| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6 (-5.26%) 91張 (-37.67%) 季線下 109張 102張 138張 91張 0.89倍 |
-8.09% -1.14% -13.94% -14.62% -23.27% |
4.49 (-79.24%) 21.6 |
N/A 1.13 |
1009 N/A |
微型股 7.50億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6 | 22.89↘ | 22.84↗ | 22.05↘ | 22.12↘ | 22.1→ | 22.56↘ | 23.89↘ | 25.27↘ |
| 乖離率 | -5.64% | -5.43% | -2.04% | -2.35% | -2.26% | -4.26% | -9.59% | -14.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.5 | 20.85 | 21.85 | 22.75 | 21.8 | 25.1 | 25.3 | 28.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 90.0,N/A (10.17,19.06,27.95) 1.46,15.62 (1.33,1.5,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.4% 帶寬大) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.19←34.13(0.06%) 24.67←25.29(-0.62%), 11.13% 34.19←36.02(-1.83%) 24.67←23.53(1.14%), 60.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.7 (-44.19%) 24-03-01 18.5 (16.76%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.7 -6.44 -21.33 0.56億(2月) | -18.69 -14.25 -18.69 0.6億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-23 23.95 (25-03-24) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.26% 2 0 0 13.16%←12.62%(0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.88,59.9 41.14 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,8%,14%,10% 買,賣,買,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.74,34.06 42.11 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1009 N/A | 月KD RSI MACD | 6.81,7.18 look 44.52 -0.86 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.04% -4.26% -9.59% -14.52% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←1.14%(-0.31%) | -4 (連5賣) 4.4% | 2年趨勢圖 | 0.83%←0.65%(0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.45% 6.01% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.05←2.67 (-23.22%) Q4←Q3 連2降 2.05←2.34 (-12.39%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←-0.02 (-23.22%) Q4←Q3 第1降 -0.09←-0.01 (-12.39%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.41←0.29 (+41.38%) Q4←Q3 第1升 0.41←0.1 (+310.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 206.88←170.04 (+21.67%) Q4←Q3 連2升 206.88←173.57 (+19.19%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.3←12.61 (+21.67%) Q4←Q3 連3升 16.3←10.51 (+55.09%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←-0.37 (+127.03%) Q4←Q3 第1升 0.1←-0.62 (-116.13%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←-0.09 (-255.56%) Q4←Q3 連2降 -0.32←0.06 (-633.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.03←6.39 Q4←Q3 連3降 5.03←6.54 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.54←-0.9 Q4←Q3 連2降 -4.54←-0.34 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.7←-4.77 Q4←Q3 第1升 1.7←-8.85 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.65←-2.38 Q4←Q3 第1升 0.65←-4.08 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.45←-0.97 Q4←Q3 第1升 0.45←-2.01 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/10/19 黃(方方土)芳之配偶 關係人配偶 贈與 134張 |
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| 公告 | 114/03/19 海德威、匯鑽科4/14起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/14 【公告】海德威董事會決議不發放股利 114/03/14 【公告】海德威董事會決議召開114年度股東常會 114/03/07 【公告】海德威 2025年2月合併營收5631萬元 年增-23.71% 114/03/06 【公告】海德威113年第四季合併及個體財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】海德威 2025年1月合併營收6019.1萬元 年增-18.7% 114/01/13 【公告】(更正誤植年度)海德威董事異動 114/01/10 【公告】海德威董事異動 114/01/08 【公告】海德威 2024年12月合併營收7020.1萬元 年增1.45% 113/12/19 【公告】海德威國內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止櫃檯買賣 113/12/11 【公告】海德威 2024年11月合併營收5341.7萬元 年增-34.59% 113/11/08 【公告】海德威 2024年10月合併營收8102.7萬元 年增-2.32% 113/10/30 【公告】海德威113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/12 【公告】補正海德威112年度股東會年報部分內容 113/08/09 【公告】華興113年07月份合併自結損益 113/08/08 【公告】海德威 2024年7月合併營收9693.6萬元 年增-10.35% 113/08/01 【公告】海德威113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】海德威 2024年6月合併營收9029萬元 年增-16.52% 113/06/07 【公告】海德威 2024年5月合併營收9020.3萬元 年增-32.83% 113/06/01 海德威股價站月季線、榮創突破盤整平台 強強滾 113/05/08 【公告】海德威 2024年4月合併營收1.05億元 年增0.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海德威 | -8.09% 109(-17.02%) | 3.6% 156(-41.84%) | -1.14% 102(-11.32%) | -13.94% 138(-34.42%) | -14.62% 122(-25.41%) | -23.27% 253(-64.07%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.07 | -0.74 | 1.16 | 2.52 | 0.87 |
| ROE | 1.7 | -1.3 | 10.73 | 7.05 | 6.41 |
| 本業收入比 | -166.67 | 88.89 | 28.00 | 115.62 | 33.33 |
| 自由現金流量 | -1.74 | 0.98 | -1.79 | -0.28 | 3.3 |
| 利息保障倍數 | 2.78 | -0.57 | 9.71 | 30.33 | 6.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
