收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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202.5 (0.0%) 13張 (-97.86%) 季線上 97張 40張 23張 13張 0.33倍 短長糾結 |
0.5% -0.25% -0.74% -2.17% -14.56% |
148.99 (-26.43%) 202.5 |
N/A 0.26 |
805 |
微型股 79.99億 |
45.59% 27.4% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-11-28 2024-07-16 |
上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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202.5 | 202.7↗ | 202.2→ | 202.25↘ | 202.38↘ | 201.76↗ | 201.88↘ | 202.38↘ | 218.01↘ |
乖離率 | -0.1% | 0.15% | 0.12% | 0.06% | 0.37% | 0.31% | 0.06% | -7.11% |
均線開始 轉折價位 | 203.5 | 200.5 | 203.0 | 202.5 | 200.5 | 202.5 | 211.0 | 231.5 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.04,N/A (15.76,19.63,23.5) 3.17,63.88 (2.71,2.93,3.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.15% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.97←62.99(-0.02%) 17.91←18.2(-0.29%), -0.9% 62.97←66.58(-3.61%) 17.91←15.85(2.06%), 54.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底多日 | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.94%[112] (4.05%[113]) 1.0 (13.58%) | 相對高點 相對低點 | 343.5 (-41.05%) 23-08-11 177.5 (14.08%) 22-08-18 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.73 12.16 6.15 5.06億(12月) | 10.76 -4.42 6.47 4.51億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 206.0 (24-12-16) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.42%←0.47%(-0.05%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.78,67.24 51.08 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,0%,3%,6% 買,買,買,平,平,買 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.24,8.63 look 46.02 1.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 805 | 月KD RSI MACD | 19.05,17.71 up 40.71 -4.05 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.8%(-0.8%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.12% 0.31% 0.06% -7.11% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←1.42%(0.25%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.67%←4.6%(-2.93%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 1.67% 2.2% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←1.72%(-1.65%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.03←15.07 (+6.37%) Q3←Q2 第1升 16.03←15.06 (+6.44%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.41←1.19 (+6.37%) Q3←Q2 連3升 1.41←1.5 (+6.44%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.94←1.96 (-1.02%) Q3←Q2 連3降 1.94←2.12 (-8.49%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.54←27.94 (-8.59%) Q3←Q2 第1降 25.54←24.19 (+5.58%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.16←25.59 (-8.59%) Q3←Q2 連3降 23.16←26.38 (-12.21%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.89←2.38 (+21.43%) Q3←Q2 第1升 2.89←3.32 (-12.95%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.03←2.51 (+20.72%) Q3←Q2 連3升 3.03←3.05 (-0.66%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.28←51.28 Q3←Q2 連3升 52.28←52.22 Q3←Q3 4季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.78←7.92 Q3←Q2 連3升 8.78←9.94 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.92←6.07 Q3←Q2 連3升 6.92←7.76 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.48←3.59 Q3←Q2 連3升 4.48←4.79 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.14←1.78 Q3←Q2 連3升 2.14←2.46 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 112/07/14 徐承義 董事 鉅額逐筆交易 1,500張 |
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公告 | 114/01/09 瓦城 113年12月營收5.06億、年增2.74% |
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新聞 | 114/01/20 瓦城五大品牌迎春獻美味 wa10 APP訂餐享逾千元來店禮 114/01/10 7大餐飲集團去年營收寫新高 續拚展店攻海外市場 114/01/10 聚餐旺季+展店效益,王座、揚秦、瓦城、漢來去年營收齊創高 114/01/10 《觀光股》瓦城2024營收突破60億創高 2025射5箭續衝鋒 114/01/09 瓦城2024年營收逾60億締新猷 年增6.16% 114/01/09 【公告】瓦城 2024年12月合併營收5.06億元 年增2.74% 113/12/13 台.北.新.餐.廳-為開胃下飯而生! 瓦城集團新品牌 「SHANN SHANN小香」開箱 113/12/11 《觀光股》瓦城赴美拓國際客群 新品牌攻精緻新台菜 113/12/11 瓦城新市場、新品牌齊發,美國明年開出2店,客單價高2.5倍 113/12/11 《觀光股》瓦城2025年射4箭 黃金5年衝刺30500目標 113/12/10 《觀光股》瓦城11月、前11月營收雙登同期高 攻尾牙春酒商機 113/12/10 瓦城11月、前11月營收雙創新高 明年四大策略衝30500目標 113/12/10 聚餐旺季+展店,王品、瓦城等11月營收創同期高,看好農曆年前續旺 113/12/10 瓦城揮軍北美市場 2025年首店落腳洛杉磯 113/12/10 【公告】瓦城 2024年11月合併營收4.51億元 年增10.77% 113/12/05 瓦城集團四大品牌外帶年菜開訂 wa10 APP下單有禮 113/11/29 瓦城將啟動黃金五年計畫 長期上看500店規模 113/11/29 瓦城徐承義:目標2030年全球開30品牌、500店 113/11/27 【公告】瓦城受邀參加富邦證券法人說明會 113/11/27 《觀光股》瓦城11月28日受邀富邦證法說會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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瓦城 | 0.5% 97(-86.67%) | -0.25% 40(-67.53%) | -0.74% 23(-45.54%) | -2.17% 30(-57.14%) | -14.56% 72(-82.03%) | |
加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.77 | 3.71 | 3.62 | 10.71 | 9.69 |
ROE | 18.2 | 5.31 | 7.75 | 16.82 | 17.37 |
本業收入比 | 101.64 | 112.00 | 80.10 | 114.35 | 105.79 |
自由現金流量 | 3.01 | 3.92 | 6.61 | 12.27 | -0.02 |
利息保障倍數 | 31.25 | 6.72 | 7.43 | 13.91 | 17.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標