| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.2 (-2.88%) 3457張 (+75.99%) 季線上 2913張 4889張 4655張 3457張 0.71倍 |
-3.18% 14.72% 79.67% 58.83% 21.6% |
N/A N/A 15.2 |
N/A 0.5 |
397 N/A |
微型股 16.64億 |
14.87% 0.0% |
嬰童用品 |
2024-11-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.2 | 15.42↗ | 15.36↘ | 15.51↘ | 15.39↗ | 15.14↗ | 14.85↗ | 13.94↗ | 13.4↗ | 11.49↗ | 11.41↗ | 11.2↗ | 10.57↗ | 10.76↗ | 10.94↗ |
| 乖離率 | -1.43% | -1.04% | -2.0% | -1.23% | 0.4% | 2.36% | 9.04% | 13.43% | 32.29% | 33.22% | 35.71% | 43.8% | 41.26% | 38.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.1 | 15.7 | 15.6 | 13.9 | 13.25 | 14.35 | 12.55 | 8.46 | 9.32 | 9.92 | 9.57 | 10.95 | 12.5 | 12.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.57,26.67 低淨值淨利增 (0.29,1.05,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.79% 帶寬大) 月線斜率0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.19←24.43(2.76%) 23.52←22.99(0.53%), 1.32% 27.19←25.29(1.9%) 23.52←21.65(1.87%), 38.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 22.45 (-32.29%) 23-02-01 7.85 (93.63%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.03 2.52 -11.64 2.76億(11月) | -12.01 71.15 -11.9 2.7億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-29 16.7 (24-12-10) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.81% 3.16% 112 -4 0 6.24%←6.74%(-0.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.01 21.05,42.63 15.7,15.0 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -21%,-3%,-1%,0% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.81 82.1,88.02 down 16.3,14.9 0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 397 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.44 83.05,79.22 15.75,7.85 1.15 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.4% 13.43% 35.71% 41.26% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.02%←19.11%(-0.09%) | -885 (連2賣) 25.6% | 2年趨勢圖 | 19.02%←20.85%(-1.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.16% 13.19% 90.78% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.57%(-0.06%) | -1 (連3賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 1.51%←1.53%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.59←3.77 (+21.75%) Q3←Q2 第1升 4.59←5.01 (-8.38%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.26 (+21.75%) Q3←Q2 第1升 -0.08←-0.14 (-8.38%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.21←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.21←0.69 (-69.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.7←105.9 (-18.13%) Q3←Q2 連2降 86.7←88.28 (-1.79%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.52←3.34 (-18.13%) Q3←Q2 連4降 2.52←7.54 (-66.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←-0.2 (+95.0%) Q3←Q2 第1升 -0.01←-0.14 (-92.86%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.19 (+73.68%) Q3←Q2 第1升 -0.05←-0.11 (-54.55%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.94←16.17 Q3←Q2 第1升 16.94←16.44 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.7←-6.98 Q3←Q2 第1升 -1.7←-2.71 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.33←-5.71 Q3←Q2 第1升 -0.33←-3.12 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.05←-0.76 Q3←Q2 第1升 -0.05←-0.55 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.04←-0.6 Q3←Q2 第1升 -0.04←-0.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/01/20 Topwealth International Holdings Limited 關係人 鉅額逐筆交易 6,000張 |
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| 公告 | 113/12/09 淘帝-KY 113年11月營收2.76億、年減10.04% |
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| 新聞 | 113/04/15 【公告】淘帝-KY董事會決議召開113年股東常會(修改董事選舉應選席次） 113/03/15 【公告】淘帝-KY董事會決議召開113年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淘帝-ky | -3.18% 2913(18.69%) | -2.56% 4052(-14.69%) | 14.72% 4889(-29.28%) | 79.67% 4655(-25.73%) | 58.83% 2519(37.25%) | 21.6% 1396(147.58%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淘帝-ky | -84.89% | 24.0% | -27.0% | 44.0% | -35.0% | -83.0% | 16.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.17 | -5.43 | -24.78 | -86.56 | 21.68 |
| ROE | -2.38 | 4.68 | -22.51 | -48.87 | 21.33 |
| 本業收入比 | 16.00 | -84.15 | 110.21 | 105.79 | 99.81 |
| 自由現金流量 | 0.28 | 3.08 | -12.05 | 11.85 | -15.64 |
| 利息保障倍數 | -3.27 | 69.90 | -141.44 | -241.19 | 41.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
