| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 (-5.49%) 5214張 (+33.73%) 季線下 短跌深 3023張 2552張 3066張 5214張 2.04倍 |
-8.57% -12.5% -20.85% -31.71% 44.52% |
N/A N/A 11.2 |
N/A 0.44 |
1109 N/A |
微型股 77.69億 |
0.0% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-24 |
錸德集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 | 11.87↘ | 12.21↘ | 12.47↘ | 12.63↘ | 13.01↘ | 13.17↘ | 14.14↘ | 13.22↗ |
| 乖離率 | -5.64% | -8.27% | -10.18% | -11.32% | -13.91% | -14.96% | -20.79% | -15.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.25 | 12.55 | 12.8 | 13.6 | 12.95 | 14.15 | 16.4 | 7.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 169.29,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.45,8.17 (0.78,1.15,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.66%) 月線斜率-0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.98←24.88(0.1%) 31.08←31.83(-0.75%), 0.53% 24.98←28.72(-3.74%) 31.08←22.61(8.47%), 17.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 21.9 (-48.86%) 24-07-09 6.92 (61.85%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.39 1.44 -19.78 4.73億(2月) | -21.14 -16.93 -21.14 4.66億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.35 (25-02-17) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.75% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.26,7.71 up 19.43 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,23%,11%,9% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.97,5.9 up 32.85 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1109 N/A | 月KD RSI MACD | 27.21,36.51 49.67 -0.04 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.18% -14.96% -20.79% -15.28% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.21%←11.65%(0.56%) | 1666 (連5買) 31.95% | 2年趨勢圖 | 12.21%←9.85%(2.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 2.27% 7.35% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.41%(0.0%) | 14 0.27% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.41%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.4←0.43 (+225.58%) Q4←Q3 第1升 1.4←0.82 (+70.73%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.48←18.16 (-9.25%) Q4←Q3 連2降 16.48←19.95 (-17.39%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←-1.0 (-9.25%) Q4←Q3 第1升 0.25←-0.94 (-17.39%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.82←15.25 (+3.74%) Q4←Q3 第1升 15.82←14.9 (+6.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.24←67.3 (+7.34%) Q4←Q3 第1升 72.24←72.94 (-0.96%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.37←90.78 (+7.34%) Q4←Q3 連4升 108.37←77.25 (+40.28%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←-0.01 (+600.0%) Q4←Q3 第1升 0.05←-0.12 (-141.67%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.0←-0.29 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 -0.0←-0.05 Q4←Q4 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.82←15.78 Q4←Q3 第1升 20.82←12.24 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.52←-5.52 Q4←Q3 第1升 1.52←-4.71 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.76←3.61 Q4←Q3 第1降 0.76←-7.73 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.14←0.67 Q4←Q3 第1降 0.14←-1.49 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←0.56 Q4←Q3 第1降 0.22←-0.65 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/01/17 陳信呈 經理人 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/03/19 錸德、達能、偉聯融券最後回補日4/11 |
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| 新聞 | 114/03/12 【公告】錸德董事會決議不發放股利 114/03/12 【公告】錸德召開114年股東常會相關事宜。 114/03/10 【公告】錸德代重要子公司博錸科技股份有限公司董事會決議不分配113年度股利。 114/03/10 【公告】錸德代重要子公司博錸科技股份有限公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜。 114/03/10 【公告】錸德 2025年2月合併營收4.73億元 年增-18.4% 114/03/03 【公告】錸德113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/10 【公告】錸德 2025年1月合併營收4.66億元 年增-21.15% 114/01/15 錸德小金雞！來穎科技今登興櫃 蜜月行情一度漲逾6成 114/01/15 《興櫃股》錸德家族生力軍 來穎噴漲逾6成蜜月香 114/01/14 錸德旗下來穎今登興櫃，法人估今年拚賺1股本，股價與熙特爾掀比價效應 114/01/14 《光電股》錸德葉丞恩接班處女秀 搭儲能商機 114/01/14 錸德葉丞恩接班處女秀 搭儲能商機 114/01/10 【公告】錸德 2024年12月合併營收5.61億元 年增-18% 114/01/10 《光電股》錸德小金雞來穎 15日登興櫃 114/01/09 錸德轉投資來穎擬1/15登興櫃，打入半導體供應鏈，目標5年獲利成長5倍 113/12/23 【公告】錸德受邀參加國票綜合證券法人說明會，說明錸德營運概況。 113/12/23 《光電股》錸德12月24日參加國票綜合證券舉辦之法說會 113/12/20 錸德集團旗下來穎搶攻儲能商機，送件申請興櫃交易，最快下月掛牌 113/12/10 【公告】錸德 2024年11月合併營收4.93億元 年增-18.72% 113/12/09 錸寶成功轉型儲能事業回歸獲利成長趨勢 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錸德 | -8.57% 3023(72.5%) | -10.76% 2600(100.57%) | -12.5% 2552(104.3%) | -20.85% 3066(70.09%) | -31.71% 9476(-44.97%) | 44.52% 15442(-66.23%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.41 | -4.89 | -3.55 | -3.46 | -7.33 |
| ROE | 2.08 | -3.63 | -0.64 | -1.21 | -7.47 |
| 本業收入比 | -55.56 | 255.48 | -1375.00 | 6475.00 | 66.03 |
| 自由現金流量 | -16.35 | 8.22 | 1.68 | 2.18 | 7.81 |
| 利息保障倍數 | 3.08 | 0.07 | 1.14 | 0.97 | -3.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
