| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.8 (0.55%) 31張 (-53.73%) 季線下 131張 201張 452張 31張 0.15倍 |
-4.91% -6.36% -12.17% -4.79% 5.9% |
59.06 (60.49%) 36.8 |
N/A 1.09 |
897 N/A |
微型股 14.73億 |
0.0% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2024-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.8 | 36.95↘ | 37.96↘ | 38.09↘ | 38.43↘ | 38.22↗ | 38.0↘ | 37.83↘ | 37.62↗ |
| 乖離率 | -0.41% | -3.06% | -3.39% | -4.24% | -3.72% | -3.16% | -2.72% | -2.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.7 | 39.2 | 40.35 | 38.9 | 36.5 | 38.2 | 39.05 | 35.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.12% ; 006201: 本益比 34.1, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.29,N/A (24.07,42.19,60.3) 1.82,20.11 (1.4,1.8,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.39%) 月線斜率-0.33 未破底68日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.57←27.34(0.23%) 34.3←35.38(-1.08%), 10.26% 27.57←24.64(2.93%) 34.3←35.84(-1.54%), 20.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底68日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.04%[113] (N/A) 0 (2.04%) | 相對高點 相對低點 | 52.3 (-29.64%) 23-03-24 27.25 (35.05%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 153.55 -17.89 33.39 0.25億(2月) | -3.97 -9.82 -3.97 0.3億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-12 41.65 (25-03-04) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.92% 0.08% 1 2 0 17.31%←19.17%(-1.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.29,15.33 up 42.4 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 3%,-9%,-2%,4% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.2,44.04 47.24 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 897 N/A | 月KD RSI MACD | 50.67,56.0 48.89 -0.22 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.39% -3.16% -2.72% -2.18% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.93%←4.84%(0.09%) | 29 (連2賣轉買) 93.55% | 2年趨勢圖 | 4.93%←2.06%(2.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 1.85% 8.88% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.25%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.87←0.97 (-10.31%) Q4←Q3 第1降 0.87←0.74 (+17.57%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.15 (-10.31%) Q4←Q3 第1降 0.08←-0.04 (+17.57%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.55←1.51 (+2.65%) Q4←Q3 第1升 1.55←1.63 (-4.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.94←75.23 (+32.85%) Q4←Q3 第1升 99.94←79.98 (+24.96%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 237.54←225.12 (+32.85%) Q4←Q3 第1升 237.54←254.54 (-6.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.18 (+133.33%) Q4←Q3 第1升 0.42←-0.31 (-235.48%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.2 (-40.0%) Q4←Q3 第1降 0.12←-0.05 (-340.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.91←34.46 Q4←Q3 第1降 32.91←16.59 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.73←15.23 Q4←Q3 第1降 9.73←-5.8 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.39←7.98 Q4←Q3 第1升 19.39←-16.59 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.11←0.99 Q4←Q3 第1升 2.11←-1.6 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.74←0.83 Q4←Q3 第1升 1.74←-1.2 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/04/02 尤惠民 監察人 贈與 400張 |
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| 公告 | 114/03/21 櫃買市場3/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/10 營收速報 - 聯一光(3441)2月營收2,459萬元年增率高達153.56％ 114/03/10 【公告】聯一光電 2025年2月合併營收2458.5萬元 年增153.56% 114/03/05 【公告】聯一光電董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】聯一光電董事會決議召開股東常會 114/02/25 【公告】聯一光電113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】聯一光電 2025年1月合併營收2994.4萬元 年增-3.97% 114/01/10 【公告】聯一光電 2024年12月合併營收3320.7萬元 年增33.96% 113/12/10 【公告】聯一光電 2024年11月合併營收3310萬元 年增35.37% 113/11/08 【公告】聯一光電 2024年10月合併營收2091.6萬元 年增-15.23% 113/11/07 【公告】聯一光電設置永續長 113/10/25 【公告】聯一光電113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】聯一光電 2024年9月合併營收2706.9萬元 年增29.39% 113/08/09 【公告】聯一光電 2024年7月合併營收3961.4萬元 年增71.09% 113/07/31 【公告】聯一光電113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】聯一光電 2024年6月合併營收2257.3萬元 年增15.57% 113/06/25 【公告】聯一光電董事長訂定除息基準日 113/06/07 【公告】聯一光電 2024年5月合併營收2239萬元 年增-21.19% 113/05/29 【公告】聯一光電113年股東常會重要決議事項 113/05/29 聯一光股東會通過配息0.5元，下半年可望優於上半年，今年營運平穩樂觀 113/05/29 《光電股》訂單穩定 聯一光董座：H2會比H1好 今年營運可望平穩樂觀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯一光電 | -4.91% 131(-76.34%) | -4.79% 162(-80.95%) | -6.36% 201(-84.6%) | -12.17% 452(-93.15%) | -4.79% 373(-91.7%) | 5.9% 406(-92.37%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.24 | 1.07 | 19.0 | 7.08 | -5.26 |
| ROE | 7.25 | 2.77 | 14.01 | 4.03 | -2.13 |
| 本業收入比 | 41.89 | 9.68 | 70.09 | 97.06 | 166.67 |
| 自由現金流量 | 1.49 | 1.21 | 0.97 | 0.27 | -0.4 |
| 利息保障倍數 | 37.27 | 9.88 | 29.90 | 14.50 | -2.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
