康聯訊 3672 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	-0.17	0	-0.15	0.48	0	0.06	-57.14	-0.32	0	0.04	-20.0	1.08	48.54	-0.73	0	-0.37	0	0.15	-11.76	0.05	-16.67	0.00	0
2022 (9)	0.73	0	-0.14	-0.39	0	0.14	0	0.59	0	0.05	-16.67	0.73	3.59	-0.27	0	-0.11	0	0.17	0.0	0.06	-14.29	608.33	0
2021 (8)	-0.77	0	0.03	0.63	-25.88	-0.16	0	-0.74	0	0.06	50.0	0.70	40.52	0.29	11.54	0.07	-56.25	0.17	0.0	0.07	40.0	-248.39	0
2020 (7)	-0.25	0	-0.28	0.85	0	-0.19	0	-0.53	0	0.04	100.0	0.50	56.75	0.26	0	0.16	0	0.17	-5.56	0.05	66.67	-65.79	0
2019 (6)	-0.08	0	0.25	-0.55	0	-0.06	0	0.17	0	0.02	-77.78	0.32	-75.33	-0.26	0	-0.38	0	0.18	63.64	0.03	-25.0	0.00	0
2018 (5)	0	0	-0.28	-0.03	0	-0.04	0	-0.28	0	0.09	0.0	1.29	-5.6	0.38	-26.92	0.11	-52.17	0.11	10.0	0.04	33.33	0.00	0
2017 (4)	0.42	223.08	-0.49	-0.1	0	-0.09	0	-0.07	0	0.09	50.0	1.37	96.12	0.52	-43.48	0.23	-67.14	0.1	11.11	0.03	0.0	116.67	635.9
2016 (3)	0.13	-84.15	0.1	-0.52	0	-0.08	0	0.23	-46.51	0.06	-91.55	0.70	-91.76	0.92	-17.86	0.7	-23.91	0.09	12.5	0.03	50.0	15.85	-80.28
2015 (2)	0.82	-15.46	-0.39	0.65	0	-0.29	0	0.43	-21.82	0.71	1083.33	8.47	957.66	1.12	-3.45	0.92	1.1	0.08	33.33	0.02	100.0	80.39	-18.78
2014 (1)	0.97	-12.61	-0.42	-0.28	0	-0.11	0	0.55	-41.49	0.06	200.0	0.80	116.69	1.16	78.46	0.91	85.71	0.06	0.0	0.01	0.0	98.98	-50.06

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	-0.37	5.13	-3800.0	0.03	-85.0	133.33	0.01	102.17	-98.36	-0.06	-200.0	33.33	-0.34	-78.95	-325.0	0.01	0.0	-50.0	0	0	1.61	27.42	-21.77	-0.27	-50.0	-42.11	-0.21	-61.54	-110.0	0.03	-25.0	-25.0	0.01	0.0	0.0	0.00	0	0
24Q2 (19)	-0.39	-200.0	-95.0	0.2	566.67	66.67	-0.46	-666.67	-21.05	-0.02	33.33	-300.0	-0.19	-90.0	-137.5	0.01	0.0	0	0	0	1.27	-36.71	0	-0.18	43.75	-5.88	-0.13	45.83	7.14	0.04	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	0	0
24Q1 (18)	-0.13	-150.0	45.83	0.03	120.0	200.0	-0.06	68.42	-113.64	-0.03	-137.5	-150.0	-0.1	-190.91	62.96	0.01	0.0	0	0	0	2.00	50.0	0	-0.32	-39.13	-128.57	-0.24	-1300.0	-50.0	0.04	0.0	0.0	0.01	0.0	-50.0	0.00	-100.0	0
23Q4 (17)	0.26	2500.0	-39.53	-0.15	-66.67	-193.75	-0.19	-131.15	40.62	0.08	188.89	60.0	0.11	237.5	-81.36	0.01	-50.0	-66.67	0	0	1.33	-35.33	-45.33	-0.23	-21.05	20.69	0.02	120.0	108.33	0.04	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	371.43	0	0
23Q3 (16)	0.01	105.0	-87.5	-0.09	-175.0	68.97	0.61	260.53	190.48	-0.09	-1000.0	25.0	-0.08	0.0	61.9	0.02	0	0	0	0	2.06	0	0	-0.19	-11.76	0	-0.1	28.57	-225.0	0.04	0.0	0.0	0.01	0.0	-50.0	0.00	0	-100.0
23Q2 (15)	-0.2	16.67	-233.33	0.12	500.0	300.0	-0.38	-186.36	-40.74	0.01	-83.33	-93.33	-0.08	70.37	33.33	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	-0.17	-21.43	0	-0.14	12.5	-1500.0	0.04	0.0	0.0	0.01	-50.0	-50.0	0.00	0	100.0
23Q1 (14)	-0.24	-155.81	-185.71	-0.03	-118.75	-160.0	0.44	237.5	4500.0	0.06	20.0	-14.29	-0.27	-145.76	-181.82	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.14	51.72	-566.67	-0.16	33.33	-420.0	0.04	0.0	0.0	0.02	100.0	100.0	0.00	0	-100.0
22Q4 (13)	0.43	437.5	530.0	0.16	155.17	328.57	-0.32	-252.38	-203.23	0.05	141.67	-50.0	0.59	380.95	447.06	0.03	0	0	0	0	2.44	0	0	-0.29	0	-1350.0	-0.24	-400.0	-380.0	0.04	0.0	0.0	0.01	-50.0	-50.0	0.00	-100.0	100.0
22Q3 (12)	0.08	233.33	157.14	-0.29	-383.33	-383.33	0.21	177.78	625.0	-0.12	-180.0	14.29	-0.21	-75.0	-5.0	0	0	-100.0	0	0	-0.00	0	-100.0	0	0	-100.0	0.08	700.0	-57.89	0.04	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	57.14	166.67	202.04
22Q2 (11)	-0.06	-121.43	-300.0	-0.06	-220.0	-400.0	-0.27	-2600.0	-179.41	0.15	114.29	66.67	-0.12	-136.36	-340.0	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0	-100.0	-100.0	0.01	-80.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.02	100.0	0.0	-85.71	-130.61	-300.0
22Q1 (10)	0.28	380.0	150.0	0.05	171.43	-64.29	-0.01	-103.23	-200.0	0.07	-30.0	133.33	0.33	294.12	178.57	0.01	0	0.0	0	0	0.52	0	-14.06	0.03	250.0	137.5	0.05	200.0	162.5	0.04	0.0	0.0	0.01	-50.0	0.0	280.00	128.0	0
21Q4 (9)	-0.1	28.57	-140.0	-0.07	-16.67	65.0	0.31	875.0	-46.55	0.1	171.43	-23.08	-0.17	15.0	-440.0	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.02	-106.45	-113.33	-0.05	-126.32	-171.43	0.04	0.0	-20.0	0.02	0.0	100.0	-1000.00	-1685.71	-620.0
21Q3 (8)	-0.14	-566.67	-180.0	-0.06	-400.0	-700.0	-0.04	-111.76	0.0	-0.14	-255.56	-250.0	-0.2	-500.0	-400.0	0.03	50.0	0	0	0	1.16	15.25	0	0.31	287.5	82.35	0.19	1800.0	11.76	0.04	0.0	0.0	0.02	0.0	100.0	-56.00	-230.67	-146.4
21Q2 (7)	0.03	105.36	107.14	0.02	-85.71	133.33	0.34	3300.0	142.86	0.09	142.86	164.29	0.05	111.9	110.42	0.02	100.0	0	0	0	1.01	65.83	0	0.08	200.0	0	0.01	112.5	-66.67	0.04	0.0	0.0	0.02	100.0	100.0	42.86	0	108.16
21Q1 (6)	-0.56	-324.0	-1300.0	0.14	170.0	800.0	0.01	-98.28	-94.12	-0.21	-261.54	-50.0	-0.42	-940.0	-600.0	0.01	-50.0	-50.0	0	0	0.61	-29.7	-54.24	-0.08	-153.33	-33.33	-0.08	-214.29	27.27	0.04	-20.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	-100.0	0
20Q4 (5)	0.25	600.0	200.0	-0.2	-2100.0	-566.67	0.58	1550.0	0	0.13	425.0	-27.78	0.05	225.0	117.86	0.02	0	0	0	0	0.86	0	0	0.15	-11.76	215.38	0.07	-58.82	136.84	0.05	25.0	25.0	0.01	0.0	0.0	192.31	946.15	0
20Q3 (4)	-0.05	88.1	0.0	0.01	116.67	0.0	-0.04	-128.57	0.0	-0.04	71.43	0.0	-0.04	91.67	0.0	0	0	0.0	0	0.0	-0.00	0	0.0	0.17	0	0.0	0.17	466.67	0.0	0.04	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-22.73	95.67	0.0
20Q2 (3)	-0.42	-950.0	0.0	-0.06	-200.0	0.0	0.14	-17.65	0.0	-0.14	0.0	0.0	-0.48	-700.0	0.0	0	-100.0	0.0	0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	0	100.0	0.0	0.03	127.27	0.0	0.04	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-525.00	0	0.0
20Q1 (2)	-0.04	84.0	0.0	-0.02	33.33	0.0	0.17	0	0.0	-0.14	-177.78	0.0	-0.06	78.57	0.0	0.02	0	0.0	0	0.0	1.32	0	0.0	-0.06	53.85	0.0	-0.11	42.11	0.0	0.04	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	0	0.0
19Q4 (1)	-0.25	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.18	0.0	0.0	-0.28	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.00	0.0	0.0	-0.13	0.0	0.0	-0.19	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0

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