| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.5 (-0.36%) 1577張 (-99.33%) 季線上 40348張 14601張 6855張 1577張 0.11倍 |
-3.85% 3.38% -9.54% 51.43% 50.93% |
63.89 (-53.53%) 137.5 |
N/A 1.56 |
753 N/A |
微型股 78.07億 |
16.35% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-17 2024-07-22 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.5 | 138.9↘ | 137.65↗ | 133.75↗ | 131.94↗ | 129.38↗ | 132.02↘ | 119.0↗ | 113.61↗ |
| 乖離率 | -1.01% | -0.11% | 2.8% | 4.21% | 6.28% | 4.15% | 15.55% | 21.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 145.0 | 134.0 | 127.5 | 118.0 | 130.0 | 145.0 | 89.1 | 90.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.86,N/A (8.93,12.87,16.81) 2.09,66.03 (0.73,0.97,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.07% 帶寬大) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.94←54.21(-3.27%) 23.28←20.22(3.06%), 18.24% 50.94←53.2(-2.26%) 23.28←13.62(9.66%), 127.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.04%[112] (N/A) 0 (2.04%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-12.97%) 24-10-24 49.0 (180.61%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.29 7.39 12.53 歷年新高 2.36億(12月) | 11.33 0.98 12.07 2.2億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-14 149.5 (25-01-15) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.59% 2.78% -49 -24 0 23.67%←25.22%(-1.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.72,56.6 54.35 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,0%,0%,0% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.76,71.82 57.6 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 753 N/A | 月KD RSI MACD | 75.65,68.02 64.73 2.66 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.41%(-0.41%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.8% 4.15% 15.55% 21.03% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.47%←5.84%(-0.37%) | -78 4.95% | 2年趨勢圖 | 5.47%←5.02%(0.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.78% 448.43% 551.16% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.62%(0.17%) | 57 (連2買) 3.61% | 2年趨勢圖 | 0.79%←0.42%(0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.46←6.46 (0.0%) Q3←Q2 6.46←5.52 (+17.03%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.08←1.11 (0.0%) Q3←Q2 第1降 1.08←0.73 (+17.03%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.33←1.23 (+8.13%) Q3←Q2 第1升 1.33←1.33 (0.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.62←65.37 (-2.68%) Q3←Q2 連4降 63.62←77.85 (-18.28%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.66←28.97 (-2.68%) Q3←Q2 連5降 28.66←34.05 (-15.83%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.71←1.77 (-3.39%) Q3←Q2 第1降 1.71←1.18 (+44.92%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.52←1.48 (+2.7%) Q3←Q2 連2升 1.52←0.98 (+55.1%) Q3←Q3 8季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.94←37.15 Q3←Q2 第1降 36.94←34.5 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.68←17.12 Q3←Q2 第1降 16.68←13.26 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.92←15.42 Q3←Q2 第1降 14.92←12.03 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.64←2.77 Q3←Q2 第1降 2.64←1.95 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←2.11 Q3←Q2 第1降 2.03←1.44 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/20 陳學哲 經理人 信託 2,044張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/20 櫃買中心1月17日公告10種注意股股票 |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/14 護國神山法說會在即 二奈米股喊衝 114/01/14 熱門股／先進製程接單旺！世禾去年營收創高 今飆漲停、站5日線 114/01/13 《綠能環》2024營收創三高、2025續看俏 世禾逆勢強攻 114/01/10 【公告】世禾 2024年12月合併營收2.36億元 年增17.3% 114/01/10 《業績-綠能環》世禾12月營收為2.36億元，年增17.30% 113/12/18 《綠能環》明年營運看優 世禾放量勁揚 113/12/17 《綠能環》世禾接單旺 明年Q2產能滿載 113/12/17 世禾接單旺 明年Q2產能滿載 113/12/13 【公告】世禾召開法人說明會 113/12/13 《綠能環》世禾12月17日參加凱基證券舉辦法說會 113/12/10 《業績-綠能環》世禾11月營收為2.2億元，年增11.33% 113/12/10 【公告】世禾 2024年11月合併營收2.2億元 年增11.33% 113/11/11 【公告】世禾 2024年10月合併營收2.18億元 年增19.07% 113/11/11 《業績-綠能環》世禾10月營收為2.18億元，年增19.07% 113/11/09 半導體廠務鏈五強 營運超嗨 113/11/07 世禾前三季每股稅後純益4.95元 113/11/07 《綠能環》世禾前3季每股盈餘4.95元 113/10/29 【公告】世禾民國113年第三季合併財務報告提報董事會召開日期 113/10/29 【公告】世禾因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。 113/10/29 《綠能環》世禾9月每股盈餘0.52元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世禾 | -3.85% 40348(-96.09%) | 0.73% 24728(-93.62%) | 3.38% 14601(-89.2%) | -9.54% 6855(-77.0%) | 51.43% 4220(-62.64%) | 50.93% 2691(-41.41%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.6 | 18.63 | 19.51 | 16.19 | 13.86 |
| ROE | 9.09 | 10.93 | 13.16 | 8.79 | 7.74 |
| 本業收入比 | 91.79 | 93.89 | 84.58 | 99.11 | 109.16 |
| 自由現金流量 | 0.8 | 1.63 | 2.08 | 3.54 | 2.88 |
| 利息保障倍數 | 35.52 | 60.25 | 75.32 | 34.38 | 20.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
