| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 (-1.16%) 81張 (+234.61%) 季線下 69張 102張 76張 81張 0.79倍 |
-0.29% -4.49% -4.76% -11.92% -22.37% |
N/A N/A 17.0 |
N/A 0.44 |
661 N/A |
微型股 26.94億 |
19.41% 23.02% |
旅館、餐飲 |
2023-12-21 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.82,20.98 (1.06,1.39,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.73% 帶寬窄) 月線斜率-0.23 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.44←72.62(-0.18%) 10.54←10.5(0.04%), 0.37% 72.44←74.7(-2.26%) 10.54←8.93(1.61%), 47.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.5 (-49.25%) 22-08-23 16.0 (6.25%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.37 10.02 0.86 1.35億(10月) | 7.77 2.67 1.41 1.23億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-20 17.7 (24-11-12) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -22 0 0 2.71%←2.98%(-0.27%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.87 12.5,21.71 look 17.7,16.9 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -14%,-3%,3%,-2% 平,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.03 13.79,27.74 look 18.65,16.8 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 661 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.84 14.93,19.67 look 18.8,16.0 -0.42 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.51% -2.63% -6.49% -11.13% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.21%←38.38%(0.83%) | 19 (連5買) 23.46% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.18% 1.19% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(0.01%) | -4 4.94% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.06 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 0.05←0.04 (+25.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.79←3.73 (+1.61%) Q3←Q2 連2升 3.79←3.75 (+1.07%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.38 (+1.61%) Q3←Q2 第1降 0.34←0.27 (+1.07%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.62←8.89 (-25.53%) Q3←Q2 連2降 6.62←9.54 (-30.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.48←1.38 (-25.53%) Q3←Q2 連2降 0.48←1.16 (-58.62%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←0.23 (-182.61%) Q3←Q2 連2降 -0.19←0.54 (-135.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.31 (+9.68%) Q3←Q2 連2升 0.34←0.11 (+209.09%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 88.08←86.87 Q3←Q2 連2升 88.08←81.45 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.06←10.18 Q3←Q2 第1降 9.06←7.27 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.91←9.74 Q3←Q2 連2降 -7.91←22.52 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.9←1.09 Q3←Q2 連2降 -0.9←2.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←1.21 Q3←Q2 連2降 0.4←1.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/26 林淑惠 經理人 贈與 150張 113/09/26 陳海尼 經理人 贈與 1,673張 |
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| 公告 | 113/11/12 華園 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.19元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】華園 2024年10月合併營收1.35億元 年增-3.37% 113/10/30 【公告】華園113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/09 【公告】華園 2024年9月合併營收1.23億元 年增7.77% 113/08/09 【公告】華園 2024年7月合併營收1.35億元 年增-4.29% 113/08/06 【公告】華園113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】華園 2024年6月合併營收1.25億元 年增0.11% 113/06/11 【公告】華園 2024年5月合併營收1.29億元 年增7.21% 113/05/30 【公告】華園113年股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】補華園113年第一季財務報告董事會召開日期 113/05/13 【公告】華園代子公司Holiday Garden US.擬向其子公司Holiday Garden EV.進行增資 113/05/07 【公告】華園 2024年4月合併營收1.2億元 年增-4.92% 113/04/09 【公告】華園 2024年3月合併營收1.31億元 年增5.61% 113/03/13 【公告】華園董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】華園董事會決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞 113/03/13 【公告】華園董事會通過盈餘分配案 113/03/08 【公告】華園 2024年2月合併營收1.06億元 年增6.2% 113/02/08 【公告】華園 2024年1月合併營收9794.5萬元 年增-1.52% 113/01/10 【公告】華園 2023年12月合併營收1.11億元 年增8.39% 112/12/20 【公告】華園設置資安主管 112/12/20 【公告】華園召開法說會相關資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華園 | -0.29% 69(17.88%) | -1.73% 83(-1.97%) | -4.49% 102(-19.72%) | -4.76% 76(6.95%) | -11.92% 125(-34.71%) | -22.37% 140(-41.62%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 17.1↘ | 17.09→ | 17.11↘ | 17.21↘ | 17.26↘ | 17.34↘ | 17.46→ | 17.46↘ | 17.93↘ | 17.98↘ | 18.18↘ | 18.76↘ | 19.13↘ | 19.25↘ |
| 乖離率 | -0.58% | -0.53% | -0.64% | -1.22% | -1.51% | -1.96% | -2.63% | -2.63% | -5.19% | -5.45% | -6.49% | -9.38% | -11.13% | -11.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.05 | 17.1 | 17.2 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 16.9 | 17.85 | 19.2 | 19.25 | 19.3 | 20.15 | 21.85 | 20.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華園 | -8.72% | -19.0% | -5.0% | -11.0% | 49.0% | 24.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.03 | 3.76 | -12.83 | -26.89 | 14.45 |
| ROE | 0.81 | 13.52 | -8.28 | -24.01 | -0.36 |
| 本業收入比 | -94.74 | 7.02 | 43.03 | 40.28 | 785.71 |
| 自由現金流量 | -1.04 | 15.36 | 12.36 | -2.16 | -22.2 |
| 利息保障倍數 | 0.77 | 4.59 | -1.16 | -2.52 | 1.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
