| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.0 (-0.53%) 149張 (-57.55%) 季線下 359張 440張 1548張 149張 0.34倍 |
0.64% -17.9% -27.41% -14.16% -12.96% |
107.91 (14.79%) 94.0 |
113.1 (20.32%) 1.24 |
488 N/A |
微型股 53.37億 |
16.36% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-17 2024-07-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.0 | 94.12↗ | 92.68↘ | 101.74↘ | 104.53↘ | 114.73↘ | 119.13↘ | 125.39↘ | 114.62↘ |
| 乖離率 | -0.13% | 1.42% | -7.61% | -10.07% | -18.07% | -21.09% | -25.03% | -17.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.4 | 107.0 | 114.5 | 118.5 | 119.5 | 129.5 | 109.5 | 108.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.11,N/A (10.96,16.2,21.44) 1.4,67.5 (0.85,1.05,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.35% 帶寬大) 月線斜率-1.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.48←50.26(1.22%) 24.58←25.08(-0.5%), -5.14% 51.48←53.66(-2.18%) 24.58←13.38(11.2%), 130.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.62%[113] (N/A) 0 (3.62%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-40.51%) 24-10-24 49.0 (91.84%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.48 8.59 11.69 歷年新高 2.43億(3月) | 7.89 5.15 9.18 2.24億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 131.0 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.26% -1 -5 0 10.09%←19.56%(-9.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.93,35.32 37.51 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,0%,18%,13% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 113.1(20.32%) | 周KD RSI MACD | 16.54,14.24 up 33.95 -4.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 488 N/A | 月KD RSI MACD | 23.99,42.6 48.04 -2.27 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.33%(-0.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.61% -21.09% -25.03% -17.99% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.59%←4.6%(0.99%) | -24 16.11% | 2年趨勢圖 | 5.59%←5.11%(0.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 3.06% 15.68% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.38%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.55%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.74←6.46 (+4.33%) Q4←Q3 第1升 6.74←5.82 (+15.81%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.16←1.08 (+4.33%) Q4←Q3 第1升 1.16←0.89 (+15.81%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.34←1.33 (+0.75%) Q4←Q3 連2升 1.34←1.35 (-0.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.32←63.62 (-5.19%) Q4←Q3 連5降 60.32←72.03 (-16.26%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.53←28.66 (-5.19%) Q4←Q3 連6降 28.53←32.79 (-12.99%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.68←1.71 (-1.75%) Q4←Q3 連2降 1.68←1.31 (+28.24%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.7←1.52 (+11.84%) Q4←Q3 連3升 1.7←1.25 (+36.0%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.83←36.94 Q4←Q3 連2降 36.83←36.07 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.2←16.68 Q4←Q3 第1升 17.2←15.25 Q4←Q4 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.05←14.92 Q4←Q3 連2降 14.05←12.67 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.53←2.64 Q4←Q3 連2降 2.53←2.12 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.99←2.03 Q4←Q3 連2降 1.99←1.6 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/20 陳學哲 經理人 信託 2,044張 |
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| 公告 | 114/04/16 世禾董事會決議辦理現增發行普通股案，計550萬股 114/04/16 世禾董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債，計5億元 |
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| 新聞 | 114/04/16 《綠能環》世禾擬現增550萬股 另發債5億元 114/04/10 【公告】世禾 2025年3月合併營收2.43億元 年增16.49% 114/04/10 《業績-綠能環》世禾3月營收為2.43億元，年增16.49% 114/03/21 《綠能環》世禾2024獲利登次高、配息締新猷 2025續看升 114/03/11 【公告】世禾董事會決議分派股利情形 114/03/11 《綠能環》世禾113年擬配息3.4元 114/03/11 《綠能環》世禾6月11日召開114年股東常會 114/03/11 《綠能環》世禾113年每股盈餘6.63元 114/03/10 【公告】世禾 2025年2月合併營收2.24億元 年增7.89% 114/03/10 《業績-綠能環》世禾2月營收為2.24億元，年增7.89% 114/03/03 【公告】世禾民國一一三年個體及合併財務財務報告提報董事會召開日期 114/02/20 《綠能環》2025營收續拚高 世禾放量飆漲 114/02/10 【公告】世禾 2025年1月合併營收2.13億元 年增10.59% 114/02/10 《業績-綠能環》世禾1月營收為2.13億元，年增10.59% 114/01/14 護國神山法說會在即 二奈米股喊衝 114/01/14 熱門股／先進製程接單旺！世禾去年營收創高 今飆漲停、站5日線 114/01/13 《綠能環》2024營收創三高、2025續看俏 世禾逆勢強攻 114/01/10 【公告】世禾 2024年12月合併營收2.36億元 年增17.3% 114/01/10 《業績-綠能環》世禾12月營收為2.36億元，年增17.30% 113/12/18 《綠能環》明年營運看優 世禾放量勁揚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世禾 | 0.64% 359(-58.55%) | -12.15% 475(-68.69%) | -17.9% 440(-66.14%) | -27.41% 1548(-90.38%) | -14.16% 2392(-93.77%) | -12.96% 1495(-90.04%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.62 | 16.6 | 18.63 | 19.51 | 16.19 |
| ROE | 10.23 | 9.09 | 10.93 | 13.16 | 8.79 |
| 本業收入比 | 91.06 | 91.79 | 93.89 | 84.58 | 99.11 |
| 自由現金流量 | 3.76 | 0.8 | 1.63 | 2.08 | 3.54 |
| 利息保障倍數 | 44.57 | 35.52 | 60.25 | 75.32 | 34.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
