| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.5 (-0.86%) 277張 (+216.3%) 季線下 291張 306張 240張 277張 0.91倍 |
-2.94% -4.55% -10.81% -18.09% -3.75% |
6.2~7.0 |
89.12 (-22.84%) 115.5 |
N/A 1.2 |
496 、Y! |
微型股 117.85億 |
27.42% 0.0% |
變壓器 |
2024-04-19 2024-03-29 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.5 | 116.5↘ | 116.6↘ | 118.6↘ | 119.18↘ | 119.15↘ | 118.98↘ | 121.42↘ | 123.62↘ | 127.27↘ | 127.48↘ | 129.12↘ | 126.95→ | 124.7↘ | 123.26↗ |
| 乖離率 | -0.86% | -0.94% | -2.61% | -3.09% | -3.06% | -2.92% | -4.88% | -6.57% | -9.25% | -9.4% | -10.55% | -9.02% | -7.38% | -6.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 117.5 | 119.0 | 120.5 | 116.5 | 121.0 | 118.5 | 130.5 | 129.5 | 131.5 | 140.0 | 141.0 | 117.5 | 120.0 | 104.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33571/臺慶科一 | 2023-10-31 | N/A | 2026-10-31 | 100.0 | 111.1 114.0 (-0.31%) | 18 (12-20) | 7.4,8 | 80 | 113.5 | 12.03 | 101.76 | 11000 | 0.01% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -6.6% | 679 | 5.93 | 無 | 60 | 2024-07-16 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.84,17.74 (6.4,13.69,20.98) 1.65,70.0 (1.22,1.62,2.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.94%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.5←61.72(-1.22%) 11.32←11.0(0.32%), 0.82% 60.5←60.61(-0.11%) 11.32←14.47(-3.15%), -17.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.9%[112] (3.36%[113]) 0 (3.9%) | 相對高點 相對低點 | 153.0 (-24.51%) 24-07-16 71.3 (61.99%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.67 7.25 22.18 31個月新高 5.15億(11月) | 32.87 -4.29 21.48 4.8億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-04 126.0 (24-12-05) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.37% 0.27% 72 -2 0 8.16%←6.69%(1.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | 98.4(-14.81%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.64 8.7,13.65 look 120.0,115.0 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-11%,-13%,-5% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.48 5.13,14.66 look 126.0,113.0 -1.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 496 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.62 26.47,34.54 127.5,108.0 1.33 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←1.37%(0.3%) | 4 (連2買) 1.44% | 2年趨勢圖 | 1.67%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 8.19 0.33 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.06% -6.57% -10.55% -7.38% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.65%←14.04%(-0.39%) | -46 (連2賣) 16.61% | 2年趨勢圖 | 13.65%←11.22%(2.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.3% 6.07% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.14%(-0.02%) | -13 (連6賣) 4.69% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.69←13.69 (+7.3%) Q3←Q2 連4升 14.69←10.65 (+37.93%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.8←1.45 (+7.3%) Q3←Q2 連3升 1.8←0.89 (+37.93%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.3←8.56 (-3.04%) Q3←Q2 第1降 8.3←8.34 (-0.48%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.2←127.72 (+0.38%) Q3←Q2 第1升 128.2←145.14 (-11.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.04←72.73 (+0.38%) Q3←Q2 連6降 70.04←94.84 (-26.15%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.59←1.95 (-18.46%) Q3←Q2 第1降 1.59←1.25 (+27.2%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.48←1.03 (+43.69%) Q3←Q2 連2升 1.48←0.61 (+142.62%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.44←23.87 Q3←Q2 連3升 25.44←24.03 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.22←10.59 Q3←Q2 連3升 12.22←8.35 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.04←14.51 Q3←Q2 第1降 11.04←12.01 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.28←2.91 Q3←Q2 第1降 2.28←1.96 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←1.81 Q3←Q2 第1降 1.47←1.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/28 黃桂洸 董事 贈與 225張 113/06/28 黃桂洸之配偶 關係人配偶 贈與 225張 |
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| 公告 | 113/12/16 臺慶科 搶高速運算商機(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】臺慶科 2024年11月合併營收5.15億元 年增28.67% 113/12/06 《業績-電零組》臺慶科11月營收為5.15億元，年增28.67% 113/11/12 《電零組》臺慶科11月13日受邀參加黑石財經舉辦投資論壇 113/11/12 【公告】更正-臺慶科受邀參加黑石財經舉辦之戰略台灣投資論壇。 113/11/12 【公告】臺慶科受邀參加黑石財經舉辦之戰略台灣投資論壇。 113/11/06 營收速報 - 臺慶科(3357)10月營收4.80億元年增率高達32.87％ 113/11/06 《電零組》臺慶科前3季每股盈餘4.96元 113/11/06 【公告】臺慶科 2024年10月合併營收4.8億元 年增32.87% 113/11/06 《業績-電零組》臺慶科10月營收為4.80億元，年增32.87% 113/10/29 【公告】臺慶科民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/29 【公告】GOGOLOOK-創證券簡稱由「走著瞧-創」變更為「GOGOLOOK-創」 113/10/08 營收速報 - 臺慶科(3357)9月營收5.02億元年增率高達42.1％ 113/10/08 《業績-電零組》臺慶科9月營收為5.02億元，年增42.10% 113/10/01 臺慶科 追加新國電感廠持股 113/10/01 臺慶科斥2.6億元增持SUPERWORLD股權 強化雙方產銷合作 113/10/01 《電零組》臺慶科取得SUPERWORLD HOLDINGS普通股270萬股 113/09/06 《業績-電零組》臺慶科8月營收為4.74億元，年增24.35% 113/09/05 《電零組》臺慶科9月6日受邀統一證全球展望秋季投資論壇 113/08/23 臺慶科Q3營運向上 美系客戶擴大合作AI伺服器應用 113/08/21 《電零組》臺慶科8月22日參加華南永昌證券舉辦產業暨企業論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺慶科 | -2.94% 291(-4.79%) | -4.15% 255(8.85%) | -4.55% 306(-9.43%) | -10.81% 240(15.65%) | -18.09% 536(-48.15%) | -3.75% 603(-53.95%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺慶科 | -35.41% | 1.0% | 42.0% | -38.0% | -26.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.45 | 19.26 | 21.58 | 19.86 | 14.98 |
| ROE | 8.94 | 16.29 | 24.46 | 22.35 | 14.82 |
| 本業收入比 | 69.21 | 82.38 | 95.61 | 102.42 | 96.17 |
| 自由現金流量 | -3.91 | 9.01 | -7.02 | 3.47 | 3.06 |
| 利息保障倍數 | 24.57 | 103.98 | 198.13 | 83.21 | 30.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
