| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.0 (0.25%) 11張 (+2.22%) 季線上 站上20周均線 14張 11張 17張 11張 1.0倍 |
1.0% 1.25% 1.0% -13.43% -11.93% |
166.88 (-17.79%) 203.0 |
N/A 0.27 |
854 |
微型股 80.19億 |
45.59% 27.4% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-11-28 2024-07-16 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.0 | 202.83↘ | 203.0↗ | 201.9↗ | 201.29↗ | 201.38↗ | 201.18↗ | 201.82↘ | 202.17↗ | 202.52↘ | 202.92↘ | 207.3↘ | 218.22↘ | 221.06↘ | 222.22↘ |
| 乖離率 | 0.08% | 0.0% | 0.54% | 0.85% | 0.8% | 0.9% | 0.58% | 0.41% | 0.24% | 0.04% | -2.07% | -6.97% | -8.17% | -8.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 204.0 | 201.0 | 201.0 | 201.0 | 200.5 | 201.5 | 203.5 | 201.0 | 212.0 | 217.5 | 234.5 | 231.0 | 230.5 | 234.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.09,N/A (15.76,18.98,22.19) 3.17,64.04 (2.64,2.89,3.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.46% 帶寬窄) 月線斜率0.06 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.97←62.98(-0.01%) 18.14←18.43(-0.29%), -0.95% 62.97←68.9(-5.93%) 18.14←16.83(1.31%), 56.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 站上20周均線 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.93%[112] (4.04%[113]) 1.0 (13.57%) | 相對高點 相對低點 | 343.5 (-40.9%) 23-08-11 177.5 (14.37%) 22-08-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.76 -4.42 6.47 4.51億(11月) 短跌破長 | -0.7 -5.57 6.11 4.72億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 206.0 (24-12-16) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -2 0 0 0.47%←0.53%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.24 53.85,52.38 206.0,199.5 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,5%,5%,13% 買,買,平,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.48 21.62,21.93 look 217.5,199.0 1.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 854 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.51 18.75,13.96 up 227.5,192.5 -4.75 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.7%(-0.7%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.8% 0.41% -2.07% -8.17% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←1.42%(0.0%) | 1 (連2買) 9.09% | 2年趨勢圖 | 1.42%←3.12%(-1.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.2% 0.59% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.09%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.03←15.07 (+6.37%) Q3←Q2 第1升 16.03←15.06 (+6.44%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.41←1.19 (+6.37%) Q3←Q2 連3升 1.41←1.5 (+6.44%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.94←1.96 (-1.02%) Q3←Q2 連3降 1.94←2.12 (-8.49%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.54←27.94 (-8.59%) Q3←Q2 第1降 25.54←24.19 (+5.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.16←25.59 (-8.59%) Q3←Q2 連3降 23.16←26.38 (-12.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.89←2.38 (+21.43%) Q3←Q2 第1升 2.89←3.32 (-12.95%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.03←2.51 (+20.72%) Q3←Q2 連3升 3.03←3.05 (-0.66%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.28←51.28 Q3←Q2 連3升 52.28←52.22 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.78←7.92 Q3←Q2 連3升 8.78←9.94 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.92←6.07 Q3←Q2 連3升 6.92←7.76 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.48←3.59 Q3←Q2 連3升 4.48←4.79 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←1.78 Q3←Q2 連3升 2.14←2.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/14 徐承義 董事 鉅額逐筆交易 1,500張 |
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| 公告 | 113/12/12 瓦城攻台菜 海內外拓點(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/13 台．北．新．餐．廳－為開胃下飯而生！ 瓦城集團新品牌 「SHANN SHANN小香」開箱 113/12/11 《觀光股》瓦城赴美拓國際客群 新品牌攻精緻新台菜 113/12/11 瓦城新市場、新品牌齊發，美國明年開出2店，客單價高2.5倍 113/12/11 《觀光股》瓦城2025年射4箭 黃金5年衝刺30500目標 113/12/10 《觀光股》瓦城11月、前11月營收雙登同期高 攻尾牙春酒商機 113/12/10 瓦城11月、前11月營收雙創新高 明年四大策略衝30500目標 113/12/10 聚餐旺季+展店，王品、瓦城等11月營收創同期高，看好農曆年前續旺 113/12/10 瓦城揮軍北美市場 2025年首店落腳洛杉磯 113/12/10 【公告】瓦城 2024年11月合併營收4.51億元 年增10.77% 113/12/05 瓦城集團四大品牌外帶年菜開訂 wa10 APP下單有禮 113/11/29 瓦城將啟動黃金五年計畫 長期上看500店規模 113/11/29 瓦城徐承義：目標2030年全球開30品牌、500店 113/11/27 【公告】瓦城受邀參加富邦證券法人說明會 113/11/27 《觀光股》瓦城11月28日受邀富邦證法說會 113/11/14 《觀光股》瓦城Q3獲利近1年高 明年進軍美國拚開2店 113/11/14 瓦城前三季EPS 7.56元，看好Q4聚餐旺季效益 113/11/14 瓦城 營收寫最強第三季 113/11/14 瓦城累計前三季營收46.47億創新高 EPS 7.56元 第四季動能強 113/11/14 《觀光股》瓦城前三季每股盈餘7.56元 113/11/13 【公告】瓦城受邀參加凱基證券法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓦城 | 1.0% 14(-22.66%) | 1.0% 12(-13.93%) | 1.25% 11(-5.47%) | 1.0% 17(-36.57%) | -13.43% 46(-75.92%) | -11.93% 80(-86.25%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓦城 | 3.06% | -15.0% | 12.0% | -7.0% | -6.0% | -15.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.77 | 3.71 | 3.62 | 10.71 | 9.69 |
| ROE | 18.2 | 5.31 | 7.75 | 16.82 | 17.37 |
| 本業收入比 | 101.64 | 112.00 | 80.10 | 114.35 | 105.79 |
| 自由現金流量 | 3.01 | 3.92 | 6.61 | 12.27 | -0.02 |
| 利息保障倍數 | 31.25 | 6.72 | 7.43 | 13.91 | 17.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
