| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.45 (1.9%) 191張 (-9.64%) 季線下 298張 768張 881張 191張 0.25倍 |
1.66% -3.16% -25.52% 8.33% 58.3% |
N/A N/A 21.45 |
N/A 0.21 |
1403 N/A |
微型股 16.10億 |
3.54% 0.0% |
光伏 |
2024-11-21 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.28,9.23 (0.72,1.37,2.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.0% 帶寬大) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 15.11←15.29(-0.18%) 43.85←43.93(-0.08%), 0.1% 15.11←14.26(0.85%) 43.85←41.33(2.52%), 71.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 34.0 (-36.91%) 24-07-23 9.85 (117.77%) 22-10-27 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 90.96 60.71 159.36 0.09億(10月) | 3.1 27.69 173.17 0.05億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22.4 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.25% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.12 20.45,9.07 up 21.5,21.0 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 7%,1%,-4%,-2% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.28 4.5,6.17 look 22.75,21.0 -0.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1403 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.19 41.63,52.02 24.25,18.15 0.7 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.44%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.9% -8.96% -12.48% 8.33% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.29%(0.52%) | -5 (連2賣) 2.62% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 2.03% 21.29% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.64%(0.16%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.16←0.23 (-30.43%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.12 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.07 (-30.43%) Q3←Q2 -0.07←-0.09 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←50.94 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←-0.03 (+300.0%) Q3←Q2 第1升 0.06←-0.04 (-250.0%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.09 (+22.22%) Q3←Q2 第1升 -0.07←-0.11 (-36.36%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.4←-1.1 Q3←Q2 連2降 -1.4←-2.08 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -41.7←-29.3 Q3←Q2 連2降 -41.7←-75.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.56←-11.27 Q3←Q2 第1升 30.56←-25.31 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.69←-0.37 Q3←Q2 第1升 0.69←-0.42 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←-0.37 Q3←Q2 第1升 0.68←-0.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/08/05 王蓉軍 經理人 信託 100張 102/08/05 吳育宜 經理人 信託 150張 |
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| 公告 | 113/11/20 達能訂11/21召開法說會 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】達能 2024年10月合併營收860.3萬元 年增90.97% 113/10/09 【公告】達能 2024年9月合併營收535.3萬元 年增3.1% 113/08/09 營收速報 - 達能(3686)7月營收634萬元年增率高達162.54％ 113/08/09 【公告】達能 2024年7月合併營收633.5萬元 年增162.54% 113/07/20 達能6月營收噴發、全譜股價波段新高 技術面佳 113/07/14 《半導體》達能 跨足光電有成 113/07/13 達能 跨足光電有成 113/07/10 【公告】達能 2024年6月合併營收1190.9萬元 年增1175.05% 113/07/10 【公告】台翰 2024年6月合併營收2.22億元 年增13.14% 113/07/10 營收速報 - 達能(3686)6月營收1,191萬元年增率高達1175.05％ 113/07/01 達能5月轉虧 吃掉首季獲利 113/07/01 遭列注意股 達能5月意外轉虧 113/07/01 【公告】因達能有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/06/30 《半導體》達能 隨綠電股起飛 113/06/29 達能 隨綠電股起飛 113/06/07 營收速報 - 達能(3686)5月營收637萬元年增率高達157.83％ 113/06/07 【公告】達能 2024年5月合併營收637.1萬元 年增157.83% 113/06/05 中油與QatarEnergy LNG Investments 簽署「卡達能源液化天然氣NFE (3)公司」5％股權購買契約 113/06/05 【公告】中油與QatarEnergy LNG Investments簽署「卡達能源液化天然氣NFE (3)公司」股權購買契約 113/05/09 營收速報 - 達能(3686)4月營收507萬元年增率高達172.93％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達能 | 1.66% 298(-35.67%) | -3.38% 351(-45.38%) | -3.16% 768(-75.03%) | -25.52% 881(-78.23%) | 8.33% 1686(-88.62%) | 58.3% 1285(-85.07%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.45 | 21.25↗ | 21.35↗ | 21.53↘ | 22.18↗ | 22.09↘ | 22.03→ | 22.58↘ | 23.56↘ | 25.52↗ | 25.29↗ | 24.51↗ | 21.04↗ | 19.8↗ | 19.11↗ |
| 乖離率 | 0.94% | 0.47% | -0.37% | -3.29% | -2.9% | -2.63% | -5.0% | -8.96% | -15.95% | -15.18% | -12.48% | 1.95% | 8.33% | 12.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.8 | 21.55 | 22.15 | 21.55 | 21.95 | 21.3 | 23.0 | 30.0 | 19.5 | 19.1 | 19.75 | 13.3 | 13.4 | 12.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達能 | 298.53% | 55.0% | -12.0% | -4.0% | -12.0% | 169.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -99.02 | -67.28 | 36.21 | -60.42 | -120.41 |
| ROE | -4.08 | -4.11 | -2.65 | -17.53 | -12.26 |
| 本業收入比 | 141.38 | 96.77 | -419.05 | 41.72 | 118.90 |
| 自由現金流量 | -0.33 | -5.16 | 5.25 | 0.58 | -0.68 |
| 利息保障倍數 | -574.57 | -365.85 | -14.00 | -73.15 | -47.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
