| 收盤價 成交量 03-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 (-0.82%) 76張 (+80.33%) 季線旁 36張 36張 39張 76張 2.11倍 |
0.0% 2.91% -2.11% -4.29% 1.35% |
20.76 (-31.03%) 30.1 |
N/A 0.3 |
N/A N/A |
微型股 31.42億 |
11.72% 0.0% |
輪轂 |
2024-11-07 2024-07-16 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 | 30.25↗ | 30.27→ | 30.09↗ | 29.95↗ | 30.11↘ | 30.28↘ | 30.76↘ | 31.14↗ |
| 乖離率 | -0.5% | -0.56% | 0.03% | 0.5% | -0.03% | -0.59% | -2.15% | -3.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.1 | 30.2 | 29.25 | 29.4 | 30.6 | 30.75 | 31.45 | 29.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.09, 預估本益比 16.93, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 45.2, 殖利率 2.46% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.41, 預估本益比: 27.31 ; QQQ: 本益比 53.15, 預估本益比 13.24 ; SOXQ: 本益比 45.62, 預估本益比 28.28 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.18,N/A (10.79,13.75,16.71) 0.97,31.03 (1.07,1.42,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.38% 帶寬窄) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.27←71.7(0.57%) 5.67←5.66(0.01%), -0.24% 72.27←76.15(-3.88%) 5.67←5.6(0.07%), 8.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.32%[112] (3.4%[113]) 0.5 (7.93%) | 相對高點 相對低點 | 40.25 (-25.22%) 22-03-15 28.05 (7.31%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.96 10.4 7.96 2.79億(1月) | 8.92 -13.81 20.59 2.52億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 30.75 (25-03-04) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 1 0 0 1.33%←1.47%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.1,54.74 49.46 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,1%,0%,-10% 平,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.04,42.59 44.21 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 31.54,28.97 up 43.71 0.18 | 投信(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.03% -0.59% -2.15% -3.34% | 外資(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.12%←44.32%(-0.2%) | -5 (連4賣) 6.58% | 2年趨勢圖 | 44.12%←44.4%(-0.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.18% 0.72% | 自營商(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.07%(0.01%) | 1 1.32% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.06%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2 0.02←0.03 (-33.33%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.93←8.13 (-2.46%) Q3←Q2 第1降 7.93←6.86 (+15.6%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.85←1.05 (-2.46%) Q3←Q2 第1降 0.85←0.49 (+15.6%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.66←6.32 (+5.38%) Q3←Q2 連5升 6.66←5.18 (+28.57%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.5←83.34 (+3.79%) Q3←Q2 第1升 86.5←81.43 (+6.23%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.79←87.87 (+3.79%) Q3←Q2 連3升 95.79←84.95 (+12.76%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.65 (-26.15%) Q3←Q2 第1降 0.48←0.12 (+300.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.58 (-5.17%) Q3←Q2 第1降 0.55←0.18 (+205.56%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.2←24.16 Q3←Q2 第1降 22.2←20.11 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.75←12.9 Q3←Q2 第1降 10.75←7.2 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.29←8.36 Q3←Q2 第1降 6.29←1.67 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.57←2.17 Q3←Q2 第1降 1.57←0.38 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.18←1.55 Q3←Q2 第1降 1.18←0.43 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/07/16 吳金鹿之配偶 關係人配偶 贈與 59張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/03 六暉-KY 113年第四季合併財報，預計3/11提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/03 【公告】六暉-KY113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/06 【公告】六暉-KY 2025年1月合併營收2.79億元 年增7.97% 114/01/07 【公告】六暉-KY 2024年12月合併營收2.52億元 年增8.93% 113/12/06 【公告】六暉-KY 2024年11月合併營收2.93億元 年增21.14% 113/11/06 【公告】六暉-KY受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 113/11/06 【公告】六暉-KY 2024年10月合併營收2.5億元 年增4.03% 113/10/25 【公告】六暉-KY113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/09/05 前叉阻尼棒交貨在即 六暉業績嗨 113/08/12 【公告】六暉-KY113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/06 【公告】六暉-KY 2024年7月合併營收2.66億元 年增36.64% 113/07/22 【公告】六暉-KY代重要子公司ALLPRO INTERNATIONAL CORP.董事會決議分配盈餘 113/07/22 【公告】六暉-KY代重要子公司LU HAI(BVI) INDUSTRIAL CORP.董事會決議分配盈餘 113/07/05 【公告】六暉-KY 2024年6月合併營收2.82億元 年增45.51% 113/06/27 【公告】六暉-KY代子公司六暉實業股份有限公司選任董事長 113/06/27 【公告】六暉-KY代重要子公司六暉智能科技(昆山)有限公司董事會決議分配盈餘 113/06/27 【公告】六暉-KY代重要子公司六暉智能科技(昆山)有限公司董事長、董事及監察人異動 113/06/27 【公告】六暉-KY代重要子公司PT.LUHAI INDUSTRIAL董事及監察人異動 113/06/27 【公告】六暉-KY董事會決議113年除權息基準日 113/06/27 【公告】六暉-KY訴訟及非訴訟代理人異動 113/06/27 【公告】揚明光總經理異動 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六暉-ky | -0.33% 31(142.26%) | 2.91% 36(107.73%) | -2.11% 39(92.37%) | -4.29% 53(43.64%) | 1.35% 98(-22.36%) | |
| 加權指數 | -2.27% | -3.1% | -1.25% | 2.74% | 2.71% | 16.14% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.31 | 10.99 | 13.88 | 12.61 | 11.51 |
| ROE | 5.77 | 7.57 | 14.06 | 23.7 | 10.68 |
| 本業收入比 | 57.98 | 95.43 | 84.74 | 39.52 | 90.46 |
| 自由現金流量 | 0.35 | 3.97 | 1.91 | -4.67 | 4.04 |
| 利息保障倍數 | 8.68 | 13.84 | 49.44 | 95.89 | 27.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
