| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.65 (-1.44%) 697張 (+51.76%) 季線下 672張 953張 2807張 697張 0.73倍 |
0.0% 3.8% -2.15% 58.17% 20.8% |
N/A N/A 13.65 |
N/A 0.51 |
362 N/A |
微型股 14.95億 |
14.87% 0.0% |
嬰童用品 |
2024-11-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.65 | 13.83↗ | 13.72↘ | 13.43↗ | 13.33↗ | 14.05↘ | 14.19→ | 12.57↗ | 11.06↗ |
| 乖離率 | -1.3% | -0.51% | 1.64% | 2.4% | -2.85% | -3.81% | 8.59% | 23.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.65 | 13.95 | 13.15 | 13.65 | 15.7 | 13.95 | 8.63 | 11.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.51,26.76 低淨值淨利增 (0.32,1.07,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.49%) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.68←27.19(-1.51%) 25.3←23.52(1.78%), 3.87% 25.68←20.51(5.17%) 25.3←23.97(1.33%), 28.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 22.45 (-39.2%) 23-02-01 7.85 (73.89%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.57 -45.7 -2.57 1.46億(1月) | -7.07 -2.49 -11.12 2.69億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-29 14.55 (25-02-07) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.56% 0.64% 19 0 0 3.99%←5.15%(-1.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.35,60.71 49.57 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -17%,10%,5%,2% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.41,37.37 54.82 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 362 N/A | 月KD RSI MACD | 65.54,66.1 50.36 0.86 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.12%(-0.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.64% -3.81% 8.59% 23.42% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.39%←19.1%(0.29%) | 133 (連3買) 19.08% | 2年趨勢圖 | 19.39%←18.13%(1.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 3.2% 17.51% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.53%(0.01%) | 10 1.43% | 2年趨勢圖 | 1.54%←1.49%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.59←3.77 (+21.75%) Q3←Q2 第1升 4.59←5.01 (-8.38%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.26 (+21.75%) Q3←Q2 第1升 -0.08←-0.14 (-8.38%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.21←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.21←0.69 (-69.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.7←105.9 (-18.13%) Q3←Q2 連2降 86.7←88.28 (-1.79%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.52←3.34 (-18.13%) Q3←Q2 連4降 2.52←7.54 (-66.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←-0.2 (+95.0%) Q3←Q2 第1升 -0.01←-0.14 (-92.86%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.19 (+73.68%) Q3←Q2 第1升 -0.05←-0.11 (-54.55%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.94←16.17 Q3←Q2 第1升 16.94←16.44 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.7←-6.98 Q3←Q2 第1升 -1.7←-2.71 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.33←-5.71 Q3←Q2 第1升 -0.33←-3.12 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.05←-0.76 Q3←Q2 第1升 -0.05←-0.55 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.04←-0.6 Q3←Q2 第1升 -0.04←-0.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/20 Topwealth International Holdings Limited 關係人 鉅額逐筆交易 6,000張 |
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| 公告 | 114/02/10 淘帝-KY 114年1月營收1.46億、年減2.58% |
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| 新聞 | 113/04/15 【公告】淘帝-KY董事會決議召開113年股東常會(修改董事選舉應選席次） 113/03/15 【公告】淘帝-KY董事會決議召開113年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淘帝-ky | -2.15% 979(-28.8%) | 3.8% 953(-26.87%) | -2.15% 2807(-75.15%) | 58.17% 2822(-75.29%) | 20.8% 1583(-55.96%) | |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.17 | -5.43 | -24.78 | -86.56 | 21.68 |
| ROE | -2.38 | 4.68 | -22.51 | -48.87 | 21.33 |
| 本業收入比 | 16.00 | -84.15 | 110.21 | 105.79 | 99.81 |
| 自由現金流量 | 0.28 | 3.08 | -12.05 | 11.85 | -15.64 |
| 利息保障倍數 | -3.27 | 69.90 | -141.44 | -241.19 | 41.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
