| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.8 (-9.43%) 11298張 (+91.51%) 6433張 6022張 7291張 季線下 ↘60.1 ↘61.48 ↘62.23 ↘62.37 ↘62.23 ↘62.5 12879張 2.14倍 |
-15.54% -16.59% -10.03% -30.4% 66.82% |
13.3%~15.6% 4.6~5.3 |
85.6 (59.11%) 53.8 |
122.15 (127.04%) 49.05 (-8.83%) |
N/A 0.92 |
N/A N/A 、Y! |
27.77億 164.94億 |
8.55% 6.11% |
DDR5 控股公司 |
2024-05-08 2024-07-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.85,12.48 (11.38,19.86,28.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.12%) 月線斜率-0.81 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.79%[112] (3.3%[113]) 0 (2.79%) | 相對高點 相對低點 | 112.0 (-51.96%) 23-12-01 15.95 (237.3%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0% 273 34 0 39.91%←40.46%(-1.36%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.54 -9.68 14.45 13.22億(6月) | 26.81 1.65 16.99 14.64億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-30 65.9 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-18%,-10%,-6% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 63.78(18.55%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.99 1.57,5.25 look 58.7,35.5 -0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.68 1.06,6.46 look 59.0,30.25 -0.84 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.51%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.0%←8.84%(-9.5%) | -2084 (連6賣) 18.45% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.43,24.44 (1.31,2.73,4.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.74% -13.92% -22.1% -25.56% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.72%(-6.94%) | -110 (連2賣) 0.97% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.95 1.24 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 32.51←48.76(-33.33%) 34.77←25.59(35.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.23 (-65.22%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.01 (+700.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.71←41.66 (+0.12%) Q1←Q4 第1升 41.71←36.85 (+13.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.93←5.59 (+0.12%) Q1←Q4 連2降 3.93←2.26 (+13.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.05←22.6 (+6.42%) Q1←Q4 連2升 24.05←24.1 (-0.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.76←103.32 (+2.36%) Q1←Q4 連2升 105.76←104.06 (+1.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.82←67.1 (+2.36%) Q1←Q4 第1降 65.82←78.83 (-16.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←0.91 (+12.09%) Q1←Q4 第1升 1.02←0.34 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←1.56 (-39.1%) Q1←Q4 第1降 0.95←0.67 (+41.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.67←28.7 Q1←Q4 第1降 22.67←19.84 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.41←13.43 Q1←Q4 連2降 9.41←6.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.95←6.23 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 6.95←2.68 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.18←3.78 Q1←Q4 第1升 4.18←1.62 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.6←1.56 Q1←Q4 第1升 1.6←0.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/22 定穎投控第二季財報，預計7/29提報董事會 |
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| 新聞 | 113/07/19 【公告】定穎投控113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】定穎投控 2024年6月合併營收13.22億元 年增2.55% 113/06/06 【公告】定穎投控 2024年5月合併營收14.64億元 年增26.82% 113/06/05 【公告】定穎投控受邀參加國泰證券舉辦之「2024年第二季論壇」 113/05/30 【公告】定穎投控代子公司超穎電子該董事會決議2023年度盈餘不分配 113/05/30 【公告】定穎投控代子公司超穎電子該董事會決議召開2023年年度股東大會相關事宜 113/05/20 【公告】定穎投控獨立董事辭任 113/05/08 定穎第2季接單良好 看旺汽車板、網通與伺服器動能 113/05/07 【公告】定穎投控 2024年4月合併營收14.4億元 年增18.97% 113/04/29 【公告】定穎投控受邀參加永豐金證券舉辦之2024Q1線上法人說明會 113/04/19 【公告】定穎投控113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】定穎投控 2024年3月合併營收14.7億元 年增4.9% 113/04/01 【公告】定穎投控持有被控股公司家數異動 113/03/26 【公告】定穎投控代子公司定穎電子董事同意盈餘轉增資案 113/03/26 【公告】定穎投控代子公司定穎電子董事同意盈餘分配案暨除權息基準日 113/03/14 【公告】更補正定穎投控112年度個體財務報告附註揭露部份資訊 113/03/07 【公告】定穎投控 2024年2月合併營收12.45億元 年增9.4% 113/03/06 【公告】定穎投控受邀參加永豐金證券舉辦之2023Q4線上法人說明會 113/02/27 【公告】定穎投控董事會決議112年度盈餘分配案 113/02/07 【公告】定穎投控 2024年1月合併營收14.59億元 年增27.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定穎投控 | -15.54% 6433(75.61%) | -12.8% 6238(81.1%) | -16.59% 6022(87.6%) | -10.03% 7291(54.95%) | -30.4% 9659(16.96%) | 66.82% 24222(-53.36%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.8 | 58.03↘ | 60.1↘ | 61.48↘ | 62.23↘ | 62.37↘ | 62.64↘ | 62.23↘ | 62.5↘ | 66.83↘ | 67.19↘ | 69.06↘ | 76.86↘ | 72.27↗ | 67.79↗ |
| 乖離率 | -7.29% | -10.48% | -12.49% | -13.55% | -13.74% | -14.11% | -13.55% | -13.92% | -19.5% | -19.93% | -22.1% | -30.0% | -25.56% | -20.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.7 | 63.0 | 64.9 | 62.9 | 64.5 | 61.3 | 62.7 | 63.3 | 74.2 | 78.0 | 78.8 | 63.1 | 33.45 | 27.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 定穎投控 | 321.95% | -30.0% | 431.0% | -21.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.44 | 5.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 15.78 | 9.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 111.94 | 107.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 2.37 | -15.07 | N/A | N/A | N/A |
| 利息保障倍數 | 4.57 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
