| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2 (-2.7%) 349張 (+19.52%) 季線上 536張 178張 90張 349張 1.96倍 |
3.28% 19.43% 12.0% -12.04% -1.18% |
N/A N/A 25.2 |
N/A 0.59 |
1690 N/A |
微型股 18.39億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2024-12-17 2024-12-12 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2 | 26.11↗ | 23.8↗ | 22.16↗ | 21.97↗ | 21.42↗ | 21.58↗ | 23.8↘ | 26.44→ |
| 乖離率 | -3.49% | 5.88% | 13.72% | 14.7% | 17.65% | 16.77% | 5.88% | -4.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.4 | 20.45 | 21.1 | 21.2 | 20.8 | 22.5 | 28.65 | 25.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.17,8.17 (2.26,3.41,4.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(57.56% 帶寬大) 月線斜率0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.63←68.83(1.8%) 7.52←8.06(-0.54%), -8.5% 70.63←60.26(10.37%) 7.52←6.77(0.75%), -6.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.1 (-38.69%) 24-07-05 15.0 (68.0%) 22-11-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 83.24 -18.51 33.54 0.15億(2月) | 9.37 -38.5 9.37 0.18億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 27.5 (25-03-28) 95日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.61% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.49,80.16 down 64.02 0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,23%,21%,21% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.07,68.91 55.82 0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1690 N/A | 月KD RSI MACD | 26.22,12.24 up 50.06 -0.67 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.72% 16.77% 5.88% -4.69% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.92%←10.94%(-0.02%) | 25 7.16% | 2年趨勢圖 | 10.92%←15.97%(-5.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 4.42% 6.56% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.73←0.63 (+15.87%) Q4←Q3 連3升 0.73←0.54 (+35.19%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.43←-0.36 (+15.87%) Q4←Q3 第1降 -0.43←-0.63 (+35.19%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.85←2.0 (-7.5%) Q4←Q3 連8降 1.85←2.69 (-31.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.36←44.17 (-19.95%) Q4←Q3 第1降 35.36←50.85 (-30.46%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 264.53←370.15 (-19.95%) Q4←Q3 連3降 264.53←355.6 (-25.61%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.73←-0.59 (-23.73%) Q4←Q3 第1降 -0.73←-1.49 (-51.01%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.77←-0.63 (-22.22%) Q4←Q3 第1降 -0.77←-1.07 (-28.04%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.46←18.87 Q4←Q3 第1降 9.46←-33.31 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -59.26←-56.85 Q4←Q3 第1降 -59.26←-115.09 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -56.9←-53.43 Q4←Q3 第1降 -56.9←-138.62 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -9.42←-11.08 Q4←Q3 連4升 -9.42←-19.38 Q4←Q4 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -7.3←-8.03 Q4←Q3 連4升 -7.3←-15.32 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/09/17 第一商業銀行受託保管東芝記憶體株式會社投資專戶(Old) 董事 洽特定人 6,332張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買中心3月27日公告14種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】更正鑫創114/2/20-私募專區資訊(最近年度財報累計盈虧誤植)，特此更正。 114/03/07 【公告】鑫創 2025年2月合併營收1463.6萬元 年增83.25% 114/02/20 【公告】鑫創董事會決議股利不分派 114/02/12 【公告】鑫創113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年02月20日 114/02/07 【公告】鑫創 2025年1月合併營收1796.2萬元 年增9.38% 114/02/03 【公告】鑫創113年現金增資股款催繳期間屆滿 114/01/08 【公告】鑫創 2024年12月合併營收2921萬元 年增20.9% 113/12/31 【公告】鑫創113年現金增資收足股款暨現金增資基準日 113/12/26 【公告】鑫創113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 113/12/26 【公告】鑫創113年現金增資股款催繳事宜 113/12/20 年前賺紅包！2檔新股申購來了 抽中一張最高賺近萬元 113/12/16 【公告】鑫創受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會。 113/12/06 【公告】鑫創 2024年11月合併營收1760萬元 年增13.95% 113/12/05 【公告】鑫創補充113年現金增資發行價格、代收及專戶存儲價款行庫等相關事宜 113/11/08 【公告】鑫創 2024年10月合併營收2620.4萬元 年增76.14% 113/09/24 鑫創電子攜手達擎 InnoTrans秀AI車載新品 113/08/08 【公告】鑫創 2024年7月合併營收1541.7萬元 年增27.28% 113/07/08 【公告】鑫創有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/07/08 【公告】鑫創 2024年6月合併營收2346.6萬元 年增-29.53% 113/06/07 【公告】鑫創 2024年5月合併營收1817.1萬元 年增-35.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫創 | 3.28% 536(-34.97%) | 23.23% 325(7.09%) | 19.43% 178(95.75%) | 12.0% 90(286.83%) | -12.04% 64(438.3%) | -1.18% 75(361.71%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -78.69 | -75.44 | -30.09 | -0.5 | -21.57 |
| ROE | -35.45 | -47.63 | -27.26 | 0.23 | -19.09 |
| 本業收入比 | 103.87 | 93.69 | 95.28 | -300.00 | 189.19 |
| 自由現金流量 | -0.8 | -0.3 | -1.61 | -1.49 | 0.53 |
| 利息保障倍數 | -111.66 | -123.57 | -188.95 | 2.03 | -80.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
