| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 (-0.55%) 111張 (+90.07%) 季線下 111張 742張 442張 111張 0.15倍 |
-0.83% 0.14% -10.34% -0.41% -3.87% |
39.51 (9.75%) 36.0 |
N/A 1.08 |
1136 N/A |
微型股 14.41億 |
15.15% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2024-07-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 36.19↘ | 36.31↘ | 37.39↗ | 37.1↗ | 36.65↗ | 37.16↘ | 37.39→ | 37.26→ |
| 乖離率 | -0.53% | -0.85% | -3.72% | -2.96% | -1.77% | -3.12% | -3.72% | -3.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.3 | 37.4 | 35.95 | 34.0 | 35.9 | 40.15 | 36.15 | 37.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.55,N/A (23.79,41.53,59.28) 1.86,19.35 (1.33,1.76,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.06% 帶寬大) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.21←26.72(-0.51%) 35.67←35.26(0.41%), 2.23% 26.21←28.94(-2.73%) 35.67←34.52(1.15%), 14.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.39%[112] (N/A) 0 (1.39%) | 相對高點 相對低點 | 52.3 (-31.17%) 23-03-24 27.25 (32.11%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.95 0.32 11.86 0.33億(12月) 月營營益增 | 35.37 58.25 9.84 0.33億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-12 42.0 (24-12-26) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.91% 0.28% 10 -2 0 19.7%←19.29%(0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.6,9.02 look 44.66 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,平 ,買 ,賣 -2%,0%,3%,0% 賣,賣,買,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.61,21.08 look 45.57 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1136 N/A | 月KD RSI MACD | 45.33,52.0 47.45 -0.3 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.72% -3.12% -3.72% -3.38% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.41%←3.91%(-0.5%) | -33 29.73% | 2年趨勢圖 | 3.41%←3.21%(0.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.39% 38.78% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.26%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.25%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.97←0.74 (+31.08%) Q3←Q2 連2升 0.97←0.7 (+38.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.04 (+31.08%) Q3←Q2 連3升 0.15←-0.04 (+38.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.51←1.65 (-8.48%) Q3←Q2 第1降 1.51←1.82 (-17.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.23←85.48 (-11.99%) Q3←Q2 第1降 75.23←85.39 (-11.9%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 225.12←304.44 (-11.99%) Q3←Q2 連2降 225.12←308.82 (-27.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.29 (-37.93%) Q3←Q2 連2降 0.18←0.42 (-57.14%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.02 (+900.0%) Q3←Q2 連2升 0.2←-0.2 (-200.0%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.46←33.39 Q3←Q2 連3升 34.46←22.41 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.23←5.26 Q3←Q2 連4升 15.23←-6.17 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.98←15.72 Q3←Q2 連2降 7.98←24.23 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.99←1.47 Q3←Q2 連2降 0.99←2.22 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←1.2 Q3←Q2 連2降 0.83←1.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/04/02 尤惠民 監察人 贈與 400張 |
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| 公告 | 114/01/10 聯一光 113年12月營收3320萬、年增33.96% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】聯一光電 2024年12月合併營收3320.7萬元 年增33.96% 113/12/10 【公告】聯一光電 2024年11月合併營收3310萬元 年增35.37% 113/11/08 【公告】聯一光電 2024年10月合併營收2091.6萬元 年增-15.23% 113/11/07 【公告】聯一光電設置永續長 113/10/25 【公告】聯一光電113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】聯一光電 2024年9月合併營收2706.9萬元 年增29.39% 113/08/09 【公告】聯一光電 2024年7月合併營收3961.4萬元 年增71.09% 113/07/31 【公告】聯一光電113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】聯一光電 2024年6月合併營收2257.3萬元 年增15.57% 113/06/25 【公告】聯一光電董事長訂定除息基準日 113/06/07 【公告】聯一光電 2024年5月合併營收2239萬元 年增-21.19% 113/05/29 【公告】聯一光電113年股東常會重要決議事項 113/05/29 聯一光股東會通過配息0.5元，下半年可望優於上半年，今年營運平穩樂觀 113/05/29 《光電股》訂單穩定 聯一光董座：H2會比H1好 今年營運可望平穩樂觀 113/05/10 【公告】聯一光電 2024年4月合併營收2886.5萬元 年增14.99% 113/04/29 【公告】聯一光電113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】聯一光電 2024年3月合併營收3196.4萬元 年增1.3% 113/03/11 【公告】聯一光電董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】聯一光電董事會決議召開股東常會 113/03/08 【公告】聯一光電 2024年2月合併營收969.6萬元 年增-64.41% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯一光電 | -0.83% 111(0.15%) | -3.74% 157(-29.22%) | 0.14% 742(-84.97%) | -10.34% 442(-74.77%) | -0.41% 425(-73.8%) | -3.87% 389(-71.35%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.07 | 19.0 | 7.08 | -5.26 | 1.49 |
| ROE | 2.77 | 14.01 | 4.03 | -2.13 | -1.12 |
| 本業收入比 | 9.68 | 70.09 | 97.06 | 166.67 | -125.00 |
| 自由現金流量 | 1.21 | 0.97 | 0.27 | -0.4 | 1.43 |
| 利息保障倍數 | 9.88 | 29.90 | 14.50 | -2.81 | -0.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
