| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 (0.0%) 8張 (-15.2%) 季線旁 24張 91張 68張 8張 0.09倍 |
0.16% -1.43% -2.21% -4.76% 3.16% |
26.28 (-15.21%) 31.0 |
N/A 0.32 |
192 N/A |
微型股 32.36億 |
11.72% 0.0% |
輪轂 |
2024-11-07 2024-07-16 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.67,N/A (10.79,14.09,17.39) 1.0,31.0 (1.23,1.5,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.58%) 月線斜率-0.07 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.62←71.38(0.24%) 5.73←5.8(-0.07%), -0.95% 71.62←75.38(-3.76%) 5.73←5.63(0.1%), 9.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.23%[112] (N/A) 0.5 (7.83%) | 相對高點 相對低點 | 43.8 (-29.22%) 22-03-03 28.05 (10.52%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.02 -6.38 21.8 2.5億(10月) | 6.58 2.62 24.07 2.67億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 31.6 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 1 0 0 1.36%←1.35%(0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.29 20.93,20.16 up 31.15,30.75 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,平 ,買 ,買 12%,0%,7%,3% 平,平,平,買,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.95 34.62,51.19 31.65,30.2 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 192 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.13 45.38,49.49 34.55,28.55 0.38 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.34% -0.86% -2.05% 0.19% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.66%←44.37%(0.29%) | 1 12.5% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.11% 1.78% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.06%(0.02%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2 0.02←0.03 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.93←8.13 (-2.46%) Q3←Q2 第1降 7.93←6.86 (+15.6%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.85←1.05 (-2.46%) Q3←Q2 第1降 0.85←0.49 (+15.6%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.66←6.32 (+5.38%) Q3←Q2 連5升 6.66←5.18 (+28.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.5←83.34 (+3.79%) Q3←Q2 第1升 86.5←81.43 (+6.23%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.79←87.87 (+3.79%) Q3←Q2 連3升 95.79←84.95 (+12.76%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.65 (-26.15%) Q3←Q2 第1降 0.48←0.12 (+300.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.58 (-5.17%) Q3←Q2 第1降 0.55←0.18 (+205.56%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.2←24.16 Q3←Q2 第1降 22.2←20.11 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.75←12.9 Q3←Q2 第1降 10.75←7.2 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.29←8.36 Q3←Q2 第1降 6.29←1.67 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.57←2.17 Q3←Q2 第1降 1.57←0.38 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.18←1.55 Q3←Q2 第1降 1.18←0.43 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/07/16 吳金鹿之配偶 關係人配偶 贈與 59張 |
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| 公告 | 113/11/07 六暉-KY 11/7參加宏遠證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】六暉-KY受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 113/11/06 【公告】六暉-KY 2024年10月合併營收2.5億元 年增4.03% 113/10/25 【公告】六暉-KY113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/09/05 前叉阻尼棒交貨在即 六暉業績嗨 113/08/12 【公告】六暉-KY113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/06 【公告】六暉-KY 2024年7月合併營收2.66億元 年增36.64% 113/07/22 【公告】六暉-KY代重要子公司ALLPRO INTERNATIONAL CORP.董事會決議分配盈餘 113/07/22 【公告】六暉-KY代重要子公司LU HAI(BVI) INDUSTRIAL CORP.董事會決議分配盈餘 113/07/05 【公告】六暉-KY 2024年6月合併營收2.82億元 年增45.51% 113/06/27 【公告】六暉-KY代子公司六暉實業股份有限公司選任董事長 113/06/27 【公告】六暉-KY代重要子公司六暉智能科技(昆山)有限公司董事會決議分配盈餘 113/06/27 【公告】六暉-KY代重要子公司六暉智能科技(昆山)有限公司董事長、董事及監察人異動 113/06/27 【公告】六暉-KY代重要子公司PT.LUHAI INDUSTRIAL董事及監察人異動 113/06/27 【公告】六暉-KY董事會決議113年除權息基準日 113/06/27 【公告】六暉-KY訴訟及非訴訟代理人異動 113/06/27 【公告】揚明光總經理異動 113/06/27 【公告】六暉-KY代重要子公司六暉實業股份有限公司-法人股東重新指派董監事 113/06/27 【公告】六暉-KY代重要子公司廈門廈暉橡膠金屬工業有限公司董事長、董事及監察人異動 113/06/27 【公告】六暉-KY新任董事長 113/06/19 【公告】六暉-KY董事長異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六暉-ky | 0.16% 24(-64.93%) | -1.9% 47(-81.96%) | -1.43% 91(-90.64%) | -2.21% 68(-87.44%) | -4.76% 85(-89.96%) | 3.16% 109(-92.15%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 30.98→ | 30.99↗ | 31.01↘ | 31.4↘ | 31.42↘ | 31.41↘ | 31.34↗ | 31.27↘ | 31.33↘ | 31.4↘ | 31.65↘ | 31.2↗ | 30.94↗ | 30.86↗ |
| 乖離率 | 0.06% | 0.03% | -0.03% | -1.27% | -1.34% | -1.31% | -1.08% | -0.86% | -1.05% | -1.27% | -2.05% | -0.64% | 0.19% | 0.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.0 | 30.95 | 31.6 | 31.55 | 31.45 | 31.35 | 30.85 | 31.7 | 33.3 | 33.4 | 32.55 | 28.75 | 30.05 | 30.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六暉-ky | -11.56% | 5.0% | -1.0% | -27.0% | -9.0% | -4.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.31 | 10.99 | 13.88 | 12.61 | 11.51 |
| ROE | 5.77 | 7.57 | 14.06 | 23.7 | 10.68 |
| 本業收入比 | 57.98 | 95.43 | 84.74 | 39.52 | 90.46 |
| 自由現金流量 | 0.35 | 3.97 | 1.91 | -4.67 | 4.04 |
| 利息保障倍數 | 8.68 | 13.84 | 49.44 | 95.89 | 27.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
