| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.0 (0.0%) 18張 (-7.83%) 季線旁 21張 19張 23張 18張 0.95倍 |
-0.99% -1.23% -2.2% -13.42% -13.04% |
166.62 (-16.69%) 200.0 |
N/A 0.29 |
833 |
微型股 79.00億 |
45.59% 27.4% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-11-14 2024-07-16 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.75,N/A (15.76,18.95,22.13) 3.13,63.9 (2.64,2.89,3.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.15% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.0←62.29(0.71%) 18.28←18.47(-0.19%), -1.11% 63.0←68.9(-5.9%) 18.28←17.11(1.17%), 53.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續12周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.0%[112] (N/A) 1.0 (13.64%) | 相對高點 相對低點 | 343.5 (-41.78%) 23-08-11 177.5 (12.68%) 22-08-18 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.7 -5.57 6.11 4.72億(10月) | 12.2 -13.17 6.86 5.0億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 204.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 0.5%←0.49%(0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.75 18.18,13.47 up 201.0,199.5 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-12%,-2%,5% 買,賣,賣,買,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.4 22.22,29.7 look 217.5,192.5 0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 833 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.79 12.61,10.63 up 211.0,192.5 -5.26 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.56%(-0.56%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.05% -1.17% -6.02% -10.6% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←2.3%(-0.87%) | 6 (連20買) 33.33% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.29% 0.93% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.03←15.07 (+6.37%) Q3←Q2 第1升 16.03←15.06 (+6.44%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.41←1.19 (+6.37%) Q3←Q2 連3升 1.41←1.5 (+6.44%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.94←1.96 (-1.02%) Q3←Q2 連3降 1.94←2.12 (-8.49%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.54←27.94 (-8.59%) Q3←Q2 第1降 25.54←24.19 (+5.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.16←25.59 (-8.59%) Q3←Q2 連3降 23.16←26.38 (-12.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.89←2.38 (+21.43%) Q3←Q2 第1升 2.89←3.32 (-12.95%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.03←2.51 (+20.72%) Q3←Q2 連3升 3.03←3.05 (-0.66%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.28←51.28 Q3←Q2 連3升 52.28←52.22 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.78←7.92 Q3←Q2 連3升 8.78←9.94 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.92←6.07 Q3←Q2 連3升 6.92←7.76 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.48←3.59 Q3←Q2 連3升 4.48←4.79 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←1.78 Q3←Q2 連3升 2.14←2.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/14 徐承義 董事 鉅額逐筆交易 1,500張 |
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| 公告 | 113/11/14 瓦城 113年第3季綜合損益表，每股盈餘2.89元 113/11/14 瓦城前三季合併獲利2.96億元，每股稅後7.56元 |
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| 新聞 | 113/11/14 《觀光股》瓦城Q3獲利近1年高 明年進軍美國拚開2店 113/11/14 瓦城前三季EPS 7.56元，看好Q4聚餐旺季效益 113/11/14 瓦城 營收寫最強第三季 113/11/14 瓦城累計前三季營收46.47億創新高 EPS 7.56元 第四季動能強 113/11/14 《觀光股》瓦城前三季每股盈餘7.56元 113/11/13 【公告】瓦城受邀參加凱基證券法人說明會 113/11/12 《觀光股》瓦城前10月營收續登峰 衝刺年末旺季動能 113/11/11 三檔餐飲股 10月逆風飛 113/11/11 瓦城集團累前十月營收51.19億 再創歷史新高 113/11/11 【公告】瓦城 2024年10月合併營收4.72億元 年增-0.71% 113/11/11 【公告】瓦城擬召開董事會審議113年第三季合併財務報告 113/11/08 美．食．故．事－泰國沒有的泰菜餐廳人氣名菜 “月亮蝦餅”原創是瓦城！ 113/11/05 《社會》蔬果農藥殘留稽查 瓦城、馬辣等名店上榜 113/10/30 瓦城集團尾牙春酒專案11／1起跑 月月抽iPhone 16、星宇航空機票 加碼贊助北海道奢華雙人遊 113/10/09 漢來美食、瓦城與揚秦前9月營收創同期新高 113/10/09 《觀光股》瓦城9月營收穩高檔 Q3、前3季齊登峰 113/10/08 瓦城Q3營收刷新單季歷史新高，看好Q4營運動能續旺 113/10/08 中秋助攻 瓦城業績大三元 113/10/08 瓦城九月營收5億元 創同期新高 113/09/10 《觀光股》瓦城8月營收雙升登第3高 Q3旺季樂觀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓦城 | -0.99% 21(-13.94%) | -0.99% 19(-6.95%) | -1.23% 19(-3.89%) | -2.2% 23(-22.67%) | -13.42% 51(-64.77%) | -13.04% 90(-79.8%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.0 | 200.33↘ | 200.6↘ | 201.45↘ | 202.0↘ | 202.12↘ | 202.3↘ | 202.44↘ | 202.37↘ | 208.82↘ | 209.81↘ | 212.82↘ | 221.72↘ | 223.71↘ | 225.04↘ |
| 乖離率 | -0.16% | -0.3% | -0.72% | -0.99% | -1.05% | -1.14% | -1.21% | -1.17% | -4.22% | -4.68% | -6.02% | -9.8% | -10.6% | -11.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 201.5 | 203.0 | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 204.5 | 200.0 | 203.5 | 234.5 | 234.0 | 229.5 | 230.5 | 230.5 | 244.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓦城 | 3.06% | -16.0% | 12.0% | -7.0% | -6.0% | -15.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.77 | 3.71 | 3.62 | 10.71 | 9.69 |
| ROE | 18.2 | 5.31 | 7.75 | 16.82 | 17.37 |
| 本業收入比 | 101.64 | 112.00 | 80.10 | 114.35 | 105.79 |
| 自由現金流量 | 3.01 | 3.92 | 6.61 | 12.27 | -0.02 |
| 利息保障倍數 | 31.25 | 6.72 | 7.43 | 13.91 | 17.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
