| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.85 (-8.33%) 295張 (+4.86%) 季線下 193張 137張 165張 295張 2.15倍 |
-16.34% -18.18% -25.0% -37.61% 2.41% |
N/A N/A 14.85 |
N/A 0.27 |
1432 N/A |
微型股 11.36億 |
0.0% 0.0% |
光伏 |
2024-11-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.85 | 16.61↘ | 16.99↘ | 17.38↘ | 17.65↘ | 17.71↘ | 18.05↘ | 19.81↘ | 21.54↗ |
| 乖離率 | -10.6% | -12.6% | -14.56% | -15.86% | -16.15% | -17.73% | -25.04% | -31.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.75 | 17.6 | 18.15 | 18.6 | 17.3 | 19.8 | 23.8 | 14.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.77,9.15 (0.72,1.44,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.24%) 月線斜率-0.94 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 14.89←14.84(0.05%) 41.74←41.65(0.09%), 8.76% 14.89←14.41(0.48%) 41.74←41.72(0.02%), 31.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 34.0 (-56.32%) 24-07-23 9.85 (50.76%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.55 -3.15 -3.6 0.07億(2月) | 4.21 38.88 4.21 0.07億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19.75 (25-02-26) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.39% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.25,7.69 look 21.0 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -32%,-19%,-15%,-10% 買,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.17,8.47 look 29.94 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1432 N/A | 月KD RSI MACD | 8.15,18.63 look 44.22 -0.78 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.44%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.44%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.56% -17.73% -25.04% -31.06% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←1.02%(-0.27%) | -20 (連6賣) 6.78% | 2年趨勢圖 | 0.75%←0.22%(0.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.24% 3.63% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.9%(-0.17%) | -85 (連2賣) 28.81% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.64%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.22←0.16 (+37.5%) Q4←Q3 第1升 0.22←0.19 (+15.79%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.07 (+37.5%) Q4←Q3 -0.07←-0.07 (+15.79%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←0.06 (-250.0%) Q4←Q3 第1降 -0.09←-0.1 (-10.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.08 (-12.5%) Q4←Q3 第1降 -0.09←-0.08 (+12.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.87←-1.4 Q4←Q3 第1升 -0.87←-1.08 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.43←-41.7 Q4←Q3 第1升 -30.43←-36.37 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -32.41←30.56 Q4←Q3 第1降 -32.41←-39.49 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.99←0.69 Q4←Q3 第1降 -0.99←-1.04 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.98←0.68 Q4←Q3 第1降 -0.98←-1.03 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/08/05 王蓉軍 經理人 信託 100張 102/08/05 吳育宜 經理人 信託 150張 |
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| 公告 | 114/03/19 錸德、達能、偉聯融券最後回補日4/11 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】達能 2025年2月合併營收694.2萬元 年增-10.55% 114/03/05 【公告】達能董事會決議不發放股利 114/03/03 【公告】決議民國113年度第四季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年03月05日 114/02/10 【公告】達能 2025年1月合併營收716.8萬元 年增4.22% 114/01/10 【公告】達能 2024年12月合併營收516.1萬元 年增-33.04% 113/12/10 【公告】達能 2024年11月合併營收778萬元 年增20.98% 113/11/08 【公告】達能 2024年10月合併營收860.3萬元 年增90.97% 113/10/09 【公告】達能 2024年9月合併營收535.3萬元 年增3.1% 113/08/09 營收速報 - 達能(3686)7月營收634萬元年增率高達162.54％ 113/08/09 【公告】達能 2024年7月合併營收633.5萬元 年增162.54% 113/07/20 達能6月營收噴發、全譜股價波段新高 技術面佳 113/07/14 《半導體》達能 跨足光電有成 113/07/13 達能 跨足光電有成 113/07/10 【公告】達能 2024年6月合併營收1190.9萬元 年增1175.05% 113/07/10 【公告】台翰 2024年6月合併營收2.22億元 年增13.14% 113/07/10 營收速報 - 達能(3686)6月營收1,191萬元年增率高達1175.05％ 113/07/01 達能5月轉虧 吃掉首季獲利 113/07/01 遭列注意股 達能5月意外轉虧 113/07/01 【公告】因達能有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/06/30 《半導體》達能 隨綠電股起飛 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達能 | -16.34% 193(52.77%) | -15.63% 162(81.95%) | -18.18% 137(115.68%) | -25.0% 165(79.16%) | -37.61% 317(-6.95%) | 2.41% 1247(-76.29%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -31.3 | -99.02 | -67.28 | 36.21 | -60.42 |
| ROE | -0.62 | -4.08 | -4.11 | -2.65 | -17.53 |
| 本業收入比 | 650.00 | 141.38 | 96.77 | -419.05 | 41.72 |
| 自由現金流量 | 0.15 | -0.33 | -5.16 | 5.25 | 0.58 |
| 利息保障倍數 | -243.39 | -574.57 | -365.85 | -14.00 | -73.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
