| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 (-1.41%) 69張 (-47.33%) 季線下 110張 174張 231張 69張 0.4倍 |
-6.55% -19.12% -15.2% -27.36% -42.96% |
91.86 (19.3%) 77.0 |
N/A 1.2 |
1391 N/A |
微型股 27.73億 |
31.82% 13.26% |
觀光 休閒娛樂 |
2025-03-28 2024-08-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 | 80.22↘ | 78.14↗ | 84.58↘ | 86.64↘ | 92.94↘ | 94.31↘ | 96.82↘ | 115.81↘ |
| 乖離率 | -4.01% | -1.46% | -8.96% | -11.13% | -17.15% | -18.35% | -20.47% | -33.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.4 | 74.7 | 95.2 | 93.6 | 99.8 | 90.8 | 106.0 | 135.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.62,N/A (9.2,12.67,16.14) 2.7,28.93 (2.05,2.91,3.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(51.64% 帶寬大) 月線斜率-1.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.89←51.72(0.17%) 26.62←26.38(0.24%), -1.34% 51.89←69.9(-18.01%) 26.62←11.4(15.22%), 113.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.6%[113] (N/A) 3.0 (25.07%) | 相對高點 相對低點 | 191.5 (-59.79%) 24-05-20 45.35 (69.79%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.72 25.75 -8.97 6.7億(3月) 短突破長 | -22.31 -3.53 -4.91 5.33億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 105.0 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.9% 0.19% 2 -1 0 14.82%←19.35%(-4.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.8,44.05 37.13 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,5%,6%,5% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.43,29.61 look 32.65 -1.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1391 N/A | 月KD RSI MACD | 7.81,7.74 up 41.41 -8.05 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.96% -18.35% -20.47% -33.51% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←0.82%(0.84%) | 14 20.29% | 2年趨勢圖 | 1.66%←12.0%(-10.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.28% 9.99% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.08%←4.13%(-0.05%) | -1 (連2賣) 1.45% | 2年趨勢圖 | 4.08%←2.03%(2.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.14←8.01 (+1.62%) Q4←Q3 第1升 8.14←7.77 (+4.76%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.11←16.32 (-1.29%) Q4←Q3 連3降 16.11←17.14 (-6.01%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.7←0.44 (-1.29%) Q4←Q3 第1升 0.7←1.37 (-6.01%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.74←9.74 (-10.27%) Q4←Q3 第1降 8.74←12.07 (-27.59%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-10.27%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.75←0.58 (+29.31%) Q4←Q3 連2升 0.75←2.45 (-69.39%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.89←1.06 (+78.3%) Q4←Q3 連2升 1.89←2.92 (-35.27%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.55←9.73 Q4←Q3 第1升 12.55←14.34 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.37←2.7 Q4←Q3 第1升 4.37←7.98 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.68←1.29 Q4←Q3 連2升 1.68←5.14 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.62←2.09 Q4←Q3 連2升 2.62←10.42 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.95←0.72 Q4←Q3 連2升 0.95←3.58 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/11 櫃買市場4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】山富 2025年3月合併營收6.7億元 年增-14.72% 114/03/27 上班族有福了！山富旅遊歌詩達郵輪 推出彈性假期方案 114/03/11 【公告】山富董事會擬議113年度股利分派 114/03/10 【公告】山富 2025年2月合併營收5.33億元 年增-22.31% 114/03/03 【公告】山富113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/10 【公告】山富 2025年1月合併營收5.52億元 年增21.27% 114/01/10 【公告】山富 2024年12月合併營收3.89億元 年增-8.88% 114/01/06 【公告】山富從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失上限 113/12/10 【公告】山富 2024年11月合併營收6.49億元 年增18.98% 113/12/04 韓國一度戒嚴衝擊觀光？旅行社股雄獅、鳳凰、山富股價跌逾1% 113/11/28 航班增＋高價團助攻，山富明年營收力拼雙位數成長 113/11/27 山富：平均團費緩降 明年營收拚雙位數成長 113/11/27 《觀光股》山富射3箭添動能 明年營收續拚雙位數成長 113/11/20 擴大搶自由行旅遊商機，山富旅遊機票網站推出業界獨家的「來回多票」功能 113/11/13 【公告】更正山富113年第三季合併財報綜合損益表之稅前淨利金額 113/11/08 【公告】山富 2024年10月合併營收5.73億元 年增-23.4% 113/10/11 【公告】山富代理發言人異動 113/10/09 【公告】山富 2024年9月合併營收4.96億元 年增-6.65% 113/08/29 《觀光股》山富暫貼息 Q3旺季營運看升 113/08/20 【公告】山富受邀參加華南永昌證券舉辦之產業暨企業論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山富 | -6.55% 110(-37.74%) | 3.08% 232(-70.37%) | -19.12% 174(-60.46%) | -15.2% 231(-70.25%) | -27.36% 247(-72.13%) | -42.96% 962(-92.83%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.97 | 8.06 | -11.18 | -44.6 | -9.12 |
| ROE | 26.99 | 48.62 | -12.74 | -10.57 | -7.41 |
| 本業收入比 | 113.02 | 103.86 | 105.00 | 166.67 | 233.33 |
| 自由現金流量 | 4.02 | 2.73 | -0.47 | -0.8 | -1.4 |
| 利息保障倍數 | 58.57 | 79.03 | -22.28 | -40.75 | -24.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
