| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.6 (1.59%) 18509張 (+43.3%) 季線旁 14657張 11491張 11227張 18509張 1.61倍 |
1.39% 0.2% -1.35% 0.2% 17.43% |
0.4~0.5 1.4~1.7 |
25.76 (0.62%) 25.6 |
N/A 0.5 |
N/A N/A 、Y! |
大型股 3472.35億 |
0.0% 0.03% |
金融業 |
2024-11-20 2024-08-13 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.37,16.31 (13.99,16.1,18.21) 1.65,15.27 (1.12,1.29,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.39% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.91←77.93(-0.02%) 4.51←4.48(0.03%), 0.57% 77.91←76.38(1.53%) 4.51←4.41(0.1%), 8.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續4周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.69%[112] (2.37%[113]) 0.1 (5.63%) | 相對高點 相對低點 | 28.55 (-10.33%) 24-08-01 19.9 (28.64%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.65 4.89 14.42 56.95億(10月) | 11.7 -2.43 13.57 54.29億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25.7 (24-11-13) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.45% 0.13% 134 0 0 0.08%←0.08%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | 25.44(-0.63%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.19 83.33,58.73 25.65,25.1 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 15%,-5%,-3%,-7% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.89 59.38,35.38 26.15,24.65 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.18 64.67,64.47 25.7,23.6 0.25 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.39%←1.15%(2.24%) | 4349 (連18買) 23.5% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.83% 0.27% -1.39% 5.18% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.84%←18.43%(-0.59%) | -153 (連6賣) 0.83% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.51% 1.68% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.23%(0.15%) | -219 (連3買轉賣) 1.18% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.41 (0.0%) Q2←Q1 0.41←0.4 (+2.5%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.41 (0.0%) Q2←Q1 0.41←0.4 (+2.5%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.63←2.65 Q2←Q1 第1降 2.63←2.87 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.14 Q2←Q1 第1降 0.13←0.15 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/19 許瑞琛 關係人 贈與 68張 111/09/19 許瑞琛之配偶 關係人配偶 贈與 68張 |
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| 公告 | 113/11/21 華南金：股利會比去年好(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/20 《金融股》李耀卿：華南金明年股利現金為主 113/11/20 李耀卿：華南金明年股利現金為主 113/11/20 華南金：美將放慢降息 估台灣明年底微幅降息 113/11/20 〈華南金法說〉前10月EPS 1.42元 總座：明年派發股利會比今年好 113/11/20 華南金、華南銀Q3獲利齊創高 旗下證券及產險前三季賺贏去年 113/11/20 【華南金法說2】預估12月降息1碼 全行存放利差增加1基點 113/11/20 〈華南金法說〉華南金、銀Q3獲利創同期新高 證券及產險前三季賺贏去年全年 113/11/20 【華南金法說1】42萬股東小確幸來了！總經理李耀卿：明年股利比今年好 113/11/20 小股東開心！華南金估計 今年股利會比去年好 113/11/20 《金融股》華南金明年配息有望挑戰1.5元 維持現金高於股票 113/11/20 《金融股》華南金前3季EPS為1.3元 第三季底總資產年增1成 113/11/15 【公告】代子公司華南產物保險股份有限公司取得使用權資產 113/11/11 公股4金2銀10月獲利一表看！前十月合賺1129億元 兆豐金獨占2成8 113/11/10 華南金控攜手弘道 辦敬老活動 113/11/08 【公告】華南金 2024年10月合併營收56.95億元 年增22.66% 113/11/07 金控前十月拚場 兆豐、元大金獲利 雙破300億 113/11/07 華南金10月獲利17.49億元 前十月獲利逼近200億元 113/11/07 華南金前10月賺196億年增近7% EPS 1.42元 113/11/07 【公告】華南金113年10月份自結盈餘 113/11/06 華南金控「AI 魔法學院」好康加演！11/10前線上體驗AI留言抽200元禮券 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南金 | 1.39% 14657(26.28%) | 0.99% 13043(41.91%) | 0.2% 11491(61.07%) | -1.35% 11227(64.87%) | 0.2% 17762(4.21%) | 17.43% 15735(17.63%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.6 | 25.42↗ | 25.33↗ | 25.37↗ | 25.36↗ | 25.39↗ | 25.47↗ | 25.56→ | 25.53→ | 26.07→ | 26.08→ | 25.96↗ | 24.81↗ | 24.34↗ | 23.97↗ |
| 乖離率 | 0.71% | 1.07% | 0.91% | 0.95% | 0.83% | 0.51% | 0.16% | 0.27% | -1.8% | -1.84% | -1.39% | 3.18% | 5.18% | 6.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.2 | 25.45 | 25.35 | 25.45 | 26.0 | 26.05 | 25.3 | 25.75 | 26.65 | 26.0 | 25.4 | 21.1 | 21.8 | 21.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南金 | 28.45% | 13.0% | -2.0% | 7.0% | 17.0% | 10.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -239.08 | 421.92 | -288.73 | 661.71 | -169.82 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
