| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 (-1.57%) 520張 (+18.72%) 季線下 短漲多 286張 257張 145張 520張 2.02倍 |
11.98% -4.76% -20.76% -35.15% -35.65% |
51.91 (3.82%) 50.0 |
N/A 1.17 |
N/A N/A |
N/A |
43.54% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 48.53↗ | 46.42↗ | 44.31↘ | 46.13↘ | 52.39↘ | 55.08↘ | 60.8↘ | 68.72↘ |
| 乖離率 | 3.03% | 7.71% | 12.84% | 8.39% | -4.56% | -9.22% | -17.76% | -27.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.65 | 45.5 | 52.5 | 59.3 | 63.1 | 63.1 | 77.1 | 77.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.68,N/A (19.38,33.88,48.39) 1.13,44.96 (0.96,1.48,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.64% 帶寬大) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.11←46.12(-1.01%) 31.13←30.79(0.34%), 21.31% 45.11←54.53(-9.42%) 31.13←24.55(6.58%), 104.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.0%[113] (N/A) 0 (3.0%) | 相對高點 相對低點 | 102.0 (-50.98%) 24-03-15 37.85 (32.1%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.47 -0.31 16.72 0.88億(3月) 短突破長 | 24.91 7.92 18.48 0.88億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-14 61.1 (25-03-24) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 1.1% 4 2 0 11.06%←15.94%(-4.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.87,87.31 down 54.16 1.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -16%,1%,-3%,-7% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.47,38.04 39.42 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 24.32,14.42 up 35.36 -3.74 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.84% -9.22% -17.76% -27.24% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.18%←2.69%(-0.51%) | -93 (連2賣) 17.88% | 2年趨勢圖 | 2.18%←1.98%(0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.1% 3.46% 11.4% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.52%←4.53%(-0.01%) | 1 0.19% | 2年趨勢圖 | 4.52%←4.56%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.07 (-85.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.28←2.6 (-12.31%) Q4←Q3 第1降 2.28←2.08 (+9.62%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←0.18 (-12.31%) Q4←Q3 第1降 -0.02←0.13 (+9.62%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.33←1.3 (+2.31%) Q4←Q3 連3升 1.33←1.46 (-8.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.97←74.29 (+3.61%) Q4←Q3 第1升 76.97←93.06 (-17.29%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.59←68.74 (+3.61%) Q4←Q3 連2升 79.59←118.05 (-32.58%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.33 (-30.3%) Q4←Q3 連3降 0.23←0.04 (+475.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.34 (-111.76%) Q4←Q3 第1降 -0.04←0.3 (-113.33%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.94←38.07 Q4←Q3 連3降 33.94←39.69 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.79←6.99 Q4←Q3 第1降 -0.79←6.04 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.74←5.98 Q4←Q3 連3降 4.74←0.93 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.54←0.87 Q4←Q3 連3降 0.54←0.1 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←0.75 Q4←Q3 連3降 0.47←0.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/15 林登財 經理人 洽特定人 201張 108/01/15 傅日浪 經理人 洽特定人 350張 |
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| 公告 | 114/05/05 類比科第一季獲利1576萬元，每股稅後0.33元 |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】類比科114年第1季財務報告業經董事會決議通過 114/04/25 【公告】類比科114年第1季財務報告董事會預計召開日期114年5月5日 114/04/10 【公告】類比科 2025年3月合併營收8799.9萬元 年增13.47% 114/03/10 【公告】類比科董事會決議分派股利 114/03/10 【公告】類比科董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】類比科 2025年2月合併營收8827.9萬元 年增24.92% 114/02/27 【公告】類比科113年度財務報告董事會召開日期114年3月10日 114/02/10 【公告】類比科 2025年1月合併營收8180萬元 年增12.26% 114/01/10 【公告】類比科 2024年12月合併營收7303萬元 年增8.08% 113/12/09 【公告】類比科 2024年11月合併營收7503.8萬元 年增-1.28% 113/11/15 【公告】類比科更換股務代理機構業經集保公司准予備查 113/11/08 【公告】類比科 2024年10月合併營收7969.5萬元 年增23.9% 113/11/08 【公告】類比科董事會通過更換股務代理機構 113/10/31 【公告】類比科113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】類比科 2024年9月合併營收7286.8萬元 年增11.58% 113/08/09 【公告】類比科 2024年7月合併營收9413.8萬元 年增21.96% 113/08/02 【公告】類比科113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】類比科董事長訂定除息基準日相關事宜 113/07/10 【公告】類比科 2024年6月合併營收8942.6萬元 年增14.21% 113/06/11 【公告】類比科 2024年5月合併營收8564萬元 年增0.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 類比科 | 11.98% 286(81.4%) | 9.89% 263(97.51%) | -4.76% 257(101.74%) | -20.76% 145(258.5%) | -35.15% 132(292.44%) | -35.65% 276(87.85%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.0 | -2.84 | 4.12 | 19.69 | 10.31 |
| ROE | 3.56 | 0.0 | 7.24 | 17.06 | 8.17 |
| 本業收入比 | 48.75 | 1250.00 | 34.13 | 104.38 | 110.00 |
| 自由現金流量 | 1.91 | 1.45 | 0.03 | 1.75 | 1.26 |
| 利息保障倍數 | 1962.93 | -15.74 | 525.32 | 461.85 | 519.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
