| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.0 (1.74%) 43139張 (+136.77%) 季線上 34337張 31359張 10884張 43139張 1.38倍 |
2.86% 18.78% 11.16% 1.3% -21.61% |
13.0~15.1 |
277.27 (18.49%) 234.0 |
131.61 (-43.76%) 0.82 |
934 、Y! |
小型股 198.26億 |
8.87% 0.0% |
醫療管理服務 |
2024-04-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.0 | 230.1↗ | 227.35↗ | 216.78↗ | 213.42↗ | 208.91↗ | 210.09↗ | 220.16↗ | 237.71↘ |
| 乖離率 | 1.69% | 2.93% | 7.94% | 9.64% | 12.01% | 11.38% | 6.29% | -1.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 227.5 | 218.0 | 197.0 | 206.0 | 211.5 | 210.5 | 231.0 | 298.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.44,16.9 (15.73,20.02,24.31) 5.85,40.0 (3.63,5.93,8.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.43% 帶寬大) 月線斜率0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.23←56.57(1.66%) 22.32←22.53(-0.21%), -2.07% 58.23←72.05(-13.82%) 22.32←5.15(17.17%), 153.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續14周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.99%[112] (3.32%[113]) 0 (2.99%) | 相對高點 相對低點 | 458.0 (-48.91%) 23-04-19 193.5 (20.93%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.26 17.03 16.26 歷年新高 4.17億(1月) 短突破長 | 5.78 7.24 3.57 3.57億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-19 236.0 (25-02-21) 85日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 50.93% -18 0 0 4.03%←4.45%(-0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | 252.3(7.82%) | 日KD RSI MACD | 93.85,89.74 74.81 1.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | 131.61(-43.76%) | 周KD RSI MACD | 95.29,85.95 58.29 4.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 934 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.68,15.88 up 45.29 -6.46 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←3.17%(-3.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.35 0.43 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.94% 11.38% 6.29% -1.56% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.47%←9.11%(0.36%) | 99 (連6買) 0.23% | 2年趨勢圖 | 9.47%←32.42%(-22.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 50.93% 209.19% 777.27% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.48%(0.18%) | -1 (連3買轉賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.8%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.29 (+24.14%) Q3←Q2 第1升 0.36←0.32 (+12.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.8←10.39 (+3.95%) Q3←Q2 第1升 10.8←10.62 (+1.69%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.24←3.38 (+3.95%) Q3←Q2 連2降 3.24←3.3 (+1.69%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.81←2.8 (+0.36%) Q3←Q2 第1升 2.81←2.94 (-4.42%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.57←48.26 (-3.5%) Q3←Q2 第1降 46.57←46.27 (+0.65%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.83←62.96 (-3.5%) Q3←Q2 連3降 56.83←60.68 (-6.34%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.88←3.28 (-12.2%) Q3←Q2 連2降 2.88←3.14 (-8.28%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.05←3.22 (-5.28%) Q3←Q2 連2降 3.05←3.08 (-0.97%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.42←60.71 Q3←Q2 連2降 58.42←59.42 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.01←32.55 Q3←Q2 連2降 30.01←31.11 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.62←26.43 Q3←Q2 連2降 22.62←25.52 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.17←8.74 Q3←Q2 連2降 7.17←8.94 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.57←5.35 Q3←Q2 連2降 4.57←5.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/25 歐淑芳 代表(董事) 洽特定人 3,280張 |
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| 公告 | 114/02/10 大學光 114年1月營收4.17億、年增16.27% |
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| 新聞 | 114/02/17 大學光中國市場最壞情況已過，台灣雙主軸穩成長，今年營運拚轉強 114/02/10 【公告】大學光 2025年1月合併營收4.17億元 年增16.27% 114/01/10 【公告】大學光 2024年12月合併營收3.57億元 年增5.78% 113/12/10 【公告】大學光 2024年11月合併營收3.32億元 年增4.3% 113/11/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：大學光(3218-TW)目標價調降至230元，幅度約3.77% 113/11/19 【公告】大學光受邀參加麥格理證券之2024台灣論壇 113/11/19 《生醫股》大學光11月20日受邀麥格理證券之2024台灣論壇 113/11/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：大學光(3218-TW)目標價調降至239元，幅度約3.63% 113/11/13 【公告】大學光受邀參加花旗環球證券之3Q2024線上法說會議 113/11/13 《生醫股》大學光前3季每股盈餘9.75元 113/11/08 【公告】大學光 2024年10月合併營收3.49億元 年增3.57% 113/10/23 【公告】大學光接獲臺灣高等法院112年重上字000615號判決 113/10/09 【公告】大學光 2024年9月合併營收3.24億元 年增-4.12% 113/10/01 獲利成長趨緩，美系外資降大學光評等為減碼，目標價下修至225元 113/09/19 勝一、大學光 權證亮眼 113/09/11 熱門股－大學光 旺季威買盤進駐 113/09/05 《生醫股》大學光9月6日參加統一證券秋季投資論壇 113/08/13 《生醫股》大學光8月14日受邀花旗環球證券Q2線上法說 113/08/13 【公告】大學光受邀參加花旗環球證券之2Q2024線上法說會議 113/08/12 《生醫股》大學光上半年EPS為6.87元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大學光 | 2.86% 34337(25.63%) | 7.34% 44690(-3.47%) | 18.78% 31359(37.56%) | 11.16% 10884(296.34%) | 1.3% 5641(664.66%) | -21.61% 3077(1301.74%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 32.14 | 30.94 | 29.2 | 29.05 | 17.41 |
| ROE | 34.48 | 33.66 | 27.96 | 25.93 | 11.6 |
| 本業收入比 | 99.47 | 98.99 | 100.79 | 99.17 | 96.86 |
| 自由現金流量 | 10.77 | 7.03 | 5.32 | 4.08 | 1.96 |
| 利息保障倍數 | 84.28 | 81.52 | 58.98 | 56.04 | 21.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
