| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140.0 (3.64%) 1274張 (+35.46%) 季線下 1127張 1176張 1217張 1274張 1.08倍 |
0.44% -9.88% -20.56% -19.72% 26.53% |
22.2~25.3 |
798.34 (-29.97%) 1140.0 |
N/A 1.21 |
1053 、Y! |
中型股 1629.30億 |
0.0% 0.0% |
AI 其它零件 |
2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140.0 | 1126.0↗ | 1157.5↘ | 1211.75↘ | 1238.8↘ | 1273.33↘ | 1325.25↘ | 1391.17↘ | 1241.1↗ |
| 乖離率 | 1.24% | -1.51% | -5.92% | -7.98% | -10.47% | -13.98% | -18.05% | -8.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 1220.0 | 1190.0 | 1325.0 | 1415.0 | 1455.0 | 1480.0 | 1410.0 | 873.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.87,48.47 (21.32,33.07,44.82) 10.87,101.2 (1.75,3.94,6.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.41% 帶寬大) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.07←70.63(1.44%) 4.86←3.89(0.97%), 24.32% 72.07←78.32(-6.25%) 4.86←4.31(0.55%), 109.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.27%[113] (N/A) 0 (1.27%) | 相對高點 相對低點 | 1625.0 (-29.85%) 24-11-07 255.0 (347.06%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 88.34 2.59 65.63 14.85億(2月) | 47.4 -12.34 47.4 14.47億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 1445.0 (25-02-17) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.89% 19 0 0 5.08%←4.23%(0.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | 874.57(-23.28%) | 日KD RSI MACD | 29.73,12.51 up 40.21 -6.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-11%,-5%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.11,9.83 up 38.69 -44.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1053 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.07,63.42 56.15 -2.3 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.21%←11.54%(-0.33%) | 65 (連5賣轉買) 5.1% | 2年趨勢圖 | 11.21%←20.27%(-9.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.1 0.94 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.92% -13.98% -18.05% -8.15% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.89%←23.08%(-0.19%) | -48 (連4買轉賣) 3.77% | 2年趨勢圖 | 22.89%←13.82%(9.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.89% 3.99% 15.56% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | 39 3.06% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.28%(-0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.81←0.64 (+26.56%) Q4←Q3 連3升 0.81←0.46 (+76.09%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.2←35.93 (+23.02%) Q4←Q3 連3升 44.2←31.23 (+41.53%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.19←9.7 (+23.02%) Q4←Q3 連3升 12.19←7.43 (+41.53%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.62←31.0 (-1.23%) Q4←Q3 第1降 30.62←24.81 (+23.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.39←80.39 (-6.22%) Q4←Q3 第1降 75.39←78.49 (-3.95%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.87←120.58 (-6.22%) Q4←Q3 第1降 101.87←117.84 (-13.55%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.71←5.39 (+43.04%) Q4←Q3 第1升 7.71←3.46 (+122.83%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.98←5.25 (+32.95%) Q4←Q3 第1升 6.98←4.5 (+55.11%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.73←38.13 Q4←Q3 連2降 37.73←35.45 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.58←27.0 Q4←Q3 第1升 27.58←23.8 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.86←21.56 Q4←Q3 第1升 24.86←14.53 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.78←5.87 Q4←Q3 第1升 7.78←3.74 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.21←4.4 Q4←Q3 第1升 6.21←2.94 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/18 許重輝 代表(董事) 贈與 2張 |
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| 公告 | 114/03/26 證交所3/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 營收速報 - 健策(3653)2月營收14.85億元年增率高達88.34％ 114/03/07 【公告】健策 2025年2月合併營收14.85億元 年增88.34% 114/03/07 《業績-電零組》健策2月營收為14.85億元，年增88.34% 114/02/26 《電零組》健策去年每股獲利飆新高 擬配息14.5元 今年營運看俏 114/02/25 《電零組》去年營收、EPS 24.15元 創新高 健策飽賺大方配息 114/02/25 去年營收、EPS 24.15元 創新高 健策飽賺大方配息 114/02/25 健策2024年EPS大賺24.15元、擬配息14.5元！雙創新高 114/02/25 健策去年每股大賺24.15元擬派息14.5元 雙創新高 114/02/25 【公告】健策董事會決議通過發行國內第四次及第五次無擔保轉換公司債 114/02/25 【公告】健策董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】健策董事會決議股利分派 114/02/17 【公告】健策113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/10 《電零組》健策遭錯殺？業界釋疑均熱片 114/02/07 營收速報 - 健策(3653)1月營收14.47億元年增率高達47.41％ 114/02/07 【公告】健策 2025年1月合併營收14.47億元 年增47.41% 114/02/07 《業績-電零組》健策1月營收為14.47億元，年增47.41% 114/01/07 《熱門族群》散熱大廠2024營收 同創史上最佳 114/01/07 散熱大廠2024營收 同創史上最佳 114/01/07 營收速報 - 健策(3653)12月營收16.51億元年增率高達53.52％ 114/01/07 【公告】健策 2024年12月合併營收16.51億元 年增53.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健策 | 0.44% 1127(13.09%) | -6.17% 1024(24.46%) | -9.88% 1176(8.39%) | -20.56% 1217(4.7%) | -19.72% 1167(9.17%) | 26.53% 1127(13.08%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.6 | 22.19 | 25.22 | 19.43 | 16.35 |
| ROE | 25.3 | 19.75 | 28.76 | 16.12 | 14.78 |
| 本業收入比 | 89.49 | 96.09 | 90.06 | 107.41 | 94.19 |
| 自由現金流量 | 3.28 | 27.7 | 16.9 | -4.47 | 2.99 |
| 利息保障倍數 | 313.00 | 115.91 | 89.19 | 50.86 | 93.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
