揚秦 2755 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	2.33	-0.43	-2.45	-0.89	0	-0.03	0	-0.12	0	1.02	229.03	-0.02	4.73	187.26	1.57	21.71	1.32	13.79	0.85	14.86	0.06	200.0	104.48	-14.27
2022 (9)	2.34	14.15	-0.62	-0.83	0	0.02	0.0	1.72	-14.43	0.31	3000.0	-0.02	1.65	2468.52	1.29	30.3	1.16	58.9	0.74	-9.76	0.02	100.0	121.88	-7.26
2021 (8)	2.05	18.5	-0.04	-0.81	0	0.02	0.0	2.01	34.0	0.01	-96.55	0	0.06	-96.73	0.99	8.79	0.73	2.82	0.82	5.13	0.01	0.0	131.41	13.94
2020 (7)	1.73	94.38	-0.23	-0.16	0	0.02	0	1.5	435.71	0.29	-40.82	-0.02	1.96	-48.09	0.91	16.67	0.71	12.7	0.78	21.88	0.01	0.0	115.33	65.87
2019 (6)	0.89	-21.93	-0.61	0.18	0	-0.04	0	0.28	0	0.49	-53.77	-0.03	3.78	-59.61	0.78	2.63	0.63	12.5	0.64	540.0	0.01	0.0	69.53	-59.14
2018 (5)	1.14	86.89	-1.25	-1.51	0	0.03	0	-0.11	0	1.06	-32.48	-0.18	9.35	-40.94	0.76	20.63	0.56	21.74	0.1	11.11	0.01	0.0	170.15	56.2
2017 (4)	0.61	-62.35	-1.62	2.09	397.62	0	0	-1.01	0	1.57	68.82	-0.06	15.83	52.99	0.63	-3.08	0.46	-14.81	0.09	80.0	0.01	0	108.93	-60.33
2016 (3)	1.62	0	-0.89	0.42	0	0	0	0.73	0	0.93	0	-0.06	10.34	0	0.65	0	0.54	0	0.05	0	0	0	274.58	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.06	-93.94	-94.87	-0.24	-300.0	-300.0	0.07	153.85	136.84	-0.02	-140.0	-300.0	-0.18	-119.35	-113.95	0.23	666.67	76.92	0	100.0	100.0	3.44	606.99	49.38	0.64	14.29	52.38	0.5	13.64	38.89	0.23	4.55	0.0	0.02	0.0	0.0	8.00	-94.51	-95.83
24Q2 (19)	0.99	1514.29	54.69	-0.06	-106.25	82.35	-0.13	-8.33	69.77	0.05	150.0	350.0	0.93	4.49	210.0	0.03	-25.0	-91.43	-0.02	0	0.0	0.49	-30.97	-92.56	0.56	27.27	47.37	0.44	25.71	29.41	0.22	0.0	10.0	0.02	0.0	100.0	145.59	1327.1	25.11
24Q1 (18)	-0.07	-109.72	65.0	0.96	323.26	153.33	-0.12	72.73	-175.0	0.02	200.0	300.0	0.89	206.9	144.5	0.04	-63.64	-90.7	0	0	-100.0	0.71	-63.32	-92.01	0.44	4.76	25.71	0.35	2.94	20.69	0.22	-4.35	15.79	0.02	0.0	100.0	-11.86	-109.72	70.93
23Q4 (17)	0.72	-38.46	-42.4	-0.43	-458.33	-48.28	-0.44	-131.58	0.0	-0.02	-300.0	-300.0	0.29	-77.52	-69.79	0.11	-15.38	-26.67	0	100.0	0	1.92	-16.57	-36.03	0.42	0.0	82.61	0.34	-5.56	70.0	0.23	0.0	21.05	0.02	0.0	100.0	122.03	-36.38	-60.95
23Q3 (16)	1.17	82.81	101.72	0.12	135.29	180.0	-0.19	55.81	5.0	0.01	150.0	133.33	1.29	330.0	200.0	0.13	-62.86	0.0	-0.01	50.0	0	2.30	-64.77	-13.3	0.42	10.53	31.25	0.36	5.88	5.88	0.23	15.0	27.78	0.02	100.0	0	191.80	64.83	71.96
23Q2 (15)	0.64	420.0	-20.99	-0.34	81.11	-580.0	-0.43	-368.75	-48.28	-0.02	-100.0	0	0.3	115.0	-60.53	0.35	-18.6	3400.0	-0.02	-300.0	0	6.54	-25.91	2942.06	0.38	8.57	-5.0	0.34	17.24	3.03	0.2	5.26	5.26	0.01	0.0	0	116.36	385.09	-25.3
23Q1 (14)	-0.2	-116.0	35.48	-1.8	-520.69	-1284.62	0.16	136.36	60.0	-0.01	-200.0	-133.33	-2.0	-308.33	-354.55	0.43	186.67	4200.0	0.01	0	150.0	8.83	193.73	3705.54	0.35	52.17	0.0	0.29	45.0	3.57	0.19	0.0	0.0	0.01	0.0	0	-40.82	-113.06	38.12
22Q4 (13)	1.25	115.52	-7.41	-0.29	-93.33	-220.83	-0.44	-120.0	45.0	0.01	133.33	-66.67	0.96	123.26	-39.62	0.15	15.38	1400.0	0	0	0	3.01	13.07	1183.57	0.23	-28.12	-42.5	0.2	-41.18	-35.48	0.19	5.56	-5.0	0.01	0	0	312.50	180.17	18.06
22Q3 (12)	0.58	-28.4	114.81	-0.15	-200.0	44.44	-0.2	31.03	-100.0	-0.03	0	-50.0	0.43	-43.42	0	0.13	1200.0	0	0	0	0	2.66	1136.2	0	0.32	-20.0	77.78	0.34	3.03	183.33	0.18	-5.26	-10.0	0	0	0	111.54	-28.4	32.19
22Q2 (11)	0.81	361.29	76.09	-0.05	61.54	0	-0.29	-390.0	-163.64	0	-100.0	-100.0	0.76	272.73	65.22	0.01	0.0	0	0	100.0	0	0.22	-7.31	0	0.4	14.29	90.48	0.33	17.86	135.71	0.19	0.0	-9.52	0	0	0	155.77	336.17	18.52
22Q1 (10)	-0.31	-122.96	-933.33	-0.13	-154.17	0	0.1	112.5	-47.37	0.03	0.0	175.0	-0.44	-127.67	-1366.67	0.01	0.0	0	-0.02	0	0	0.23	-0.93	0	0.35	-12.5	75.0	0.28	-9.68	86.67	0.19	-5.0	-9.52	0	0	0	-65.96	-124.92	-691.49
21Q4 (9)	1.35	400.0	164.71	0.24	188.89	700.0	-0.8	-700.0	-290.48	0.03	250.0	250.0	1.59	0	238.3	0.01	0	-66.67	0	0	0	0.23	0	-69.24	0.4	122.22	53.85	0.31	158.33	40.91	0.2	0.0	-4.76	0	0	0	264.71	213.73	123.18
21Q3 (8)	0.27	-41.3	-57.14	-0.27	0	-350.0	-0.1	9.09	67.74	-0.02	-140.0	0.0	0	-100.0	-100.0	0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.18	-14.29	-37.93	0.12	-14.29	-47.83	0.2	-4.76	0.0	0	0	0	84.38	-35.8	-42.41
21Q2 (7)	0.46	1633.33	-6.12	0	0	100.0	-0.11	-157.89	15.38	0.05	225.0	66.67	0.46	1633.33	24.32	0	0	-100.0	0	0	100.0	-0.00	0	-100.0	0.21	5.0	10.53	0.14	-6.67	16.67	0.21	0.0	10.53	0	0	0	131.43	1677.14	-16.85
21Q1 (6)	-0.03	-105.88	-130.0	0	100.0	100.0	0.19	-54.76	246.15	-0.04	-100.0	-233.33	-0.03	-106.38	-133.33	0	-100.0	-100.0	0	0	100.0	-0.00	-100.0	-100.0	0.2	-23.08	17.65	0.15	-31.82	7.14	0.21	0.0	16.67	0	0	0	-8.33	-107.03	-126.67
20Q4 (5)	0.51	-19.05	1375.0	-0.04	33.33	-100.0	0.42	235.48	423.08	-0.02	0.0	33.33	0.47	-17.54	883.33	0.03	-50.0	50.0	0	0	0	0.76	-49.37	31.73	0.26	-10.34	36.84	0.22	-4.35	37.5	0.21	5.0	23.53	0	0	0	118.60	-19.05	1078.49
20Q3 (4)	0.63	28.57	0.0	-0.06	50.0	0.0	-0.31	-138.46	0.0	-0.02	-166.67	0.0	0.57	54.05	0.0	0.06	-45.45	0.0	0	100.0	0.0	1.50	-51.74	0.0	0.29	52.63	0.0	0.23	91.67	0.0	0.2	5.26	0.0	0	0	0.0	146.51	-7.31	0.0
20Q2 (3)	0.49	390.0	0.0	-0.12	-1100.0	0.0	-0.13	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0.37	311.11	0.0	0.11	22.22	0.0	-0.01	0.0	0.0	3.12	15.64	0.0	0.19	11.76	0.0	0.12	-14.29	0.0	0.19	5.56	0.0	0	0	0.0	158.06	405.81	0.0
20Q1 (2)	0.1	350.0	0.0	-0.01	50.0	0.0	-0.13	0.0	0.0	0.03	200.0	0.0	0.09	250.0	0.0	0.09	350.0	0.0	-0.01	0	0.0	2.69	366.17	0.0	0.17	-10.53	0.0	0.14	-12.5	0.0	0.18	5.88	0.0	0	0	0.0	31.25	357.81	0.0
19Q4 (1)	-0.04	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	-0.13	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	-0.06	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.58	0.0	0.0	0.19	0.0	0.0	0.16	0.0	0.0	0.17	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-12.12	0.0	0.0

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