| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.4 (0.12%) 680張 (-89.25%) 8176張 6189張 2647張 季線上 ↗80.56 ↗79.59 ↗72.64 ↗70.69 ↗61.7 ↗59.05 5440張 0.88倍 |
11.8% 39.7% 58.56% 63.21% 59.16% |
11.6%~13.7% 4.1~4.5 |
86.89 (4.18%) 83.4 |
137.25 (64.57%) 36.52 (-56.21%) |
N/A 0.89 |
N/A 、Y! |
3.95億 32.88億 |
9.67% 31.18% |
設備儀器廠商 |
2024-06-27 |
0 | 泛鴻海集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 36.58,21.83 (9.56,22.75,35.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(73.5% 帶寬大) 月線斜率1.6 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.42%[112] (3.48%[113]) 0 (2.42%) | 相對高點 相對低點 | 90.1 (-7.44%) 24-06-25 41.7 (100.0%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.27% 0% -106 -13 0 70.02%←53.71%(30.37%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 68.38 45.24 1.68 19個月新高 1.04億(5月) 短突破長 | 11.53 91.11 -17.79 0.72億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-21 90.1 (24-06-25) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-8%,0%,-1% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 85.07(2.0%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.11 77.13,77.71 90.1,79.0 0.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.08 83.6,84.41 down N/A,79.0 3.31 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.82%←2.84%(-0.7%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.0 84.09,74.01 N/A,79.0 2.38 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←3.12%(-80.45%) | -251 (連2賣) 36.91% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.62,23.01 (1.72,2.69,3.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.98% 41.24% 47.56% 54.02% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(20.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.9 0.41 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 22.13←26.06(-15.08%) 37.7←26.32(43.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.72←0.51 (+237.25%) Q1←Q4 第1升 1.72←2.51 (-31.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.03←1.64 (-37.2%) Q1←Q4 連3降 1.03←1.48 (-30.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.2←0.39 (-37.2%) Q1←Q4 第1降 -0.2←0.1 (-30.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.07←2.27 (-8.81%) Q1←Q4 連2降 2.07←2.77 (-25.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 190.96←135.6 (+40.83%) Q1←Q4 連3升 190.96←132.02 (+44.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 263.21←215.88 (+40.83%) Q1←Q4 連3升 263.21←290.21 (-9.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.43 (-134.88%) Q1←Q4 連2降 -0.15←0.2 (-175.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.62←0.85 (-172.94%) Q1←Q4 第1降 -0.62←0.13 (-576.92%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.78←40.03 Q1←Q4 連2降 26.78←39.65 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.47←23.9 Q1←Q4 第1降 -19.47←6.61 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.7←10.28 Q1←Q4 連2降 -5.7←5.29 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.66←1.9 Q1←Q4 連2降 -0.66←0.81 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.25←0.99 Q1←Q4 連2降 -0.25←0.46 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/03 櫃買中心7月2日公告24種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/06/25 熱門股：友威科、台達電、雲豹能源、貿聯-KY、均華 113/06/06 《業績-其他電》友威科5月營收為1.04億元，年增68.38% 113/06/06 【公告】友威科 2024年5月合併營收1.04億元 年增68.38% 113/05/29 【公告】友威科除息基準日及相關事項 113/05/06 【公告】友威科113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/05/06 【公告】友威科 2024年4月合併營收7181.2萬元 年增11.54% 113/05/06 《業績-其他電》友威科4月營收為0.72億元，年增11.54% 113/04/26 投資台灣方案已吸金2.26兆 307家台商回流1.25兆 爭鮮63億蓋桃園新廠 113/04/10 【公告】友威科 2024年3月合併營收3757.6萬元 年增-47.84% 113/04/10 《業績-其他電》友威科3月營收為0.38億元，年減47.84% 113/03/08 【公告】友威科 2024年2月合併營收2206.6萬元 年增-63.23% 113/03/08 《業績-其他電》友威科2月營收為0.22億元，年減63.23% 113/03/05 【公告】友威科受邀參加寬量國際主辦之線上法說會「QIC Semiconductor Day」 113/03/04 【公告】友威科技股份有限公司國內第二次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：友威科二，代碼：35802)停止受理轉交換等相關事項。 113/02/29 【公告】友威科董事會決議通過112年盈餘分派案(更正股東配發之現金(股利)總金額) 113/02/29 【公告】友威科董事會決議通過112年盈餘分派案 113/02/29 【公告】友威科董事會決議召開民國113年股東常會 113/02/29 【公告】來頡董事會決議112年第4季盈餘分派 113/02/07 《業績-其他電》友威科1月營收為0.43億元，年增174.07% 113/02/07 【公告】友威科 2024年1月合併營收4290.6萬元 年增174.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友威科 | 11.8% 8176(-91.68%) | 16.64% 9602(-92.92%) | 39.7% 6189(-89.01%) | 58.56% 2647(-74.32%) | 63.21% 1670(-59.3%) | 59.16% 1048(-35.17%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.4 | 83.5↗ | 80.56↗ | 79.59↗ | 72.64↗ | 70.69↗ | 68.77↗ | 61.7↗ | 59.05↗ | 57.46↗ | 57.43↗ | 56.52↗ | 54.41↗ | 54.15↗ | 54.13↗ |
| 乖離率 | -0.12% | 3.53% | 4.79% | 14.81% | 17.98% | 21.27% | 35.17% | 41.24% | 45.14% | 45.22% | 47.56% | 53.28% | 54.02% | 54.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.6 | 78.6 | 64.0 | 57.5 | 59.7 | 59.4 | 50.4 | 53.0 | 55.8 | 52.9 | 51.4 | 51.4 | 50.6 | 55.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友威科 | 86.21% | 63.0% | -14.0% | -1.0% | -6.0% | 93.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.53 | 26.65 | 18.89 | 9.42 | 14.45 |
| ROE | 11.05 | 28.41 | 15.8 | 10.28 | 13.81 |
| 本業收入比 | 92.48 | 84.45 | 103.55 | 66.23 | 92.31 |
| 自由現金流量 | 4.64 | -0.15 | 0.9 | -2.15 | 5.34 |
| 利息保障倍數 | 19.28 | 45.10 | 28.31 | 61.18 | 27.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
