| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.25 (3.69%) 151張 (-30.41%) 季線下 154張 133張 352張 151張 1.14倍 |
-6.89% -14.92% -11.41% -0.82% -27.0% |
N/A N/A 18.25 |
N/A 1.05 |
361 N/A |
微型股 10.94億 |
0.0% 0.0% |
旅館、餐飲 |
2024-05-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.25 | 18.64↘ | 19.23↘ | 19.91↘ | 20.24↘ | 20.9↘ | 20.73↘ | 20.0→ | 21.88↘ |
| 乖離率 | -2.09% | -5.1% | -8.34% | -9.83% | -12.68% | -11.96% | -8.75% | -16.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.6 | 19.9 | 21.45 | 21.7 | 19.0 | 20.6 | 18.4 | 25.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.17, 預估本益比: 25.86 ; QQQ: 本益比 17.64, 預估本益比 19.89 ; SOXQ: 本益比 42.27, 預估本益比 24.3 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 低價股月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.84,20.95 (0.62,0.73,0.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.6% 帶寬大) 月線斜率-0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.19←41.5(0.69%) 23.19←23.33(-0.14%), -2.05% 42.19←45.94(-3.75%) 23.19←19.82(3.37%), 65.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 56.1 (-67.47%) 23-06-21 15.4 (18.51%) 22-04-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.23 7.11 80.89 23個月新高 0.58億(2月) 低價月營增 | 131.49 1.31 131.49 0.54億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-20 22.2 (25-02-21) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.66% 0.25% 11 1 0 9.08%←9.24%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.29,8.81 up 31.51 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-5%,-1%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.02,14.76 look 40.15 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 361 N/A | 月KD RSI MACD | 10.75,16.61 look 43.37 -0.85 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.34% -11.96% -8.75% -16.59% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←1.43%(-0.1%) | 55 (連2買) 36.42% | 2年趨勢圖 | 1.33%←6.3%(-4.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.45% 4.37% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.98%(-0.84%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.27←1.11 (+14.41%) Q4←Q3 連3升 1.27←1.05 (+20.95%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.42←0.8 (+77.5%) Q4←Q3 連2升 1.42←1.02 (+39.22%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.54 (+77.5%) Q4←Q3 第1升 -0.16←-0.3 (+39.22%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q3 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.14←8.42 (-27.08%) Q4←Q3 第1降 6.14←6.13 (+0.16%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.02←4.98 (-27.08%) Q4←Q3 連3降 4.02←6.09 (-33.99%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←-0.91 (+131.87%) Q4←Q3 連2升 0.29←-0.43 (-167.44%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.93 (+94.62%) Q4←Q3 第1升 -0.05←-0.44 (-88.64%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.9←34.67 Q4←Q3 第1升 48.9←55.5 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.38←-67.41 Q4←Q3 連2升 -11.38←-29.04 Q4←Q4 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.93←-73.0 Q4←Q3 連2升 7.93←-23.47 Q4←Q4 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←-4.38 Q4←Q3 連2升 0.86←-1.98 Q4←Q4 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.67←-2.24 Q4←Q3 連2升 0.67←-0.93 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/17 柯瑞宗之配偶 關係人配偶 贈與 95張 |
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| 公告 | 114/03/26 富野等6檔股票4/2起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/24 【公告】富野董事會決議不分派股利 114/03/24 【公告】富野董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/18 【公告】富野114年3月3日董事會決議辦理114年第一次私募普通股案，因應募人作業不及以致股款未於繳款期間內收足，故本私募案另行擇期辦理。 114/03/10 【公告】富野 2025年2月合併營收5777.6萬元 年增50.24% 114/03/04 【公告】富野113年度財務報告董事會召開日期 114/03/03 【公告】富野董事會決議114年度第一次私募普通股價格定價等相關事宜 114/02/20 【公告】富野114年第1次股東臨時會決議事項 114/02/10 【公告】富野 2025年1月合併營收5393.8萬元 年增131.49% 114/01/10 【公告】富野 2024年12月合併營收5323.9萬元 年增53.17% 114/01/02 賴清德「小兩會」談話觀光股齊漲！燦星旅、富野飆漲停 113/12/27 【公告】富野董事會決議辦理私募普通股 113/12/27 【公告】富野董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜 113/12/09 【公告】富野 2024年11月合併營收5446.8萬元 年增47.1% 113/11/25 【公告】富野232間套房及14間商場出租人調降租金修改使用權資產 113/11/08 【公告】富野董事會通過台中武陵分公司廢止案 113/11/08 【公告】富野 2024年10月合併營收3470.2萬元 年增13.14% 113/10/30 【公告】富野113年度第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】富野 2024年9月合併營收2819萬元 年增27.92% 113/09/30 《觀光股》富野續在台拓點 明年營運可望好轉 113/09/29 《觀光股》砸逾3.5億整修 武陵富野渡假村10月新裝迎賓 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富野 | -6.89% 154(-2.37%) | -8.29% 119(26.79%) | -14.92% 133(13.17%) | -11.41% 352(-57.19%) | -0.82% 293(-48.61%) | -27.0% 452(-66.6%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -39.87 | -6.61 | 4.66 | -6.14 | 4.53 |
| ROE | -9.05 | -2.11 | 1.01 | -2.82 | 0.7 |
| 本業收入比 | 124.19 | 125.00 | 164.71 | 176.47 | 63.04 |
| 自由現金流量 | -3.69 | -1.66 | 1.27 | 1.02 | 1.8 |
| 利息保障倍數 | -4.91 | -0.50 | 1.98 | 0.03 | 3.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
