| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.0 (-3.06%) 175張 (+35.66%) 季線下 150張 176張 198張 175張 0.99倍 |
-6.33% -11.55% -5.13% -14.94% -3.9% |
1.4~1.5 7.0~8.2 |
123.66 (11.41%) 111.0 |
N/A 1.17 |
241 、Y! |
微型股 113.26億 |
0.0% 0.0% |
變壓器 |
2024-04-19 2025-03-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.0 | 114.6↘ | 118.2↘ | 120.12↘ | 120.92↘ | 119.54↘ | 119.5↘ | 121.45↘ | 125.72↘ |
| 乖離率 | -3.14% | -6.09% | -7.59% | -8.2% | -7.14% | -7.11% | -8.6% | -11.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 118.5 | 120.5 | 125.5 | 125.0 | 112.0 | 117.0 | 130.5 | 115.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33571/臺慶科一 | 2023-10-31 | N/A | 2026-10-31 | 100.0 | 114.0 114.5 (-1.51%) | 14 (03-28) | 39.4,26.6 | 266 | 108.9 | 12.33 | 101.93 | 11000 | 0.01% | 18 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -7.98% | 579 | 5.92 | 無 | 62 | 2024-07-16 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.12,14.29 (11.53,15.91,20.3) 1.56,73.4 (1.39,1.75,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.51%) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.66←61.22(0.44%) 11.25←11.17(0.08%), 1.27% 61.66←60.22(1.44%) 11.25←13.71(-2.46%), -13.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.5%[113] (4.5%[114]) 0 (4.5%) | 相對高點 相對低點 | 153.0 (-27.45%) 24-07-16 71.3 (55.68%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 64.96 3.34 30.75 4.95億(2月) | 7.67 -4.34 7.67 4.79億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-04 129.0 (25-02-27) 80日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 4.85% 0.17% -25 0 0 5.58%←5.65%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 116.7(5.14%) | 日KD RSI MACD | 3.45,6.0 look 31.6 -1.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-20%,-10%,-11% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.0,38.33 look 37.86 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 241 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.0,27.67 look 45.22 -0.24 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.93%←2.03%(-0.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.93%←0.03%(1.9%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 1.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.59% -7.11% -8.6% -11.71% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.74%←13.62%(-0.88%) | -46 (連6賣) 26.29% | 2年趨勢圖 | 12.74%←11.89%(0.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.62% 3.25% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.21%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.96←14.69 (+1.84%) Q4←Q3 連5升 14.96←10.97 (+36.37%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.5←1.8 (+1.84%) Q4←Q3 第1降 1.5←0.82 (+36.37%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.96←8.3 (+7.95%) Q4←Q3 第1升 8.96←7.68 (+16.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.62←128.2 (+1.11%) Q4←Q3 連2升 129.62←136.56 (-5.08%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.57←70.04 (+1.11%) Q4←Q3 連7降 69.57←85.6 (-18.73%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.37←1.59 (+49.06%) Q4←Q3 第1升 2.37←1.16 (+104.31%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.35←1.48 (-8.78%) Q4←Q3 第1降 1.35←1.02 (+32.35%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.52←25.44 Q4←Q3 第1降 24.52←22.37 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.03←12.22 Q4←Q3 第1降 10.03←7.48 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.13←11.04 Q4←Q3 第1升 16.13←10.73 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.24←2.28 Q4←Q3 第1升 3.24←1.75 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.08←1.47 Q4←Q3 第1升 2.08←1.17 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/27 張龍旺 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/03/24 櫃買市場3/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 營收速報 - 臺慶科(3357)2月營收4.95億元年增率高達64.97％ 114/03/07 【公告】臺慶科 2025年2月合併營收4.95億元 年增64.97% 114/03/07 《業績-電零組》臺慶科2月營收為4.95億元，年增64.97% 114/03/05 【公告】臺慶科國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/03/03 殖利率破6％ 禾伸堂擬配5.5元股息 114/02/27 《電零組》臺慶科今年獲利 挑戰1個股本 114/02/26 臺慶科今年獲利 挑戰1個股本 114/02/26 DDR5躍主流 臺慶科：今年HPC比重挑戰10％ 114/02/25 【公告】臺慶科受邀參加第一金證券2025第一季投資論壇。 114/02/25 《電零組》臺慶科2月26日參加第一金證券舉辦之法說 114/02/24 去年獲利擺脫衰退 臺慶科 今年拚雙位數成長 114/02/24 臺慶科去年純益年增26% EPS 7.33元擬配息5元 114/02/24 臺慶科去年EPS達7.33元 配息5元 114/02/24 《電零組》臺慶科113年每股盈餘7.33元 擬配息5元 114/02/24 【公告】臺慶科董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】臺慶科董事會決議辦理現金增資私募普通股 114/02/24 【公告】臺慶科訂定現金股利除息基準日 114/02/24 《電零組》臺慶科5月23日股東會 114/02/24 【公告】臺慶科董事會通過召集114年股東常會相關事宜 114/02/14 【公告】臺慶科113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年02月24日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺慶科 | -6.33% 150(16.54%) | -7.88% 174(0.21%) | -11.55% 176(-0.73%) | -5.13% 198(-12.01%) | -14.94% 220(-20.59%) | -3.9% 548(-68.09%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.29 | 10.45 | 19.26 | 21.58 | 19.86 |
| ROE | 10.41 | 8.94 | 16.29 | 24.46 | 22.35 |
| 本業收入比 | 66.51 | 69.21 | 82.38 | 95.61 | 102.42 |
| 自由現金流量 | -2.74 | -3.91 | 9.01 | -7.02 | 3.47 |
| 利息保障倍數 | 21.73 | 24.57 | 103.98 | 198.13 | 83.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
