| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.6 (0.0%) 40張 (+33.21%) 季線下 20張 16張 32張 40張 2.5倍 |
-1.48% -6.34% -9.52% -5.84% -3.1% |
N/A N/A 26.6 |
N/A 0.76 |
1793 N/A |
微型股 15.15億 |
9.65% 0.0% |
IC設計 |
2023-12-19 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.29,5.03 (2.24,3.36,4.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.27%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.82←64.64(0.18%) 8.05←8.31(-0.26%), -1.88% 64.82←57.57(7.25%) 8.05←6.86(1.19%), -21.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.1 (-35.28%) 24-07-05 15.0 (77.33%) 22-11-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 76.13 -7.01 -18.52 0.26億(10月) | 26.99 46.08 -24.89 14個月新高 0.28億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 27.2 (24-11-12) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.07% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.43 56.41,51.4 27.1,26.55 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-16%,-7%,2% 平,平,賣,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.89 33.33,34.87 28.9,24.65 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1793 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.11 18.99,25.04 look 33.8,24.5 -0.18 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.85% -2.21% -7.99% -8.37% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.01%←15.97%(-1.96%) | -2 5.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.22% 0.58% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.63←0.61 (+3.28%) Q3←Q2 連2升 0.63←0.56 (+12.5%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.36←-0.44 (+3.28%) Q3←Q2 連2升 -0.36←-0.69 (+12.5%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.0←2.16 (-7.41%) Q3←Q2 連8降 2.0←2.99 (-33.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.17←37.7 (+17.16%) Q3←Q2 第1升 44.17←61.83 (-28.56%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 370.15←393.75 (+17.16%) Q3←Q2 連2降 370.15←460.81 (-19.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.59←-0.75 (+21.33%) Q3←Q2 連3升 -0.59←-1.36 (-56.62%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.63←-0.79 (+20.25%) Q3←Q2 連2升 -0.63←-1.21 (-47.93%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.87←14.15 Q3←Q2 連2升 18.87←-10.58 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -56.85←-72.55 Q3←Q2 連2升 -56.85←-123.33 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -53.43←-69.89 Q3←Q2 連2升 -53.43←-120.97 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -11.08←-12.49 Q3←Q2 連3升 -11.08←-17.5 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -8.03←-9.71 Q3←Q2 連3升 -8.03←-13.43 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/09/17 第一商業銀行受託保管東芝記憶體株式會社投資專戶(Old) 董事 洽特定人 6,332張 |
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| 公告 | 113/11/21 證期局：11/21鑫創現增等預計申報生效案件彙總表 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】鑫創 2024年10月合併營收2620.4萬元 年增76.14% 113/09/24 鑫創電子攜手達擎 InnoTrans秀AI車載新品 113/08/08 【公告】鑫創 2024年7月合併營收1541.7萬元 年增27.28% 113/07/08 【公告】鑫創有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/07/08 【公告】鑫創 2024年6月合併營收2346.6萬元 年增-29.53% 113/06/07 【公告】鑫創 2024年5月合併營收1817.1萬元 年增-35.85% 113/05/06 【公告】鑫創 2024年4月合併營收1936.8萬元 年增37.1% 113/04/23 【公告】鑫創董事會決議112年05月16日股東常會通過之私募普通股案，剩於額度12,800,000股董事會決議不再繼續辦理。(補充證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見) 113/04/23 【公告】鑫創董事會決議辦理私募現金增資發行普通股(補充證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見) 113/04/08 【公告】鑫創 2024年3月合併營收1779萬元 年增-34.28% 113/03/08 【公告】鑫創 2024年2月合併營收798.7萬元 年增-66.44% 113/02/22 【公告】鑫創董事會決議股利不分派 113/01/08 【公告】鑫創 2023年12月合併營收2416萬元 年增-51.17% 112/12/12 【公告】鑫創受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】鑫創 2023年11月合併營收1544.5萬元 年增-33.3% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫創 | -1.48% 20(98.42%) | -1.66% 17(124.04%) | -6.34% 16(135.98%) | -9.52% 32(24.94%) | -5.84% 87(-54.22%) | -3.1% 63(-37.28%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.6 | 26.6↗ | 26.4↘ | 26.66↘ | 26.95↘ | 27.1↘ | 27.26↘ | 27.15↗ | 27.2↘ | 29.06↘ | 29.04↘ | 28.91↘ | 28.7↘ | 29.03→ | 28.58↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.76% | -0.23% | -1.3% | -1.85% | -2.42% | -2.03% | -2.21% | -8.47% | -8.4% | -7.99% | -7.32% | -8.37% | -6.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.7 | 26.75 | 27.0 | 28.0 | 27.8 | 27.5 | 26.0 | 29.95 | 28.1 | 30.0 | 28.0 | 30.0 | 27.15 | 26.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫創 | 56.78% | -13.0% | 76.0% | -41.0% | -31.0% | 157.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -75.44 | -30.09 | -0.5 | -21.57 | -18.79 |
| ROE | -47.63 | -27.26 | 0.23 | -19.09 | -23.63 |
| 本業收入比 | 93.69 | 95.28 | -300.00 | 189.19 | 99.17 |
| 自由現金流量 | -0.3 | -1.61 | -1.49 | 0.53 | 0.61 |
| 利息保障倍數 | -123.57 | -188.95 | 2.03 | -80.53 | -86.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
