| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.9 (-0.31%) 4007張 (-13.54%) 季線下 3876張 3681張 11368張 4007張 1.09倍 |
1.72% 4.17% -14.94% 3.18% -25.23% |
4.8~5.5 |
96.19 (48.21%) 64.9 |
N/A 0.9 |
729 N/A 、Y! |
小型股 180.21億 |
8.55% 0.0% |
DDR5 控股公司 |
2024-10-28 2024-07-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.9 | 65.37↗ | 64.54↗ | 64.81↗ | 63.74↗ | 63.65↗ | 63.42↗ | 65.93↘ | 67.91↘ | 65.31↗ | 64.92↗ | 64.65↗ | 65.85↘ | 68.37↘ | 71.21↘ |
| 乖離率 | -0.72% | 0.56% | 0.14% | 1.82% | 1.96% | 2.33% | -1.56% | -4.43% | -0.63% | -0.03% | 0.39% | -1.44% | -5.08% | -8.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.7 | 63.8 | 62.7 | 62.1 | 62.3 | 63.1 | 71.1 | 76.3 | 52.8 | 60.9 | 62.9 | 74.9 | 86.8 | 84.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.91,12.78 (9.53,18.93,28.34) 2.33,27.85 (1.11,2.63,4.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.72%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.95←29.68(-0.73%) 38.65←38.18(0.47%), -0.87% 28.95←40.66(-11.71%) 38.65←19.94(18.71%), 98.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.31%[112] (2.77%[113]) 0 (2.31%) | 相對高點 相對低點 | 112.0 (-42.05%) 23-12-01 15.95 (306.9%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.67 15.33 12.49 27個月新高 16.23億(11月) | 1.23 -11.45 12.36 14.07億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-23 68.8 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.5% 1.44% -31 0 0 35.46%←35.25%(0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 75.47(16.29%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.06 52.83,65.12 67.3,64.3 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -4%,3%,-1%,0% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.59 23.7,18.48 up 66.9,59.9 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 729 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.87%←2.87%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.87%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.96 1.18 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.96% -4.43% 0.39% -5.08% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.2%←7.63%(-0.43%) | -54 (連2賣) 1.35% | 2年趨勢圖 | 7.2%←13.57%(-6.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.44% 7.26% 27.03% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.51%(-0.07%) | 14 (連3買) 0.35% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.03%(0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.02 (+850.0%) Q3←Q2 第1升 0.19←0.04 (+375.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.48←42.28 (+12.3%) Q3←Q2 連3升 47.48←42.09 (+12.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.56←5.49 (+12.3%) Q3←Q2 第1降 4.56←6.4 (+12.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.23←27.35 (+6.87%) Q3←Q2 連4升 29.23←21.21 (+37.81%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.59←105.35 (-7.37%) Q3←Q2 連2降 97.59←92.9 (+5.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.19←76.22 (-7.37%) Q3←Q2 第1降 71.19←64.17 (+10.94%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.93←1.23 (-24.39%) Q3←Q2 第1降 0.93←1.51 (-38.41%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.21←1.3 (-6.92%) Q3←Q2 第1降 1.21←1.54 (-21.43%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.83←27.43 Q3←Q2 第1降 23.83←26.83 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.6←12.99 Q3←Q2 第1降 9.6←15.2 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.55←8.28 Q3←Q2 第1降 5.55←10.18 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.44←4.88 Q3←Q2 第1降 3.44←6.6 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←1.74 Q3←Q2 第1降 1.33←2.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/16 定穎投控子公司對超穎電子電路新增資金貸與4.91億元 113/12/16 定穎投控對超穎電子電路新增背書保證16.02億元 |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】定穎投控 2024年11月合併營收16.23億元 年增13.67% 113/11/07 【公告】定穎投控 2024年10月合併營收14.07億元 年增1.23% 113/11/04 【公告】定穎投控法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一 113/09/26 明正式生效！美國對中國電動汽車徵收100%關稅 分析師曝台廠供應鏈進場時機點 113/08/22 【公告】定穎投控持有被控股公司家數異動 113/08/07 【Yahoo早盤】台股二天反彈逾1500點 分析師王兆立：先挑戰2萬2 113/08/06 【公告】定穎投控 2024年7月合併營收15.4億元 年增19.35% 113/07/19 【公告】定穎投控113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】定穎投控 2024年6月合併營收13.22億元 年增2.55% 113/06/06 【公告】定穎投控 2024年5月合併營收14.64億元 年增26.82% 113/06/05 【公告】定穎投控受邀參加國泰證券舉辦之「2024年第二季論壇」 113/05/30 【公告】定穎投控代子公司超穎電子該董事會決議2023年度盈餘不分配 113/05/30 【公告】定穎投控代子公司超穎電子該董事會決議召開2023年年度股東大會相關事宜 113/05/20 【公告】定穎投控獨立董事辭任 113/05/08 定穎第2季接單良好 看旺汽車板、網通與伺服器動能 113/05/07 【公告】定穎投控 2024年4月合併營收14.4億元 年增18.97% 113/04/29 【公告】定穎投控受邀參加永豐金證券舉辦之2024Q1線上法人說明會 113/04/19 【公告】定穎投控113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】定穎投控 2024年3月合併營收14.7億元 年增4.9% 113/03/26 【公告】定穎投控代子公司定穎電子董事同意盈餘轉增資案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定穎投控 | 1.72% 3876(3.39%) | 3.51% 4839(-17.19%) | 4.17% 3681(8.87%) | -14.94% 11368(-64.75%) | 3.18% 10914(-63.28%) | -25.23% 10419(-61.54%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 定穎投控 | 321.95% | -24.0% | 431.0% | -21.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.44 | 5.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 15.78 | 9.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 111.94 | 107.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 2.37 | -15.07 | N/A | N/A | N/A |
| 利息保障倍數 | 4.57 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
