| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 (-1.55%) 182張 (+14.53%) 季線下 186張 209張 482張 182張 0.87倍 |
-4.5% -10.75% -21.4% -11.78% 38.91% |
N/A N/A 19.1 |
N/A 0.25 |
1345 N/A |
微型股 14.61億 |
3.54% 0.0% |
光伏 |
2024-11-21 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | 19.43↘ | 19.47↘ | 19.9↘ | 20.35↘ | 20.52↘ | 20.67↘ | 21.35↘ | 21.71↘ | 23.73↘ | 23.98↘ | 24.68↘ | 21.78↗ | 20.41↗ | 19.68↗ |
| 乖離率 | -1.7% | -1.9% | -4.02% | -6.14% | -6.92% | -7.6% | -10.54% | -12.02% | -19.51% | -20.35% | -22.61% | -12.3% | -6.42% | -2.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.6 | 20.0 | 21.1 | 21.0 | 21.4 | 21.8 | 21.8 | 24.3 | 28.25 | 27.4 | 21.65 | 13.65 | 13.75 | 13.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.06,9.27 (0.72,1.37,2.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.32%) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 15.46←16.95(-1.49%) 42.7←43.16(-0.46%), -0.02% 15.46←13.51(1.95%) 42.7←41.77(0.93%), 67.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 34.0 (-43.82%) 24-07-23 9.85 (93.91%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.97 -9.56 132.61 0.08億(11月) | 90.96 60.71 159.36 0.09億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22.35 (24-11-15) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.24% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.76 1.82,9.87 look 19.2,18.65 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,1%,4%,5% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.56 0.72,5.63 look 20.1,18.45 -0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1345 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.1 28.54,42.3 24.25,18.15 0.19 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.44%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.44%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.92% -12.02% -22.61% -6.42% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.93%(0.0%) | -30 (連2賣) 16.48% | 2年趨勢圖 | 0.93%←0.44%(0.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.11% 5.47% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.79%(0.02%) | -5 2.75% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.65%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.16←0.23 (-30.43%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.12 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.07 (-30.43%) Q3←Q2 -0.07←-0.09 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←50.94 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←-0.03 (+300.0%) Q3←Q2 第1升 0.06←-0.04 (-250.0%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.09 (+22.22%) Q3←Q2 第1升 -0.07←-0.11 (-36.36%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.4←-1.1 Q3←Q2 連2降 -1.4←-2.08 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -41.7←-29.3 Q3←Q2 連2降 -41.7←-75.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.56←-11.27 Q3←Q2 第1升 30.56←-25.31 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.69←-0.37 Q3←Q2 第1升 0.69←-0.42 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←-0.37 Q3←Q2 第1升 0.68←-0.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/08/05 王蓉軍 經理人 信託 100張 102/08/05 吳育宜 經理人 信託 150張 |
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| 公告 | 113/12/10 達能 113年11月營收778萬、年增20.98% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】達能 2024年11月合併營收778萬元 年增20.98% 113/11/08 【公告】達能 2024年10月合併營收860.3萬元 年增90.97% 113/10/09 【公告】達能 2024年9月合併營收535.3萬元 年增3.1% 113/08/09 營收速報 - 達能(3686)7月營收634萬元年增率高達162.54％ 113/08/09 【公告】達能 2024年7月合併營收633.5萬元 年增162.54% 113/07/20 達能6月營收噴發、全譜股價波段新高 技術面佳 113/07/14 《半導體》達能 跨足光電有成 113/07/13 達能 跨足光電有成 113/07/10 【公告】達能 2024年6月合併營收1190.9萬元 年增1175.05% 113/07/10 【公告】台翰 2024年6月合併營收2.22億元 年增13.14% 113/07/10 營收速報 - 達能(3686)6月營收1,191萬元年增率高達1175.05％ 113/07/01 達能5月轉虧 吃掉首季獲利 113/07/01 遭列注意股 達能5月意外轉虧 113/07/01 【公告】因達能有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/06/30 《半導體》達能 隨綠電股起飛 113/06/29 達能 隨綠電股起飛 113/06/07 營收速報 - 達能(3686)5月營收637萬元年增率高達157.83％ 113/06/07 【公告】達能 2024年5月合併營收637.1萬元 年增157.83% 113/06/05 中油與QatarEnergy LNG Investments 簽署「卡達能源液化天然氣NFE (3)公司」5％股權購買契約 113/06/05 【公告】中油與QatarEnergy LNG Investments簽署「卡達能源液化天然氣NFE (3)公司」股權購買契約 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達能 | -4.5% 186(-2.41%) | -9.48% 196(-7.27%) | -10.75% 209(-12.86%) | -21.4% 482(-62.21%) | -11.78% 1552(-88.26%) | 38.91% 1289(-85.86%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達能 | 298.53% | 40.0% | -12.0% | -4.0% | -12.0% | 169.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -99.02 | -67.28 | 36.21 | -60.42 | -120.41 |
| ROE | -4.08 | -4.11 | -2.65 | -17.53 | -12.26 |
| 本業收入比 | 141.38 | 96.77 | -419.05 | 41.72 | 118.90 |
| 自由現金流量 | -0.33 | -5.16 | 5.25 | 0.58 | -0.68 |
| 利息保障倍數 | -574.57 | -365.85 | -14.00 | -73.15 | -47.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
