| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1390.0 (-0.36%) 853張 (+7.31%) 季線下 836張 787張 1050張 853張 1.08倍 |
1.09% -7.02% -6.71% 32.38% 84.35% |
22.3~25.6 |
531.21 (-61.78%) 1390.0 |
N/A 1.09 |
1117 、Y! |
中型股 1986.60億 |
26.79% 5.22% |
AI 其它零件 |
2024-07-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1390.0 | 1377.0↗ | 1393.0↘ | 1445.25↘ | 1450.2↘ | 1454.0↘ | 1463.83↘ | 1387.71↗ | 1180.21↗ |
| 乖離率 | 0.94% | -0.22% | -3.82% | -4.15% | -4.4% | -5.04% | 0.17% | 17.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 1375.0 | 1570.0 | 1495.0 | 1495.0 | 1405.0 | 1490.0 | 1050.0 | 754.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 70.63,59.1 (21.32,32.56,43.8) 14.82,93.79 (1.59,3.58,5.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.38% 帶寬大) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.71←71.5(-0.79%) 3.8←3.7(0.1%), 0.73% 70.71←77.6(-6.89%) 3.8←4.67(-0.87%), 59.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.71%[112] (N/A) 0 (0.71%) | 相對高點 相對低點 | 1625.0 (-14.46%) 24-11-07 255.0 (445.1%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.52 13.19 18.36 歷年新高 16.51億(12月) | 44.51 11.31 14.92 14.58億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 1580.0 (25-01-07) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 8.44% 0.6% 31 0 0 4.21%←3.9%(0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | 823.52(-40.75%) | 日KD RSI MACD | 28.3,23.27 up 45.59 -8.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-1%,-8%,-3% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.68,73.06 51.66 -26.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1117 、Y! | 月KD RSI MACD | 76.38,81.49 down 69.36 39.11 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.59%←11.64%(-0.05%) | 14 (連2賣轉買) 1.64% | 2年趨勢圖 | 11.59%←19.45%(-7.86%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.69 0.59 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.82% -5.04% 0.17% 17.78% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.15%←25.93%(-0.78%) | -136 15.94% | 2年趨勢圖 | 25.15%←12.0%(13.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 3.03% 11.04% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 7 (連2買) 0.82% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.31%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.45 (+42.22%) Q3←Q2 連2升 0.64←0.53 (+20.75%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 35.93←34.01 (+5.65%) Q3←Q2 連2升 35.93←32.76 (+9.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.7←9.52 (+5.65%) Q3←Q2 連2升 9.7←7.65 (+9.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.0←27.91 (+11.07%) Q3←Q2 連3升 31.0←27.39 (+13.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.39←76.83 (+4.63%) Q3←Q2 第1升 80.39←68.15 (+17.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.58←115.79 (+4.63%) Q3←Q2 第1升 120.58←116.68 (+3.34%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.39←6.02 (-10.47%) Q3←Q2 第1降 5.39←5.38 (+0.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.22←5.23 (-0.19%) Q3←Q2 第1降 5.22←4.04 (+29.21%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.13←38.84 Q3←Q2 第1降 38.13←34.27 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.0←27.98 Q3←Q2 第1降 27.0←23.36 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.56←25.08 Q3←Q2 第1降 21.56←22.6 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.87←6.95 Q3←Q2 第1降 5.87←6.44 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.4←4.86 Q3←Q2 第1降 4.4←4.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/18 林錦隆 經理人 洽特定人 366張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「特選Smart多因子指數」納東鹼、和桐等/刪福懋油、勤美等 |
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| 新聞 | 114/01/07 《熱門族群》散熱大廠2024營收 同創史上最佳 114/01/07 散熱大廠2024營收 同創史上最佳 114/01/07 營收速報 - 健策(3653)12月營收16.51億元年增率高達53.52％ 114/01/07 【公告】健策 2024年12月合併營收16.51億元 年增53.52% 114/01/07 《業績-電零組》健策12月營收為16.51億元，年增53.52% 113/12/06 營收速報 - 健策(3653)11月營收14.58億元年增率高達44.52％ 113/12/06 【公告】健策 2024年11月合併營收14.58億元 年增44.52% 113/12/06 《業績-電零組》健策11月營收為14.58億元，年增44.52% 113/12/03 【公告】健策受邀參加元大證券辦理之第四季投資論壇 113/11/14 業績創高！健策、川湖權證衝鋒 113/11/10 《熱門族群》散熱需求強 健策、台達電吃香 113/11/10 散熱需求強 健策、台達電吃香 113/11/08 《熱門族群》奇鋐、健策出貨威 10月大豐收 113/11/07 奇鋐、健策出貨威 10月大豐收 113/11/07 【公告】健策 2024年10月合併營收13.1億元 年增26.21% 113/11/07 《業績-電零組》健策10月營收為13.10億元，年增26.21% 113/11/07 《台北股市》不按牌理出牌！MSCI增刪3檔股價齊唱反調 113/10/30 【公告】健策113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/07 《業績-電零組》健策9月營收為12.04億元，年增17.07% 113/10/06 《半導體》健策 連續二日收紅 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健策 | 1.09% 836(2.01%) | -11.46% 1000(-14.75%) | -7.02% 787(8.34%) | -6.71% 1050(-18.77%) | 32.38% 1081(-21.1%) | 84.35% 1143(-25.43%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.19 | 25.22 | 19.43 | 16.35 | 17.54 |
| ROE | 19.75 | 28.76 | 16.12 | 14.78 | 14.42 |
| 本業收入比 | 96.09 | 90.06 | 107.41 | 94.19 | 98.97 |
| 自由現金流量 | 27.7 | 16.9 | -4.47 | 2.99 | 5.75 |
| 利息保障倍數 | 115.91 | 89.19 | 50.86 | 93.35 | 439.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
