| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.7 (-0.97%) 111張 (-68.67%) 季線下 311張 153張 336張 111張 0.73倍 |
0.56% -1.92% -3.9% -1.24% -6.54% |
27.71 (-22.39%) 35.7 |
N/A 1.08 |
1174 N/A |
微型股 14.29億 |
15.15% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2024-07-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.7 | 36.2↗ | 35.55↗ | 35.72↘ | 35.97↗ | 36.01↘ | 36.07↘ | 37.48↘ | 37.75↘ | 37.39↘ | 37.41↘ | 37.65→ | 37.22→ | 37.25↘ | 37.4→ |
| 乖離率 | -1.38% | 0.42% | -0.06% | -0.75% | -0.86% | -1.03% | -4.75% | -5.43% | -4.52% | -4.57% | -5.18% | -4.08% | -4.16% | -4.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.15 | 35.5 | 36.45 | 35.15 | 36.4 | 36.75 | 39.85 | 37.15 | 37.4 | 39.2 | 36.15 | 37.4 | 38.2 | 37.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.09,N/A (23.79,42.06,60.34) 1.85,19.3 (1.16,1.69,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.09%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.4←26.57(-0.17%) 35.4←35.11(0.29%), 0.17% 26.4←27.44(-1.04%) 35.4←34.92(0.48%), 13.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.4%[112] (N/A) 0 (1.4%) | 相對高點 相對低點 | 52.3 (-31.74%) 23-03-24 27.25 (31.01%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.37 58.25 9.84 0.33億(11月) | -15.23 -22.73 7.31 0.21億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-12 39.45 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.28% 9 0 0 19.4%←19.92%(-0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.99 48.57,62.86 35.9,34.0 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-3%,-10%,-7% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.5 16.67,13.31 up 39.95,35.55 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1174 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.51 43.33,50.78 52.3,30.0 -0.43 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.86% -5.43% -5.18% -4.16% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.99%←5.15%(-1.16%) | -21 (連2賣) 18.92% | 2年趨勢圖 | 3.99%←3.33%(0.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 3.28% 7.85% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.25%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.46%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←0.01 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.97←0.74 (+31.08%) Q3←Q2 連2升 0.97←0.7 (+38.57%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.04 (+31.08%) Q3←Q2 連3升 0.15←-0.04 (+38.57%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.51←1.65 (-8.48%) Q3←Q2 第1降 1.51←1.82 (-17.03%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.23←85.48 (-11.99%) Q3←Q2 第1降 75.23←85.39 (-11.9%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 225.12←304.44 (-11.99%) Q3←Q2 連2降 225.12←308.82 (-27.1%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.29 (-37.93%) Q3←Q2 連2降 0.18←0.42 (-57.14%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.02 (+900.0%) Q3←Q2 連2升 0.2←-0.2 (-200.0%) Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.46←33.39 Q3←Q2 連3升 34.46←22.41 Q3←Q3 5季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.23←5.26 Q3←Q2 連4升 15.23←-6.17 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.98←15.72 Q3←Q2 連2降 7.98←24.23 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.99←1.47 Q3←Q2 連2降 0.99←2.22 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←1.2 Q3←Q2 連2降 0.83←1.74 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/04/02 尤惠民 監察人 贈與 400張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/10 聯一光 113年11月營收3310萬、年增35.37% |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/10 【公告】聯一光電 2024年11月合併營收3310萬元 年增35.37% 113/11/08 【公告】聯一光電 2024年10月合併營收2091.6萬元 年增-15.23% 113/11/07 【公告】聯一光電設置永續長 113/10/25 【公告】聯一光電113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】聯一光電 2024年9月合併營收2706.9萬元 年增29.39% 113/08/09 【公告】聯一光電 2024年7月合併營收3961.4萬元 年增71.09% 113/07/31 【公告】聯一光電113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】聯一光電 2024年6月合併營收2257.3萬元 年增15.57% 113/06/25 【公告】聯一光電董事長訂定除息基準日 113/06/07 【公告】聯一光電 2024年5月合併營收2239萬元 年增-21.19% 113/05/29 【公告】聯一光電113年股東常會重要決議事項 113/05/29 聯一光股東會通過配息0.5元，下半年可望優於上半年，今年營運平穩樂觀 113/05/29 《光電股》訂單穩定 聯一光董座：H2會比H1好 今年營運可望平穩樂觀 113/05/10 【公告】聯一光電 2024年4月合併營收2886.5萬元 年增14.99% 113/04/29 【公告】聯一光電113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】聯一光電 2024年3月合併營收3196.4萬元 年增1.3% 113/03/11 【公告】聯一光電董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】聯一光電董事會決議召開股東常會 113/03/08 【公告】聯一光電 2024年2月合併營收969.6萬元 年增-64.41% 113/02/07 【公告】聯一光電 2024年1月合併營收3118.2萬元 年增54.36% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯一光電 | 0.56% 311(-64.09%) | -2.06% 209(-46.73%) | -1.92% 153(-27.17%) | -3.9% 336(-66.76%) | -1.24% 415(-73.08%) | -6.54% 332(-66.38%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯一光電 | 73.96% | -6.0% | -5.0% | 1.0% | 38.0% | -13.0% | 47.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.07 | 19.0 | 7.08 | -5.26 | 1.49 |
| ROE | 2.77 | 14.01 | 4.03 | -2.13 | -1.12 |
| 本業收入比 | 9.68 | 70.09 | 97.06 | 166.67 | -125.00 |
| 自由現金流量 | 1.21 | 0.97 | 0.27 | -0.4 | 1.43 |
| 利息保障倍數 | 9.88 | 29.90 | 14.50 | -2.81 | -0.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
