收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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1170.0 (2.63%) 53張 (-94.5%) 1149張 811張 1080張 季線上 ↗1168.0 ↗1091.0 ↗1069.12 ↗1058.3 ↗1004.58 ↗981.75 424張 0.52倍 |
0.86% 15.84% 28.29% 59.4% 80.28% |
765.82 (-34.55%) 1170.0 |
1030.18 (-11.95%) 501.45 (-57.14%) |
N/A 1.02 |
N/A 、Y! |
14.07億 1603.66億 |
27.22% 5.22% |
AI 其它零件 |
2024-07-10 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 63.83,49.74 (21.32,32.56,43.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.94% 帶寬大) 月線斜率0.79 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.84%[112] (1.36%[113]) 0 (0.84%) | 相對高點 相對低點 | 1210.0 (-3.31%) 24-07-01 255.0 (358.82%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 3.21% 0% 13 -13 0 3.06%←2.99%(2.34%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.83 4.55 9.87 11.5億(5月) 短突破長 | 22.08 0.49 6.39 11.0億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-27 1210.0 (24-07-01) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -68%,11%,7%,5% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 861.25(-26.39%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.75 82.46,78.07 N/A,1095.0 12.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.66 89.3,83.21 N/A,1035.0 14.06 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.87%←13.11%(-1.83%) | -90 (連2賣) 169.81% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.82 94.21,94.17 N/A,697.0 50.55 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.83%←21.8%(4.72%) | 240 452.83% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 14.71,77.5 (1.75,3.66,5.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.55% 19.17% 28.88% 52.78% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.22%(31.82%) | 45 (連3賣轉買) 84.91% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.24←77.4(-4.08%) 2.97←3.29(-9.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.46 (-8.7%) Q1←Q4 連2降 0.42←0.28 (+50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.64←31.23 (-8.29%) Q1←Q4 連2降 28.64←28.25 (+1.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.58←7.43 (-8.29%) Q1←Q4 連2降 6.58←6.1 (+1.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.03←24.81 (+0.89%) Q1←Q4 第1升 25.03←30.26 (-17.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.45←78.49 (+7.59%) Q1←Q4 連2升 84.45←77.57 (+8.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.08←117.84 (+7.59%) Q1←Q4 連2升 122.08←152.92 (-20.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 5.06←3.46 (+46.24%) Q1←Q4 第1升 5.06←3.63 (+39.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.55←4.56 (-22.15%) Q1←Q4 第1降 3.55←3.45 (+2.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.15←35.45 Q1←Q4 第1降 35.15←32.91 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.97←23.8 Q1←Q4 第1降 22.97←21.61 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.04←14.53 Q1←Q4 第1升 24.04←17.5 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.71←3.74 Q1←Q4 第1升 5.71←4.89 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.22←2.94 Q1←Q4 第1升 4.22←3.19 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/28 證交所6月27日公告16種注意股股票 |
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新聞 | 113/06/27 焦點股:健策AI伺服器新品下半年出貨,股價突破拉出長紅突破整理區間 113/06/26 權證市場焦點-健策 均熱片受青睞 113/06/24 【公告】健策訂定除息基準日相關資訊 113/06/24 【公告】健策調整現金股利配息率 113/06/12 【公告】健策限制員工權利新股註銷完成變更登記 113/06/07 【公告】健策 2024年5月合併營收11.5億元 年增23.83% 113/06/07 《業績-電零組》健策5月營收為11.50億元,年增23.83% 113/05/31 《電零組》接單優於預期 健策今年營運拚季季增 113/05/30 接單優於預期 健策今年營運拚季季增 113/05/30 健策4大產品線拚同步成長 看今年營運比去年好 113/05/30 《電零組》健策散熱產品占比6成 今年營運樂觀逐季揚 113/05/27 千金股飆16檔!信驊逼近4千元大關 散熱股王健策入榜 113/05/26 《台北股市》雙鴻、健策權證看旺 113/05/26 雙鴻、健策權證看旺 113/05/14 《電零組》健策看好營運續攀高 股價走揚 113/05/09 《業績-電零組》健策4月營收為11.00億元,年增22.09% 113/05/08 熱門股-健策 股價震盪尾盤翻紅 113/05/08 看好觀光破冰 寶得利重啟兩岸布局 H2有盈面 113/05/07 【公告】健策 2024年4月合併營收11億元 年增22.09% 113/05/02 【公告】健策113年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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健策 | 0.86% 1149(-95.39%) | 16.42% 964(-94.51%) | 15.84% 811(-93.47%) | 28.29% 1080(-95.1%) | 59.4% 1242(-95.73%) | 80.28% 1289(-95.89%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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1170.0 | 1160.0↘ | 1168.0↗ | 1091.0↗ | 1069.12↗ | 1058.3↗ | 1054.24↗ | 1004.58↗ | 981.75↗ | 945.88↗ | 937.32↗ | 907.85↗ | 796.72↗ | 765.83↗ | 750.94↗ |
乖離率 | 0.86% | 0.17% | 7.24% | 9.44% | 10.55% | 10.98% | 16.47% | 19.17% | 23.69% | 24.82% | 28.88% | 46.85% | 52.78% | 55.8% |
均線開始 轉折價位 | 1160.0 | 990.0 | 1015.0 | 989.0 | 1015.0 | 1005.0 | 958.0 | 930.0 | 729.0 | 749.0 | 782.0 | 639.0 | 640.0 | 562.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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健策 | 892.26% | 55.0% | 104.0% | -8.0% | 61.0% | 260.0% | 203.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 22.19 | 25.22 | 19.43 | 16.35 | 17.54 |
ROE | 19.75 | 28.76 | 16.12 | 14.78 | 14.42 |
本業收入比 | 96.09 | 90.06 | 107.41 | 94.19 | 98.97 |
自由現金流量 | 27.7 | 16.9 | -4.47 | 2.99 | 5.75 |
利息保障倍數 | 115.91 | 89.19 | 50.86 | 93.35 | 439.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標