| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908.0 (-5.71%) 1482張 (-28.0%) 季線下 2064張 1327張 1395張 1482張 1.12倍 |
20.11% -23.7% -38.44% -39.06% -0.22% |
22.2~25.5 |
797.49 (-12.17%) 908.0 |
N/A 1.31 |
1145 、Y! |
中型股 1297.73億 |
26.79% 5.22% |
AI 其它零件 |
2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908.0 | 900.6↗ | 909.5↘ | 1010.8↘ | 1048.44↘ | 1165.91↘ | 1206.27↘ | 1342.72↘ | 1242.87→ |
| 乖離率 | 0.82% | -0.16% | -10.17% | -13.4% | -22.12% | -24.73% | -32.38% | -26.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 756.0 | 976.0 | 1190.0 | 1225.0 | 1295.0 | 1475.0 | 1490.0 | 910.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.16,38.61 (21.25,33.03,44.82) 9.51,101.26 (1.75,3.94,6.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(65.44% 帶寬大) 月線斜率-1.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.48←71.7(1.78%) 5.15←4.06(1.09%), 22.13% 73.48←80.15(-6.67%) 5.15←2.91(2.24%), 173.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續7周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.6%[113] (N/A) 0 (1.6%) | 相對高點 相對低點 | 1625.0 (-44.12%) 24-11-07 255.0 (256.08%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 66.35 22.6 65.91 歷年新高 18.2億(3月) | 88.34 2.59 65.63 14.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 1345.0 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 2.23% 1.04% 16 -2 0 3.52%←4.36%(-0.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | 831.48(-8.43%) | 日KD RSI MACD | 36.71,40.58 39.61 0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -7%,0%,-1%,-2% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.45,15.77 up 29.41 -60.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1145 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.49,37.77 look 47.42 -41.05 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.96%←12.01%(-1.05%) | -45 (連4買轉賣) 3.04% | 2年趨勢圖 | 10.96%←20.45%(-9.49%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.96 1.08 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.17% -24.73% -32.38% -26.94% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.62%←22.42%(1.2%) | -49 (連3賣) 3.31% | 2年趨勢圖 | 23.62%←17.23%(6.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.04% 7.85% 19.02% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.01%(0.03%) | 17 (連3賣轉買) 1.15% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.81←0.64 (+26.56%) Q4←Q3 連3升 0.81←0.46 (+76.09%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.2←35.93 (+23.02%) Q4←Q3 連3升 44.2←31.23 (+41.53%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.19←9.7 (+23.02%) Q4←Q3 連3升 12.19←7.43 (+41.53%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.62←31.0 (-1.23%) Q4←Q3 第1降 30.62←24.81 (+23.42%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.39←80.39 (-6.22%) Q4←Q3 第1降 75.39←78.49 (-3.95%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.87←120.58 (-6.22%) Q4←Q3 第1降 101.87←117.84 (-13.55%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.71←5.39 (+43.04%) Q4←Q3 第1升 7.71←3.46 (+122.83%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.98←5.25 (+32.95%) Q4←Q3 第1升 6.98←4.5 (+55.11%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.73←38.13 Q4←Q3 連2降 37.73←35.45 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.58←27.0 Q4←Q3 第1升 27.58←23.8 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.86←21.56 Q4←Q3 第1升 24.86←14.53 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 7.78←5.87 Q4←Q3 第1升 7.78←3.74 Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 6.21←4.4 Q4←Q3 第1升 6.21←2.94 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/18 許重輝 代表(董事) 贈與 2張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/07 健策 114年3月營收18.20億、年增66.36% |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/07 《熱門族群》散熱三雄 首季營收齊締新猷 114/04/07 散熱三雄 首季營收齊締新猷 114/04/07 【公告】健策 2025年3月合併營收18.2億元 年增66.36% 114/04/07 《業績-電零組》健策3月營收為18.20億元，年增66.36% 114/03/31 台股崩跌906點 高價股慘綠降至12千金 114/03/26 權證市場焦點－健策 四大產線出貨升 114/03/07 營收速報 - 健策(3653)2月營收14.85億元年增率高達88.34％ 114/03/07 【公告】健策 2025年2月合併營收14.85億元 年增88.34% 114/03/07 《業績-電零組》健策2月營收為14.85億元，年增88.34% 114/02/26 《電零組》健策去年每股獲利飆新高 擬配息14.5元 今年營運看俏 114/02/25 《電零組》去年營收、EPS 24.15元 創新高 健策飽賺大方配息 114/02/25 去年營收、EPS 24.15元 創新高 健策飽賺大方配息 114/02/25 健策2024年EPS大賺24.15元、擬配息14.5元！雙創新高 114/02/25 健策去年每股大賺24.15元擬派息14.5元 雙創新高 114/02/25 【公告】健策董事會決議通過發行國內第四次及第五次無擔保轉換公司債 114/02/25 【公告】健策董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】健策董事會決議股利分派 114/02/17 【公告】健策113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/10 《電零組》健策遭錯殺？業界釋疑均熱片 114/02/07 營收速報 - 健策(3653)1月營收14.47億元年增率高達47.41％ |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健策 | 20.11% 2064(-28.2%) | -6.97% 1519(-2.43%) | -23.7% 1327(11.64%) | -38.44% 1395(6.24%) | -39.06% 1216(21.8%) | -0.22% 1151(28.66%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.6 | 22.19 | 25.22 | 19.43 | 16.35 |
| ROE | 25.3 | 19.75 | 28.76 | 16.12 | 14.78 |
| 本業收入比 | 89.49 | 96.09 | 90.06 | 107.41 | 94.19 |
| 自由現金流量 | 3.28 | 27.7 | 16.9 | -4.47 | 2.99 |
| 利息保障倍數 | 313.00 | 115.91 | 89.19 | 50.86 | 93.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
