| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1415.0 (-0.7%) 1095張 (-18.34%) 季線上 1093張 966張 954張 1095張 1.13倍 |
-8.71% -4.39% 4.04% 40.8% 134.66% |
640.27 (-54.75%) 1415.0 |
N/A 1.01 |
1201 、Y! |
中型股 2036.22億 |
26.8% 5.22% |
AI 其它零件 |
2024-07-10 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 72.41,N/A (21.32,32.56,43.8) 15.19,93.81 (1.75,3.66,5.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.46%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.82←74.23(0.59%) 2.77←2.8(-0.03%), 4.72% 74.82←78.3(-3.48%) 2.77←4.59(-1.82%), 40.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.7%[112] (1.12%[113]) 0 (0.7%) | 相對高點 相對低點 | 1625.0 (-12.92%) 24-11-07 255.0 (454.9%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.21 8.78 11.93 歷年新高 13.1億(10月) | 17.07 0.13 10.27 12.04億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 1580.0 (24-11-15) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 12.73% 0.77% 55 1 0 3.21%←2.81%(0.4%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.25 16.0,24.0 look 1430.0,1390.0 -16.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-4%,-2%,-2% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.26 50.59,70.81 1420.0,1335.0 -4.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1201 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.97 80.32,85.83 down N/A,697.0 54.65 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.56%←21.17%(-8.61%) | -2 (連11賣) 0.18% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.6% 0.85% 11.68% 35.28% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.77%←10.52%(15.25%) | 185 (連4買) 16.89% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 4.36% 13.71% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.0%(0%) | -4 (連2賣) 0.37% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.45 (+42.22%) Q3←Q2 連2升 0.64←0.53 (+20.75%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 35.93←34.01 (+5.65%) Q3←Q2 連2升 35.93←32.76 (+9.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.7←9.52 (+5.65%) Q3←Q2 連2升 9.7←7.65 (+9.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.0←27.91 (+11.07%) Q3←Q2 連3升 31.0←27.39 (+13.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.39←76.83 (+4.63%) Q3←Q2 第1升 80.39←68.15 (+17.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.58←115.79 (+4.63%) Q3←Q2 第1升 120.58←116.68 (+3.34%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.39←6.02 (-10.47%) Q3←Q2 第1降 5.39←5.38 (+0.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.22←5.23 (-0.19%) Q3←Q2 第1降 5.22←4.04 (+29.21%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.13←38.84 Q3←Q2 第1降 38.13←34.27 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.0←27.98 Q3←Q2 第1降 27.0←23.36 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.56←25.08 Q3←Q2 第1降 21.56←22.6 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.87←6.95 Q3←Q2 第1降 5.87←6.44 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.4←4.86 Q3←Q2 第1降 4.4←4.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/18 林錦隆 經理人 洽特定人 366張 |
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| 公告 | 113/11/19 證交所11月18日公告10種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/11/14 業績創高！健策、川湖權證衝鋒 113/11/10 《熱門族群》散熱需求強 健策、台達電吃香 113/11/10 散熱需求強 健策、台達電吃香 113/11/08 《熱門族群》奇鋐、健策出貨威 10月大豐收 113/11/07 奇鋐、健策出貨威 10月大豐收 113/11/07 【公告】健策 2024年10月合併營收13.1億元 年增26.21% 113/11/07 《業績-電零組》健策10月營收為13.10億元，年增26.21% 113/11/07 《台北股市》不按牌理出牌！MSCI增刪3檔股價齊唱反調 113/10/30 【公告】健策113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/07 《業績-電零組》健策9月營收為12.04億元，年增17.07% 113/10/06 《半導體》健策 連續二日收紅 113/10/05 健策 連續二日收紅 113/09/15 權證市場焦點－健策 連3年賺1股本 113/09/06 《業績-電零組》健策8月營收為12.03億元，年增2.92% 113/09/01 《電零組》健策拚年賺兩股本 113/08/31 健策 拚年賺兩股本 113/08/19 《電零組》健策全年營運戰高 7月EPS 2.14元、年增15％ 113/08/19 健策7月EPS 2.14元，搭AI伺服器列車，前3季可望賺贏去年，股價再創高 113/08/19 健策全年營運戰高 7月EPS 2.14元、年增15％ 113/08/19 連三年大賺一股本達陣！健策飆上1,400新天價 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健策 | -8.71% 1093(0.21%) | -6.6% 1140(-3.86%) | -4.39% 966(13.4%) | 4.04% 954(14.8%) | 40.8% 1001(9.4%) | 134.66% 1156(-5.2%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1415.0 | 1435.0↗ | 1440.0↘ | 1486.0↘ | 1484.71↘ | 1483.25↘ | 1485.8↘ | 1444.33↗ | 1403.08↗ | 1315.55↗ | 1303.41↗ | 1267.01↗ | 1118.14↗ | 1046.0↗ | 997.48↗ |
| 乖離率 | -1.39% | -1.74% | -4.78% | -4.7% | -4.6% | -4.77% | -2.03% | 0.85% | 7.56% | 8.56% | 11.68% | 26.55% | 35.28% | 41.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 1490.0 | 1495.0 | 1565.0 | 1490.0 | 1530.0 | 1490.0 | 1215.0 | 1355.0 | 1000.0 | 1015.0 | 991.0 | 706.0 | 597.0 | 632.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健策 | 892.26% | 94.0% | 104.0% | -8.0% | 61.0% | 260.0% | 203.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.19 | 25.22 | 19.43 | 16.35 | 17.54 |
| ROE | 19.75 | 28.76 | 16.12 | 14.78 | 14.42 |
| 本業收入比 | 96.09 | 90.06 | 107.41 | 94.19 | 98.97 |
| 自由現金流量 | 27.7 | 16.9 | -4.47 | 2.99 | 5.75 |
| 利息保障倍數 | 115.91 | 89.19 | 50.86 | 93.35 | 439.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
