| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 (-0.44%) 72張 (-42.19%) 季線上 194張 408張 291張 72張 0.18倍 短糾結 |
-0.88% 12.0% 8.74% 19.4% 30.99% |
77.46 (-30.84%) 112.0 |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
小型股 353.88億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-12-27 2024-06-12 |
新光集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 | 112.5↘ | 112.3↘ | 111.5↗ | 109.24↗ | 105.86↗ | 105.33↗ | 102.78↗ | 98.05↗ |
| 乖離率 | -0.44% | -0.27% | 0.45% | 2.53% | 5.8% | 6.33% | 8.97% | 14.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 111.5 | 114.0 | 100.0 | 100.5 | 101.0 | 104.5 | 94.4 | 86.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.74,N/A (6.37,7.39,8.42) 1.85,60.81 (0.95,1.07,1.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.42%) 月線斜率0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.64←68.77(-0.13%) 9.41←9.38(0.03%), 0.82% 68.64←67.42(1.22%) 9.41←9.65(-0.24%), 9.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.38%[113] (N/A) 0 (6.38%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-3.03%) 25-03-12 41.8 (167.94%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.59 0.33 -2.19 17.36億(2月) 短跌破長 | -5.73 0.5 -5.73 17.3億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-10 115.5 (25-03-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 1 0 0 0.18%←0.08%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.5,32.5 58.39 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 25%,10%,5%,7% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.66,82.5 down 65.03 0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 92.49,88.67 80.27 0.92 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.07%←4.05%(0.02%) | 2 2.78% | 2年趨勢圖 | 4.07%←0.02%(4.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.45% 6.33% 8.97% 14.23% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.02%←9.77%(0.25%) | 17 (連2賣轉買) 23.61% | 2年趨勢圖 | 10.02%←10.32%(-0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.3% 2.74% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.53%(-0.02%) | 20 (連3賣轉買) 27.78% | 2年趨勢圖 | 1.51%←1.55%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.01←0.02 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.12←53.23 (-2.09%) Q4←Q3 第1降 52.12←49.08 (+6.19%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (-2.09%) Q4←Q3 0.0←0.0 (+6.19%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.55←2.58 (-1.16%) Q4←Q3 第1降 2.55←2.37 (+7.59%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.55←2.57 (-0.78%) Q4←Q3 第1降 2.55←2.34 (+8.97%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/07 張茂松 代表(董事) 鉅額逐筆交易 565張 |
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| 公告 | 114/04/02 證交所4/2暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/24 機場關閉、飛機不飛或被取消 旅行不便險如何賠？ 114/03/18 新光產險挺公益 北市府表揚 114/03/12 《金融股》新產承購中信銀114年度第11期主順位金融債券乙券30張 114/03/12 【公告】新產承購中國信託商業銀行股份有限公司114年度第十一期主順位金融債券乙券 114/03/10 【公告】新產 2025年2月合併營收17.36億元 年增1.6% 114/03/10 《台北股市》存股別光看金控 3檔殖利率逾6% 114/03/07 【公告】新產董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/07 【公告】董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】新產113年度財務報告董事會召開日期 114/02/23 新光產險 加碼限量吃到飽eSIM 114/02/13 台中新光三越氣爆 金管會證實4家產險承保商業火險 114/02/13 《金融》台中新光三越氣爆 產險業曝承保業者有4家 114/02/10 【公告】新產 2025年1月合併營收17.3億元 年增-5.73% 114/01/10 【公告】新產 2024年12月合併營收17.21億元 年增2.74% 113/12/26 【公告】新產受邀參加永豐金證券線上法人說明會 113/12/22 《金融》產險今年好賺 2025大徵才 113/12/10 《興櫃股》富基電通11月營收為6.51億元，年減36.95% 113/12/10 【公告】新產 2024年11月合併營收17.38億元 年增10.59% 113/12/04 【公告】新產董事會決議通過與利害關係人新壽公寓大廈管理維護股份有限公司進行續約 113/11/18 總代理SOLIDWORKS 實威國際發表新產品 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新產 | -0.88% 194(-62.71%) | -0.88% 217(-66.55%) | 12.0% 408(-82.22%) | 8.74% 291(-75.06%) | 19.4% 302(-75.98%) | 30.99% 522(-86.09%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 49.39 | 15.16 | 1.14 | 14.23 | 19.53 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
