| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 (-0.9%) 98張 (-86.12%) 季線下 329張 0張 71張 98張 |
-0.6% -13.16% -8.33% -30.67% |
N/A N/A 16.5 |
N/A 0.09 |
1589 N/A |
微型股 7.19億 |
8.67% 0.0% |
變壓器 |
2024-12-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 | 16.51↘ | 16.79↘ | 17.27↘ | 17.43↘ | 17.79↘ | 17.91↘ | 18.06↘ | 18.58↗ |
| 乖離率 | -0.06% | -1.73% | -4.46% | -5.34% | -7.25% | -7.87% | -8.64% | -11.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.6 | 17.65 | 17.9 | 19.0 | 18.0 | 23.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.19,5.17 (1.99,3.27,4.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.58%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.42←52.4(0.02%) 10.26←10.48(-0.22%), 6.13% 52.42←55.99(-3.57%) 10.26←8.19(2.07%), -4.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續21周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.7 (-40.43%) 24-02-23 6.56 (151.52%) 22-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.04 -7.29 -20.04 0.15億(1月) | -17.16 2.33 -14.07 0.16億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 18.55 (25-01-03) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.23% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.24,21.57 up 35.04 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.33,14.56 look 38.74 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1589 N/A | 月KD RSI MACD | 36.72,42.87 49.76 -0.08 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.46% -7.87% -8.64% -11.19% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.32%(-0.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 4.04% 9.47% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q2 連2升 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.51←0.42 (+21.43%) Q3←Q2 連2升 0.51←0.48 (+6.25%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.08 (+21.43%) Q3←Q2 連2升 -0.06←-0.15 (+6.25%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.33←0.32 (+3.12%) Q3←Q2 第1升 0.33←0.41 (-19.51%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.0←143.52 (-18.48%) Q3←Q2 第1降 117.0←91.13 (+28.39%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.79←92.14 (-18.48%) Q3←Q2 連3降 77.79←93.3 (-16.62%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←-0.16 (+12.5%) Q3←Q2 連2升 -0.14←-0.37 (-62.16%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.21 (+42.86%) Q3←Q2 連2升 -0.12←-0.35 (-65.71%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.69←21.94 Q3←Q2 連2升 24.69←26.09 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.1←-19.96 Q3←Q2 連2升 -11.1←-30.73 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.98←-16.04 Q3←Q2 連2升 -11.98←-67.48 Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.66←-2.89 Q3←Q2 連4升 -2.66←-11.91 Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.13←-1.26 Q3←Q2 連4升 -1.13←-6.36 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/08/02 王進財之配偶 關係人配偶 一般交易 2,000張 102/08/02 陳進來之配偶 關係人配偶 一般交易 2,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/18 雲嘉南自結1月底流動比560.53%、速動比454.46%、負債比46.53% |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/17 【公告】雲嘉南114年01月份自結財務資訊 114/02/10 【公告】雲嘉南 2025年1月合併營收1498.3萬元 年增-20.04% 114/02/10 《業績-電零組》雲嘉南1月營收為0.15億元，年減20.04% 114/01/24 【公告】雲嘉南孫公司與深圳兆祥貿易公司訴訟案 114/01/15 【公告】雲嘉南113年12月份自結財務資訊 114/01/10 【公告】雲嘉南 2024年12月合併營收1616.2萬元 年增-17.16% 114/01/10 《業績-電零組》雲嘉南12月營收為0.16億元，年減17.16% 113/12/25 【公告】雲嘉南受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/12/16 【公告】雲嘉南113年11月份自結財務資訊 113/12/10 【公告】雲嘉南 2024年11月合併營收1579.3萬元 年增6.39% 113/12/10 《業績-電零組》雲嘉南11月營收為0.16億元，年增6.39% 113/12/05 股市短波－景氣復甦 榮成營運回溫 113/11/15 【公告】代子公司ATM Electronic Corporation 處分全資孫公司100%股權(更正) 113/11/15 【公告】代子公司Dataworld Ｍanagement Ltd取得全資孫公司100%股權(更正) 113/11/15 【公告】雲嘉南108年度營利事業所得稅結算(已)申報更正核定復查申請 113/11/15 【公告】雲嘉南113年10月份自結財務資訊 113/11/13 【公告】雲嘉南董事會通過子公司ATM Electronic Corporation辦理解散清算 113/11/09 《業績-電零組》雲嘉南10月營收為0.17億元，年增8.67% 113/11/08 【公告】雲嘉南 2024年10月合併營收1723.9萬元 年增8.67% 113/11/05 【公告】雲嘉南民國113年第3季財務報告董事會召開日期 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲嘉南 | -0.6% 329(-70.0%) | -6.52% 256(-61.49%) | -13.16% 71(38.54%) | -8.33% 49(98.38%) | -30.67% 46(112.69%) | |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.88 | -11.37 | -6.13 | -35.1 | -58.96 |
| ROE | -17.9 | -7.79 | -23.73 | -70.92 | 13.85 |
| 本業收入比 | 62.79 | 144.44 | 58.62 | 47.46 | -500.00 |
| 自由現金流量 | -1.51 | 0.19 | 0.35 | -1.05 | 0.24 |
| 利息保障倍數 | -12.70 | -7.77 | -10.22 | -59.17 | 12.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
