| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 (-0.59%) 1260張 (+3.32%) 季線旁 1602張 1876張 3359張 1260張 0.67倍 |
3.22% 2.12% 7.67% 24.58% -0.44% |
N/A N/A 33.7 |
N/A 0.7 |
1663 N/A |
微型股 84.93億 |
1.03% 0.0% |
通訊設備 |
2024-12-27 |
泛鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 | 33.8↗ | 33.4↘ | 34.01↗ | 34.07↘ | 34.57↗ | 33.67↗ | 31.8↗ | 31.76→ |
| 乖離率 | -0.3% | 0.9% | -0.91% | -1.09% | -2.52% | 0.09% | 5.97% | 6.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.65 | 34.95 | 33.0 | 38.4 | 30.05 | 31.3 | 27.05 | 33.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 6.66,5.06 (2.48,4.14,5.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.84%) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 15.13←19.61(-4.48%) 37.84←35.27(2.57%), 5.41% 15.13←30.45(-15.32%) 37.84←33.83(4.01%), 24.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 70.5 (-52.2%) 22-03-25 25.1 (34.26%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.78 -24.67 -31.78 0.94億(1月) | 12.48 -17.56 -50.2 1.24億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-09 39.75 (25-01-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.5% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.71,39.06 47.69 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-5%,-12%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.64,35.98 51.16 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1663 N/A | 月KD RSI MACD | 54.09,65.98 46.95 0.45 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.91% 0.09% 5.97% 6.11% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←1.69%(-0.11%) | 186 (連2賣轉買) 14.76% | 2年趨勢圖 | 1.58%←1.67%(-0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 3.24% 15.05% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.06%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.15 (-13.33%) Q3←Q2 連2降 0.13←0.21 (-38.1%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.53←5.01 (-29.54%) Q3←Q2 第1降 3.53←6.71 (-47.39%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.69←-1.8 (-29.54%) Q3←Q2 連2降 -2.69←-1.77 (-47.39%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.73←14.79 (-0.41%) Q3←Q2 連8降 14.73←18.47 (-20.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 147.28←103.55 (+42.23%) Q3←Q2 第1升 147.28←134.8 (+9.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 307.14←286.54 (+42.23%) Q3←Q2 第1升 307.14←283.54 (+8.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.09←-0.76 (-43.42%) Q3←Q2 連2降 -1.09←-0.86 (+26.74%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.08←-0.73 (-47.95%) Q3←Q2 連2降 -1.08←-0.77 (+40.26%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -23.98←1.04 Q3←Q2 連2降 -23.98←9.37 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -76.4←-35.86 Q3←Q2 第1降 -76.4←-26.43 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -77.88←-38.37 Q3←Q2 第1降 -77.88←-30.53 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -19.37←-11.66 Q3←Q2 連2降 -19.37←-11.2 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -5.84←-3.63 Q3←Q2 連2降 -5.84←-3.15 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/27 建漢科技(股) 董事 一般交易 5,000張 |
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| 公告 | 114/02/20 台揚內部稽核主管改由李秀惠暫代 |
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| 新聞 | 114/02/14 建漢再處分台揚，近五個月出售8997張，平均每股34.31元 114/02/13 【公告】建漢處分台揚科技股份有限公司股權 114/02/10 【公告】台揚 2025年1月合併營收9363.8萬元 年增-31.79% 114/02/10 《業績-通網》台揚1月營收為0.94億元，年減31.79% 114/01/16 《科技》台揚聯手中華電 贏得美補助11.5億 114/01/16 台揚聯手中華電 贏得美補助11.5億 114/01/16 中華電信、台揚合作 奪得美國NOFO2計畫補助11.5億元 114/01/16 《通網股》3500萬美元支持到手！中華電、台揚搶Open RAN全球市場 114/01/10 【公告】台揚 2024年12月合併營收1.24億元 年增12.48% 114/01/08 【公告】台揚114年第一次股東臨時會重要決議事項 114/01/06 違反重訊規定 鴻準罰違約金5萬 113/12/30 《通網股》台揚攻衛星與寬頻市場 明年有望扭虧為盈 113/12/25 工研院開放網路奠基石 助台揚獲美政府近3,500萬美元補助 113/12/25 《通網股》工研院助攻！台揚成唯一入選美國NOFO 2的台灣廠商 113/12/24 《通網股》台揚喜報連連！3個交易日飆漲逾23% 113/12/24 網通股台揚盤中爆1.8萬量逼漲停 分析師這樣看 113/12/23 台揚好事頻傳，獲美政府11.4億支持推動開放網路，鴻準挺認私募公司債 113/12/22 斥2.5億元 鴻準認購台揚私募債 113/12/20 《其他電》鴻準認購台揚科技私募債2.5億元 113/12/20 【公告】鴻準參與認購台揚科技股份有限公司113年度國內第一次私募無擔保普通公司債 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台揚 | 3.22% 1602(-21.33%) | -3.58% 1803(-30.11%) | 2.12% 1876(-32.83%) | 7.67% 3359(-62.47%) | 24.58% 2493(-49.44%) | -0.44% 1904(-33.78%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.7 | -9.34 | -12.09 | -3.47 | 0.22 |
| ROE | -31.3 | -24.08 | -20.54 | -3.76 | 0.06 |
| 本業收入比 | 95.13 | 89.91 | 103.71 | 169.14 | 118.18 |
| 自由現金流量 | -3.19 | -6.37 | -16.3 | -0.75 | 2.28 |
| 利息保障倍數 | -5.82 | -8.59 | -21.65 | -4.22 | 1.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
