| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1365.0 (0.37%) 858張 (-28.03%) 季線下 1476張 1664張 1296張 858張 0.52倍 |
0.74% 0.74% -6.83% 1.87% 59.65% |
21.5~24.8 |
531.21 (-61.08%) 1365.0 |
N/A 1.18 |
1110 、Y! |
中型股 1950.87億 |
26.79% 5.22% |
AI 其它零件 |
2024-07-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1365.0 | 1390.0↗ | 1341.0↗ | 1319.75↗ | 1332.8↘ | 1401.22↘ | 1413.83↘ | 1407.42↗ | 1214.4↗ |
| 乖離率 | -1.8% | 1.79% | 3.43% | 2.42% | -2.58% | -3.45% | -3.01% | 12.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 1355.0 | 1295.0 | 1355.0 | 1475.0 | 1510.0 | 1465.0 | 1340.0 | 855.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 69.36,58.04 (21.32,32.56,43.8) 14.55,93.81 (1.59,3.58,5.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.75% 帶寬大) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.32←71.33(-1.01%) 4.26←3.52(0.74%), 21.99% 70.32←78.52(-8.2%) 4.26←3.96(0.3%), 96.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.72%[112] (N/A) 0 (0.72%) | 相對高點 相對低點 | 1625.0 (-16.0%) 24-11-07 255.0 (435.29%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.4 -12.34 47.4 14.47億(1月) | 53.52 13.19 18.36 歷年新高 16.51億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 1580.0 (25-01-07) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 8.25% 0.6% -30 0 0 4.14%←4.02%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 830.97(-39.12%) | 日KD RSI MACD | 75.38,80.51 down 50.66 17.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,1%,1%,-1% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.26,46.33 50.41 -30.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1110 、Y! | 月KD RSI MACD | 72.01,79.49 67.88 24.91 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.77%←11.7%(0.07%) | -63 (連3賣) 7.34% | 2年趨勢圖 | 11.77%←20.2%(-8.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.66 0.6 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.43% -3.45% -3.01% 12.4% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.31%←25.2%(-1.89%) | 73 8.51% | 2年趨勢圖 | 23.31%←13.98%(9.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 4.94% 24.0% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.03%(0.04%) | 6 0.7% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.58%(-0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.45 (+42.22%) Q3←Q2 連2升 0.64←0.53 (+20.75%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 35.93←34.01 (+5.65%) Q3←Q2 連2升 35.93←32.76 (+9.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.7←9.52 (+5.65%) Q3←Q2 連2升 9.7←7.65 (+9.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.0←27.91 (+11.07%) Q3←Q2 連3升 31.0←27.39 (+13.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.39←76.83 (+4.63%) Q3←Q2 第1升 80.39←68.15 (+17.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.58←115.79 (+4.63%) Q3←Q2 第1升 120.58←116.68 (+3.34%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.39←6.02 (-10.47%) Q3←Q2 第1降 5.39←5.38 (+0.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.22←5.23 (-0.19%) Q3←Q2 第1降 5.22←4.04 (+29.21%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.13←38.84 Q3←Q2 第1降 38.13←34.27 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.0←27.98 Q3←Q2 第1降 27.0←23.36 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.56←25.08 Q3←Q2 第1降 21.56←22.6 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.87←6.95 Q3←Q2 第1降 5.87←6.44 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.4←4.86 Q3←Q2 第1降 4.4←4.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/18 林錦隆 經理人 洽特定人 366張 |
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| 公告 | 114/02/18 證交所2月17日公告19種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/02/17 【公告】健策113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/10 《電零組》健策遭錯殺？業界釋疑均熱片 114/02/07 營收速報 - 健策(3653)1月營收14.47億元年增率高達47.41％ 114/02/07 【公告】健策 2025年1月合併營收14.47億元 年增47.41% 114/02/07 《業績-電零組》健策1月營收為14.47億元，年增47.41% 114/01/07 《熱門族群》散熱大廠2024營收 同創史上最佳 114/01/07 散熱大廠2024營收 同創史上最佳 114/01/07 營收速報 - 健策(3653)12月營收16.51億元年增率高達53.52％ 114/01/07 【公告】健策 2024年12月合併營收16.51億元 年增53.52% 114/01/07 《業績-電零組》健策12月營收為16.51億元，年增53.52% 113/12/06 營收速報 - 健策(3653)11月營收14.58億元年增率高達44.52％ 113/12/06 【公告】健策 2024年11月合併營收14.58億元 年增44.52% 113/12/06 《業績-電零組》健策11月營收為14.58億元，年增44.52% 113/12/03 【公告】健策受邀參加元大證券辦理之第四季投資論壇 113/11/14 業績創高！健策、川湖權證衝鋒 113/11/10 《熱門族群》散熱需求強 健策、台達電吃香 113/11/10 散熱需求強 健策、台達電吃香 113/11/08 《熱門族群》奇鋐、健策出貨威 10月大豐收 113/11/07 奇鋐、健策出貨威 10月大豐收 113/11/07 【公告】健策 2024年10月合併營收13.1億元 年增26.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健策 | 0.74% 1476(-41.83%) | 5.41% 1879(-54.31%) | 0.74% 1664(-48.4%) | -6.83% 1296(-33.78%) | 1.87% 1133(-24.26%) | 59.65% 1176(-26.99%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.19 | 25.22 | 19.43 | 16.35 | 17.54 |
| ROE | 19.75 | 28.76 | 16.12 | 14.78 | 14.42 |
| 本業收入比 | 96.09 | 90.06 | 107.41 | 94.19 | 98.97 |
| 自由現金流量 | 27.7 | 16.9 | -4.47 | 2.99 | 5.75 |
| 利息保障倍數 | 115.91 | 89.19 | 50.86 | 93.35 | 439.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
