| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7 (0.0%) 122張 (+50.99%) 季線上 80張 143張 94張 122張 0.85倍 短糾結 |
-0.89% 7.05% -2.34% -5.65% -15.66% |
8.8 (-47.31%) 16.7 |
N/A 0.44 |
621 N/A |
微型股 26.15億 |
19.41% 23.02% |
旅館、餐飲 |
2024-12-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7 | 16.71↘ | 16.74↘ | 16.76↗ | 16.54↗ | 16.43↗ | 16.52→ | 17.0→ | 18.1↘ |
| 乖離率 | -0.06% | -0.24% | -0.36% | 0.97% | 1.64% | 1.09% | -1.76% | -7.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.85 | 17.1 | 15.6 | 16.05 | 16.35 | 17.1 | 17.7 | 19.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (7.25,27.26,47.27) 0.8,20.87 (1.03,1.25,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.79%) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.72←72.71(0.01%) 10.68←10.63(0.05%), -0.17% 72.72←73.83(-1.11%) 10.68←9.6(1.08%), 40.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.5 (-50.15%) 22-08-23 15.5 (7.74%) 25-01-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.59 -2.18 12.59 1.1億(1月) | 1.67 3.1 0.78 1.13億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-20 17.9 (25-02-06) 70日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.08% 1 0 0 1.83%←1.86%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.0,21.11 look 51.93 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 1%,-2%,-5%,2% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.0,57.64 43.45 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 621 N/A | 月KD RSI MACD | 19.05,16.53 up 38.92 -0.31 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.36% 1.09% -1.76% -7.73% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.25%←39.14%(0.11%) | 53 (連8買) 43.44% | 2年趨勢圖 | 39.25%←37.41%(1.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.28% 1.89% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 4 3.28% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.02%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.06 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 0.05←0.04 (+25.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.79←3.73 (+1.61%) Q3←Q2 連2升 3.79←3.75 (+1.07%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.38 (+1.61%) Q3←Q2 第1降 0.34←0.27 (+1.07%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.62←8.89 (-25.53%) Q3←Q2 連2降 6.62←9.54 (-30.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.48←1.38 (-25.53%) Q3←Q2 連2降 0.48←1.16 (-58.62%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←0.23 (-182.61%) Q3←Q2 連2降 -0.19←0.54 (-135.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.31 (+9.68%) Q3←Q2 連2升 0.34←0.11 (+209.09%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 88.08←86.87 Q3←Q2 連2升 88.08←81.45 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.06←10.18 Q3←Q2 第1降 9.06←7.27 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.91←9.74 Q3←Q2 連2降 -7.91←22.52 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.9←1.09 Q3←Q2 連2降 -0.9←2.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←1.21 Q3←Q2 連2降 0.4←1.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/26 林淑惠 經理人 贈與 150張 113/09/26 陳海尼 經理人 贈與 1,673張 |
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| 公告 | 114/02/10 華園 114年1月營收1.10億、年增12.59% |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】華園 2025年1月合併營收1.1億元 年增12.59% 114/01/10 【公告】華園 2024年12月合併營收1.13億元 年增1.68% 113/12/11 【公告】華園召開線上法人說明會 113/12/09 【公告】華園 2024年11月合併營收1.09億元 年增-0.96% 113/11/08 【公告】華園 2024年10月合併營收1.35億元 年增-3.37% 113/10/30 【公告】華園113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/09 【公告】華園 2024年9月合併營收1.23億元 年增7.77% 113/08/09 【公告】華園 2024年7月合併營收1.35億元 年增-4.29% 113/08/06 【公告】華園113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】華園 2024年6月合併營收1.25億元 年增0.11% 113/06/11 【公告】華園 2024年5月合併營收1.29億元 年增7.21% 113/05/30 【公告】華園113年股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】補華園113年第一季財務報告董事會召開日期 113/05/13 【公告】華園代子公司Holiday Garden US.擬向其子公司Holiday Garden EV.進行增資 113/05/07 【公告】華園 2024年4月合併營收1.2億元 年增-4.92% 113/04/09 【公告】華園 2024年3月合併營收1.31億元 年增5.61% 113/03/13 【公告】華園董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】華園董事會決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞 113/03/13 【公告】華園董事會通過盈餘分配案 113/03/08 【公告】華園 2024年2月合併營收1.06億元 年增6.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華園 | -0.89% 80(52.1%) | -2.34% 87(40.98%) | 7.05% 143(-14.59%) | -2.34% 94(30.07%) | -5.65% 87(40.96%) | -15.66% 127(-3.7%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.03 | 3.76 | -12.83 | -26.89 | 14.45 |
| ROE | 0.81 | 13.52 | -8.28 | -24.01 | -0.36 |
| 本業收入比 | -94.74 | 7.02 | 43.03 | 40.28 | 785.71 |
| 自由現金流量 | -1.04 | 15.36 | 12.36 | -2.16 | -22.2 |
| 利息保障倍數 | 0.77 | 4.59 | -1.16 | -2.52 | 1.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
