| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 (-0.66%) 1169張 (-52.92%) 季線下 1116張 2470張 929張 1169張 0.47倍 |
1.11% 4.36% -5.99% -10.26% -30.43% |
2.81 (-87.67%) 22.75 |
N/A 1.22 |
1255 N/A |
微型股 7.90億 |
12.84% 0.0% |
IC設計 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 | 22.65↗ | 22.56↗ | 22.07↗ | 22.19↘ | 23.12↘ | 23.41↘ | 24.43↘ | 26.1↘ |
| 乖離率 | 0.44% | 0.84% | 3.08% | 2.52% | -1.6% | -2.82% | -6.88% | -12.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.5 | 22.05 | 21.8 | 23.75 | 24.1 | 24.2 | 25.35 | 32.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (10.17,19.06,27.95) 1.47,15.48 (0.99,1.29,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.04%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.12←34.04(0.08%) 25.2←24.79(0.41%), 4.21% 34.12←35.93(-1.81%) 25.2←23.41(1.79%), 52.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌中軌間(2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.7 (-41.21%) 24-03-01 18.5 (22.97%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.69 -14.25 -18.69 0.6億(1月) | 1.44 31.42 -7.37 0.7億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-23 26.1 (25-01-09) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 3.37% 2 0 0 12.81%←13.06%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.43,53.02 51.51 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -1%,0%,0%,0% 賣,平,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.09,30.62 43.29 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1255 N/A | 月KD RSI MACD | 13.08,11.08 up 46.37 -0.81 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.08% -2.82% -6.88% -12.84% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←1.16%(-0.02%) | 1 (連4買) 0.09% | 2年趨勢圖 | 1.14%←0.67%(0.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.37% 16.91% 149.34% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.67←2.86 (-6.64%) Q3←Q2 第1降 2.67←2.88 (-7.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←-0.02 (-6.64%) Q3←Q2 -0.02←-0.02 (-7.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.29←0.41 (-29.27%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.4 (-27.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 170.04←155.64 (+9.25%) Q3←Q2 第1升 170.04←160.39 (+6.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.61←10.45 (+9.25%) Q3←Q2 連2升 12.61←14.49 (-12.97%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←0.19 (-294.74%) Q3←Q2 連2降 -0.37←0.4 (-192.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←0.0 (0%) Q3←Q2 第1降 -0.09←-0.12 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.39←6.87 Q3←Q2 連2降 6.39←6.39 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.9←-0.59 Q3←Q2 第1降 -0.9←-0.77 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.77←2.34 Q3←Q2 連2降 -4.77←4.66 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.38←1.24 Q3←Q2 連2降 -2.38←2.65 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.97←0.72 Q3←Q2 連2降 -0.97←1.45 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/10/19 黃(方方土)芳之配偶 關係人配偶 贈與 134張 |
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| 公告 | 114/02/08 海德威 114年1月營收6019萬、年減18.70% |
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| 新聞 | 114/02/08 【公告】海德威 2025年1月合併營收6019.1萬元 年增-18.7% 114/01/13 【公告】(更正誤植年度)海德威董事異動 114/01/10 【公告】海德威董事異動 114/01/08 【公告】海德威 2024年12月合併營收7020.1萬元 年增1.45% 113/12/19 【公告】海德威國內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止櫃檯買賣 113/12/11 【公告】海德威 2024年11月合併營收5341.7萬元 年增-34.59% 113/11/08 【公告】海德威 2024年10月合併營收8102.7萬元 年增-2.32% 113/10/30 【公告】海德威113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/12 【公告】補正海德威112年度股東會年報部分內容 113/08/09 【公告】華興113年07月份合併自結損益 113/08/08 【公告】海德威 2024年7月合併營收9693.6萬元 年增-10.35% 113/08/01 【公告】海德威113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】海德威 2024年6月合併營收9029萬元 年增-16.52% 113/06/07 【公告】海德威 2024年5月合併營收9020.3萬元 年增-32.83% 113/06/01 海德威股價站月季線、榮創突破盤整平台 強強滾 113/05/08 【公告】海德威 2024年4月合併營收1.05億元 年增0.64% 113/05/05 【公告】海德威113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】海德威 2024年3月合併營收6849.1萬元 年增-23.37% 113/04/03 【公告】海德威取得土地之相關(更正誤植估價事務所) 113/03/25 【公告】海德威取得土地之相關(更正誤植事實發生日) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海德威 | 1.11% 1116(4.73%) | 3.17% 2961(-60.51%) | 4.36% 2470(-52.66%) | -5.99% 929(25.78%) | -10.26% 521(124.14%) | -30.43% 548(113.37%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.74 | 1.16 | 2.52 | 0.87 | -0.26 |
| ROE | -1.3 | 10.73 | 7.05 | 6.41 | -3.88 |
| 本業收入比 | 88.89 | 28.00 | 115.62 | 33.33 | 10.53 |
| 自由現金流量 | 0.98 | -1.79 | -0.28 | 3.3 | 0.03 |
| 利息保障倍數 | -0.57 | 9.71 | 30.33 | 6.53 | -2.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
