| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.7 (1.24%) 1993張 (+36.89%) 季線下 2521張 3792張 11668張 1993張 0.53倍 |
1.37% -7.39% 1.88% 16.29% 14.65% |
56.48 (38.77%) 40.7 |
N/A 0.65 |
288 |
微型股 123.63億 |
6.12% 0.0% |
手機零組件 |
2024-10-17 2024-07-03 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.14,N/A (17.45,26.87,36.29) 1.81,22.21 (0.76,0.9,1.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.61%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.57←41.19(-0.62%) 29.2←30.12(-0.92%), -2.04% 40.57←44.07(-3.5%) 29.2←21.53(7.67%), 49.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.92%[112] (N/A) 0 (2.92%) | 相對高點 相對低點 | 48.6 (-16.26%) 23-09-01 13.9 (192.81%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.32 -0.53 10.7 8.66億(10月) | 8.89 -2.46 10.15 8.71億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-23 42.45 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.72% 0.65% -19 10 0 20.97%←22.81%(-1.84%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.23 40.68,38.91 41.1,40.5 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,6%,2%,0% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.42 30.37,39.73 47.35,37.0 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 288 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.05 57.64,55.1 48.6,31.65 0.02 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.46% -3.69% 2.36% 9.61% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.47%←10.71%(-3.24%) | 686 (連5買) 34.42% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 3.04% 24.43% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←0.91%(0.49%) | -73 (連2買轉賣) 3.66% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q3←Q2 0.04←0.14 (-71.43%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.33←23.83 (+10.49%) Q3←Q2 連2升 26.33←23.71 (+11.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.9←1.73 (+10.49%) Q3←Q2 連2升 2.9←1.82 (+11.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.2←11.85 (+2.95%) Q3←Q2 連2升 12.2←10.88 (+12.13%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.46←128.29 (+0.13%) Q3←Q2 第1升 128.46←128.07 (+0.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.58←52.73 (+0.13%) Q3←Q2 連2降 51.58←49.33 (+4.56%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←0.6 (+26.67%) Q3←Q2 連2升 0.76←0.58 (+31.03%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←0.47 (+70.21%) Q3←Q2 連2升 0.8←0.51 (+56.86%) Q3←Q3 17季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.45←18.11 Q3←Q2 連2升 19.45←15.68 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.03←7.25 Q3←Q2 連2升 11.03←7.69 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.77←7.58 Q3←Q2 連2升 8.77←7.28 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.48←2.84 Q3←Q2 連2升 3.48←2.84 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.02←1.67 Q3←Q2 連2升 2.02←1.77 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/23 余惠珠 關係人 一般交易 462張 113/10/23 許玲瑜 關係人 一般交易 202張 |
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| 公告 | 113/11/12 毅嘉 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.76元 |
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| 新聞 | 113/11/14 《台北股市》AES-KY、毅嘉 財報亮眼 113/11/13 AES-KY、毅嘉 財報亮眼 113/11/11 【公告】毅嘉董事會決議通過投資馬來西亞子公司案 113/11/11 《電零組》毅嘉前3季每股盈餘1.67元 113/11/04 《電零組》毅嘉10月營收年增15% 全年拚再創高峰 113/11/02 《電零組》毅嘉車用帶勁 10月營收年增15％ 113/11/01 毅嘉車用帶勁 10月營收年增15％ 113/11/01 毅嘉10月營收8.66億元年增15% Q4旺季車用產品需求可望延續 113/11/01 【公告】毅嘉自行結算113年10月合併營收約新台幣8.66億元。 113/11/01 【公告】毅嘉 2024年10月合併營收8.66億元 年增15.33% 113/11/01 《業績-電零組》毅嘉10月營收為8.66億元，年增15.33% 113/11/01 【公告】毅嘉113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日。 113/10/17 《電零組》多元布局 毅嘉搶攻散熱商機 113/10/17 《電零組》毅嘉擴展布局！ 馬國新廠力拚5年營收突破50億 113/10/17 多元布局 毅嘉搶攻散熱商機 113/10/17 毅嘉前3季獲利賺贏去年 散熱、車用成營運成長雙火車頭 113/10/17 《電零組》三率三升助攻！毅嘉前三季獲利勝去年、全力衝刺車用電子 113/10/17 毅嘉馬來西亞廠明年量產光通訊為主，今年增散熱部門，Q4營收較Q3下滑 113/10/17 《電零組》毅嘉Q3稅前淨利2.79億元 113/10/17 毅嘉Q3單季稅前淨利約2.79億元，季增33%，前三季獲利超越去年全年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毅嘉 | 1.37% 2521(-20.95%) | -2.98% 2773(-28.11%) | -7.39% 3792(-47.43%) | 1.88% 11668(-82.91%) | 16.29% 10974(-81.83%) | 14.65% 8555(-76.7%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.7 | 40.4↗ | 40.2↗ | 40.58↘ | 40.71↘ | 40.89↘ | 41.56↘ | 41.97↘ | 42.26↗ | 40.72↗ | 40.51↗ | 39.76↗ | 37.49↗ | 37.13↗ | 36.84↗ |
| 乖離率 | 0.74% | 1.24% | 0.3% | -0.02% | -0.46% | -2.07% | -3.03% | -3.69% | -0.05% | 0.47% | 2.36% | 8.56% | 9.61% | 10.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.05 | 41.0 | 41.1 | 42.1 | 43.85 | 43.45 | 40.4 | 38.75 | 34.85 | 35.0 | 34.3 | 32.85 | 36.15 | 37.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毅嘉 | 175.68% | 13.0% | 99.0% | 7.0% | -8.0% | 15.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.64 | 4.76 | 3.21 | 3.56 | 4.57 |
| ROE | 7.58 | 6.06 | 3.9 | 2.08 | 3.83 |
| 本業收入比 | 88.14 | 76.63 | 77.61 | 103.16 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 1.87 | 4.89 | -0.67 | -2.89 | 11.6 |
| 利息保障倍數 | 13.23 | 20.51 | 22.22 | 13.58 | 12.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
