| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 (-5.26%) 3799張 (+21.62%) 季線下 1894張 2295張 2504張 3799張 1.66倍 |
-10.22% -10.78% -6.61% -16.28% 0.14% |
47.57 (32.14%) 36.0 |
N/A 0.6 |
369 |
微型股 110.71億 |
0.0% 0.0% |
手機零組件 |
2024-10-17 2024-07-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 38.57↘ | 39.46↘ | 39.95↘ | 40.12↘ | 39.36↗ | 38.89↘ | 40.04↘ | 38.62↗ |
| 乖離率 | -6.66% | -8.77% | -9.89% | -10.27% | -8.54% | -7.43% | -10.09% | -6.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.1 | 40.05 | 40.35 | 41.9 | 36.0 | 38.55 | 43.0 | 35.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.24,N/A (17.33,20.11,22.89) 1.65,23.03 (0.76,0.92,1.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.5%) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.33←42.51(-0.18%) 27.84←27.57(0.27%), 5.11% 42.33←50.64(-8.31%) 27.84←21.05(6.79%), 42.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.56%[113] (N/A) 0 (5.56%) | 相對高點 相對低點 | 48.6 (-25.93%) 23-09-01 13.9 (158.99%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.45 -5.6 17.37 7.49億(2月) 短跌破長 | 16.37 0.27 16.37 7.94億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-23 42.8 (25-02-17) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 2.64% 1.24% -396 -6 0 15.71%←18.6%(-2.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.86,11.61 look 27.35 -0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 2%,-4%,4%,4% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.58,44.65 look 40.24 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 369 | 月KD RSI MACD | 27.71,40.34 52.39 -0.74 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.09%(0.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.89% -7.43% -10.09% -6.78% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.27%←8.07%(-0.8%) | -271 (連2賣) 7.13% | 2年趨勢圖 | 7.27%←15.25%(-7.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.24% 3.27% 14.8% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←1.33%(-0.14%) | -100 (連3賣) 2.63% | 2年趨勢圖 | 1.19%←1.48%(-0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.04 (-75.0%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.07 (-85.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.16←26.33 (-4.44%) Q4←Q3 第1降 25.16←21.94 (+14.68%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.28←2.9 (-4.44%) Q4←Q3 第1降 2.28←1.47 (+14.68%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.56←12.2 (+11.15%) Q4←Q3 連3升 13.56←10.97 (+23.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 143.6←128.46 (+11.79%) Q4←Q3 連2升 143.6←141.8 (+1.27%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.85←51.58 (+11.79%) Q4←Q3 第1升 57.85←54.09 (+6.95%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.76 (-9.21%) Q4←Q3 第1降 0.69←0.46 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.8 (-23.75%) Q4←Q3 第1降 0.61←0.41 (+48.78%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.48←19.45 Q4←Q3 連3升 19.48←16.24 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.08←11.03 Q4←Q3 第1降 9.08←6.69 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.3←8.77 Q4←Q3 第1降 8.3←6.2 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.04←3.48 Q4←Q3 第1降 3.04←2.18 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.77←2.02 Q4←Q3 第1降 1.77←1.4 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/23 余惠珠 關係人 一般交易 462張 113/10/23 許玲瑜 關係人 一般交易 202張 |
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| 公告 | 114/03/11 毅嘉 113年綜合損益表，每股盈餘2.36元 |
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| 新聞 | 114/03/11 看旺車用零組件需求 毅嘉 今年資本支出將增3倍以上 114/03/07 【公告】代子公司ICHIA Holdings (B.V.I.) Co., Ltd董事會決議通過間接投資ICHIA Tech 114/03/07 【公告】毅嘉董事會決議盈餘分配現金股利 114/03/03 《電零組》毅嘉2月營收年增18% 車用電子需求助攻全年營運 114/03/02 毅嘉前2月營收年增17%，估今年整體營運逐季增溫 114/03/02 【公告】毅嘉自行結算114年02月合併營收約新台幣7.49億元。 114/03/01 毅嘉2月營收7.49億元創同期次高 車用需求續強帶動營運升溫 114/03/01 【公告】毅嘉 2025年2月合併營收7.49億元 年增18.45% 114/02/27 【公告】毅嘉113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日。 114/02/16 《電零組》毅嘉 元月營收雙增 114/02/15 毅嘉 元月營收雙增 114/02/04 《電零組》毅嘉1月營收年增16% 車電布局帶動逐季成長 114/02/04 毅嘉1月營收年增16%，估今年營運將逐季增溫 114/02/04 《電零組》毅嘉1月營收7.94億 年增16％ 114/02/03 毅嘉1月營收7.94億 年增16％ 114/02/03 毅嘉1月營收7.9億元年月雙增 車用、光通訊帶動今年逐季走強 114/02/03 【公告】毅嘉 2025年1月合併營收7.94億元 年增16.38% 114/02/03 《業績-電零組》毅嘉1月營收為7.94億元，年增16.38% 114/01/15 《電零組》毅嘉去年獲利增53％ 再攀高 114/01/15 毅嘉去年獲利增53％ 再攀高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毅嘉 | -10.22% 1894(100.54%) | -10.11% 1687(125.14%) | -10.78% 2295(65.55%) | -6.61% 2504(51.69%) | -16.28% 4497(-15.52%) | 0.14% 7174(-47.04%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.12 | 5.64 | 4.76 | 3.21 | 3.56 |
| ROE | 10.78 | 7.58 | 6.06 | 3.9 | 2.08 |
| 本業收入比 | 90.95 | 88.14 | 76.63 | 77.61 | 103.16 |
| 自由現金流量 | -12.6 | 1.87 | 4.89 | -0.67 | -2.89 |
| 利息保障倍數 | 11.94 | 13.23 | 20.51 | 22.22 | 13.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
