| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.0 (0.24%) 2925張 (-12.11%) 季線上 5095張 4570張 1582張 2925張 0.64倍 |
0.0% 3.72% 3.98% 2.96% -9.52% |
147.77 (-29.3%) 209.0 |
N/A 0.27 |
771 |
微型股 82.56億 |
45.59% 27.4% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-11-28 2024-07-16 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.0 | 207.9→ | 208.9↗ | 205.7↗ | 204.9↗ | 203.78↗ | 202.99↗ | 202.75↗ | 216.21↘ |
| 乖離率 | 0.53% | 0.05% | 1.6% | 2.0% | 2.56% | 2.96% | 3.08% | -3.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 209.0 | 203.5 | 201.5 | 202.5 | 200.0 | 201.0 | 203.0 | 231.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.78,N/A (15.76,19.47,23.18) 3.27,63.91 (2.71,2.96,3.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.25%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.94←62.97(-0.03%) 17.78←18.14(-0.36%), -1.46% 62.94←67.93(-4.99%) 17.78←15.27(2.51%), 51.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[112] (3.93%[113]) 1.0 (13.44%) | 相對高點 相對低點 | 343.5 (-39.16%) 23-08-11 177.5 (17.75%) 22-08-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.97 34.56 51.97 歷年新高 6.81億(1月) 短突破長 | 2.73 12.16 6.15 5.06億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 213.0 (25-02-11) 78日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 7.41% 0 0 0 0.38%←0.41%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.0,62.41 59.33 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.43,69.05 54.64 1.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 771 | 月KD RSI MACD | 31.43,24.27 up 44.48 -3.01 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.63%(-1.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.6% 2.96% 3.08% -3.33% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←1.66%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.63%←5.2%(-3.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.41% 59.98% 243.0% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.94%(-0.87%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.03←15.07 (+6.37%) Q3←Q2 第1升 16.03←15.06 (+6.44%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.41←1.19 (+6.37%) Q3←Q2 連3升 1.41←1.5 (+6.44%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.94←1.96 (-1.02%) Q3←Q2 連3降 1.94←2.12 (-8.49%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.54←27.94 (-8.59%) Q3←Q2 第1降 25.54←24.19 (+5.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.16←25.59 (-8.59%) Q3←Q2 連3降 23.16←26.38 (-12.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.89←2.38 (+21.43%) Q3←Q2 第1升 2.89←3.32 (-12.95%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.03←2.51 (+20.72%) Q3←Q2 連3升 3.03←3.05 (-0.66%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.28←51.28 Q3←Q2 連3升 52.28←52.22 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.78←7.92 Q3←Q2 連3升 8.78←9.94 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.92←6.07 Q3←Q2 連3升 6.92←7.76 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.48←3.59 Q3←Q2 連3升 4.48←4.79 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←1.78 Q3←Q2 連3升 2.14←2.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/14 徐承義 董事 鉅額逐筆交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/02/10 瓦城 114年1月營收6.81億、年增51.98% |
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| 新聞 | 114/02/10 《觀光股》瓦城1月營收衝新高 射5箭拚全方位成長 114/02/10 瓦城1月營收6.81億元 年增51.98％創歷史新高 114/02/10 【公告】瓦城 2025年1月合併營收6.81億元 年增51.98% 114/02/01 餐飲 經營成本攀升 進入微利時代 114/01/22 不是瓦城、八方雲集！2024最賺錢餐飲集團出爐 老饕讚CP值高 114/01/20 瓦城五大品牌迎春獻美味 wa10 APP訂餐享逾千元來店禮 114/01/10 7大餐飲集團去年營收寫新高 續拚展店攻海外市場 114/01/10 聚餐旺季＋展店效益，王座、揚秦、瓦城、漢來去年營收齊創高 114/01/10 《觀光股》瓦城2024營收突破60億創高 2025射5箭續衝鋒 114/01/09 瓦城2024年營收逾60億締新猷 年增6.16％ 114/01/09 【公告】瓦城 2024年12月合併營收5.06億元 年增2.74% 113/12/13 台．北．新．餐．廳－為開胃下飯而生！ 瓦城集團新品牌 「SHANN SHANN小香」開箱 113/12/11 《觀光股》瓦城赴美拓國際客群 新品牌攻精緻新台菜 113/12/11 瓦城新市場、新品牌齊發，美國明年開出2店，客單價高2.5倍 113/12/11 《觀光股》瓦城2025年射4箭 黃金5年衝刺30500目標 113/12/10 《觀光股》瓦城11月、前11月營收雙登同期高 攻尾牙春酒商機 113/12/10 瓦城11月、前11月營收雙創新高 明年四大策略衝30500目標 113/12/10 聚餐旺季+展店，王品、瓦城等11月營收創同期高，看好農曆年前續旺 113/12/10 瓦城揮軍北美市場 2025年首店落腳洛杉磯 113/12/10 【公告】瓦城 2024年11月合併營收4.51億元 年增10.77% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓦城 | 2.7% 7344(-60.17%) | 3.72% 4570(-36.01%) | 3.98% 1582(84.88%) | 2.96% 809(261.39%) | -9.52% 459(536.04%) | |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.77 | 3.71 | 3.62 | 10.71 | 9.69 |
| ROE | 18.2 | 5.31 | 7.75 | 16.82 | 17.37 |
| 本業收入比 | 101.64 | 112.00 | 80.10 | 114.35 | 105.79 |
| 自由現金流量 | 3.01 | 3.92 | 6.61 | 12.27 | -0.02 |
| 利息保障倍數 | 31.25 | 6.72 | 7.43 | 13.91 | 17.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
