| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.0 (0.26%) 8張 (-60.0%) 季線下 17張 25張 21張 8張 0.32倍 |
-2.24% -5.54% -3.21% -2.97% -17.12% |
178.94 (-8.7%) 196.0 |
N/A 0.29 |
1412 |
微型股 77.42億 |
0.0% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-11-28 2024-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.0 | 198.0↘ | 198.8↘ | 201.2↘ | 202.54↘ | 204.08↘ | 203.59↘ | 202.9↘ | 212.67↘ |
| 乖離率 | -1.01% | -1.41% | -2.58% | -3.23% | -3.96% | -3.73% | -3.4% | -7.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 200.5 | 201.0 | 207.5 | 209.0 | 203.0 | 202.5 | 202.0 | 236.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.17, 預估本益比: 25.86 ; QQQ: 本益比 17.64, 預估本益比 19.89 ; SOXQ: 本益比 42.27, 預估本益比 24.3 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.66,N/A (15.69,19.77,23.85) 2.98,65.6 (2.62,2.92,3.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.57%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.01←62.96(0.05%) 17.73←17.9(-0.17%), -0.67% 63.01←66.39(-3.38%) 17.73←16.72(1.01%), 43.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.59%[113] (N/A) 0 (4.59%) | 相對高點 相對低點 | 343.5 (-42.94%) 23-08-11 177.5 (10.42%) 22-08-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.55 -31.07 5.81 4.69億(2月) | 51.97 34.56 51.97 歷年新高 6.81億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 210.5 (25-02-24) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 2 0 0 0.48%←0.35%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.11,20.37 look 31.49 -0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,1%,-4%,-5% 買,買,平,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.56,11.92 look 34.28 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1412 | 月KD RSI MACD | 6.67,13.97 look 39.44 -2.72 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.88%(-1.88%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.58% -3.73% -3.4% -7.84% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←1.66%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.66%←6.68%(-5.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.23% 1.29% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.79%(-0.72%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.29←16.03 (-10.85%) Q4←Q3 第1降 14.29←13.75 (+3.93%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←1.41 (-10.85%) Q4←Q3 第1降 0.67←0.58 (+3.93%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.3←1.94 (+18.56%) Q4←Q3 第1升 2.3←2.6 (-11.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.39←25.54 (+3.33%) Q4←Q3 第1升 26.39←27.9 (-5.41%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.31←23.16 (+3.33%) Q4←Q3 第1升 27.31←30.7 (-11.04%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.45←2.89 (-49.83%) Q4←Q3 第1降 1.45←1.31 (+10.69%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.31←3.03 (-56.77%) Q4←Q3 第1降 1.31←1.21 (+8.26%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.53←52.28 Q4←Q3 第1降 50.53←49.1 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.68←8.78 Q4←Q3 第1降 4.68←4.23 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.82←6.92 Q4←Q3 第1降 3.82←3.25 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.13←4.48 Q4←Q3 第1降 2.13←1.75 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←2.14 Q4←Q3 第1降 0.99←0.95 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/14 徐承義 董事 鉅額逐筆交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/04/01 瓦城訂6/19召開股東常會 |
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| 新聞 | 114/03/31 【公告】瓦城董事會決議召開114年股東常會 114/03/14 《觀光股》瓦城2024每股賺9.01元、擬配息9元 2025射5箭拚成長 114/03/13 瓦城去年每股賺9.01元，擬配息9元，今年目標維持雙位數展店 114/03/13 八方雲集、瓦城 去年EPS飄香 114/03/13 八方雲集站穩美國市場 85度C今年美國拚百店 114/03/13 瓦城集團2024年EPS 9.01元 配息9元 配發率高達99.89％ 114/03/13 【公告】瓦城董事會決議股利發放 114/03/13 《觀光股》瓦城113年每股盈餘9.01元 擬配息9元 114/03/10 瓦城前2月累計營收11.5億元、 年增5.81％ 強化外帶市場 114/03/10 【公告】瓦城 2025年2月合併營收4.69億元 年增-26.55% 114/03/05 【公告】瓦城擬召開董事會審議113年度財務報告 114/02/10 《觀光股》瓦城1月營收衝新高 射5箭拚全方位成長 114/02/10 瓦城1月營收6.81億元 年增51.98％創歷史新高 114/02/10 【公告】瓦城 2025年1月合併營收6.81億元 年增51.98% 114/02/01 餐飲 經營成本攀升 進入微利時代 114/01/22 不是瓦城、八方雲集！2024最賺錢餐飲集團出爐 老饕讚CP值高 114/01/20 瓦城五大品牌迎春獻美味 wa10 APP訂餐享逾千元來店禮 114/01/10 7大餐飲集團去年營收寫新高 續拚展店攻海外市場 114/01/10 聚餐旺季＋展店效益，王座、揚秦、瓦城、漢來去年營收齊創高 114/01/10 《觀光股》瓦城2024營收突破60億創高 2025射5箭續衝鋒 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓦城 | -2.24% 17(-54.29%) | -2.49% 16(-51.91%) | -5.54% 25(-68.6%) | -3.21% 21(-63.33%) | -2.97% 19(-58.92%) | -17.12% 45(-82.3%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.31 | 9.77 | 3.71 | 3.62 | 10.71 |
| ROE | 13.32 | 18.2 | 5.31 | 7.75 | 16.82 |
| 本業收入比 | 102.07 | 101.64 | 112.00 | 80.10 | 114.35 |
| 自由現金流量 | 0.39 | 3.01 | 3.92 | 6.61 | 12.27 |
| 利息保障倍數 | 24.97 | 31.25 | 6.72 | 7.43 | 13.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
