| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.9 (-0.17%) 232張 (-38.95%) 季線下 558張 417張 800張 232張 0.56倍 |
6.7% -24.49% -25.35% -36.8% 17.8% |
0.1~0.1 3.6~4.0 |
76.72 (30.25%) 58.9 |
N/A 1.3 |
1231 、Y! |
微型股 23.25億 |
9.18% 15.46% |
設備儀器廠商 |
2024-12-13 2024-06-27 |
泛鴻海集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.9 | 58.76↗ | 57.34↘ | 65.57↘ | 68.14↘ | 74.79↘ | 75.65↘ | 84.57↘ | 83.24↗ |
| 乖離率 | 0.24% | 2.72% | -10.17% | -13.56% | -21.25% | -22.14% | -30.35% | -29.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.2 | 69.2 | 78.0 | 79.6 | 75.7 | 78.9 | 93.2 | 50.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.59,15.58 (9.6,20.29,30.99) 2.16,27.31 (1.93,2.9,3.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(76.58% 帶寬大) 月線斜率-1.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 10.68←10.47(0.21%) 47.76←48.15(-0.39%), 10.37% 10.68←24.3(-13.62%) 47.76←24.7(23.06%), 100.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.09%[113] (4.74%[114]) 0 (5.09%) | 相對高點 相對低點 | 125.0 (-52.88%) 24-08-29 48.0 (22.71%) 23-09-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.07 3.11 -10.83 0.31億(3月) | 36.94 0.54 -7.23 0.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 86.7 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.59% 7 0 0 24.98%←39.6%(-14.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | 65.73(11.6%) | 日KD RSI MACD | 34.62,33.05 36.79 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -9%,-3%,2%,7% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.32,15.17 up 33.82 -2.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1231 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.74,27.37 look 44.38 -2.39 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.65 1.97 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.17% -22.14% -30.35% -29.24% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.45%←2.54%(1.91%) | -43 (連3賣) 18.53% | 2年趨勢圖 | 4.45%←2.81%(1.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 6.18% 21.58% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.32%(-0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.67 (-55.22%) Q4←Q3 第1降 0.3←0.51 (-41.18%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.53←1.64 (-6.71%) Q4←Q3 連2降 1.53←1.64 (-6.71%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.2 (-6.71%) Q4←Q3 0.2←0.39 (-6.71%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.25←1.61 (-22.36%) Q4←Q3 第1降 1.25←2.27 (-44.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.27←82.02 (+12.5%) Q4←Q3 連2升 92.27←136.0 (-32.15%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.86←164.17 (+12.5%) Q4←Q3 第1降 142.86←215.88 (-33.82%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←2.85 (-77.54%) Q4←Q3 第1降 0.64←0.43 (+48.84%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←2.87 (-87.46%) Q4←Q3 第1降 0.36←0.85 (-57.65%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.63←46.07 Q4←Q3 連2降 40.63←40.03 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.78←12.09 Q4←Q3 第1升 12.78←23.9 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.36←67.65 Q4←Q3 第1降 16.36←10.28 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.42←11.71 Q4←Q3 第1降 2.42←1.9 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←7.27 Q4←Q3 第1降 1.63←0.99 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/12/19 宏陞投資(股) 董事 一般交易 819張 |
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| 公告 | 114/04/10 友威科 114年3月營收3115萬、年減17.08% |
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| 新聞 | 114/04/10 《業績-其他電》友威科3月營收為0.31億元，年減17.08% 114/04/10 【公告】友威科 2025年3月合併營收3115.9萬元 年增-17.08% 114/04/04 先進封裝燒 FOPLP設備廠旺 114/03/10 【公告】友威科 2025年2月合併營收3021.9萬元 年增36.95% 114/03/10 《業績-其他電》友威科2月營收為0.30億元，年增36.95% 114/03/05 友威擬砸8.41億元台中設廠 瞄準半導體先進封裝 114/03/05 《產業》友威科台中建企業總部 經發局盼台中成先進晶片製造重鎮 114/03/05 友威科台中建企業總部 經發局盼台中成先進晶片製造重鎮 114/03/04 【公告】友威科董事會決議通過113年盈餘分派案 114/02/24 【公告】友威科113年度個體暨合併財務報告董事會召開日期 114/02/19 FOPLP商機大爆發 群雄卡位 114/02/19 台積電報明牌 扇出型封裝出頭天 群創、友威科樂開懷 114/02/19 熱門股／日月光攻FOPLP！掀概念股漲勢 友威科、正達等3檔衝漲停 114/02/16 李原吉 16日接任中菁會31屆會長 114/02/07 【公告】友威科 2025年1月合併營收3005.5萬元 年增-29.95% 114/02/07 《業績-其他電》友威科1月營收為0.30億元，年減29.95% 114/01/09 【公告】友威科 2024年12月合併營收3999.7萬元 年增-16.54% 114/01/09 《業績-其他電》友威科12月營收為0.40億元，年減16.54% 113/12/16 《其他電》友威科 深耕先進封裝領域 113/12/16 金融資安新標竿 富邦人壽獲NIST CSF認證 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友威科 | 6.7% 558(-58.47%) | -14.88% 461(-49.77%) | -24.49% 417(-44.48%) | -25.35% 800(-71.01%) | -36.8% 2004(-88.43%) | 17.8% 4476(-94.82%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.91 | 16.53 | 26.65 | 18.89 | 9.42 |
| ROE | 20.29 | 11.05 | 28.41 | 15.8 | 10.28 |
| 本業收入比 | 73.68 | 92.48 | 84.45 | 103.55 | 66.23 |
| 自由現金流量 | 2.49 | 4.64 | -0.15 | 0.9 | -2.15 |
| 利息保障倍數 | 38.28 | 19.28 | 45.10 | 28.31 | 61.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
