| 收盤價 成交量 04-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.75 (-0.93%) 129張 (-45.95%) 季線下 91張 52張 43張 129張 2.48倍 |
-11.42% -12.01% -13.15% -14.54% -12.3% |
29.03 (8.52%) 26.75 |
N/A 0.42 |
202 N/A |
微型股 27.92億 |
0.0% 0.0% |
輪轂 |
2024-11-07 2024-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.75 | 28.65↘ | 29.69↘ | 30.07↘ | 30.11↘ | 30.05↘ | 30.02↘ | 30.6↘ | 31.16↘ |
| 乖離率 | -6.63% | -9.9% | -11.04% | -11.16% | -10.98% | -10.89% | -12.58% | -14.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.2 | 30.85 | 30.4 | 30.2 | 29.45 | 30.8 | 31.3 | 30.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.5, 預估本益比 13.85, 殖利率 3.07%, 預估殖利率 3.62% ; 006201: 本益比 28.42, 殖利率 3.42% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.28, 預估本益比: 23.52 ; QQQ: 本益比 15.33, 預估本益比 16.51 ; SOXQ: 本益比 36.78, 預估本益比 21.03 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.17,N/A (11.64,14.18,16.71) 0.86,31.4 (1.06,1.42,1.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.19%) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.28←72.24(0.04%) 5.65←5.71(-0.06%), -0.46% 72.28←74.87(-2.59%) 5.65←6.05(-0.4%), 2.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.61%[113] (N/A) 0 (5.61%) | 相對高點 相對低點 | 38.2 (-29.97%) 22-04-21 26.55 (0.75%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.69 23.93 10.93 2.91億(3月) 短突破長 | 31.84 -15.61 17.72 2.35億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 31.25 (25-03-10) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 6 -4 0 1.28%←1.33%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.49,15.22 look 19.04 -0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,1%,7%,6% 平,平,平,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.26,28.95 look 25.08 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 202 N/A | 月KD RSI MACD | 2.5,20.32 look 34.09 -0.07 | 投信(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.04% -10.89% -12.58% -14.15% | 外資(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.1%←44.13%(-0.03%) | -14 (連4賣) 10.85% | 2年趨勢圖 | 44.1%←44.18%(-0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.49% 1.04% | 自營商(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-0.01%) | -3 2.33% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.16%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q3 0.02←0.03 (-33.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.95←7.93 (+0.25%) Q4←Q3 第1升 7.95←7.13 (+11.5%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←0.85 (+0.25%) Q4←Q3 連2降 0.6←0.63 (+11.5%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.52←6.66 (-2.1%) Q4←Q3 第1降 6.52←5.28 (+23.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.1←86.5 (-2.77%) Q4←Q3 第1降 84.1←86.46 (-2.73%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.18←95.79 (-2.77%) Q4←Q3 第1降 95.18←84.82 (+12.21%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.48 (+12.5%) Q4←Q3 第1升 0.54←0.37 (+45.95%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.55 (-56.36%) Q4←Q3 連2降 0.24←0.31 (-22.58%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.72←22.2 Q4←Q3 連2降 20.72←21.33 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.52←10.75 Q4←Q3 連2降 7.52←8.83 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.09←6.29 Q4←Q3 第1升 7.09←5.16 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←1.57 Q4←Q3 第1升 1.73←1.21 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←1.18 Q4←Q3 第1升 1.3←0.97 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/07/16 吳金鹿之配偶 關係人配偶 贈與 59張 |
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| 公告 | 114/04/07 六暉-KY 114年3月營收2.91億、年增0.70% |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】六暉-KY 2025年3月合併營收2.91億元 年增0.7% 114/03/11 【公告】六暉-KY董事會決議召開2025年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】代重要子公司廈門廈暉橡膠金屬工業有限公司董事會決議分配盈餘 114/03/11 【公告】代重要子公司六暉實業股份有限公司董事會決議不分配113年度盈餘 114/03/11 【公告】六暉-KY董事會決議113年度盈餘分派 114/03/11 【公告】代重要子公司六暉實業股份有限公司董事會決議通過113年度董事酬勞及員工酬勞分派案 114/03/11 【公告】六暉-KY董事會決議113年度董事酬勞及員工酬勞分派案 114/03/06 【公告】六暉-KY 2025年2月合併營收2.35億元 年增31.85% 114/03/03 【公告】六暉-KY113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/06 【公告】六暉-KY 2025年1月合併營收2.79億元 年增7.97% 114/01/07 【公告】六暉-KY 2024年12月合併營收2.52億元 年增8.93% 113/12/06 【公告】六暉-KY 2024年11月合併營收2.93億元 年增21.14% 113/11/06 【公告】六暉-KY受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 113/11/06 【公告】六暉-KY 2024年10月合併營收2.5億元 年增4.03% 113/10/25 【公告】六暉-KY113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/09/05 前叉阻尼棒交貨在即 六暉業績嗨 113/08/12 【公告】六暉-KY113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/06 【公告】六暉-KY 2024年7月合併營收2.66億元 年增36.64% 113/07/22 【公告】六暉-KY代重要子公司ALLPRO INTERNATIONAL CORP.董事會決議分配盈餘 113/07/22 【公告】六暉-KY代重要子公司LU HAI(BVI) INDUSTRIAL CORP.董事會決議分配盈餘 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六暉-ky | -11.42% 91(42.1%) | -13.29% 61(112.75%) | -12.01% 52(148.96%) | -13.15% 43(196.16%) | -14.54% 53(140.79%) | -12.3% 90(42.87%) |
| 加權指數 | -10.8% | -16.5% | -17.81% | -19.86% | -17.23% | -11.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.32 | 7.31 | 10.99 | 13.88 | 12.61 |
| ROE | 6.78 | 5.77 | 7.57 | 14.06 | 23.7 |
| 本業收入比 | 93.35 | 57.98 | 95.43 | 84.74 | 39.52 |
| 自由現金流量 | 1.08 | 0.35 | 3.97 | 1.91 | -4.67 |
| 利息保障倍數 | 9.52 | 8.68 | 13.84 | 49.44 | 95.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
