| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.0 (-4.63%) 637張 (+34.39%) 季線下 383張 516張 1941張 637張 1.23倍 |
-8.85% -18.58% -22.56% 0.98% -16.6% |
126.38 (22.7%) 103.0 |
96.49 (-6.32%) 1.48 |
440 N/A |
微型股 58.48億 |
0.0% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-17 2024-07-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.0 | 109.8↘ | 112.7↘ | 117.63↘ | 120.08↘ | 124.18↘ | 126.14↘ | 126.24↗ | 115.82↘ |
| 乖離率 | -6.19% | -8.61% | -12.44% | -14.22% | -17.06% | -18.34% | -18.41% | -11.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 113.0 | 116.5 | 126.5 | 135.5 | 143.0 | 133.0 | 102.0 | 123.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.47,N/A (11.54,18.98,26.41) 1.6,67.5 (0.81,1.04,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.9% 帶寬大) 月線斜率-0.99 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.64←50.79(-2.15%) 25.65←24.38(1.27%), 1.77% 48.64←53.56(-4.92%) 25.65←13.43(12.22%), 141.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[113] (N/A) 0 (3.3%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-34.81%) 24-10-24 49.0 (110.2%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.89 5.15 9.18 2.24億(2月) | 10.58 -9.8 10.58 2.13億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-14 137.0 (25-02-20) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 1.12% -171 -3 0 17.9%←21.86%(-3.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.26,5.91 look 26.85 -1.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 23%,16%,1%,-2% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 96.49(-6.32%) | 周KD RSI MACD | 2.11,5.84 look 37.98 -3.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 440 N/A | 月KD RSI MACD | 34.68,59.82 51.04 -0.11 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.33%(-0.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.44% -18.34% -18.41% -11.07% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.83%←5.28%(-0.45%) | 234 (連5買) 36.73% | 2年趨勢圖 | 4.83%←5.09%(-0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.12% 3.31% 17.66% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.47%(-0.15%) | -5 (連11賣) 0.78% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.45%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.74←6.46 (+4.33%) Q4←Q3 第1升 6.74←5.82 (+15.81%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.16←1.08 (+4.33%) Q4←Q3 第1升 1.16←0.89 (+15.81%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.34←1.33 (+0.75%) Q4←Q3 連2升 1.34←1.35 (-0.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.32←63.62 (-5.19%) Q4←Q3 連5降 60.32←72.03 (-16.26%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.53←28.66 (-5.19%) Q4←Q3 連6降 28.53←32.79 (-12.99%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.68←1.71 (-1.75%) Q4←Q3 連2降 1.68←1.31 (+28.24%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.7←1.52 (+11.84%) Q4←Q3 連3升 1.7←1.25 (+36.0%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.83←36.94 Q4←Q3 連2降 36.83←36.07 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.2←16.68 Q4←Q3 第1升 17.2←15.25 Q4←Q4 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.05←14.92 Q4←Q3 連2降 14.05←12.67 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.53←2.64 Q4←Q3 連2降 2.53←2.12 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.99←2.03 Q4←Q3 連2降 1.99←1.6 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/20 陳學哲 經理人 信託 2,044張 |
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| 公告 | 114/03/14 精華7檔股票4/2起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/21 《綠能環》世禾2024獲利登次高、配息締新猷 2025續看升 114/03/11 【公告】世禾董事會決議分派股利情形 114/03/11 《綠能環》世禾113年擬配息3.4元 114/03/11 《綠能環》世禾6月11日召開114年股東常會 114/03/11 《綠能環》世禾113年每股盈餘6.63元 114/03/10 【公告】世禾 2025年2月合併營收2.24億元 年增7.89% 114/03/10 《業績-綠能環》世禾2月營收為2.24億元，年增7.89% 114/03/03 【公告】世禾民國一一三年個體及合併財務財務報告提報董事會召開日期 114/02/20 《綠能環》2025營收續拚高 世禾放量飆漲 114/02/10 【公告】世禾 2025年1月合併營收2.13億元 年增10.59% 114/02/10 《業績-綠能環》世禾1月營收為2.13億元，年增10.59% 114/01/14 護國神山法說會在即 二奈米股喊衝 114/01/14 熱門股／先進製程接單旺！世禾去年營收創高 今飆漲停、站5日線 114/01/13 《綠能環》2024營收創三高、2025續看俏 世禾逆勢強攻 114/01/10 【公告】世禾 2024年12月合併營收2.36億元 年增17.3% 114/01/10 《業績-綠能環》世禾12月營收為2.36億元，年增17.30% 113/12/18 《綠能環》明年營運看優 世禾放量勁揚 113/12/17 《綠能環》世禾接單旺 明年Q2產能滿載 113/12/17 世禾接單旺 明年Q2產能滿載 113/12/13 【公告】世禾召開法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世禾 | -8.85% 383(66.17%) | -11.59% 378(68.36%) | -18.58% 516(23.43%) | -22.56% 1941(-67.2%) | 0.98% 2412(-73.59%) | -16.6% 1572(-59.49%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.62 | 16.6 | 18.63 | 19.51 | 16.19 |
| ROE | 10.23 | 9.09 | 10.93 | 13.16 | 8.79 |
| 本業收入比 | 91.06 | 91.79 | 93.89 | 84.58 | 99.11 |
| 自由現金流量 | 3.76 | 0.8 | 1.63 | 2.08 | 3.54 |
| 利息保障倍數 | 44.57 | 35.52 | 60.25 | 75.32 | 34.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
