| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1425.0 (-0.7%) 738張 (-38.76%) 季線下 750張 1364張 1085張 738張 0.54倍 長跌破 |
-3.06% -2.06% 4.78% 33.18% 105.92% |
640.27 (-55.07%) 1425.0 |
N/A 1.05 |
1215 、Y! |
中型股 2036.22億 |
26.8% 5.22% |
AI 其它零件 |
2024-07-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1425.0 | 1446.67↘ | 1470.0↘ | 1482.5↘ | 1472.06↗ | 1463.5↘ | 1457.4↘ | 1475.11↘ | 1458.17↗ | 1371.75↗ | 1361.63↗ | 1343.42↗ | 1187.29↗ | 1116.66↗ | 1065.51↗ |
| 乖離率 | -1.5% | -3.06% | -3.88% | -3.2% | -2.63% | -2.22% | -3.4% | -2.27% | 3.88% | 4.65% | 6.07% | 20.02% | 27.61% | 33.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 1515.0 | 1470.0 | 1510.0 | 1340.0 | 1455.0 | 1490.0 | 1490.0 | 1360.0 | 1100.0 | 1120.0 | 1070.0 | 919.0 | 692.0 | 580.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 72.41,N/A (21.32,32.56,43.8) 15.19,93.81 (1.75,3.66,5.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.94%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.33←74.51(-3.18%) 3.52←2.79(0.73%), 17.38% 71.33←77.9(-6.57%) 3.52←4.61(-1.09%), 57.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.69%[112] (1.11%[113]) 0 (0.69%) | 相對高點 相對低點 | 1625.0 (-12.31%) 24-11-07 255.0 (458.82%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.51 11.31 14.92 歷年新高 14.58億(11月) | 26.21 8.78 11.93 13.1億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 1580.0 (24-11-15) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 9.21% 0.52% 18 5 0 3.98%←3.16%(0.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.95 21.21,40.59 1430.0,1405.0 -6.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-1%,-1%,-2% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.57 41.18,59.22 1555.0,1420.0 -15.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1215 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.86 81.19,83.56 down N/A,697.0 46.12 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.61%←12.51%(-0.9%) | -63 (連11賣) 8.54% | 2年趨勢圖 | 11.61%←20.22%(-8.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.63% -2.27% 6.07% 27.61% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.82%←26.22%(-0.4%) | -19 2.57% | 2年趨勢圖 | 25.82%←10.66%(15.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 2.55% 19.4% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.08%(-0.05%) | -21 (連2賣) 2.85% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.34%(-0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.45 (+42.22%) Q3←Q2 連2升 0.64←0.53 (+20.75%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 35.93←34.01 (+5.65%) Q3←Q2 連2升 35.93←32.76 (+9.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.7←9.52 (+5.65%) Q3←Q2 連2升 9.7←7.65 (+9.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.0←27.91 (+11.07%) Q3←Q2 連3升 31.0←27.39 (+13.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.39←76.83 (+4.63%) Q3←Q2 第1升 80.39←68.15 (+17.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.58←115.79 (+4.63%) Q3←Q2 第1升 120.58←116.68 (+3.34%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.39←6.02 (-10.47%) Q3←Q2 第1降 5.39←5.38 (+0.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.22←5.23 (-0.19%) Q3←Q2 第1降 5.22←4.04 (+29.21%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.13←38.84 Q3←Q2 第1降 38.13←34.27 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.0←27.98 Q3←Q2 第1降 27.0←23.36 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.56←25.08 Q3←Q2 第1降 21.56←22.6 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.87←6.95 Q3←Q2 第1降 5.87←6.44 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.4←4.86 Q3←Q2 第1降 4.4←4.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/18 林錦隆 經理人 洽特定人 366張 |
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| 公告 | 113/12/16 12/16起「臺韓資訊科技指數」納川湖、健策/刪南亞科、力積電、LG Innotek |
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| 新聞 | 113/12/06 營收速報 - 健策(3653)11月營收14.58億元年增率高達44.52％ 113/12/06 【公告】健策 2024年11月合併營收14.58億元 年增44.52% 113/12/06 《業績-電零組》健策11月營收為14.58億元，年增44.52% 113/12/03 【公告】健策受邀參加元大證券辦理之第四季投資論壇 113/11/14 業績創高！健策、川湖權證衝鋒 113/11/10 《熱門族群》散熱需求強 健策、台達電吃香 113/11/10 散熱需求強 健策、台達電吃香 113/11/08 《熱門族群》奇鋐、健策出貨威 10月大豐收 113/11/07 奇鋐、健策出貨威 10月大豐收 113/11/07 【公告】健策 2024年10月合併營收13.1億元 年增26.21% 113/11/07 《業績-電零組》健策10月營收為13.10億元，年增26.21% 113/11/07 《台北股市》不按牌理出牌！MSCI增刪3檔股價齊唱反調 113/10/30 【公告】健策113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/07 《業績-電零組》健策9月營收為12.04億元，年增17.07% 113/10/06 《半導體》健策 連續二日收紅 113/10/05 健策 連續二日收紅 113/09/15 權證市場焦點－健策 連3年賺1股本 113/09/06 《業績-電零組》健策8月營收為12.03億元，年增2.92% 113/09/01 《電零組》健策拚年賺兩股本 113/08/31 健策 拚年賺兩股本 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健策 | -3.06% 750(-1.61%) | -5.63% 797(-7.34%) | -2.06% 1364(-45.88%) | 4.78% 1085(-31.93%) | 33.18% 1109(-33.44%) | 105.92% 1176(-37.21%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健策 | 892.26% | 94.0% | 104.0% | -8.0% | 61.0% | 260.0% | 203.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.19 | 25.22 | 19.43 | 16.35 | 17.54 |
| ROE | 19.75 | 28.76 | 16.12 | 14.78 | 14.42 |
| 本業收入比 | 96.09 | 90.06 | 107.41 | 94.19 | 98.97 |
| 自由現金流量 | 27.7 | 16.9 | -4.47 | 2.99 | 5.75 |
| 利息保障倍數 | 115.91 | 89.19 | 50.86 | 93.35 | 439.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
