| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6 (-0.37%) 2256張 (-31.93%) 季線下 3751張 3430張 9753張 2256張 0.66倍 |
-2.86% 5.02% -15.53% -19.29% 73.03% |
N/A N/A 13.6 |
N/A 0.42 |
1012 N/A |
微型股 94.34億 |
3.41% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-24 |
錸德集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6 | 13.78↘ | 13.72↗ | 13.5↗ | 13.41→ | 13.7↘ | 14.15↘ | 14.92↘ | 12.72↗ |
| 乖離率 | -1.31% | -0.87% | 0.74% | 1.42% | -0.73% | -3.89% | -8.85% | 6.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.0 | 13.6 | 12.95 | 13.8 | 14.75 | 16.1 | 16.85 | 7.86 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.69,8.05 (0.78,1.15,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.3%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.26←23.87(1.39%) 31.71←32.48(-0.77%), -1.52% 25.26←28.04(-2.78%) 31.71←22.68(9.03%), 17.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 21.9 (-37.9%) 24-07-09 6.92 (96.53%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.14 -16.93 -21.14 4.66億(1月) | -18.0 13.91 -5.8 5.61億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.35 (25-02-17) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.33% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.43,56.1 48.64 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -18%,-9%,-1%,4% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.59,22.34 look 47.47 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1012 N/A | 月KD RSI MACD | 43.54,43.76 58.91 0.23 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.74% -3.89% -8.85% 6.92% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.04%←10.56%(1.48%) | -15 (連2買轉賣) 0.66% | 2年趨勢圖 | 12.04%←9.36%(2.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 2.72% 9.86% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.42%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.4%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.43←0.67 (-35.82%) Q3←Q2 第1降 0.43←0.8 (-46.25%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.16←19.17 (-5.27%) Q3←Q2 第1降 18.16←20.05 (-9.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.0←-0.4 (-5.27%) Q3←Q2 第1降 -1.0←-0.98 (-9.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.25←15.27 (-0.13%) Q3←Q2 第1降 15.25←14.83 (+2.83%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.3←73.37 (-8.27%) Q3←Q2 連2降 67.3←69.9 (-3.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.78←88.26 (-8.27%) Q3←Q2 連3升 90.78←83.8 (+8.33%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.01 (-200.0%) Q3←Q2 連2降 -0.01←-0.17 (-94.12%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.11 (-118.18%) Q3←Q2 第1降 -0.24←-0.27 (-11.11%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.78←18.3 Q3←Q2 第1降 15.78←16.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.52←-2.11 Q3←Q2 第1降 -5.52←-4.87 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.61←2.4 Q3←Q2 第1升 3.61←-8.55 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.67←0.44 Q3←Q2 第1升 0.67←-1.64 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←0.41 Q3←Q2 第1升 0.56←-0.71 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/01/17 陳信呈 經理人 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/02/10 錸德 114年1月營收4.66億、年減21.15% |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】錸德 2025年1月合併營收4.66億元 年增-21.15% 114/01/15 錸德小金雞！來穎科技今登興櫃 蜜月行情一度漲逾6成 114/01/15 《興櫃股》錸德家族生力軍 來穎噴漲逾6成蜜月香 114/01/14 錸德旗下來穎今登興櫃，法人估今年拚賺1股本，股價與熙特爾掀比價效應 114/01/14 《光電股》錸德葉丞恩接班處女秀 搭儲能商機 114/01/14 錸德葉丞恩接班處女秀 搭儲能商機 114/01/10 【公告】錸德 2024年12月合併營收5.61億元 年增-18% 114/01/10 《光電股》錸德小金雞來穎 15日登興櫃 114/01/09 錸德轉投資來穎擬1/15登興櫃，打入半導體供應鏈，目標5年獲利成長5倍 113/12/23 【公告】錸德受邀參加國票綜合證券法人說明會，說明錸德營運概況。 113/12/23 《光電股》錸德12月24日參加國票綜合證券舉辦之法說會 113/12/20 錸德集團旗下來穎搶攻儲能商機，送件申請興櫃交易，最快下月掛牌 113/12/10 【公告】錸德 2024年11月合併營收4.93億元 年增-18.72% 113/12/09 錸寶成功轉型儲能事業回歸獲利成長趨勢 113/11/18 熱門股／搶攻BBU商機！錸寶爆量飆漲停 錸德母以子貴同步亮燈 113/11/17 伺服器BBU商機爆發錸德集團不缺席 錸寶扮要角 113/11/12 錸德轉投資公司改採權益法認列，轉型佈局綠能及儲能商機 113/11/12 《光電股》錸德10月營收年減27% 鈺德改採權益法認列 113/11/11 【公告】錸德 2024年10月合併營收5.2億元 年增-27.13% 113/10/09 【公告】錸德 2024年9月合併營收5.85億元 年增-16.98% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 錸德 | -2.86% 3751(-39.85%) | 5.02% 3430(-34.22%) | -15.53% 9753(-76.87%) | -19.29% 17349(-86.99%) | 73.03% 15288(-85.24%) | |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.89 | -3.55 | -3.46 | -7.33 | -12.55 |
| ROE | -3.63 | -0.64 | -1.21 | -7.47 | -21.1 |
| 本業收入比 | 255.48 | -1375.00 | 6475.00 | 66.03 | 39.51 |
| 自由現金流量 | 8.22 | 1.68 | 2.18 | 7.81 | 6.23 |
| 利息保障倍數 | 0.07 | 1.14 | 0.97 | -3.65 | -12.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
