| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 (0.59%) 71張 (-7.48%) 季線上 262張 123張 99張 71張 0.58倍 |
9.62% 4.91% -2.01% -7.82% -16.59% |
8.8 (-48.54%) 17.1 |
N/A 0.42 |
658 N/A |
微型股 26.78億 |
19.41% 23.02% |
旅館、餐飲 |
2024-12-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 | 16.75↗ | 16.21↗ | 16.26↗ | 16.29↗ | 16.43→ | 16.63→ | 17.1↘ | 18.31↘ |
| 乖離率 | 2.09% | 5.49% | 5.17% | 4.97% | 4.08% | 2.83% | 0.0% | -6.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.6 | 16.05 | 16.3 | 15.9 | 17.1 | 17.7 | 18.65 | 20.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (7.25,27.26,47.27) 0.81,20.99 (1.03,1.25,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.42%) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.74←72.43(0.31%) 10.63←10.57(0.06%), 0.47% 72.74←74.29(-1.55%) 10.63←10.07(0.56%), 35.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.5 (-48.96%) 22-08-23 15.5 (10.32%) 25-01-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.67 3.1 0.78 1.13億(12月) 短跌破長 | -0.96 -19.17 0.7 1.09億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-20 17.75 (25-01-20) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 0.05% -2 -2 0 2.23%←2.3%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.11,70.37 64.03 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,8%,7%,5% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.4,15.9 up 48.35 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 658 N/A | 月KD RSI MACD | 25.4,14.16 up 40.1 -0.37 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.17% 2.83% 0.0% -6.61% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.11%←39.13%(-0.02%) | 11 (連3賣轉買) 15.49% | 2年趨勢圖 | 39.11%←37.65%(1.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 1.1% 1.7% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 1 1.41% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.01%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.06 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 0.05←0.04 (+25.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.79←3.73 (+1.61%) Q3←Q2 連2升 3.79←3.75 (+1.07%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.38 (+1.61%) Q3←Q2 第1降 0.34←0.27 (+1.07%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.62←8.89 (-25.53%) Q3←Q2 連2降 6.62←9.54 (-30.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.48←1.38 (-25.53%) Q3←Q2 連2降 0.48←1.16 (-58.62%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←0.23 (-182.61%) Q3←Q2 連2降 -0.19←0.54 (-135.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.31 (+9.68%) Q3←Q2 連2升 0.34←0.11 (+209.09%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 88.08←86.87 Q3←Q2 連2升 88.08←81.45 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.06←10.18 Q3←Q2 第1降 9.06←7.27 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.91←9.74 Q3←Q2 連2降 -7.91←22.52 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.9←1.09 Q3←Q2 連2降 -0.9←2.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←1.21 Q3←Q2 連2降 0.4←1.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/26 林淑惠 經理人 贈與 150張 113/09/26 陳海尼 經理人 贈與 1,673張 |
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| 公告 | 114/01/10 華園 113年12月營收1.13億、年增1.68% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】華園 2024年12月合併營收1.13億元 年增1.68% 113/12/11 【公告】華園召開線上法人說明會 113/12/09 【公告】華園 2024年11月合併營收1.09億元 年增-0.96% 113/11/08 【公告】華園 2024年10月合併營收1.35億元 年增-3.37% 113/10/30 【公告】華園113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/09 【公告】華園 2024年9月合併營收1.23億元 年增7.77% 113/08/09 【公告】華園 2024年7月合併營收1.35億元 年增-4.29% 113/08/06 【公告】華園113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】華園 2024年6月合併營收1.25億元 年增0.11% 113/06/11 【公告】華園 2024年5月合併營收1.29億元 年增7.21% 113/05/30 【公告】華園113年股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】補華園113年第一季財務報告董事會召開日期 113/05/13 【公告】華園代子公司Holiday Garden US.擬向其子公司Holiday Garden EV.進行增資 113/05/07 【公告】華園 2024年4月合併營收1.2億元 年增-4.92% 113/04/09 【公告】華園 2024年3月合併營收1.31億元 年增5.61% 113/03/13 【公告】華園董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】華園董事會決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞 113/03/13 【公告】華園董事會通過盈餘分配案 113/03/08 【公告】華園 2024年2月合併營收1.06億元 年增6.2% 113/02/08 【公告】華園 2024年1月合併營收9794.5萬元 年增-1.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華園 | 9.62% 262(-72.99%) | 6.54% 176(-59.85%) | 4.91% 123(-42.62%) | -2.01% 99(-28.99%) | -7.82% 98(-28.05%) | -16.59% 127(-44.41%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.03 | 3.76 | -12.83 | -26.89 | 14.45 |
| ROE | 0.81 | 13.52 | -8.28 | -24.01 | -0.36 |
| 本業收入比 | -94.74 | 7.02 | 43.03 | 40.28 | 785.71 |
| 自由現金流量 | -1.04 | 15.36 | 12.36 | -2.16 | -22.2 |
| 利息保障倍數 | 0.77 | 4.59 | -1.16 | -2.52 | 1.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
