| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 (2.5%) 446張 (+133.03%) 208張 317張 555張 季線旁 ↗101.0 ↗101.41 ↘103.18 ↘103.91 ↘99.68 ↘102.3 446張 |
0.0% -5.53% -8.48% -15.29% 39.08% |
72.97 (-28.81%) 102.5 |
N/A 1.35 |
N/A N/A |
5.68億 58.19億 |
16.35% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.05,N/A (8.93,12.69,16.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.01%) 月線斜率-0.19 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 52.27←50.49(3.53%) 17.4←14.43(20.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.73%[112] (N/A) 0 (2.73%) | 相對高點 相對低點 | 133.0 (-22.93%) 24-02-26 49.0 (109.18%) 22-10-27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.49 -1.18 10.99 2.16億(8月) | 20.46 1.17 10.35 歷年新高 2.19億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-28 105.5 (24-09-20) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.58% 0.79% -18 0 0 20.76%←23.05%(-9.93%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.48 40.59,19.59 up 103.0,99.6 -0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,12%,5%,8% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.36 64.93,64.93 117.0,99.9 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.96 53.65,51.88 133.0,79.6 0.65 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.41%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.61,63.66 (0.69,1.0,1.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.36% 0.2% -3.28% 5.91% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.06%←4.79%(47.39%) | 147 (連2買) 32.96% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 1.83% 11.17% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.44%(-9.09%) | 5 1.12% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.46←6.1 (+5.9%) Q2←Q1 連3升 6.46←5.8 (+11.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←0.94 (+5.9%) Q2←Q1 連3升 1.11←1.14 (+11.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.23←1.35 (-8.89%) Q2←Q1 第1降 1.23←1.38 (-10.87%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.37←67.23 (-2.77%) Q2←Q1 連3降 65.37←72.89 (-10.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.97←30.92 (-2.77%) Q2←Q1 連4降 28.97←35.32 (-17.98%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.77←1.47 (+20.41%) Q2←Q1 連3升 1.77←1.65 (+7.27%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.48←1.21 (+22.31%) Q2←Q1 第1升 1.48←1.41 (+4.96%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.15←34.73 Q2←Q1 第1升 37.15←39.72 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.12←15.36 Q2←Q1 連3升 17.12←19.66 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.42←13.53 Q2←Q1 連3升 15.42←16.04 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.77←2.31 Q2←Q1 連3升 2.77←2.72 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.11←1.77 Q2←Q1 連3升 2.11←1.99 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/20 陳學哲 經理人 信託 2,044張 |
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| 公告 | 113/09/18 綠能環保廠 營運熱轉(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/09/10 《業績-綠能環》世禾8月營收為2.16億元，年增15.50% 113/08/15 《綠能環》Q2、H1獲利回升 世禾跌深強彈 113/08/09 【公告】世禾 2024年7月合併營收2.19億元 年增20.46% 113/08/09 《業績-綠能環》世禾7月營收為2.19億元，年增20.46% 113/08/08 《綠能環》世禾H1每股盈餘3.24元 113/07/29 《綠能環》世禾第2季財報 8月8日提報董事會 113/07/29 【公告】世禾民國113年第二季合併財務報告提報董事會召開日期 113/07/22 《綠能環》世禾填息逾2成後軟腳 今年營運重返正軌 113/07/10 【公告】世禾 2024年6月合併營收2.16億元 年增11.44% 113/07/10 《業績-綠能環》世禾6月營收為2.16億元，年增11.44% 113/06/27 《綠能環》世禾7月22日除息 113/06/07 【公告】世禾 2024年5月合併營收2.17億元 年增15.52% 113/06/07 《業績-綠能環》世禾5月營收為2.17億元，年增15.52% 113/06/07 《業績-通網》海華5月營收為8.72億元，年增5.87% 113/05/10 【公告】世禾 2024年4月合併營收2.13億元 年增7.51% 113/05/10 《業績-綠能環》世禾4月營收為2.13億元，年增7.51% 113/05/08 《綠能環》世禾Q1每股盈餘1.47元 113/04/29 【公告】世禾民國113年第一季合併財務報告提報董事會召開日期 113/04/10 【公告】世禾 2024年3月合併營收2.09億元 年增6.83% 113/04/10 《業績-綠能環》世禾3月營收為2.09億元，年增6.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世禾 | 0.0% 208(114.42%) | 0.0% 230(93.42%) | -5.53% 317(40.63%) | -8.48% 555(-19.71%) | -15.29% 803(-44.49%) | 39.08% 749(-40.46%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 | 100.5↗ | 101.0↗ | 101.41↗ | 103.18↘ | 103.91↘ | 104.8↘ | 99.68↘ | 102.3↘ | 103.88↘ | 103.97↘ | 105.98↘ | 101.49↗ | 96.78↗ | 94.16↗ |
| 乖離率 | 1.99% | 1.49% | 1.07% | -0.66% | -1.36% | -2.19% | 2.83% | 0.2% | -1.33% | -1.41% | -3.28% | 1.0% | 5.91% | 8.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.0 | 101.0 | 102.0 | 109.0 | 106.5 | 109.0 | 104.5 | 110.5 | 105.0 | 104.0 | 110.0 | 77.1 | 74.1 | 68.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世禾 | 160.71% | 18.0% | 47.0% | -21.0% | 46.0% | -8.0% | 65.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.6 | 18.63 | 19.51 | 16.19 | 13.86 |
| ROE | 9.09 | 10.93 | 13.16 | 8.79 | 7.74 |
| 本業收入比 | 91.79 | 93.89 | 84.58 | 99.11 | 109.16 |
| 自由現金流量 | 0.8 | 1.63 | 2.08 | 3.54 | 2.88 |
| 利息保障倍數 | 35.52 | 60.25 | 75.32 | 34.38 | 20.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
