| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.1 (8.6%) 5086張 (+423.67%) 季線上 3114張 1719張 1730張 5086張 2.96倍 |
12.54% 10.89% 15.2% 4.92% -6.7% |
N/A N/A 34.1 |
N/A 0.66 |
1813 N/A |
微型股 85.94億 |
12.7% 0.0% |
通訊設備 |
2024-08-27 |
泛鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.1 | 32.33↗ | 32.3↗ | 31.31↗ | 31.15↗ | 31.24↗ | 31.13↗ | 31.08↗ | 30.69↗ | 29.88↗ | 29.93↗ | 30.3↗ | 31.11↗ | 31.76↘ | 32.39→ |
| 乖離率 | 5.47% | 5.57% | 8.91% | 9.47% | 9.15% | 9.54% | 9.72% | 11.11% | 14.12% | 13.93% | 12.54% | 9.61% | 7.37% | 5.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.7 | 30.3 | 30.4 | 31.45 | 30.75 | 31.35 | 29.8 | 29.6 | 30.5 | 32.7 | 32.5 | 32.4 | 36.55 | 35.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 6.74,5.06 (2.46,3.6,4.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.97%) 月線斜率0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 19.61←19.84(-0.23%) 35.27←34.69(0.58%), 6.31% 19.61←30.7(-11.09%) 35.27←33.66(1.61%), 19.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 79.7 (-57.21%) 22-01-03 25.1 (35.86%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.13 37.35 -52.34 1.51億(11月) | -41.95 0.83 -55.03 1.1億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-09 35.3 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 2.02% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.26 93.18,60.35 34.75,33.0 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,9%,8%,1% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.34 68.24,43.67 36.8,32.7 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1813 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.92 50.28,35.29 35.05,25.1 -0.16 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.15% 11.11% 12.54% 7.37% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.89%←3.14%(-0.25%) | 261 (連3買) 5.13% | 2年趨勢圖 | 2.89%←1.64%(1.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.02% 7.2% 13.99% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | -1 (連2賣) 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.04%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.15 (-13.33%) Q3←Q2 連2降 0.13←0.21 (-38.1%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.53←5.01 (-29.54%) Q3←Q2 第1降 3.53←6.71 (-47.39%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.69←-1.8 (-29.54%) Q3←Q2 連2降 -2.69←-1.77 (-47.39%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.73←14.79 (-0.41%) Q3←Q2 連8降 14.73←18.47 (-20.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 147.28←103.55 (+42.23%) Q3←Q2 第1升 147.28←134.8 (+9.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 307.14←286.54 (+42.23%) Q3←Q2 第1升 307.14←283.54 (+8.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.09←-0.76 (-43.42%) Q3←Q2 連2降 -1.09←-0.86 (+26.74%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.08←-0.73 (-47.95%) Q3←Q2 連2降 -1.08←-0.77 (+40.26%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -23.98←1.04 Q3←Q2 連2降 -23.98←9.37 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -76.4←-35.86 Q3←Q2 第1降 -76.4←-26.43 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -77.88←-38.37 Q3←Q2 第1降 -77.88←-30.53 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -19.37←-11.66 Q3←Q2 連2降 -19.37←-11.2 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -5.84←-3.63 Q3←Q2 連2降 -5.84←-3.15 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/15 建漢科技(股) 董事 一般交易 2,299張 |
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| 公告 | 113/12/20 鴻準參與認購台揚113年度國內第一次私募無擔保普通公司債，計2.5億元 113/12/20 台揚12/27參加元大證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/12/20 《其他電》鴻準認購台揚科技私募債2.5億元 113/12/20 【公告】鴻準參與認購台揚科技股份有限公司113年度國內第一次私募無擔保普通公司債 113/12/20 【公告】台揚受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/12/20 《通網股》台揚獲3500萬美元資金 助力Open RAN技術全球拓展 113/12/16 熱門股－台揚 日KD低檔黃金交叉 113/12/10 【公告】台揚 2024年11月合併營收1.51億元 年增7.13% 113/12/10 《業績-通網》台揚11月營收為1.51億元，年增7.13% 113/11/11 【公告】台揚董事會決議發行國內私募無擔保普通公司債 113/11/11 【公告】台揚董事會決議發行國內私募無擔保可轉換公司債 113/11/11 【公告】台揚董事會決議召開114年第一次股東臨時會 113/11/11 《業績-通網》台揚10月營收為1.10億元，年減41.95% 113/11/11 【公告】台揚 2024年10月合併營收1.1億元 年增-41.95% 113/11/04 台揚獲選國家太空中心TASA標案承辦廠商，佈局低軌衛星邁新里程碑 113/11/01 【公告】台揚民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】台揚 2024年9月合併營收1.09億元 年增-35.65% 113/10/11 《業績-電週邊》安鈦克9月營收為1.09億元，年減10.88% 113/10/11 《業績-通網》台揚9月營收為1.09億元，年減35.65% 113/09/10 《業績-通網》台揚8月營收為1.17億元，年減48.79% 113/08/28 5G、低軌衛星題材助攻！網通廠台揚法說後強勢亮燈 113/08/28 O-RAN、低軌衛星產品加溫，台揚揮別烏雲，H2營收重返成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台揚 | 12.54% 3114(63.3%) | 12.17% 2045(148.63%) | 10.89% 1719(195.77%) | 15.2% 1730(193.9%) | 4.92% 1417(258.83%) | -6.7% 1360(273.9%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台揚 | 81.6% | -10.0% | -4.0% | -49.0% | 138.0% | 6.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.7 | -9.34 | -12.09 | -3.47 | 0.22 |
| ROE | -31.3 | -24.08 | -20.54 | -3.76 | 0.06 |
| 本業收入比 | 95.13 | 89.91 | 103.71 | 169.14 | 118.18 |
| 自由現金流量 | -3.19 | -6.37 | -16.3 | -0.75 | 2.28 |
| 利息保障倍數 | -5.82 | -8.59 | -21.65 | -4.22 | 1.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
