| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5 (-1.73%) 249張 (+22.06%) 季線下 207張 260張 207張 249張 0.96倍 |
-5.56% -8.11% 3.28% 7.05% 8.83% |
40.9 (-3.76%) 42.5 |
N/A 0.43 |
142 N/A |
微型股 35.69億 |
13.32% 11.17% |
紡織中游 |
2024-09-12 2024-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5 | 43.78↘ | 43.51↗ | 43.98↘ | 44.41↘ | 44.68↘ | 44.11↗ | 42.22↗ | 40.66↗ |
| 乖離率 | -2.92% | -2.32% | -3.37% | -4.3% | -4.88% | -3.65% | 0.66% | 4.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.0 | 41.05 | 46.25 | 45.6 | 43.7 | 41.15 | 39.7 | 39.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.62,N/A (7.58,9.26,10.94) 1.19,36.34 (1.1,1.2,1.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.11%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.8←47.29(0.51%) 16.12←16.61(-0.49%), -1.61% 47.8←46.94(0.86%) 16.12←15.57(0.55%), 0.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.59%[113] (N/A) 0 (6.59%) | 相對高點 相對低點 | 46.7 (-8.99%) 25-03-24 32.0 (32.81%) 22-05-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.91 65.89 43.94 3.13億(3月) 短跌破長 | 19.76 -38.2 39.31 1.89億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 46.7 (25-03-24) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.3% -5 0 0 1.98%←2.37%(-0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.79,61.69 42.74 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-7%,-7%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.13,55.8 48.45 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 142 N/A | 月KD RSI MACD | 57.36,75.21 58.98 0.32 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.37% -3.65% 0.66% 4.53% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.42%←3.92%(0.5%) | 103 41.37% | 2年趨勢圖 | 4.42%←4.08%(0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.16% 6.42% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.59%(0.01%) | 6 (連5買) 2.41% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.74%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.54 (+18.52%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 0.64←0.41 (+56.1%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.21←8.27 (+11.37%) Q4←Q3 連3升 9.21←7.08 (+30.08%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.76←1.5 (+11.37%) Q4←Q3 第1升 1.76←0.9 (+30.08%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.9←10.58 (+3.02%) Q4←Q3 第1升 10.9←10.32 (+5.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.17←67.72 (-3.77%) Q4←Q3 連3降 65.17←90.49 (-27.98%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.43←165.08 (-3.77%) Q4←Q3 連3降 151.43←174.92 (-13.43%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.43←1.26 (+13.49%) Q4←Q3 第1升 1.43←1.01 (+41.58%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.68←0.9 (+86.67%) Q4←Q3 第1升 1.68←0.7 (+140.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.91←28.6 Q4←Q3 第1升 29.91←23.83 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.16←18.09 Q4←Q3 第1升 19.16←12.76 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.63←14.96 Q4←Q3 第1降 12.63←12.69 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.38←3.74 Q4←Q3 第1降 3.38←2.81 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.35←2.52 Q4←Q3 第1降 2.35←2.01 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/02/27 陳美莉 經理人 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/04/11 櫃買市場4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】金洲 2025年3月合併營收3.13億元 年增51.91% 114/03/13 【公告】金洲董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】金洲 2025年2月合併營收1.89億元 年增19.76% 114/03/05 【公告】金洲民國113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】金洲 2025年1月合併營收3.05億元 年增54.95% 114/01/10 【公告】金洲 2024年12月合併營收3.42億元 年增36.52% 113/12/10 【公告】金洲 2024年11月合併營收3.48億元 年增58.63% 113/11/08 【公告】金洲 2024年10月合併營收2.37億元 年增-0.36% 113/10/28 【公告】金洲預計召開董事會決議民國113年第3季合併財報 113/10/09 【公告】金洲 2024年9月合併營收2.3億元 年增-5.39% 113/09/10 四大台柱給力 統一8月營收創新高 113/09/10 金洲漁網具 搶攻印尼養殖漁業市場 113/09/10 AI救製造業 Q2營收成長轉正 113/08/09 【公告】金洲 2024年7月合併營收2.8億元 年增-0.33% 113/08/08 【公告】補正112年度股東會年報部份資料 113/07/30 【公告】金洲預計召開董事會決議民國113年第2季合併財報 113/07/10 【公告】金洲 2024年6月合併營收3.28億元 年增35.53% 113/06/18 【公告】金洲訂定配息基準日 113/06/07 【公告】金洲 2024年5月合併營收2.78億元 年增3.22% 113/05/10 【公告】金洲 2024年4月合併營收1.77億元 年增-34.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金洲 | -5.56% 207(20.1%) | 3.53% 310(-19.87%) | -8.11% 260(-4.3%) | 3.28% 207(20.14%) | 7.05% 154(61.47%) | 8.83% 129(92.93%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.5 | 13.31 | 16.43 | 13.94 | 13.37 |
| ROE | 11.45 | 9.97 | 13.33 | 9.27 | 14.77 |
| 本業收入比 | 105.73 | 89.07 | 94.71 | 93.79 | 66.79 |
| 自由現金流量 | 0.79 | 4.64 | 1.43 | 1.05 | 5.93 |
| 利息保障倍數 | 14.83 | 14.34 | 34.78 | 46.39 | 37.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
