| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.25 (-1.81%) 61張 (-41.19%) 季線下 137張 80張 81張 61張 0.76倍 |
1.56% -4.41% -7.93% -15.36% -22.43% |
N/A N/A 16.25 |
N/A 0.43 |
674 N/A |
微型股 25.45億 |
19.41% 23.02% |
旅館、餐飲 |
2024-12-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.25 | 16.47↘ | 16.33↗ | 16.3↘ | 16.46↘ | 16.53↘ | 16.64↘ | 16.97↘ | 17.15↘ | 17.32↘ | 17.38↘ | 17.68↘ | 18.38↘ | 18.74↘ | 19.0↘ |
| 乖離率 | -1.34% | -0.49% | -0.31% | -1.28% | -1.69% | -2.34% | -4.24% | -5.25% | -6.18% | -6.5% | -8.09% | -11.59% | -13.29% | -14.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.35 | 16.0 | 16.7 | 16.8 | 17.0 | 17.05 | 17.65 | 17.65 | 18.7 | 19.35 | 19.2 | 19.7 | 20.95 | 20.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.77,21.1 (1.06,1.39,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.88%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.71←72.74(-0.03%) 10.63←10.58(0.05%), 0.65% 72.71←74.8(-2.09%) 10.63←8.97(1.66%), 48.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.5 (-51.49%) 22-08-23 15.9 (2.2%) 24-12-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.96 -19.17 0.7 1.09億(11月) | -3.37 10.02 0.86 1.35億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-20 17.7 (24-11-12) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -17 0 0 2.33%←2.65%(-0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.71 22.58,36.56 16.75,15.9 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 3%,4%,-2%,-2% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.34 16.28,14.55 up 16.8,16.0 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 674 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.8 5.15,12.16 look 18.8,16.0 -0.45 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.69% -5.25% -8.09% -13.29% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.12%←39.22%(-0.1%) | -6 (連3賣) 9.84% | 2年趨勢圖 | 39.12%←38.3%(0.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.44% 1.05% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | -1 1.64% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.01%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.06 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 0.05←0.04 (+25.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.79←3.73 (+1.61%) Q3←Q2 連2升 3.79←3.75 (+1.07%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.38 (+1.61%) Q3←Q2 第1降 0.34←0.27 (+1.07%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.62←8.89 (-25.53%) Q3←Q2 連2降 6.62←9.54 (-30.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.48←1.38 (-25.53%) Q3←Q2 連2降 0.48←1.16 (-58.62%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←0.23 (-182.61%) Q3←Q2 連2降 -0.19←0.54 (-135.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.31 (+9.68%) Q3←Q2 連2升 0.34←0.11 (+209.09%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 88.08←86.87 Q3←Q2 連2升 88.08←81.45 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.06←10.18 Q3←Q2 第1降 9.06←7.27 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.91←9.74 Q3←Q2 連2降 -7.91←22.52 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.9←1.09 Q3←Q2 連2降 -0.9←2.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←1.21 Q3←Q2 連2降 0.4←1.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/26 林淑惠 經理人 贈與 150張 113/09/26 陳海尼 經理人 贈與 1,673張 |
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| 公告 | 113/12/11 華園訂12/12召開線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/11 【公告】華園召開線上法人說明會 113/12/09 【公告】華園 2024年11月合併營收1.09億元 年增-0.96% 113/11/08 【公告】華園 2024年10月合併營收1.35億元 年增-3.37% 113/10/30 【公告】華園113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/09 【公告】華園 2024年9月合併營收1.23億元 年增7.77% 113/08/09 【公告】華園 2024年7月合併營收1.35億元 年增-4.29% 113/08/06 【公告】華園113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】華園 2024年6月合併營收1.25億元 年增0.11% 113/06/11 【公告】華園 2024年5月合併營收1.29億元 年增7.21% 113/05/30 【公告】華園113年股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】補華園113年第一季財務報告董事會召開日期 113/05/13 【公告】華園代子公司Holiday Garden US.擬向其子公司Holiday Garden EV.進行增資 113/05/07 【公告】華園 2024年4月合併營收1.2億元 年增-4.92% 113/04/09 【公告】華園 2024年3月合併營收1.31億元 年增5.61% 113/03/13 【公告】華園董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】華園董事會決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞 113/03/13 【公告】華園董事會通過盈餘分配案 113/03/08 【公告】華園 2024年2月合併營收1.06億元 年增6.2% 113/02/08 【公告】華園 2024年1月合併營收9794.5萬元 年增-1.52% 113/01/10 【公告】華園 2023年12月合併營收1.11億元 年增8.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華園 | 1.56% 137(-54.9%) | -2.69% 102(-39.99%) | -4.41% 80(-22.98%) | -7.93% 81(-23.91%) | -15.36% 118(-47.71%) | -22.43% 131(-53.08%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華園 | -8.72% | -24.0% | -5.0% | -11.0% | 49.0% | 24.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.03 | 3.76 | -12.83 | -26.89 | 14.45 |
| ROE | 0.81 | 13.52 | -8.28 | -24.01 | -0.36 |
| 本業收入比 | -94.74 | 7.02 | 43.03 | 40.28 | 785.71 |
| 自由現金流量 | -1.04 | 15.36 | 12.36 | -2.16 | -22.2 |
| 利息保障倍數 | 0.77 | 4.59 | -1.16 | -2.52 | 1.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
