| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8 (2.15%) 56張 (+168.11%) 季線下 37張 43張 99張 56張 1.3倍 |
1.06% -1.65% -4.8% -22.09% -17.07% |
N/A N/A 23.8 |
N/A 1.34 |
1393 N/A |
微型股 8.26億 |
12.99% 0.0% |
IC設計 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8 | 23.53↗ | 23.44↗ | 23.74↘ | 24.01↗ | 24.02↘ | 24.04↘ | 25.1↘ | 25.21↘ | 25.07↘ | 25.13↘ | 25.64↘ | 26.54↘ | 26.92↘ | 26.94↗ |
| 乖離率 | 1.15% | 1.54% | 0.25% | -0.87% | -0.92% | -1.0% | -5.18% | -5.59% | -5.07% | -5.29% | -7.18% | -10.32% | -11.59% | -11.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.4 | 23.55 | 24.6 | 23.7 | 24.2 | 24.35 | 27.7 | 25.0 | 26.65 | 28.05 | 30.55 | 35.6 | 28.7 | 23.45 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32681/海德威一 | 2022-01-10 | N/A | 2025-01-10 | 100.0 | 100.1 100.05 (-0.05%) | 1 (12-10) | 0,0.4 | 4 | 28.36 | 19.22 | 83.92 | 2000 | 17.8% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -0.91% | 20 | 161.37 | 有 | 31 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.54,15.45 (0.65,1.05,1.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.7%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.04←33.84(0.2%) 24.79←25.37(-0.58%), 0.93% 34.04←34.27(-0.23%) 24.79←23.51(1.28%), 60.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.7 (-38.5%) 24-03-01 18.5 (28.65%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.59 -34.07 -7.9 0.53億(11月) 短跌破長 | -2.31 -11.21 -5.48 0.81億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-15 26.4 (24-11-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% -6 0 0 14.62%←14.84%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.8 38.3,26.95 up 25.05,23.35 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,8%,0%,6% 平,賣,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.9 13.95,15.94 look 25.25,23.0 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1393 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.2 13.12,22.23 look 29.5,21.55 -0.6 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.92% -5.59% -7.18% -11.59% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←1.14%(0.04%) | 10 (連5買) 17.86% | 2年趨勢圖 | 1.18%←0.48%(0.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.55% 2.52% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.67←2.86 (-6.64%) Q3←Q2 第1降 2.67←2.88 (-7.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←-0.02 (-6.64%) Q3←Q2 -0.02←-0.02 (-7.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.29←0.41 (-29.27%) Q3←Q2 第1降 0.29←0.4 (-27.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 170.04←155.64 (+9.25%) Q3←Q2 第1升 170.04←160.39 (+6.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.61←10.45 (+9.25%) Q3←Q2 連2升 12.61←14.49 (-12.97%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←0.19 (-294.74%) Q3←Q2 連2降 -0.37←0.4 (-192.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←0.0 (0%) Q3←Q2 第1降 -0.09←-0.12 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.39←6.87 Q3←Q2 連2降 6.39←6.39 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.9←-0.59 Q3←Q2 第1降 -0.9←-0.77 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.77←2.34 Q3←Q2 連2降 -4.77←4.66 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.38←1.24 Q3←Q2 連2降 -2.38←2.65 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.97←0.72 Q3←Q2 連2降 -0.97←1.45 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/10/19 黃(方方土)芳之配偶 關係人配偶 贈與 134張 |
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| 公告 | 113/12/19 海德威國內第一次有擔保轉換公司債114/1/13起終止上櫃買賣 |
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| 新聞 | 113/12/19 【公告】海德威國內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止櫃檯買賣 113/12/11 【公告】海德威 2024年11月合併營收5341.7萬元 年增-34.59% 113/11/08 【公告】海德威 2024年10月合併營收8102.7萬元 年增-2.32% 113/10/30 【公告】海德威113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/12 【公告】補正海德威112年度股東會年報部分內容 113/08/09 【公告】華興113年07月份合併自結損益 113/08/08 【公告】海德威 2024年7月合併營收9693.6萬元 年增-10.35% 113/08/01 【公告】海德威113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】海德威 2024年6月合併營收9029萬元 年增-16.52% 113/06/07 【公告】海德威 2024年5月合併營收9020.3萬元 年增-32.83% 113/06/01 海德威股價站月季線、榮創突破盤整平台 強強滾 113/05/08 【公告】海德威 2024年4月合併營收1.05億元 年增0.64% 113/05/05 【公告】海德威113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】海德威 2024年3月合併營收6849.1萬元 年增-23.37% 113/04/03 【公告】海德威取得土地之相關(更正誤植估價事務所) 113/03/25 【公告】海德威取得土地之相關(更正誤植事實發生日) 113/03/25 【公告】海德威董事會決議召開113年度股東常會(修訂報告事項)更正誤植事實發生日 113/03/21 【公告】海德威董事會決議召開113年度股東常會(修訂報告事項) 113/03/21 【公告】海德威取得土地之相關 113/03/08 【公告】海德威 2024年2月合併營收7380.8萬元 年增86.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海德威 | 1.06% 37(50.91%) | -3.25% 41(36.02%) | -1.65% 43(30.14%) | -4.8% 99(-43.13%) | -22.09% 123(-54.29%) | -17.07% 483(-88.33%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海德威 | 177.45% | -17.0% | 29.0% | -30.0% | 90.0% | 29.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.74 | 1.16 | 2.52 | 0.87 | -0.26 |
| ROE | -1.3 | 10.73 | 7.05 | 6.41 | -3.88 |
| 本業收入比 | 88.89 | 28.00 | 115.62 | 33.33 | 10.53 |
| 自由現金流量 | 0.98 | -1.79 | -0.28 | 3.3 | 0.03 |
| 利息保障倍數 | -0.57 | 9.71 | 30.33 | 6.53 | -2.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
