| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.4 (1.58%) 551張 (+10.29%) 季線下 832張 1533張 4135張 551張 0.36倍 |
1.71% -14.29% -25.2% 4.51% 61.94% |
3.6~4.0 |
88.89 (6.58%) 83.4 |
N/A 1.27 |
542 、Y! |
微型股 32.92億 |
9.3% 15.25% |
設備儀器廠商 |
2024-12-13 2024-06-27 |
泛鴻海集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.4 | 82.97↘ | 82.96↗ | 85.23↘ | 90.12↘ | 91.27↘ | 92.84↘ | 95.96↘ | 96.95↘ | 98.47↘ | 98.17↘ | 96.42↗ | 80.24↗ | 75.86↗ | 73.3↗ |
| 乖離率 | 0.52% | 0.53% | -2.15% | -7.46% | -8.62% | -10.17% | -13.09% | -13.98% | -15.3% | -15.05% | -13.5% | 3.94% | 9.94% | 13.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.8 | 82.0 | 95.5 | 94.8 | 97.3 | 109.0 | 97.5 | 111.5 | 86.5 | 85.9 | 79.8 | 56.9 | 51.5 | 50.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.13,22.06 (9.56,23.52,37.47) 3.22,25.9 (1.72,2.81,3.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.88% 帶寬大) 月線斜率-0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 10.98←10.15(0.83%) 47.02←47.85(-0.83%), -1.23% 10.98←34.88(-23.9%) 47.02←16.58(30.44%), 107.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.42%[112] (2.92%[113]) 0 (2.42%) | 相對高點 相對低點 | 125.0 (-33.28%) 24-08-29 48.0 (73.75%) 23-09-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -40.8 -43.97 -10.97 0.41億(11月) | 54.6 29.46 -7.7 0.73億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-14 113.0 (24-11-15) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.5% 1.4% -47 -13 0 37.59%←43.25%(-5.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | 85.97(3.08%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.0 10.94,8.68 up 89.0,81.7 -0.94 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-3%,-2%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.76 5.88,9.96 look 89.0,75.0 -3.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 542 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.3 45.26,56.22 125.0,79.0 3.09 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.96 1.18 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.62% -13.98% -13.5% 9.94% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.63%←8.01%(-4.38%) | 26 (連2賣轉買) 4.72% | 2年趨勢圖 | 3.63%←8.95%(-5.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.4% 9.2% 73.07% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.64%(-0.12%) | 2 (連2買) 0.36% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.64 (+4.69%) Q3←Q2 第1升 0.67←0.69 (-2.9%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.64←2.4 (-31.67%) Q3←Q2 第1降 1.64←2.03 (-19.21%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.79 (-31.67%) Q3←Q2 第1降 0.2←0.37 (-19.21%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.61←1.59 (+1.26%) Q3←Q2 第1升 1.61←2.39 (-32.64%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.02←62.1 (+32.08%) Q3←Q2 第1升 82.02←94.87 (-13.54%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.17←139.82 (+32.08%) Q3←Q2 第1升 164.17←187.35 (-12.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.85←1.74 (+63.79%) Q3←Q2 連2升 2.85←1.18 (+141.53%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.87←1.59 (+80.5%) Q3←Q2 連2升 2.87←0.64 (+348.44%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.07←50.29 Q3←Q2 第1降 46.07←44.33 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.09←32.92 Q3←Q2 第1降 12.09←18.18 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 67.65←28.24 Q3←Q2 連2升 67.65←22.59 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.71←7.6 Q3←Q2 連2升 11.71←5.38 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.27←4.04 Q3←Q2 連2升 7.27←2.68 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/12/19 宏陞投資(股) 董事 一般交易 819張 |
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| 公告 | 113/12/17 友威科訂12/19為庫藏股轉讓員工認股基準日 |
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| 新聞 | 113/12/16 《其他電》友威科 深耕先進封裝領域 113/12/16 金融資安新標竿 富邦人壽獲NIST CSF認證 113/12/16 友威科 深耕先進封裝領域 113/12/12 【公告】友威科受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 113/12/10 【公告】友威科 2024年11月合併營收4075萬元 年增-40.8% 113/12/10 《業績-其他電》友威科11月營收為0.41億元，年減40.80% 113/11/07 《業績-其他電》友威科10月營收為0.73億元，年增54.60% 113/11/07 【公告】友威科 2024年10月合併營收7273.9萬元 年增54.6% 113/11/05 【公告】友威科113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/23 熱門股／台積電帶旺FOPLP 友威科急飆漲停、東捷衝17年新高 113/10/09 【公告】友威科 2024年9月合併營收5618.5萬元 年增-18.22% 113/10/09 《業績-其他電》友威科9月營收為0.56億元，年減18.22% 113/09/28 布局良機到 留意回檔時刻 113/09/13 先進封裝好夯！友威科強漲7% 分析師曝這幾檔低本益比股 113/09/10 《業績-其他電》友威科8月營收為0.50億元，年減25.82% 113/08/22 台股尚欠東風，鑫科第二&新主力股都創高，繼續搶錢！ 113/08/20 台積電德國廠動土！相關供應鏈還可追嗎？分析師：選比大盤強的避掉解套賣壓 113/08/08 【公告】友威科台中大雅自地委建廠辦工程相關事宜 113/08/08 【公告】代重要子公司ELITE POWER INVESTMENTS LTD.減資彌補虧損相關事宜 113/08/08 【公告】友威科 2024年7月合併營收5796.9萬元 年增-13% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友威科 | 1.71% 832(-33.8%) | -12.67% 1204(-54.24%) | -14.29% 1533(-64.06%) | -25.2% 4135(-86.67%) | 4.51% 7467(-92.62%) | 61.94% 4385(-87.43%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友威科 | 86.21% | 63.0% | -14.0% | -1.0% | -6.0% | 93.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.53 | 26.65 | 18.89 | 9.42 | 14.45 |
| ROE | 11.05 | 28.41 | 15.8 | 10.28 | 13.81 |
| 本業收入比 | 92.48 | 84.45 | 103.55 | 66.23 | 92.31 |
| 自由現金流量 | 4.64 | -0.15 | 0.9 | -2.15 | 5.34 |
| 利息保障倍數 | 19.28 | 45.10 | 28.31 | 61.18 | 27.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
