| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2 (0.24%) 743張 (+192.1%) 季線下 515張 585張 236張 743張 1.27倍 |
-0.24% 1.92% -20.3% -28.26% -31.17% |
N/A N/A 21.2 |
N/A 0.62 |
1591 N/A |
微型股 15.47億 |
8.19% 0.0% |
IC設計 |
2024-12-17 2024-12-12 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2 | 21.3→ | 21.03↗ | 20.73↗ | 20.87↘ | 21.53↘ | 22.5↘ | 24.9↘ | 27.0↘ |
| 乖離率 | -0.47% | 0.81% | 2.27% | 1.58% | -1.53% | -5.78% | -14.86% | -21.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.25 | 20.0 | 20.8 | 21.85 | 22.95 | 26.6 | 29.55 | 30.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.59,8.19 (2.41,3.48,4.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.22%) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.9←64.96(3.94%) 8.05←8.28(-0.23%), 31.18% 68.9←60.02(8.88%) 8.05←6.84(1.21%), 1.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.1 (-48.42%) 24-07-05 15.0 (41.33%) 22-11-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.37 -38.5 9.37 0.18億(1月) | 20.9 65.96 -13.25 17個月新高 0.29億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23.45 (25-01-02) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.3% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.74,80.62 down 49.14 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,平,賣,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.08,17.0 up 35.06 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1591 N/A | 月KD RSI MACD | 7.66,5.15 up 43.8 -0.92 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.27% -5.78% -14.86% -21.48% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.95%←10.93%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 10.95%←15.97%(-5.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.3% 4.71% 21.52% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.63←0.61 (+3.28%) Q3←Q2 連2升 0.63←0.56 (+12.5%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.36←-0.44 (+3.28%) Q3←Q2 連2升 -0.36←-0.69 (+12.5%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.0←2.16 (-7.41%) Q3←Q2 連8降 2.0←2.99 (-33.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.17←37.7 (+17.16%) Q3←Q2 第1升 44.17←61.83 (-28.56%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 370.15←393.75 (+17.16%) Q3←Q2 連2降 370.15←460.81 (-19.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.59←-0.75 (+21.33%) Q3←Q2 連3升 -0.59←-1.36 (-56.62%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.63←-0.79 (+20.25%) Q3←Q2 連2升 -0.63←-1.21 (-47.93%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.87←14.15 Q3←Q2 連2升 18.87←-10.58 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -56.85←-72.55 Q3←Q2 連2升 -56.85←-123.33 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -53.43←-69.89 Q3←Q2 連2升 -53.43←-120.97 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -11.08←-12.49 Q3←Q2 連3升 -11.08←-17.5 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -8.03←-9.71 Q3←Q2 連3升 -8.03←-13.43 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/09/17 第一商業銀行受託保管東芝記憶體株式會社投資專戶(Old) 董事 洽特定人 6,332張 |
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| 公告 | 114/02/21 鑫創董事會決議原113年股東常會通過之私募現增案屆期不予辦理 114/02/21 鑫創訂5/27召開股東常會 |
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| 新聞 | 114/02/20 【公告】鑫創董事會決議股利不分派 114/02/12 【公告】鑫創113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年02月20日 114/02/07 【公告】鑫創 2025年1月合併營收1796.2萬元 年增9.38% 114/02/03 【公告】鑫創113年現金增資股款催繳期間屆滿 114/01/08 【公告】鑫創 2024年12月合併營收2921萬元 年增20.9% 113/12/31 【公告】鑫創113年現金增資收足股款暨現金增資基準日 113/12/26 【公告】鑫創113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 113/12/26 【公告】鑫創113年現金增資股款催繳事宜 113/12/20 年前賺紅包！2檔新股申購來了 抽中一張最高賺近萬元 113/12/16 【公告】鑫創受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會。 113/12/06 【公告】鑫創 2024年11月合併營收1760萬元 年增13.95% 113/12/05 【公告】鑫創補充113年現金增資發行價格、代收及專戶存儲價款行庫等相關事宜 113/11/08 【公告】鑫創 2024年10月合併營收2620.4萬元 年增76.14% 113/09/24 鑫創電子攜手達擎 InnoTrans秀AI車載新品 113/08/08 【公告】鑫創 2024年7月合併營收1541.7萬元 年增27.28% 113/07/08 【公告】鑫創有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/07/08 【公告】鑫創 2024年6月合併營收2346.6萬元 年增-29.53% 113/06/07 【公告】鑫創 2024年5月合併營收1817.1萬元 年增-35.85% 113/05/06 【公告】鑫創 2024年4月合併營收1936.8萬元 年增37.1% 113/04/23 【公告】鑫創董事會決議112年05月16日股東常會通過之私募普通股案，剩於額度12,800,000股董事會決議不再繼續辦理。(補充證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫創 | -0.24% 515(44.29%) | 6.0% 613(21.19%) | 1.92% 585(26.93%) | -20.3% 236(214.53%) | -28.26% 135(449.76%) | -31.17% 110(575.27%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -75.44 | -30.09 | -0.5 | -21.57 | -18.79 |
| ROE | -47.63 | -27.26 | 0.23 | -19.09 | -23.63 |
| 本業收入比 | 93.69 | 95.28 | -300.00 | 189.19 | 99.17 |
| 自由現金流量 | -0.3 | -1.61 | -1.49 | 0.53 | 0.61 |
| 利息保障倍數 | -123.57 | -188.95 | 2.03 | -80.53 | -86.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
