收盤價 成交量 05-08 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.2 (-1.38%) 371張 (+10.14%) 360張 259張 180張 季線上 ↗32.48 ↗31.71 ↗31.07 ↗30.99 ↗30.34 ↗30.16 371張 1.43倍 |
0.16% 5.75% 11.42% 4.38% -1.83% |
13.24 (-58.88%) 32.2 |
16.34 (-49.25%) 10.14 (-68.51%) |
N/A 0.22 |
N/A N/A |
9.94億 32.01億 |
0.0% 0.0% |
輪轂 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 33.89,N/A (10.79,14.09,17.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.45%) 月線斜率0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.11%[112] (N/A) 0.5 (7.72%) | 相對高點 相對低點 | 51.0 (-36.86%) 21-08-04 28.55 (12.78%) 24-02-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.37% -100 0 0 1.48%←1.42%(4.23%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.6 -13.19 22.17 2.51億(4月) 月營營益增 | 31.96 62.27 22.37 25個月新高 2.89億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 33.5 (24-05-06) 203日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,9%,4%,-2% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.77 67.09,77.22 32.5,32.0 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.63 73.74,74.53 33.4,31.65 0.35 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.46 51.05,38.46 35.7,28.8 0.48 | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.66%←44.18%(1.09%) | 69 (連2買) 18.6% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.02,31.57 (1.23,1.5,1.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.9% 6.76% 7.62% 4.65% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.09%(77.78%) | 4 1.08% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.81% 5.23% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.11←73.52(-4.64%) 6.96←6.15(13.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.02 (+50.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.26←7.13 (+1.82%) Q1←Q4 連4升 7.26←5.93 (+22.43%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.73←0.63 (+1.82%) Q1←Q4 連3升 0.73←0.42 (+22.43%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.59←5.28 (+5.87%) Q1←Q4 連3升 5.59←5.4 (+3.52%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←86.46 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←99.03 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←84.82 (-100.0%) Q1←Q4 連4降 0.0←103.89 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.37 (+8.11%) Q1←Q4 連3升 0.4←1.21 (-66.94%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.32 (+46.87%) Q1←Q4 連4升 0.47←-0.28 (-267.86%) Q1←Q1 6季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←21.33 Q1←Q4 第1降 0.0←21.11 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←8.83 Q1←Q4 第1降 0.0←7.09 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←5.16 Q1←Q4 第1降 0.0←20.28 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 0.0←1.21 Q1←Q4 第1降 0.0←3.87 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.97 Q1←Q4 第1降 0.0←2.68 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/29 六暉-KY第一季合併財報,預計5/7提報董事會 |
|||||||||
新聞 | 113/04/29 【公告】六暉-KY113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】六暉-KY 2024年3月合併營收2.89億元 年增31.96% 113/03/12 【公告】六暉-KY董事會決議召開2024年股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】六暉-KY董事會決議資本公積轉增資發行新股 113/03/12 【公告】六暉-KY董事會決議112年度盈餘分派 113/03/12 【公告】六暉-KY董事會決議112年度董事酬勞及員工酬勞分派案 113/03/06 【公告】六暉-KY 2024年2月合併營收1.78億元 年增-21.83% 113/02/06 【公告】六暉-KY 2024年1月合併營收2.58億元 年增77.2% 113/01/30 【公告】六暉-KY向關係人取得使用權資產 113/01/05 【公告】六暉-KY 2023年12月合併營收2.32億元 年增0.24% 112/12/06 【公告】六暉-KY 2023年11月合併營收2.42億元 年增16.34% 112/12/01 【公告】六暉-KY設置資安主管 112/11/06 【公告】六暉-KY 2023年10月合併營收2.4億元 年增-0.57% 112/10/06 【公告】六暉-KY 2023年9月合併營收2.5億元 年增2.32% 112/09/06 【公告】六暉-KY 2023年8月合併營收2.41億元 年增-3.43% 112/08/22 【公告】六暉-KY發言人及代理發言人異動 112/08/04 【公告】六暉-KY 2023年7月合併營收1.95億元 年增-29.7% 112/07/27 【公告】六暉-KY原訂112年7月28日發放111年度現金股利,如因颱風影響,部分地區之現金股利發放日可能將順延至下一營業日 112/07/06 【公告】六暉-KY 2023年6月合併營收1.94億元 年增-27.37% 112/06/28 【公告】代重要子公司PT. LUHAI INDUSTRIAL股東會重要決議事項 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 17.39 | 16.34 | -49.25 | 15.39 | -52.2 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.77 | 56.11 | 74.25 |
平均 本益比 | 14.09 | 13.24 | -58.88 | 21.14 | -34.35 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.5 | 47.55 | 47.67 |
最低價 本益比 | 10.79 | 10.14 | -68.51 | 26.89 | -16.49 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.23 | 38.99 | 21.09 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 35.7 | 29.3 | 20.2 | 16.58 | 1.0 | 2.8% | 3.41% | 1.1 | 0.94 |
111 | 43.8 | 28.8 | 19.1 | 12.56 | 1.3 | 2.97% | 4.51% | 1.78 | 0.94 |
110 | 55.3 | 39.05 | 13.72 | 9.69 | 2.0 | 3.62% | 5.12% | 1.82 | 1.25 |
109 | 47.95 | 30.5 | 7.98 | 5.07 | 1.5 | 3.13% | 4.92% | 1.69 | 1.24 |
108 | 48.0 | 32.8 | 19.64 | 13.42 | 2.2 | 4.58% | 6.71% | 1.69 | 1.27 |
107 | 48.65 | 27.5 | 23.16 | 13.09 | 1.0 | 2.06% | 3.64% | 1.83 | 1.05 |
106 | 66.3 | 43.5 | 23.96 | 15.72 | 1.5 | 2.26% | 3.45% | 2.41 | 1.71 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
六暉-ky | 0.16% 360(2.97%) | 5.4% 348(6.66%) | 5.75% 259(42.88%) | 11.42% 180(106.11%) | 4.38% 121(206.36%) | -1.83% 103(260.0%) |
加權指數 | 2.36% | 2.83% | -0.3% | 15.71% | 24.07% | 33.77% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.2 | 32.6↘ | 32.48↗ | 31.71↗ | 31.07↗ | 30.99↗ | 30.76↗ | 30.34↗ | 30.16↗ | 29.9↗ | 29.9↗ | 29.92↗ | 30.17↗ | 30.77→ | 30.86→ |
乖離率 | -1.23% | -0.86% | 1.55% | 3.64% | 3.9% | 4.68% | 6.13% | 6.76% | 7.69% | 7.69% | 7.62% | 6.73% | 4.65% | 4.34% |
均線開始 轉折價位 | 32.45 | 31.95 | 30.1 | 30.6 | 30.5 | 29.75 | 30.0 | 28.9 | 29.95 | 29.95 | 31.1 | 31.7 | 32.7 | 32.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
六暉-ky | -11.56% | 10.0% | -1.0% | -27.0% | -9.0% | -4.0% | 24.0% |
0050 | 79.4% | 18.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 7.31 | 10.99 | 13.88 | 12.61 | 11.51 |
ROE | 5.77 | 7.57 | 14.06 | 23.7 | 10.68 |
本業收入比 | 57.98 | 95.43 | 84.74 | 39.52 | 90.46 |
自由現金流量 | 0.35 | 3.97 | 1.91 | -4.67 | 4.04 |
利息保障倍數 | 8.68 | 13.84 | 49.44 | 95.89 | 27.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標