| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.3 (-1.3%) 179張 (+52.88%) 169張 100張 154張 季線下 ↘30.93 ↘32.42 ↘32.8 ↘32.86 ↘33.01 →32.84 232張 2.32倍 |
-3.5% -8.87% -1.14% 5.03% -3.5% |
13.24 (-56.3%) 30.3 |
16.34 (-46.07%) 10.14 (-66.53%) |
N/A 0.18 |
N/A N/A |
9.94億 30.52億 |
11.7% 0.0% |
輪轂 |
2024-07-16 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.32,N/A (10.79,14.09,17.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.41%) 月線斜率-0.45 築底80日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[112] (N/A) 0.5 (7.91%) | 相對高點 相對低點 | 50.0 (-39.4%) 21-11-06 28.55 (6.13%) 24-02-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -11 0 0 0.73%←1.27%(-42.52%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.51 0.79 28.94 2.82億(6月) 月營營益增 | 39.89 11.52 25.72 2.8億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 34.55 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-4%,-10%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 17.42 12.37,5.91 up 30.4,29.55 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.99 13.27,41.09 look 31.65,29.55 -0.19 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.93 26.32,52.36 35.7,28.55 0.51 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.88%←44.95%(-0.16%) | -34 (連4賣) 18.99% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.97,31.65 (1.23,1.5,1.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.79% -7.73% -3.19% -1.4% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.22%(-18.18%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.62←73.04(-3.31%) 6.51←6.47(0.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.26←7.13 (+1.82%) Q1←Q4 連4升 7.26←5.93 (+22.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.73←0.63 (+1.82%) Q1←Q4 連3升 0.73←0.42 (+22.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.59←5.28 (+5.87%) Q1←Q4 連3升 5.59←5.4 (+3.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.36←86.46 (+1.04%) Q1←Q4 連2升 87.36←99.03 (-11.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.82←84.82 (+1.04%) Q1←Q4 第1升 86.82←103.89 (-16.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.37 (+8.11%) Q1←Q4 連3升 0.4←1.21 (-66.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.32 (+46.87%) Q1←Q4 連4升 0.47←-0.28 (-267.86%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.44←21.33 Q1←Q4 連3升 21.44←21.11 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.05←8.83 Q1←Q4 連3升 10.05←7.09 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.41←5.16 Q1←Q4 連3升 5.41←20.28 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.27←1.21 Q1←Q4 連3升 1.27←3.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←0.97 Q1←Q4 連3升 0.99←2.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/07/16 吳金鹿之配偶 關係人配偶 贈與 59張 |
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| 公告 | 113/07/17 證交所7/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/05 【公告】六暉-KY 2024年6月合併營收2.82億元 年增45.51% 113/06/27 【公告】六暉-KY代子公司六暉實業股份有限公司選任董事長 113/06/27 【公告】六暉-KY代重要子公司六暉智能科技(昆山)有限公司董事會決議分配盈餘 113/06/27 【公告】六暉-KY代重要子公司六暉智能科技(昆山)有限公司董事長、董事及監察人異動 113/06/27 【公告】六暉-KY代重要子公司PT.LUHAI INDUSTRIAL董事及監察人異動 113/06/27 【公告】六暉-KY董事會決議113年除權息基準日 113/06/27 【公告】六暉-KY訴訟及非訴訟代理人異動 113/06/27 【公告】揚明光總經理異動 113/06/27 【公告】六暉-KY代重要子公司六暉實業股份有限公司-法人股東重新指派董監事 113/06/27 【公告】六暉-KY代重要子公司廈門廈暉橡膠金屬工業有限公司董事長、董事及監察人異動 113/06/27 【公告】六暉-KY新任董事長 113/06/19 【公告】六暉-KY董事長異動 113/06/19 【公告】六暉-KY113年股東常會董事改選暨三分之一以上董事異動 113/06/19 【公告】六暉-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】六暉-KY 2024年5月合併營收2.8億元 年增39.9% 113/05/07 【公告】六暉-KY代重要子公司ALLPRO INTERNATIONAL CORP.董事會決議分配盈餘 113/05/07 【公告】六暉-KY代重要子公司LU HAI(BVI) INDUSTRIAL CORP.董事會決議分配盈餘 113/05/06 【公告】六暉-KY 2024年4月合併營收2.51億元 年增21.61% 113/04/29 【公告】六暉-KY113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】六暉-KY 2024年3月合併營收2.89億元 年增31.96% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六暉-ky | -3.5% 169(5.37%) | -10.88% 138(28.82%) | -8.87% 100(77.52%) | -1.14% 154(16.04%) | 5.03% 144(23.57%) | -3.5% 99(79.93%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.3 | 30.7↘ | 30.93↘ | 32.42↘ | 32.8↘ | 32.86↘ | 32.96↘ | 33.01↘ | 32.84→ | 31.7↗ | 31.66↗ | 31.3↗ | 30.75↗ | 30.73→ | 30.91↘ |
| 乖離率 | -1.3% | -2.04% | -6.54% | -7.62% | -7.79% | -8.07% | -8.21% | -7.73% | -4.42% | -4.3% | -3.19% | -1.46% | -1.4% | -1.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.4 | 33.9 | 33.3 | 33.3 | 33.35 | 33.45 | 32.75 | 30.55 | 30.55 | 29.2 | 28.95 | 30.35 | 31.25 | 34.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六暉-ky | -11.56% | 4.0% | -1.0% | -27.0% | -9.0% | -4.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.31 | 10.99 | 13.88 | 12.61 | 11.51 |
| ROE | 5.77 | 7.57 | 14.06 | 23.7 | 10.68 |
| 本業收入比 | 57.98 | 95.43 | 84.74 | 39.52 | 90.46 |
| 自由現金流量 | 0.35 | 3.97 | 1.91 | -4.67 | 4.04 |
| 利息保障倍數 | 8.68 | 13.84 | 49.44 | 95.89 | 27.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
