| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.8 (-4.87%) 640張 (+75.59%) 季線下 252張 370張 297張 640張 1.73倍 |
-8.37% -4.06% -6.46% 0.67% -6.56% |
70.27 (-21.75%) 89.8 |
50.2 (-44.1%) 0.76 |
869 N/A |
微型股 102.76億 |
0.0% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-09-12 2024-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.8 | 95.16↘ | 96.48↘ | 95.66↘ | 95.85↘ | 96.46↘ | 96.41↘ | 100.76↗ | 96.11↘ |
| 乖離率 | -5.63% | -6.92% | -6.13% | -6.31% | -6.9% | -6.86% | -10.88% | -6.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.0 | 98.2 | 93.6 | 98.9 | 92.2 | 96.0 | 89.2 | 96.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.6,N/A (8.88,11.56,14.24) 3.43,27.52 (1.24,1.62,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.85%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.24←44.06(-0.82%) 25.06←25.1(-0.04%), 3.78% 43.24←44.25(-1.01%) 25.06←22.42(2.64%), 24.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.45%[113] (N/A) 1.08 (13.77%) | 相對高點 相對低點 | 126.0 (-28.73%) 24-11-04 39.35 (128.21%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.17 6.09 12.72 3.09億(2月) | 6.6 -7.77 6.6 2.91億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-08 103.0 (25-03-13) 58日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.56% -44 -1 0 7.59%←7.83%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.65,30.79 look 30.15 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -33%,-19%,-12%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | 50.2(-44.1%) | 周KD RSI MACD | 3.65,33.3 look 41.75 -0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 869 N/A | 月KD RSI MACD | 34.18,43.09 55.37 -1.38 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.13% -6.86% -10.88% -6.57% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.27%←4.23%(0.04%) | -200 (連2賣) 31.25% | 2年趨勢圖 | 4.27%←6.14%(-1.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 1.18% 6.18% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.19%(-0.05%) | 3 (連2賣轉買) 0.47% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.18%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.15←3.63 (+14.33%) Q4←Q3 第1升 4.15←8.09 (-48.7%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.26←9.69 (-4.44%) Q4←Q3 第1降 9.26←8.71 (+6.31%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.82←2.07 (-4.44%) Q4←Q3 連2降 1.82←2.12 (+6.31%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.98←9.33 (-14.47%) Q4←Q3 連2降 7.98←10.25 (-22.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.8←79.29 (+10.73%) Q4←Q3 連2升 87.8←77.6 (+13.14%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.18←131.77 (+10.73%) Q4←Q3 連7降 124.18←169.05 (-26.54%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.41←1.59 (-11.32%) Q4←Q3 連2降 1.41←1.23 (+14.63%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.23←1.4 (-12.14%) Q4←Q3 連2降 1.23←1.41 (-12.77%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.48←32.64 Q4←Q3 連2降 31.48←35.28 Q4←Q4 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.63←21.38 Q4←Q3 連2降 19.63←24.28 Q4←Q4 11季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.38←18.78 Q4←Q3 連2降 17.38←16.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.26←6.33 Q4←Q3 連2降 5.26←4.81 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.71←3.95 Q4←Q3 第1降 3.71←2.96 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/18 蘇勝義之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 2,500張 |
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| 公告 | 114/03/20 百和興業-KY、揚博4/2起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/12 【公告】揚博董事會通過設立子公司 114/03/12 《電零組》揚博擬私募現增 上限1100萬股 114/03/12 《電零組》揚博113年每股盈餘6.05元 114/03/12 【公告】揚博不繼續辦理113年股東常會通過之現金增資私募普通股案 114/03/12 【公告】揚博董事會決議辦理現金增資私募普通股案 114/03/12 《電零組》揚博113年度擬配息4元 配股1.08元 114/03/12 【公告】揚博董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】揚博董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/12 《電零組》揚博6月11日股東會 114/03/12 【公告】揚博董事會決議召開一一四年股東常會 114/03/10 【公告】揚博 2025年2月合併營收3.09億元 年增19.18% 114/03/10 《業績-電零組》揚博2月營收為3.09億元，年增19.18% 114/03/04 《電零組》揚博財報董事會 3月12日召開 114/03/04 【公告】揚博113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 《業績-電零組》揚博1月營收為2.91億元，年增6.60% 114/02/10 【公告】揚博 2025年1月合併營收2.91億元 年增6.6% 114/01/10 《業績-電零組》揚博12月營收為3.16億元，年增1.14% 114/01/10 【公告】揚博 2024年12月合併營收3.16億元 年增1.14% 113/12/10 【公告】揚博 2024年11月合併營收3.12億元 年增8.24% 113/12/10 《業績-電零組》揚博11月營收為3.12億元，年增8.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 揚博 | -8.37% 252(154.12%) | -8.55% 229(179.43%) | -4.06% 370(72.86%) | -6.46% 297(115.46%) | 0.67% 1164(-44.97%) | -6.56% 749(-14.47%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.39 | 24.93 | 21.93 | 15.43 | 15.29 |
| ROE | 22.52 | 23.95 | 22.76 | 14.32 | 13.13 |
| 本業收入比 | 94.79 | 95.76 | 100.13 | 107.08 | 100.76 |
| 自由現金流量 | 6.11 | 2.2 | 6.27 | 4.62 | 2.48 |
| 利息保障倍數 | 5433.76 | 7465.17 | 17568.30 | 6238.65 | 3953.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
