| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 (2.48%) 95張 (+486.18%) 季線下 64張 47張 37張 95張 2.02倍 |
2.02% -12.33% -12.67% -20.73% -30.0% |
N/A N/A 22.75 |
N/A 0.7 |
1797 N/A |
微型股 12.96億 |
9.65% 0.0% |
IC設計 |
2024-12-17 2024-12-12 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 | 22.32↗ | 22.18↗ | 22.46↘ | 23.68↘ | 24.01↘ | 24.46↘ | 25.77↘ | 26.19↘ | 26.94↘ | 27.18↘ | 28.19↘ | 28.0↘ | 28.48↘ | 28.54→ |
| 乖離率 | 1.93% | 2.57% | 1.29% | -3.93% | -5.25% | -6.99% | -11.72% | -13.13% | -15.55% | -16.3% | -19.3% | -18.75% | -20.12% | -20.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.0 | 22.3 | 24.35 | 25.8 | 25.95 | 26.7 | 28.25 | 26.05 | 33.0 | 32.8 | 28.7 | 29.15 | 32.5 | 24.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.52,5.03 (2.24,3.36,4.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.77% 帶寬大) 月線斜率-0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.96←64.78(0.18%) 8.28←8.1(0.18%), 0.58% 64.96←58.77(6.19%) 8.28←6.84(1.44%), -20.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.1 (-44.65%) 24-07-05 15.0 (51.67%) 22-11-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.95 -32.83 -16.53 0.18億(11月) | 76.13 -7.01 -18.52 0.26億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 27.2 (24-11-12) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.17% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.98 23.81,13.47 up 23.45,22.65 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-16%,-18% 賣,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.01 12.58,9.09 up 24.65,20.2 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1797 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.76 5.17,15.41 look 24.5,17.35 -0.54 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.25% -13.13% -19.3% -20.12% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.0%←14.01%(-0.01%) | 9 (連2買) 9.47% | 2年趨勢圖 | 14.0%←15.96%(-1.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.39% 1.72% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.63←0.61 (+3.28%) Q3←Q2 連2升 0.63←0.56 (+12.5%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.36←-0.44 (+3.28%) Q3←Q2 連2升 -0.36←-0.69 (+12.5%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.0←2.16 (-7.41%) Q3←Q2 連8降 2.0←2.99 (-33.11%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.17←37.7 (+17.16%) Q3←Q2 第1升 44.17←61.83 (-28.56%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 370.15←393.75 (+17.16%) Q3←Q2 連2降 370.15←460.81 (-19.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.59←-0.75 (+21.33%) Q3←Q2 連3升 -0.59←-1.36 (-56.62%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.63←-0.79 (+20.25%) Q3←Q2 連2升 -0.63←-1.21 (-47.93%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.87←14.15 Q3←Q2 連2升 18.87←-10.58 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -56.85←-72.55 Q3←Q2 連2升 -56.85←-123.33 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -53.43←-69.89 Q3←Q2 連2升 -53.43←-120.97 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -11.08←-12.49 Q3←Q2 連3升 -11.08←-17.5 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -8.03←-9.71 Q3←Q2 連3升 -8.03←-13.43 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/09/17 第一商業銀行受託保管東芝記憶體株式會社投資專戶(Old) 董事 洽特定人 6,332張 |
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| 公告 | 113/12/17 鑫創12/17參加元富證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/20 年前賺紅包！2檔新股申購來了 抽中一張最高賺近萬元 113/12/16 【公告】鑫創受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會。 113/12/06 【公告】鑫創 2024年11月合併營收1760萬元 年增13.95% 113/12/05 【公告】鑫創補充113年現金增資發行價格、代收及專戶存儲價款行庫等相關事宜 113/11/08 【公告】鑫創 2024年10月合併營收2620.4萬元 年增76.14% 113/09/24 鑫創電子攜手達擎 InnoTrans秀AI車載新品 113/08/08 【公告】鑫創 2024年7月合併營收1541.7萬元 年增27.28% 113/07/08 【公告】鑫創有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/07/08 【公告】鑫創 2024年6月合併營收2346.6萬元 年增-29.53% 113/06/07 【公告】鑫創 2024年5月合併營收1817.1萬元 年增-35.85% 113/05/06 【公告】鑫創 2024年4月合併營收1936.8萬元 年增37.1% 113/04/23 【公告】鑫創董事會決議112年05月16日股東常會通過之私募普通股案，剩於額度12,800,000股董事會決議不再繼續辦理。(補充證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見) 113/04/23 【公告】鑫創董事會決議辦理私募現金增資發行普通股(補充證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見) 113/04/08 【公告】鑫創 2024年3月合併營收1779萬元 年增-34.28% 113/03/08 【公告】鑫創 2024年2月合併營收798.7萬元 年增-66.44% 113/02/22 【公告】鑫創董事會決議股利不分派 113/01/08 【公告】鑫創 2023年12月合併營收2416萬元 年增-51.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫創 | 2.02% 64(48.25%) | -6.57% 68(40.25%) | -12.33% 47(101.35%) | -12.67% 37(152.99%) | -20.73% 88(7.51%) | -30.0% 59(61.24%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫創 | 56.78% | -25.0% | 76.0% | -41.0% | -31.0% | 157.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -75.44 | -30.09 | -0.5 | -21.57 | -18.79 |
| ROE | -47.63 | -27.26 | 0.23 | -19.09 | -23.63 |
| 本業收入比 | 93.69 | 95.28 | -300.00 | 189.19 | 99.17 |
| 自由現金流量 | -0.3 | -1.61 | -1.49 | 0.53 | 0.61 |
| 利息保障倍數 | -123.57 | -188.95 | 2.03 | -80.53 | -86.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
