| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 (-1.09%) 1065張 (+610.45%) 季線下 470張 740張 556張 1065張 1.44倍 |
-1.09% -13.33% -5.01% -12.5% -16.67% |
6.37 (-72.0%) 22.75 |
N/A 0.61 |
95 N/A |
微型股 107.89億 |
6.75% 0.0% |
地產 |
2024-12-04 2024-07-08 |
宏泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 | 22.85↘ | 23.14↘ | 23.47↘ | 24.12↘ | 24.87↘ | 24.8↘ | 25.36↘ | 26.07↘ |
| 乖離率 | -0.44% | -1.69% | -3.07% | -5.68% | -8.52% | -8.27% | -10.29% | -12.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.0 | 23.95 | 26.25 | 26.9 | 25.25 | 23.95 | 26.0 | 27.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.25% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.42, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 11.36, 預估本益比 15.83 ; SOXQ: 本益比 45.13, 預估本益比 24.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增,淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.51,N/A (5.47,10.15,14.83) 0.75,30.67 低淨值淨利增 (0.66,1.03,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.27% 帶寬大) 月線斜率-0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.87←74.44(0.43%) 6.88←7.01(-0.13%), 9.49% 74.87←68.13(6.74%) 6.88←8.86(-1.98%), 18.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.4%[113] (N/A) 0 (4.4%) | 相對高點 相對低點 | 31.3 (-27.32%) 24-07-29 17.65 (28.9%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 420.41 6.09 405.53 7.04億(3月) | 665.67 42.01 396.69 6.63億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 27.1 (25-03-25) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% -818 0 0 6.99%←7.69%(-0.7%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.53,53.43 38.52 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-16%,-6%,-3% 買,賣,買,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.5,32.78 37.57 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 95 N/A | 月KD RSI MACD | 24.0,40.69 46.18 -0.28 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.07% -8.27% -10.29% -12.73% | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.81%←7.8%(0.01%) | -51 (連2買轉賣) 4.79% | 2年趨勢圖 | 7.81%←6.97%(0.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.5% 3.16% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.8%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.45%(0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.1←11.33 (+6.8%) Q4←Q3 連5升 預收淨利增 12.1←8.65 (+39.88%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.37←3.08 (+269.16%) Q4←Q3 連2升 11.37←4.37 (+160.18%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.55←0.66 (+269.16%) Q4←Q3 連2升 3.55←1.46 (+160.18%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 145.0←150.12 (-3.41%) Q4←Q3 第1降 145.0←143.97 (+0.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.96←2.99 (+65.89%) Q4←Q3 第1升 4.96←6.14 (-19.22%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1944.24←10276.2 (+65.89%) Q4←Q3 第1降 1944.24←6386.31 (-69.56%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.02 (+3050.0%) Q4←Q3 連2升 0.63←0.29 (+117.24%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←0.12 (+525.0%) Q4←Q3 連2升 0.75←0.29 (+158.62%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.26←57.4 Q4←Q3 第1降 39.26←53.67 Q4←Q4 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.23←21.37 Q4←Q3 連2升 31.23←33.45 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.27←3.37 Q4←Q3 連2升 26.27←31.23 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.07←0.07 Q4←Q3 連2升 2.07←0.93 Q4←Q4 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.1←0.19 Q4←Q3 連2升 1.1←0.56 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 91/07/03 洪國雄 關係人 550張 |
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| 公告 | 114/04/10 宏盛 114年3月營收7.04億，累計營收18.34億、年增405.53% |
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| 新聞 | 114/04/10 營收速報 - 宏盛(2534)3月營收7.04億元年增率高達420.41％ 114/04/10 【公告】宏盛 2025年3月合併營收7.04億元 年增420.41% 114/03/10 【公告】宏盛與地主就新北市淡水區水仙段340-4地號等15筆土地及340-2地號等5筆土地簽訂合建契約書 114/03/10 【公告】宏盛取得營建用地 114/03/10 營收速報 - 宏盛(2534)2月營收6.63億元年增率高達665.67％ 114/03/10 【公告】宏盛 2025年2月合併營收6.63億元 年增665.67% 114/03/06 【公告】宏盛董事會決議股利分派 114/03/06 《營建股》宏盛去年每股盈餘0.63元 114/02/10 營收速報 - 宏盛(2534)1月營收4.67億元年增率高達231.38％ 114/02/10 【公告】宏盛 2025年1月合併營收4.67億元 年增231.38% 114/01/09 營收速報 - 宏盛(2534)12月營收9.39億元年增率高達665.76％ 114/01/09 【公告】宏盛 2024年12月合併營收9.39億元 年增665.76% 113/12/27 《營建股》宏盛公告新北汐止區智興段九筆地號追加工程協議 113/12/27 【公告】宏盛新北市汐止區智興段889-1段等九筆地號之追加工程協議 113/12/10 【公告】宏盛 2024年11月合併營收7761.7萬元 年增-48.13% 113/12/02 《營建股》宏盛12月4日受邀群益證線上法說 113/12/02 【公告】宏盛受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會 113/11/08 【公告】宏盛 2024年10月合併營收1.05億元 年增-35.97% 113/10/09 【公告】宏盛 2024年9月合併營收6453萬元 年增-60.82% 113/08/14 造房撐盤！皇翔開盤10分鐘飆漲停 代銷龍頭海悅成營建新股王 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏盛 | -1.09% 470(126.47%) | -5.01% 535(98.84%) | -13.33% 740(43.82%) | -5.01% 556(91.42%) | -12.5% 705(51.03%) | -16.67% 1595(-33.23%) |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.33 | 26.5 | 31.21 | 26.69 | 26.33 |
| ROE | 2.04 | 3.52 | 13.85 | 6.37 | 4.52 |
| 本業收入比 | 155.45 | 112.11 | 106.98 | 117.37 | 111.11 |
| 自由現金流量 | 4.56 | -13.54 | 47.37 | 12.1 | -42.93 |
| 利息保障倍數 | 2.27 | 4.33 | 11.52 | 5.48 | 4.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
