| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.4 (-3.92%) 1218張 (+172.64%) 季線下 838張 1190張 4353張 1218張 1.02倍 |
-7.69% -12.76% -21.29% 52.33% 20.0% |
N/A N/A 29.4 |
N/A 0.81 |
1642 N/A |
微型股 34.42億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2025-03-12 |
聯發科集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.4 | 30.62↘ | 31.35↘ | 31.95↘ | 32.56↘ | 33.37↘ | 34.27↘ | 30.15↗ | 25.82↗ |
| 乖離率 | -3.98% | -6.22% | -7.98% | -9.71% | -11.9% | -14.21% | -2.49% | 13.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.85 | 31.65 | 33.7 | 36.7 | 33.95 | 37.35 | 19.3 | 24.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.67,11.46 (0.92,1.62,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.0%) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 13.16←13.31(-0.15%) 47.22←47.14(0.08%), 11.89% 13.16←19.74(-6.58%) 47.22←36.13(11.09%), -6.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 43.0 (-31.63%) 24-12-18 16.75 (75.52%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.68 -19.91 -18.19 0.96億(2月) | -26.99 2.9 -26.99 1.19億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-04 38.4 (25-02-20) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 4.69% 1.04% -52 -39 0 14.64%←15.2%(-0.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.21,5.45 look 31.22 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-8%,-11%,-9% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.56,12.1 look 47.02 -0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1642 N/A | 月KD RSI MACD | 48.09,58.46 54.04 1.08 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.98% -14.21% -2.49% 13.87% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.0%←9.66%(-0.66%) | -30 (連2賣) 2.46% | 2年趨勢圖 | 9.0%←11.26%(-2.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.04% 3.56% 19.7% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←1.85%(-0.01%) | -2 (連3買轉賣) 0.16% | 2年趨勢圖 | 1.84%←0.6%(1.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.6 (-81.67%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.04 (+175.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.95←4.28 (-7.71%) Q4←Q3 第1降 3.95←4.42 (-10.63%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.65←-0.72 (-7.71%) Q4←Q3 第1升 -0.65←-1.18 (-10.63%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.33←2.84 (+17.25%) Q4←Q3 第1升 3.33←3.39 (-1.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.89←30.94 (-26.02%) Q4←Q3 第1降 22.89←27.17 (-15.75%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.64←86.4 (-26.02%) Q4←Q3 第1升 97.64←99.81 (-2.17%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.52←-0.28 (-85.71%) Q4←Q3 連2降 -0.52←-5.34 (-90.26%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.66←-0.68 (+2.94%) Q4←Q3 第1升 -0.66←-4.39 (-84.97%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.3←23.45 Q4←Q3 第1升 27.3←21.65 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.44←-16.78 Q4←Q3 第1升 -16.44←-26.67 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.37←-7.68 Q4←Q3 第1降 -15.37←-233.16 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.44←-2.32 Q4←Q3 第1降 -4.44←-48.8 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.11←-0.86 Q4←Q3 第1降 -2.11←-35.6 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 梁厚誼 董事 洽特定人 1,200張 |
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| 公告 | 114/03/13 揚智雙引擎 ASIC業務熱轉(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/13 揚智去年EPS -2.41元，本業STB優化＋ASIC與IP助攻，法人估今年營收靚 114/03/12 揚智：營運成長雙引擎 ASIC營收比重達2位數 114/03/12 《半導體》揚智2025拚本業成長 雙引擎加入助攻 114/03/10 【公告】揚智受邀中信證券舉行線上法人說明 114/03/10 【公告】揚智 2025年2月合併營收9561.4萬元 年增-3.68% 114/02/27 【公告】揚智董事會決議不分派113年第4季盈餘 114/02/25 揚智：第1季營收估較上季持平 2025年看增2位數 114/02/19 【公告】揚智113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/10 【公告】揚智 2025年1月合併營收1.19億元 年增-27% 114/02/10 潛力股：揚智 114/01/16 揚智攜手光禾感知科技，搶進AI agent市場 114/01/13 【公告】揚智自行撤回現金增資發行新股案 114/01/10 【公告】揚智 2024年12月合併營收1.16億元 年增-23.5% 114/01/10 【公告】美賣* 2024年12月合併營收839萬元 年增-67.48% 113/12/30 《半導體》營運明年現轉機 揚智一度重返40大關 113/12/28 《半導體》揚智 強勢連收4周紅K 113/12/27 熱門股－揚智 強勢連收4周紅K 113/12/18 【公告】揚智代子公司「ALi Innovations Corporation」購買「寰宇智芯(成都)有限公司」股權(更正非關係人交易) 113/12/18 【公告】揚智增資子公司「ALi Innovations Corporation」 113/12/18 寧德時代發表標準換電塊 力推電動車換電模式 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 揚智 | -7.69% 838(45.27%) | -7.11% 1219(-0.09%) | -12.76% 1190(2.35%) | -21.29% 4353(-72.01%) | 52.33% 4888(-75.07%) | 20.0% 3154(-61.37%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.64 | -45.19 | 3.63 | -3.31 | -17.15 |
| ROE | -19.07 | -69.45 | 0.52 | -2.89 | -7.49 |
| 本業收入比 | 108.51 | 53.74 | 282.35 | 117.72 | 119.93 |
| 自由現金流量 | -1.92 | -5.43 | 2.48 | -1.37 | -4.71 |
| 利息保障倍數 | -6.83 | -845.33 | 72.25 | -92.16 | -491.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
