| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.35 (-0.4%) 19824張 (+24.67%) 季線上 32025張 13038張 5354張 19824張 1.52倍 |
12.5% 35.08% 99.2% 56.93% 16.36% |
N/A N/A 37.35 |
N/A 0.71 |
1707 N/A |
微型股 43.73億 |
0.32% 67.9% |
IC設計 |
2024-12-12 |
聯發科集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.35 | 38.4↘ | 38.37↗ | 35.39↗ | 32.62↗ | 31.93↗ | 31.07↗ | 27.3↗ | 25.72↗ | 23.35↗ | 23.33↗ | 23.24↗ | 23.54↗ | 24.45↗ | 25.02↗ |
| 乖離率 | -2.73% | -2.66% | 5.54% | 14.5% | 16.97% | 20.21% | 36.81% | 45.22% | 59.96% | 60.09% | 60.71% | 58.67% | 52.76% | 49.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.15 | 33.2 | 30.15 | 28.2 | 27.65 | 27.7 | 22.95 | 18.75 | 22.65 | 22.6 | 23.8 | 31.25 | 32.1 | 25.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.11,12.01 (0.92,1.43,1.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(76.19% 帶寬大) 月線斜率1.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 13.4←15.98(-2.58%) 47.5←40.19(7.31%), -23.97% 13.4←22.26(-8.86%) 47.5←34.71(12.79%), -15.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 44.3 (-15.69%) 21-12-29 16.75 (122.99%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.99 3.37 17.38 1.42億(11月) | -1.81 -1.94 19.83 1.37億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-17 43.0 (24-12-18) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 25.77% 16.93% -49 -90 1 16.18%←5.25%(10.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.94 64.13,71.04 39.95,37.0 0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -6%,0%,0%,0% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.0 77.4,79.66 41.3,37.0 1.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1707 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.48 78.44,50.45 44.3,35.45 0.94 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.97% 45.22% 60.71% 52.76% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.86%←9.96%(-1.1%) | -1121 5.65% | 2年趨勢圖 | 8.86%←11.79%(-2.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 16.93% 156.8% 232.71% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←1.84%(0.0%) | -2 (連3賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 1.84%←0.61%(1.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.06 (+900.0%) Q3←Q2 連3升 0.6←0.06 (+900.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.28←4.1 (+4.39%) Q3←Q2 連2升 4.28←2.83 (+51.24%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.72←-0.17 (+4.39%) Q3←Q2 第1降 -0.72←-1.73 (+51.24%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.84←3.39 (-16.22%) Q3←Q2 連2降 2.84←4.21 (-32.54%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.94←29.8 (+3.83%) Q3←Q2 連3升 30.94←45.56 (-32.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.4←145.98 (+3.83%) Q3←Q2 第1降 86.4←161.34 (-46.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.28←-0.27 (-3.7%) Q3←Q2 第1降 -0.28←-1.32 (-78.79%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.68←-0.31 (-119.35%) Q3←Q2 第1降 -0.68←-2.02 (-66.34%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.45←37.37 Q3←Q2 第1降 23.45←11.85 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.78←-4.17 Q3←Q2 第1降 -16.78←-61.04 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.68←-12.6 Q3←Q2 連3升 現金快速增加 -7.68←-90.21 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.32←-3.54 Q3←Q2 連3升 -2.32←-9.33 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.86←-1.66 Q3←Q2 連3升 -0.86←-7.61 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 梁厚誼 董事 洽特定人 1,200張 |
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| 公告 | 113/12/20 證交所12月19日公告15種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/12/18 【公告】揚智代子公司「ALi Innovations Corporation」購買「寰宇智芯(成都)有限公司」股權(更正非關係人交易) 113/12/18 【公告】揚智增資子公司「ALi Innovations Corporation」 113/12/18 寧德時代發表標準換電塊 力推電動車換電模式 113/12/18 【公告】揚智董事會決議辦理現金增資發行普通股 113/12/18 【公告】係因揚智有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/12/18 《半導體》2025迎反轉契機 揚智10天飆逾4成 113/12/17 熱門股：台灣精銳(4583)、揚智(3041)、長榮航(2618)、神準(3558)、M31(6643) 113/12/13 機上盒晶片增溫、ASIC業務發酵，揚智明年營收有望挑戰年增雙位數 113/12/12 《半導體》揚智聚焦雙引擎成長模式 力拚2025營收雙位數增長 113/12/10 【公告】揚智受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】揚智 2024年11月合併營收1.42億元 年增-1.99% 113/12/06 【Yahoo早盤】台股開盤震盪紅翻黑 分析師李世新：短線波動將加劇 113/12/03 潛力股：揚智 113/11/11 【公告】揚智 2024年10月合併營收1.37億元 年增-1.82% 113/11/08 【公告】揚智董事會決議不分派113年第3季盈餘 113/10/31 【公告】揚智113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/09 【公告】揚智減資換發股票作業計畫 113/10/09 營收速報 - 揚智(3041)9月營收1.40億元年增率高達34.89％ 113/10/09 【公告】揚智 2024年9月合併營收1.4億元 年增34.89% 113/09/30 揚智搶攻ASIC市場 明年營收比重估達2位數百分比 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 揚智 | 12.5% 32025(-38.1%) | 23.88% 23126(-14.28%) | 35.08% 13038(52.05%) | 99.2% 5354(270.26%) | 56.93% 3220(515.5%) | 16.36% 4654(325.89%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 揚智 | 167.67% | 21.0% | 51.0% | -50.0% | 25.0% | 85.0% | 54.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -45.19 | 3.63 | -3.31 | -17.15 | -22.28 |
| ROE | -69.45 | 0.52 | -2.89 | -7.49 | -9.11 |
| 本業收入比 | 53.74 | 282.35 | 117.72 | 119.93 | 114.87 |
| 自由現金流量 | -5.43 | 2.48 | -1.37 | -4.71 | 6.39 |
| 利息保障倍數 | -845.33 | 72.25 | -92.16 | -491.03 | -319.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
