| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.95 (-1.86%) 3771張 (-52.23%) 5128張 3089張 3473張 季線上 ↗29.0 ↗28.18 ↗27.57 ↗27.44 ↗26.94 ↗26.99 4600張 1.49倍 |
1.22% 8.22% 11.99% 46.58% 42.26% |
-3.8%~-4.4% |
4.65 (-83.92%) 28.95 |
6.8 (-76.51%) 2.51 (-91.33%) |
N/A 0.29 |
N/A N/A |
47.42億 139.90億 |
6.75% 0.0% |
地產 |
2023-12-11 2024-07-08 |
0 | 宏泰集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 64.13,N/A (5.47,10.15,14.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.0%) 月線斜率0.41 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.45%[112] (N/A) 0 (3.45%) | 相對高點 相對低點 | 30.95 (-6.46%) 24-05-07 17.65 (64.02%) 23-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0% -456 3 0 10.37%←10.86%(-4.51%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.97 -0.5 -58.73 1.01億(6月) | -35.97 5.63 -62.99 1.02億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 30.0 (24-07-19) 51日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 42%,10%,8%,6% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.12 77.42,86.45 down 30.95,28.2 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.32 73.86,74.05 30.95,28.2 0.19 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.92 84.96,74.19 31.05,26.1 0.89 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.2%←7.45%(10.07%) | 1881 (連8買) 49.88% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.94,31.38 (0.76,1.08,1.41) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.5% 7.26% 19.83% 32.55% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.5%(38.0%) | 67 (連8買) 1.78% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.16←67.92(6.24%) 8.22←9.32(-11.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.12←8.65 (+5.43%) Q1←Q4 連2升 9.12←6.72 (+35.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.63←4.37 (-16.93%) Q1←Q4 連2降 3.63←12.24 (-70.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←1.46 (-16.93%) Q1←Q4 第1降 0.93←3.91 (-70.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 144.65←143.97 (+0.47%) Q1←Q4 連5升 144.65←135.49 (+6.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.97←6.14 (+29.8%) Q1←Q4 連5升 7.97←0.4 (+1892.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7799.37←6386.31 (+29.8%) Q1←Q4 連2升 7799.37←1739.3 (+348.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.29 (-65.52%) Q1←Q4 第1降 0.1←0.74 (-86.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.29 (-37.93%) Q1←Q4 第1降 0.18←0.81 (-77.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.6←53.67 Q1←Q4 第1降 53.6←43.33 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.49←33.45 Q1←Q4 第1降 25.49←31.95 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.04←31.23 Q1←Q4 第1降 13.04←28.59 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.32←0.93 Q1←Q4 第1降 0.32←2.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←0.56 Q1←Q4 第1降 0.29←1.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 91/07/03 洪國雄 關係人 550張 |
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| 公告 | 113/07/18 宏盛：助群發生網路資安事件，目前評估對營運無重大影響 |
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| 新聞 | 113/07/17 【公告】說明宏盛發生網路資安事件 113/07/17 【公告】代重要子公司助群營造說明宏盛發生網路資安事件 113/07/17 《營建股》網路資安事件 宏盛：營運無礙 113/07/10 【公告】宏盛 2024年6月合併營收1.01億元 年增13.97% 113/06/20 《營建股》宏盛7月8日除息 113/06/07 【公告】宏盛 2024年5月合併營收1.02億元 年增-35.98% 113/05/10 【公告】宏盛 2024年4月合併營收9654.7萬元 年增-27.91% 113/05/09 《營建股》宏盛Q1每股盈餘0.1元 113/04/09 【公告】宏盛 2024年3月合併營收1.35億元 年增-39.86% 113/03/15 【公告】更正宏盛112年度合併財報XBRL申報資訊 113/03/08 【公告】更正宏盛113年01月份關係人交易申報資料 113/03/08 【公告】宏盛 2024年2月合併營收8664.8萬元 年增-73.01% 113/03/07 【公告】宏盛董事會決議召開股東會相關事宜 113/03/07 【公告】宏盛董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】宏盛 2024年1月合併營收1.41億元 年增-79.21% 113/01/10 【公告】宏盛 2023年12月合併營收1.23億元 年增-83.4% 112/12/26 【公告】宏盛代重要子公司助群營造向關係人取得使用權資產 112/12/21 【公告】宏盛向關係人取得使用權資產 112/12/21 【公告】董事會通過宏盛辦公暨營業登記地址遷址案。 112/12/08 【公告】宏盛 2023年11月合併營收1.5億元 年增-91.42% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏盛 | 1.22% 5128(-26.47%) | 12.43% 4733(-20.34%) | 8.22% 3089(22.07%) | 11.99% 3473(8.56%) | 46.58% 2318(62.66%) | 42.26% 1495(152.21%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.95 | 29.2↗ | 29.0↗ | 28.18↗ | 27.57↗ | 27.44↗ | 27.26↗ | 26.94↗ | 26.99↗ | 25.0↗ | 24.81↗ | 24.16↗ | 22.32↗ | 21.84↗ | 21.83↗ |
| 乖離率 | -0.86% | -0.17% | 2.73% | 5.01% | 5.5% | 6.2% | 7.46% | 7.26% | 15.8% | 16.69% | 19.83% | 29.7% | 32.55% | 32.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.6 | 27.85 | 26.85 | 26.8 | 26.5 | 26.95 | 25.9 | 24.3 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 19.1 | 20.15 | 22.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏盛 | -19.8% | 45.0% | -11.0% | -5.0% | 22.0% | -24.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.5 | 31.21 | 26.69 | 26.33 | 25.72 |
| ROE | 3.52 | 13.85 | 6.37 | 4.52 | 9.52 |
| 本業收入比 | 112.11 | 106.98 | 117.37 | 111.11 | 98.25 |
| 自由現金流量 | -13.54 | 47.37 | 12.1 | -42.93 | 43.4 |
| 利息保障倍數 | 4.33 | 11.52 | 5.48 | 4.28 | 9.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
