| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.95 (0.0%) 146張 (+33.81%) 季線下 96張 70張 92張 146張 2.09倍 |
-4.78% -9.94% -8.56% -15.77% -22.14% |
8.53 (-42.98%) 14.95 |
N/A 0.47 |
517 N/A |
微型股 23.41億 |
0.0% 0.0% |
旅館、餐飲 |
2024-12-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.95 | 15.44↘ | 15.72↘ | 16.06↘ | 16.18↘ | 16.46↘ | 16.36↘ | 16.72↘ | 17.77↘ |
| 乖離率 | -3.17% | -4.9% | -6.91% | -7.6% | -9.17% | -8.62% | -10.59% | -15.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.7 | 16.35 | 16.6 | 16.8 | 15.7 | 16.35 | 17.75 | 19.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.17, 預估本益比: 25.86 ; QQQ: 本益比 17.64, 預估本益比 19.89 ; SOXQ: 本益比 42.27, 預估本益比 24.3 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 57.5,N/A (10.22,33.47,56.71) 0.7,21.36 (0.88,1.3,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.58%) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.5←72.72(-0.22%) 10.65←10.65(0.0%), 0.49% 72.5←73.51(-1.01%) 10.65←9.65(1.0%), 40.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.5 (-55.37%) 22-08-23 14.9 (0.34%) 25-04-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.8 -0.01 8.02 1.1億(2月) | 12.59 -2.18 12.59 1.1億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-20 17.05 (25-02-24) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -71 0 0 1.61%←1.97%(-0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.45,15.96 look 21.55 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-13%,-14%,-8% 賣,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.67,15.09 look 26.52 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 517 N/A | 月KD RSI MACD | 0.78,6.35 look 33.87 -0.36 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.91% -8.62% -10.59% -15.87% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.2%←39.23%(-0.03%) | 10 (連3賣轉買) 6.85% | 2年趨勢圖 | 39.2%←37.44%(1.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.34% 0.92% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(0.01%) | 10 (連2賣轉買) 6.85% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.04%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q4←Q3 第1升 0.06←0.05 (+20.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.57←3.79 (-5.8%) Q4←Q3 第1降 3.57←3.65 (-2.19%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←0.34 (-5.8%) Q4←Q3 第1升 0.42←0.13 (-2.19%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.32←6.62 (-4.53%) Q4←Q3 連3降 6.32←10.94 (-42.23%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.3←0.48 (-4.53%) Q4←Q3 連3降 0.3←1.62 (-81.48%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←-0.19 (+63.16%) Q4←Q3 第1升 -0.07←-0.34 (-79.41%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.27←0.34 (-179.41%) Q4←Q3 第1降 -0.27←0.51 (-152.94%) Q4←Q4 7季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 86.75←88.08 Q4←Q3 第1降 86.75←83.1 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.89←9.06 Q4←Q3 第1升 11.89←3.44 Q4←Q4 9季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.95←-7.91 Q4←Q3 第1升 -2.95←-14.42 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.32←-0.9 Q4←Q3 第1升 -0.32←-1.62 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.57←0.4 Q4←Q3 第1升 0.57←0.21 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/12 林淑惠 經理人 贈與 157張 114/03/12 陳海尼 經理人 贈與 1,970張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/21 證交所3/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/10 【公告】華園 2025年2月合併營收1.1億元 年增3.81% 114/03/05 【公告】華園擬對子公司Holiday Garden International Ltd.進行增資 114/03/05 【公告】代子公司Holiday Garden International Ltd.擬對其子公司Holiday Garden US.進行增資 114/03/05 【公告】華園董事會通過113年度員工及董事酬勞分配案 114/03/05 【公告】華園董事會通過盈餘分配案 114/03/05 【公告】華園董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】華園113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月05日 114/02/10 【公告】華園 2025年1月合併營收1.1億元 年增12.59% 114/01/10 【公告】華園 2024年12月合併營收1.13億元 年增1.68% 113/12/11 【公告】華園召開線上法人說明會 113/12/09 【公告】華園 2024年11月合併營收1.09億元 年增-0.96% 113/11/08 【公告】華園 2024年10月合併營收1.35億元 年增-3.37% 113/10/30 【公告】華園113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/09 【公告】華園 2024年9月合併營收1.23億元 年增7.77% 113/08/09 【公告】華園 2024年7月合併營收1.35億元 年增-4.29% 113/08/06 【公告】華園113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】華園 2024年6月合併營收1.25億元 年增0.11% 113/06/11 【公告】華園 2024年5月合併營收1.29億元 年增7.21% 113/05/30 【公告】華園113年股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】補華園113年第一季財務報告董事會召開日期 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華園 | -4.78% 96(52.78%) | -8.56% 91(61.24%) | -9.94% 70(107.21%) | -8.56% 92(58.62%) | -15.77% 86(69.0%) | -22.14% 123(19.29%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.54 | 5.03 | 3.76 | -12.83 | -26.89 |
| ROE | 1.24 | 0.81 | 13.52 | -8.28 | -24.01 |
| 本業收入比 | 149.32 | -94.74 | 7.02 | 43.03 | 40.28 |
| 自由現金流量 | 4.03 | -1.04 | 15.36 | 12.36 | -2.16 |
| 利息保障倍數 | 1.23 | 0.77 | 4.59 | -1.16 | -2.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
