| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.2 (0.0%) 67張 (-33.85%) 季線下 126張 272張 262張 67張 0.25倍 |
-1.0% -12.52% -11.28% -9.31% -5.98% |
43.41 (-37.27%) 69.2 |
N/A 1.35 |
1073 N/A |
微型股 32.64億 |
43.54% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-01 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 51.64,N/A (16.84,32.38,47.93) 1.76,39.32 (1.1,1.5,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.2% 帶寬大) 月線斜率-0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.07←46.09(-1.02%) 30.96←30.32(0.64%), 2.43% 45.07←56.34(-11.27%) 30.96←25.02(5.94%), 42.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續3周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.72%[112] (N/A) 0 (0.72%) | 相對高點 相對低點 | 102.0 (-32.16%) 24-03-15 42.05 (64.57%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.89 9.36 10.75 0.8億(10月) | 11.57 -21.61 9.5 0.73億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-14 76.4 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.14% -3 0 0 18.23%←19.67%(-1.44%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.45 8.33,5.44 up 70.1,67.3 -0.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-2%,-10%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.01 5.38,30.05 look 71.5,66.2 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1073 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.31 16.75,32.65 look 87.8,60.1 -1.13 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.74% -7.79% -9.14% -10.01% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.11%←2.03%(1.08%) | 2 2.99% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.06% 10.65% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.54%←4.54%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.07 (-71.43%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.6←2.55 (+1.96%) Q3←Q2 連3升 2.6←2.21 (+17.65%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.13 (+1.96%) Q3←Q2 連2升 0.18←-0.12 (+17.65%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.3←1.14 (+14.04%) Q3←Q2 連2升 1.3←1.79 (-27.37%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.29←76.7 (-3.14%) Q3←Q2 連4降 74.29←101.13 (-26.54%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.74←65.79 (-3.14%) Q3←Q2 第1升 68.74←119.01 (-42.24%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.46 (-28.26%) Q3←Q2 連2降 0.33←0.14 (+135.71%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.28 (+21.43%) Q3←Q2 連2升 0.34←-0.26 (-230.77%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.07←38.52 Q3←Q2 連2降 38.07←29.85 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.99←5.11 Q3←Q2 連2升 6.99←-5.35 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.98←8.48 Q3←Q2 連2降 現金快速增加 5.98←2.96 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.87←1.25 Q3←Q2 連2降 0.87←0.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.75←1.08 Q3←Q2 連2降 0.75←0.29 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/15 林登財 經理人 洽特定人 201張 108/01/15 傅日浪 經理人 洽特定人 350張 |
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| 公告 | 113/11/15 類比科更換股務代理機構案，業經集保公司准予備查 |
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| 新聞 | 113/11/15 【公告】類比科更換股務代理機構業經集保公司准予備查 113/11/08 【公告】類比科 2024年10月合併營收7969.5萬元 年增23.9% 113/11/08 【公告】類比科董事會通過更換股務代理機構 113/10/31 【公告】類比科113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】類比科 2024年9月合併營收7286.8萬元 年增11.58% 113/08/09 【公告】類比科 2024年7月合併營收9413.8萬元 年增21.96% 113/08/02 【公告】類比科113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】類比科董事長訂定除息基準日相關事宜 113/07/10 【公告】類比科 2024年6月合併營收8942.6萬元 年增14.21% 113/06/11 【公告】類比科 2024年5月合併營收8564萬元 年增0.73% 113/05/31 【公告】類比科113年度股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】類比科 2024年4月合併營收7948.3萬元 年增-10.5% 113/04/30 【公告】類比科113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】類比科 2024年3月合併營收7755.1萬元 年增-9.9% 113/03/13 【公告】類比科董事會決議分派股利 113/03/13 【公告】類比科董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】類比科 2024年2月合併營收7067萬元 年增21.38% 113/02/07 【公告】類比科 2024年1月合併營收7286.9萬元 年增34.31% 113/01/10 【公告】類比科 2023年12月合併營收6757.3萬元 年增27.73% 112/12/08 【公告】類比科 2023年11月合併營收7601萬元 年增28.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 類比科 | -1.0% 126(-46.75%) | -8.83% 134(-50.06%) | -12.52% 272(-75.29%) | -11.28% 262(-74.39%) | -9.31% 395(-83.0%) | -5.98% 768(-91.25%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.2 | 69.7↘ | 70.22↘ | 71.54↘ | 73.46↘ | 74.2↘ | 74.49↘ | 74.84↘ | 75.05↘ | 76.15↘ | 76.41↘ | 76.16↘ | 77.59↘ | 76.9↘ | 76.23→ |
| 乖離率 | -0.72% | -1.45% | -3.27% | -5.8% | -6.74% | -7.1% | -7.54% | -7.79% | -9.13% | -9.44% | -9.14% | -10.81% | -10.01% | -9.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.0 | 72.0 | 74.9 | 77.9 | 75.2 | 75.5 | 71.5 | 78.5 | 84.0 | 78.9 | 75.0 | 72.3 | 75.6 | 71.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類比科 | 260.61% | -15.0% | 52.0% | -40.0% | 70.0% | 23.0% | 79.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.84 | 4.12 | 19.69 | 10.31 | -0.66 |
| ROE | 0.0 | 7.24 | 17.06 | 8.17 | -0.36 |
| 本業收入比 | 1250.00 | 34.13 | 104.38 | 110.00 | 175.00 |
| 自由現金流量 | 1.45 | 0.03 | 1.75 | 1.26 | 1.47 |
| 利息保障倍數 | -15.74 | 525.32 | 461.85 | 519.33 | -22.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
