| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.5 (-0.29%) 12578張 (-73.07%) 季線旁 17592張 15971張 5704張 12578張 0.79倍 |
3.02% 8.6% 3.02% -2.01% -26.35% |
126.66 (-25.71%) 170.5 |
N/A 1.16 |
1138 |
微型股 117.67億 |
21.56% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-08-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.5 | 168.7↗ | 166.65↗ | 163.78↗ | 163.04↘ | 170.26↘ | 170.66↗ | 170.4↘ | 190.22↘ |
| 乖離率 | 1.07% | 2.31% | 4.1% | 4.58% | 0.14% | -0.09% | 0.06% | -10.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 165.5 | 167.0 | 157.0 | 173.0 | 178.0 | 165.5 | 174.0 | 231.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.1,N/A (19.72,27.31,34.9) 3.22,52.95 (3.45,5.31,7.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.34%) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.06←55.75(0.31%) 15.17←14.62(0.55%), 1.49% 56.06←60.77(-4.71%) 15.17←12.76(2.41%), 10.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.16%[112] (N/A) 0 (2.16%) | 相對高點 相對低點 | 289.5 (-41.11%) 23-11-28 142.0 (20.07%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.88 -7.09 -9.88 1.33億(1月) | 4.25 -9.68 13.54 1.43億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-13 181.0 (25-01-06) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 18.23% 5 0 0 5.09%←4.87%(0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.49,84.38 56.95 1.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.59,36.32 46.53 0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1138 | 月KD RSI MACD | 20.71,17.21 up 41.7 0.05 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.56%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.91%(-0.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.1% -0.09% 0.06% -10.37% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.72%←13.94%(-0.22%) | -24 (連2賣) 0.19% | 2年趨勢圖 | 13.72%←16.19%(-2.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 18.23% 143.65% 486.0% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←1.05%(-0.03%) | -10 0.08% | 2年趨勢圖 | 1.02%←0.86%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.09 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.18←0.11 (+63.64%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.29←4.04 (+6.19%) Q3←Q2 連2升 4.29←3.96 (+8.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.22←1.1 (+6.19%) Q3←Q2 第1升 1.22←0.95 (+8.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.82←2.01 (-9.45%) Q3←Q2 第1降 1.82←1.34 (+35.82%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.74←62.32 (-5.74%) Q3←Q2 第1降 58.74←63.53 (-7.54%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.38←81.59 (-5.74%) Q3←Q2 第1降 71.38←50.78 (+40.57%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.43←1.44 (-0.69%) Q3←Q2 連2降 1.43←1.32 (+8.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.42←1.25 (+13.6%) Q3←Q2 第1升 1.42←1.03 (+37.86%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.1←45.41 Q3←Q2 連2降 43.1←39.46 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.55←27.33 Q3←Q2 第1升 28.55←24.07 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.05←24.65 Q3←Q2 連2降 23.05←22.95 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.74←2.74 Q3←Q2 2.74←2.63 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.27←2.23 Q3←Q2 第1升 2.27←2.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/01/16 郭枝群 董事 贈與
37張 101/01/16 郭枝群之配偶 關係人配偶 贈與 37張 |
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| 公告 | 114/02/17 璟德113年度財報，預計2/25提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/17 【公告】璟德113年度財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】璟德 2025年1月合併營收1.33億元 年增-9.88% 114/02/05 《業績-通網》璟德1月營收為1.33億元，年減9.88% 114/01/07 《業績-通網》璟德12月營收為1.43億元，年增4.25% 114/01/06 【公告】璟德 2024年12月合併營收1.43億元 年增4.25% 113/12/05 《業績-通網》璟德11月營收為1.59億元，年增14.24% 113/12/05 【公告】璟德 2024年11月合併營收1.59億元 年增14.24% 113/11/12 璟德 雙題材給力 113/11/12 璟德Q4營運衝今年最高峰，三引擎拉動，明年成長不輸今年 113/11/08 【公告】璟德受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/11/05 【公告】璟德 2024年10月合併營收1.52億元 年增10.49% 113/11/05 《業績-通網》璟德10月營收為1.52億元，年增10.49% 113/10/28 【公告】璟德113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/07 《業績-通網》璟德9月營收為1.43億元，年增5.16% 113/09/05 《業績-通網》璟德8月營收為1.42億元，年增7.80% 113/08/05 【公告】璟德 2024年7月合併營收1.43億元 年增11.94% 113/08/05 《業績-通網》璟德7月營收為1.43億元，年增11.94% 113/07/30 【公告】璟德董事會決議通過變更營業地址 113/07/30 《通網股》璟德上半年每股盈餘3.2元 113/07/24 【公告】璟德除息基準日相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 璟德 | 3.02% 17592(-28.5%) | 2.1% 19253(-34.67%) | 8.6% 15971(-21.24%) | 3.02% 5704(120.52%) | -2.01% 2942(327.5%) | -26.35% 1566(703.11%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.15 | 20.43 | 45.67 | 47.62 | 46.45 |
| ROE | 7.91 | 7.46 | 27.86 | 24.26 | 19.5 |
| 本業收入比 | 96.64 | 85.67 | 101.17 | 100.68 | 98.39 |
| 自由現金流量 | 0.97 | 6.97 | 1.47 | -0.95 | 7.0 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
