| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6 (-2.62%) 137張 (-4.21%) 季線下 134張 141張 184張 137張 0.97倍 |
1.09% 7.51% -12.47% -34.97% 34.78% |
N/A N/A 18.6 |
N/A 0.26 |
1220 N/A |
微型股 14.23億 |
3.54% 0.0% |
光伏 |
2024-11-21 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6 | 18.71↗ | 18.21↗ | 17.78↗ | 17.78↘ | 18.64↘ | 19.25↘ | 21.54↘ | 21.16↗ |
| 乖離率 | -0.59% | 2.14% | 4.61% | 4.61% | -0.21% | -3.38% | -13.65% | -12.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.4 | 17.45 | 17.3 | 19.25 | 20.65 | 21.25 | 28.6 | 13.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.01,9.25 (0.73,1.38,2.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.76%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 14.84←15.46(-0.62%) 41.61←42.7(-1.09%), 2.15% 14.84←14.2(0.64%) 41.61←41.46(0.15%), 22.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 34.0 (-45.29%) 24-07-23 9.85 (88.83%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.21 38.88 4.21 0.07億(1月) | -33.04 -33.66 101.44 0.05億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20.6 (25-01-02) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.18% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.45,84.69 down 53.74 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -19%,-2%,-2%,1% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.19,25.6 up 42.54 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1220 N/A | 月KD RSI MACD | 26.14,26.78 look 50.41 -0.41 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.44%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.44%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.61% -3.38% -13.65% -12.1% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.52%(0.02%) | -65 (連2買轉賣) 47.45% | 2年趨勢圖 | 1.54%←0.14%(1.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.78% 3.68% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.94%(-0.02%) | -1 (連3賣) 0.73% | 2年趨勢圖 | 0.92%←0.64%(0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.16←0.23 (-30.43%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.12 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.07 (-30.43%) Q3←Q2 -0.07←-0.09 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←50.94 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←-0.03 (+300.0%) Q3←Q2 第1升 0.06←-0.04 (-250.0%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.09 (+22.22%) Q3←Q2 第1升 -0.07←-0.11 (-36.36%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.4←-1.1 Q3←Q2 連2降 -1.4←-2.08 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -41.7←-29.3 Q3←Q2 連2降 -41.7←-75.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.56←-11.27 Q3←Q2 第1升 30.56←-25.31 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.69←-0.37 Q3←Q2 第1升 0.69←-0.42 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←-0.37 Q3←Q2 第1升 0.68←-0.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/08/05 王蓉軍 經理人 信託 100張 102/08/05 吳育宜 經理人 信託 150張 |
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| 公告 | 114/02/10 達能 114年1月營收716萬、年增4.22% |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】達能 2025年1月合併營收716.8萬元 年增4.22% 114/01/10 【公告】達能 2024年12月合併營收516.1萬元 年增-33.04% 113/12/10 【公告】達能 2024年11月合併營收778萬元 年增20.98% 113/11/08 【公告】達能 2024年10月合併營收860.3萬元 年增90.97% 113/10/09 【公告】達能 2024年9月合併營收535.3萬元 年增3.1% 113/08/09 營收速報 - 達能(3686)7月營收634萬元年增率高達162.54％ 113/08/09 【公告】達能 2024年7月合併營收633.5萬元 年增162.54% 113/07/20 達能6月營收噴發、全譜股價波段新高 技術面佳 113/07/14 《半導體》達能 跨足光電有成 113/07/13 達能 跨足光電有成 113/07/10 【公告】達能 2024年6月合併營收1190.9萬元 年增1175.05% 113/07/10 【公告】台翰 2024年6月合併營收2.22億元 年增13.14% 113/07/10 營收速報 - 達能(3686)6月營收1,191萬元年增率高達1175.05％ 113/07/01 達能5月轉虧 吃掉首季獲利 113/07/01 遭列注意股 達能5月意外轉虧 113/07/01 【公告】因達能有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/06/30 《半導體》達能 隨綠電股起飛 113/06/29 達能 隨綠電股起飛 113/06/07 營收速報 - 達能(3686)5月營收637萬元年增率高達157.83％ 113/06/07 【公告】達能 2024年5月合併營收637.1萬元 年增157.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達能 | 1.09% 134(2.53%) | 6.59% 125(9.85%) | 7.51% 141(-2.48%) | -12.47% 184(-25.35%) | -34.97% 573(-75.99%) | 34.78% 1286(-89.29%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -99.02 | -67.28 | 36.21 | -60.42 | -120.41 |
| ROE | -4.08 | -4.11 | -2.65 | -17.53 | -12.26 |
| 本業收入比 | 141.38 | 96.77 | -419.05 | 41.72 | 118.90 |
| 自由現金流量 | -0.33 | -5.16 | 5.25 | 0.58 | -0.68 |
| 利息保障倍數 | -574.57 | -365.85 | -14.00 | -73.15 | -47.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
