| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.85 (-0.42%) 677張 (+144.52%) 季線下 578張 769張 844張 677張 0.88倍 |
3.47% -7.74% -9.32% -20.76% 19.55% |
N/A N/A 23.85 |
N/A 0.48 |
454 N/A |
微型股 113.10億 |
6.75% 0.0% |
地產 |
2024-12-04 2024-07-08 |
宏泰集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.85 | 23.69↗ | 23.84↘ | 24.85↘ | 25.07↘ | 25.85↘ | 25.88↘ | 26.11↘ | 25.3↗ |
| 乖離率 | 0.68% | 0.04% | -4.02% | -4.87% | -7.74% | -7.84% | -8.66% | -5.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.75 | 26.0 | 25.9 | 26.5 | 26.1 | 26.0 | 30.0 | 19.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 82.59,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.79,30.32 (0.72,1.06,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.88% 帶寬大) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.04←73.85(0.19%) 7.15←7.26(-0.11%), 0.49% 74.04←72.19(1.85%) 7.15←7.7(-0.55%), 19.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.19%[112] (N/A) 0 (4.19%) | 相對高點 相對低點 | 31.3 (-23.8%) 24-07-29 17.65 (35.13%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 665.75 1110.32 -18.02 24個月新高 9.39億(12月) 短突破長 | -48.13 -26.3 -52.53 0.78億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 27.35 (24-12-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.8% 0.14% -18 -2 0 7.77%←9.38%(-1.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.91,33.33 36.81 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 0%,0%,-11%,-8% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.74,49.68 45.2 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 454 N/A | 月KD RSI MACD | 37.39,53.97 49.17 0.05 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.11%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.02% -7.84% -8.66% -5.73% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.58%←7.68%(-0.1%) | -10 (連2賣) 1.48% | 2年趨勢圖 | 7.58%←7.44%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.55% 3.4% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.76%(0.01%) | -10 (連3賣) 1.48% | 2年趨勢圖 | 0.77%←0.32%(0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.33←9.48 (+19.51%) Q3←Q2 連4升 預收淨利增 11.33←6.79 (+66.86%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.08←3.0 (+2.67%) Q3←Q2 第1升 3.08←5.1 (-39.61%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.66←-0.01 (+2.67%) Q3←Q2 第1升 0.66←1.16 (-39.61%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 150.12←146.02 (+2.81%) Q3←Q2 連7升 150.12←140.06 (+7.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.99←9.3 (-67.85%) Q3←Q2 第1降 2.99←5.46 (-45.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10276.2←9707.12 (-67.85%) Q3←Q2 連4升 10276.2←4310.21 (+138.42%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←-0.12 (+116.67%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.19 (-89.47%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←-0.03 (+466.67%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.2 (-45.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.4←54.59 Q3←Q2 連2升 57.4←42.49 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.37←-0.21 Q3←Q2 第1升 21.37←22.65 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.37←-19.53 Q3←Q2 第1升 3.37←17.91 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.07←-0.4 Q3←Q2 第1升 0.07←0.63 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←-0.03 Q3←Q2 第1升 0.19←0.42 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 91/07/03 洪國雄 關係人 550張 |
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| 公告 | 114/01/09 宏盛 113年12月營收9.39億，累計營收20.93億、年減18.02% |
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| 新聞 | 114/01/09 營收速報 - 宏盛(2534)12月營收9.39億元年增率高達665.76％ 114/01/09 【公告】宏盛 2024年12月合併營收9.39億元 年增665.76% 113/12/27 《營建股》宏盛公告新北汐止區智興段九筆地號追加工程協議 113/12/27 【公告】宏盛新北市汐止區智興段889-1段等九筆地號之追加工程協議 113/12/10 【公告】宏盛 2024年11月合併營收7761.7萬元 年增-48.13% 113/12/02 《營建股》宏盛12月4日受邀群益證線上法說 113/12/02 【公告】宏盛受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會 113/11/08 【公告】宏盛 2024年10月合併營收1.05億元 年增-35.97% 113/10/09 【公告】宏盛 2024年9月合併營收6453萬元 年增-60.82% 113/08/14 造房撐盤！皇翔開盤10分鐘飆漲停 代銷龍頭海悅成營建新股王 113/08/09 【公告】宏盛 2024年7月合併營收1.47億元 年增-4.1% 113/08/08 【公告】宏盛台北市北投區振興段二小段436地號委建之相關資料。 113/08/08 【公告】宏盛台北市中山區榮星段二小段0053-0002地號之追加工程承攬合約 113/08/08 【公告】宏盛新北市新店區斯馨段86、89、89-1地號之追加工程承攬合約 113/07/17 【公告】說明宏盛發生網路資安事件 113/07/17 【公告】代重要子公司助群營造說明宏盛發生網路資安事件 113/07/17 《營建股》網路資安事件 宏盛：營運無礙 113/07/10 【公告】宏盛 2024年6月合併營收1.01億元 年增13.97% 113/06/20 《營建股》宏盛7月8日除息 113/06/07 【公告】宏盛 2024年5月合併營收1.02億元 年增-35.98% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏盛 | 3.47% 578(16.96%) | -8.62% 952(-28.95%) | -7.74% 769(-12.03%) | -9.32% 844(-19.85%) | -20.76% 1264(-46.46%) | 19.55% 1837(-63.16%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.5 | 31.21 | 26.69 | 26.33 | 25.72 |
| ROE | 3.52 | 13.85 | 6.37 | 4.52 | 9.52 |
| 本業收入比 | 112.11 | 106.98 | 117.37 | 111.11 | 98.25 |
| 自由現金流量 | -13.54 | 47.37 | 12.1 | -42.93 | 43.4 |
| 利息保障倍數 | 4.33 | 11.52 | 5.48 | 4.28 | 9.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
