| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.9 (0.6%) 20321張 (+227.92%) 季線上 9080張 3362張 2607張 20321張 6.04倍 |
6.21% 16.39% 3.97% 7.44% 21.1% |
33.47 (-20.12%) 41.9 |
N/A 0.6 |
286 |
微型股 128.86億 |
6.12% 0.0% |
手機零組件 |
2024-10-17 2024-07-03 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.9 | 40.98↗ | 39.68↗ | 38.41↗ | 37.87↗ | 38.05↗ | 38.76↗ | 40.49↗ | 38.01↗ |
| 乖離率 | 2.24% | 5.59% | 9.09% | 10.64% | 10.12% | 8.1% | 3.48% | 10.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.45 | 38.1 | 36.0 | 37.15 | 39.2 | 40.3 | 39.0 | 34.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.95,N/A (17.57,20.23,22.89) 1.89,22.17 (0.77,0.91,1.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.43% 帶寬大) 月線斜率0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.68←40.9(1.78%) 27.42←28.53(-1.11%), -0.94% 42.68←51.76(-9.08%) 27.42←21.02(6.4%), 39.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.84%[112] (3.68%[113]) 0 (2.84%) | 相對高點 相對低點 | 48.6 (-13.79%) 23-09-01 13.9 (201.44%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.37 0.27 16.37 7.94億(1月) | 14.43 -7.7 11.28 7.92億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-23 42.8 (25-02-17) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.43% 6.61% -570 94 0 18.28%←16.86%(1.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.87,78.17 71.64 0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-9%,-6%,-3% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.03,56.63 59.04 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 286 | 月KD RSI MACD | 65.29,47.13 61.33 -0.4 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.09% 8.1% 3.48% 10.23% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.47%←8.6%(-1.13%) | -3736 18.38% | 2年趨勢圖 | 7.47%←17.14%(-9.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.61% 16.25% 22.73% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.15%(0.15%) | 42 (連3買) 0.21% | 2年趨勢圖 | 1.3%←1.0%(0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q3←Q2 0.04←0.14 (-71.43%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.33←23.83 (+10.49%) Q3←Q2 連2升 26.33←23.71 (+11.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.9←1.73 (+10.49%) Q3←Q2 連2升 2.9←1.82 (+11.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.2←11.85 (+2.95%) Q3←Q2 連2升 12.2←10.88 (+12.13%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.46←128.29 (+0.13%) Q3←Q2 第1升 128.46←128.07 (+0.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.58←52.73 (+0.13%) Q3←Q2 連2降 51.58←49.33 (+4.56%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←0.6 (+26.67%) Q3←Q2 連2升 0.76←0.58 (+31.03%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←0.47 (+70.21%) Q3←Q2 連2升 0.8←0.51 (+56.86%) Q3←Q3 17季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.45←18.11 Q3←Q2 連2升 19.45←15.68 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.03←7.25 Q3←Q2 連2升 11.03←7.69 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.77←7.58 Q3←Q2 連2升 8.77←7.28 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.48←2.84 Q3←Q2 連2升 3.48←2.84 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.02←1.67 Q3←Q2 連2升 2.02←1.77 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/23 余惠珠 關係人 一般交易 462張 113/10/23 許玲瑜 關係人 一般交易 202張 |
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| 公告 | 114/02/17 今、明年營收呈現雙位數成長？毅嘉：以公告為準 114/02/17 毅嘉強攻機器人 報捷(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/16 《電零組》毅嘉 元月營收雙增 114/02/15 毅嘉 元月營收雙增 114/02/04 《電零組》毅嘉1月營收年增16% 車電布局帶動逐季成長 114/02/04 毅嘉1月營收年增16%，估今年營運將逐季增溫 114/02/04 《電零組》毅嘉1月營收7.94億 年增16％ 114/02/03 毅嘉1月營收7.94億 年增16％ 114/02/03 毅嘉1月營收7.9億元年月雙增 車用、光通訊帶動今年逐季走強 114/02/03 【公告】毅嘉 2025年1月合併營收7.94億元 年增16.38% 114/02/03 《業績-電零組》毅嘉1月營收為7.94億元，年增16.38% 114/01/15 《電零組》毅嘉去年獲利增53％ 再攀高 114/01/15 毅嘉去年獲利增53％ 再攀高 114/01/15 《電零組》毅嘉2024年EPS 2.36元創10年高 馬國第二基地Q3量產 114/01/15 毅嘉去年營收、獲利創近10年新高，EPS2.36元，馬來西亞擬Q3完工投產 114/01/15 毅嘉去年稅後淨利7.1億元 EPS2.36元 馬來西亞二廠Q3完工 114/01/15 《電零組》毅嘉去年Q4稅後淨利約2.11億元 114/01/15 【公告】毅嘉自行結算113年度第四季合併損益。 114/01/02 動能強！毅嘉Q1營收可望年增 114/01/02 毅嘉2024年營收創10年新高 看好車用需求帶動今年營運走強 114/01/02 毅嘉2024年合併營收95.29億元，年增11%，續創新高 114/01/02 《電零組》車用馳騁 毅嘉2024年營收奔高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毅嘉 | 6.21% 9080(123.79%) | 9.97% 5401(276.2%) | 16.39% 3362(504.32%) | 3.97% 2607(679.34%) | 7.44% 7312(177.92%) | 21.1% 7355(176.3%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.64 | 4.76 | 3.21 | 3.56 | 4.57 |
| ROE | 7.58 | 6.06 | 3.9 | 2.08 | 3.83 |
| 本業收入比 | 88.14 | 76.63 | 77.61 | 103.16 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 1.87 | 4.89 | -0.67 | -2.89 | 11.6 |
| 利息保障倍數 | 13.23 | 20.51 | 22.22 | 13.58 | 12.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
