| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.0 (-4.17%) 214張 (+239.68%) 季線下 128張 166張 156張 214張 1.29倍 |
-10.0% -10.58% 2.99% -17.37% -23.76% |
3.4~3.7 12.8~14.9 |
279.99 (35.26%) 207.0 |
179.17 (-13.44%) 0.77 |
1025 、Y! |
小型股 175.38億 |
0.0% 0.0% |
醫療管理服務 |
2025-03-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.0 | 219.7↘ | 224.35↘ | 227.75↘ | 228.68↘ | 222.57↗ | 217.33↗ | 219.3↘ | 232.19↘ |
| 乖離率 | -5.78% | -7.73% | -9.11% | -9.48% | -7.0% | -4.75% | -5.61% | -10.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 230.0 | 226.5 | 231.5 | 230.0 | 205.0 | 201.0 | 250.5 | 271.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.52,14.78 (15.62,19.98,24.35) 5.05,42.77 (4.54,6.76,8.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.05%) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.05←57.89(0.16%) 21.83←22.49(-0.66%), -3.39% 58.05←69.84(-11.79%) 21.83←5.39(16.44%), 138.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.62%[113] (4.11%[114]) 0 (3.62%) | 相對高點 相對低點 | 458.0 (-54.8%) 23-04-19 193.5 (6.98%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.12 -17.93 8.39 3.42億(2月) | 16.26 17.03 16.26 歷年新高 4.17億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-19 244.5 (25-03-10) 97日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.25% -18 0 0 4.14%←3.94%(0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | 234.03(13.06%) | 日KD RSI MACD | 2.9,4.63 look 29.32 -2.85 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -28%,-14%,-3%,11% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 179.17(-13.44%) | 周KD RSI MACD | 26.47,54.25 41.37 2.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1025 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.89,18.5 look 40.79 -5.64 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←2.9%(-2.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.4 0.93 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.11% -4.75% -5.61% -10.85% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.5%←9.54%(-0.04%) | 40 (連2賣轉買) 18.69% | 2年趨勢圖 | 9.5%←33.51%(-24.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 0.8% 3.99% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.69%(-0.14%) | -33 (連2賣) 15.42% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.63%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.36 (-30.56%) Q4←Q3 第1降 0.25←0.24 (+4.17%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.38←10.8 (-3.89%) Q4←Q3 第1降 10.38←9.93 (+4.53%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.68←3.24 (-3.89%) Q4←Q3 第1升 3.68←3.18 (+4.53%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.9←2.81 (+3.2%) Q4←Q3 連2升 2.9←2.95 (-1.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.44←46.57 (+4.02%) Q4←Q3 第1升 48.44←52.29 (-7.36%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.72←56.83 (+4.02%) Q4←Q3 第1升 60.72←64.51 (-5.88%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.82←2.88 (-2.08%) Q4←Q3 連3降 2.82←2.98 (-5.37%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.72←3.05 (+21.97%) Q4←Q3 第1升 3.72←2.98 (+24.83%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.81←58.42 Q4←Q3 第1升 58.81←58.17 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.42←30.01 Q4←Q3 第1升 35.42←32.04 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.43←22.62 Q4←Q3 連3降 22.43←25.58 Q4←Q4 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.4←7.17 Q4←Q3 連3降 6.4←7.79 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.12←4.57 Q4←Q3 連3降 4.12←5.15 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/25 歐淑芳 代表(董事) 洽特定人 3,280張 |
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| 公告 | 114/03/27 櫃買市場3/27暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/19 【公告】大學光受邀參加美林證券2025亞太TMT論壇 114/03/19 《生醫股》大學光3月20日受邀法說 114/03/10 【公告】大學光 2025年2月合併營收3.42億元 年增0.13% 114/03/06 【公告】大學光受邀參加花旗環球證券之FY2024線上法說會議 114/03/06 【公告】大學光董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/06 【公告】大學光董事會決議配發股利 114/02/17 大學光中國市場最壞情況已過，台灣雙主軸穩成長，今年營運拚轉強 114/02/10 【公告】大學光 2025年1月合併營收4.17億元 年增16.27% 114/01/10 【公告】大學光 2024年12月合併營收3.57億元 年增5.78% 113/12/10 【公告】大學光 2024年11月合併營收3.32億元 年增4.3% 113/11/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：大學光(3218-TW)目標價調降至230元，幅度約3.77% 113/11/19 【公告】大學光受邀參加麥格理證券之2024台灣論壇 113/11/19 《生醫股》大學光11月20日受邀麥格理證券之2024台灣論壇 113/11/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：大學光(3218-TW)目標價調降至239元，幅度約3.63% 113/11/13 【公告】大學光受邀參加花旗環球證券之3Q2024線上法說會議 113/11/13 《生醫股》大學光前3季每股盈餘9.75元 113/11/08 【公告】大學光 2024年10月合併營收3.49億元 年增3.57% 113/10/23 【公告】大學光接獲臺灣高等法院112年重上字000615號判決 113/10/09 【公告】大學光 2024年9月合併營收3.24億元 年增-4.12% 113/10/01 獲利成長趨緩，美系外資降大學光評等為減碼，目標價下修至225元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大學光 | -10.0% 128(66.54%) | -8.61% 108(96.49%) | -10.58% 166(28.29%) | 2.99% 156(36.46%) | -17.37% 191(11.63%) | -23.76% 288(-25.75%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.06 | 32.14 | 30.94 | 29.2 | 29.05 |
| ROE | 29.59 | 34.48 | 33.66 | 27.96 | 25.93 |
| 本業收入比 | 106.07 | 99.47 | 98.99 | 100.79 | 99.17 |
| 自由現金流量 | 1.88 | 10.77 | 7.03 | 5.32 | 4.08 |
| 利息保障倍數 | 63.92 | 84.28 | 81.52 | 58.98 | 56.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
