| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.5 (1.5%) 226006張 (-47.88%) 季線上 173089張 135017張 47710張 226006張 1.67倍 |
8.84% -5.24% -0.73% 22.07% 5.04% |
63.89 (-52.85%) 135.5 |
N/A 1.58 |
658 N/A |
微型股 76.93億 |
16.35% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-17 2024-07-22 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.5 | 129.9↗ | 126.35↗ | 129.3↘ | 130.72↘ | 128.67↗ | 128.56↘ | 122.88↗ | 115.18↗ |
| 乖離率 | 4.31% | 7.24% | 4.8% | 3.66% | 5.31% | 5.4% | 10.27% | 17.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 124.5 | 126.0 | 143.0 | 136.5 | 120.5 | 136.5 | 111.0 | 129.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.54,N/A (8.93,12.87,16.81) 2.06,65.78 (0.73,0.97,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.7% 帶寬大) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.76←52.29(-1.53%) 24.97←22.21(2.76%), 16.81% 50.76←53.3(-2.54%) 24.97←13.33(11.64%), 140.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.07%[112] (N/A) 0 (2.07%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-14.24%) 24-10-24 49.0 (176.53%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.58 -9.8 10.58 2.13億(1月) | 17.29 7.39 12.53 歷年新高 2.36億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-14 149.5 (25-01-15) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 397.9% -58 9 0 23.31%←25.15%(-1.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.43,70.82 58.28 0.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.21,37.81 58.44 -0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 658 N/A | 月KD RSI MACD | 73.28,71.09 63.99 2.47 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.41%(-0.41%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.8% 5.4% 10.27% 17.64% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.98%←5.73%(-0.75%) | 62 (連2買) 0.03% | 2年趨勢圖 | 4.98%←5.14%(-0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 397.9% 1619.72% 4959.89% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.82%(-0.33%) | 7 (連4買) 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.51%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.46←6.46 (0.0%) Q3←Q2 6.46←5.52 (+17.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.08←1.11 (0.0%) Q3←Q2 第1降 1.08←0.73 (+17.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.33←1.23 (+8.13%) Q3←Q2 第1升 1.33←1.33 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.62←65.37 (-2.68%) Q3←Q2 連4降 63.62←77.85 (-18.28%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.66←28.97 (-2.68%) Q3←Q2 連5降 28.66←34.05 (-15.83%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.71←1.77 (-3.39%) Q3←Q2 第1降 1.71←1.18 (+44.92%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.52←1.48 (+2.7%) Q3←Q2 連2升 1.52←0.98 (+55.1%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.94←37.15 Q3←Q2 第1降 36.94←34.5 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.68←17.12 Q3←Q2 第1降 16.68←13.26 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.92←15.42 Q3←Q2 第1降 14.92←12.03 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.64←2.77 Q3←Q2 第1降 2.64←1.95 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←2.11 Q3←Q2 第1降 2.03←1.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/20 陳學哲 經理人 信託 2,044張 |
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| 公告 | 114/02/10 世禾 114年1月營收2.13億、年增10.59% |
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| 新聞 | 114/02/20 《綠能環》2025營收續拚高 世禾放量飆漲 114/02/10 【公告】世禾 2025年1月合併營收2.13億元 年增10.59% 114/02/10 《業績-綠能環》世禾1月營收為2.13億元，年增10.59% 114/01/14 護國神山法說會在即 二奈米股喊衝 114/01/14 熱門股／先進製程接單旺！世禾去年營收創高 今飆漲停、站5日線 114/01/13 《綠能環》2024營收創三高、2025續看俏 世禾逆勢強攻 114/01/10 【公告】世禾 2024年12月合併營收2.36億元 年增17.3% 114/01/10 《業績-綠能環》世禾12月營收為2.36億元，年增17.30% 113/12/18 《綠能環》明年營運看優 世禾放量勁揚 113/12/17 《綠能環》世禾接單旺 明年Q2產能滿載 113/12/17 世禾接單旺 明年Q2產能滿載 113/12/13 【公告】世禾召開法人說明會 113/12/13 《綠能環》世禾12月17日參加凱基證券舉辦法說會 113/12/10 《業績-綠能環》世禾11月營收為2.2億元，年增11.33% 113/12/10 【公告】世禾 2024年11月合併營收2.2億元 年增11.33% 113/11/11 【公告】世禾 2024年10月合併營收2.18億元 年增19.07% 113/11/11 《業績-綠能環》世禾10月營收為2.18億元，年增19.07% 113/11/09 半導體廠務鏈五強 營運超嗨 113/11/07 世禾前三季每股稅後純益4.95元 113/11/07 《綠能環》世禾前3季每股盈餘4.95元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世禾 | 8.84% 173089(30.57%) | 7.54% 150938(49.73%) | -5.24% 135017(67.39%) | -0.73% 47710(373.7%) | 22.07% 25347(791.63%) | 5.04% 13247(1606.02%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.6 | 18.63 | 19.51 | 16.19 | 13.86 |
| ROE | 9.09 | 10.93 | 13.16 | 8.79 | 7.74 |
| 本業收入比 | 91.79 | 93.89 | 84.58 | 99.11 | 109.16 |
| 自由現金流量 | 0.8 | 1.63 | 2.08 | 3.54 | 2.88 |
| 利息保障倍數 | 35.52 | 60.25 | 75.32 | 34.38 | 20.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
