| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.7 (0.25%) 64張 (+84.95%) 季線旁 152張 99張 122張 64張 0.65倍 短糾結 |
1.66% 0.76% 1.28% 2.32% 1.4% |
38.11 (-4.02%) 39.7 |
N/A 0.2 |
21 N/A |
微型股 33.25億 |
13.32% 11.17% |
紡織中游 |
2024-09-12 2024-07-09 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.95,N/A (7.63,9.55,11.48) 1.14,34.74 (1.18,1.27,1.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.6% 帶寬窄) 月線斜率0.04 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.45←47.98(-0.53%) 17.32←17.62(-0.3%), -1.39% 47.45←47.31(0.14%) 17.32←15.37(1.95%), 5.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.04%[112] (N/A) 0 (5.04%) | 相對高點 相對低點 | 44.2 (-10.18%) 23-05-22 32.0 (24.06%) 22-05-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.35 3.35 -2.62 2.37億(10月) | -5.39 -26.58 -2.86 2.3億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 41.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 0 0 0 0.41%←1.91%(-1.5%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.51 38.1,34.92 39.8,39.45 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-12%,-15%,-9% 賣,賣,賣,平,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.28 48.44,54.27 41.35,39.5 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 21 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.85 63.33,67.71 40.6,36.85 -0.2 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.28% -0.03% 1.2% 1.38% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.35%←3.44%(-0.09%) | -2 3.12% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.65% 2.48% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.68%(-0.33%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.41 (+31.71%) Q3←Q2 連2升 0.54←0.42 (+28.57%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.27←7.81 (+5.89%) Q3←Q2 連2升 8.27←8.01 (+3.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.5←1.6 (+5.89%) Q3←Q2 第1降 1.5←1.36 (+3.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.58←10.83 (-2.31%) Q3←Q2 第1降 10.58←10.42 (+1.54%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.72←68.32 (-0.88%) Q3←Q2 連2降 67.72←79.05 (-14.33%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 165.08←181.23 (-0.88%) Q3←Q2 連2降 165.08←166.75 (-1.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.26←1.28 (-1.56%) Q3←Q2 第1降 1.26←1.03 (+22.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←1.4 (-35.71%) Q3←Q2 第1降 0.9←1.33 (-32.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.6←30.4 Q3←Q2 第1降 28.6←26.46 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.09←20.42 Q3←Q2 第1降 18.09←17.04 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.96←13.56 Q3←Q2 連2升 14.96←10.49 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.74←3.24 Q3←Q2 連2升 3.74←2.67 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.52←2.19 Q3←Q2 連2升 2.52←1.88 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/02/27 陳美莉 經理人 一般交易 400張 |
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| 公告 | 113/11/08 金洲 113年10月營收2.37億、年減0.36% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】金洲 2024年10月合併營收2.37億元 年增-0.36% 113/10/28 【公告】金洲預計召開董事會決議民國113年第3季合併財報 113/10/09 【公告】金洲 2024年9月合併營收2.3億元 年增-5.39% 113/09/10 四大台柱給力 統一8月營收創新高 113/09/10 金洲漁網具 搶攻印尼養殖漁業市場 113/09/10 AI救製造業 Q2營收成長轉正 113/08/09 【公告】金洲 2024年7月合併營收2.8億元 年增-0.33% 113/08/08 【公告】補正112年度股東會年報部份資料 113/07/30 【公告】金洲預計召開董事會決議民國113年第2季合併財報 113/07/10 【公告】金洲 2024年6月合併營收3.28億元 年增35.53% 113/06/18 【公告】金洲訂定配息基準日 113/06/07 【公告】金洲 2024年5月合併營收2.78億元 年增3.22% 113/05/10 【公告】金洲 2024年4月合併營收1.77億元 年增-34.01% 113/04/29 【公告】金洲民國113年第1季合併財務報告提報董事會 113/04/10 【公告】金洲 2024年3月合併營收2.06億元 年增-12.64% 113/03/13 【公告】金洲董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/13 【公告】金洲董事會決議股利分派情形 113/03/13 【公告】代子公司金大國際公司("KDL")出售金泰科技公司股份1,000,000股 113/03/08 【公告】金洲 2024年2月合併營收1.57億元 年增-20.22% 113/02/15 【公告】金洲 2024年1月合併營收1.97億元 年增-8.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金洲 | 1.66% 152(-57.86%) | -1.12% 144(-55.69%) | 0.76% 99(-35.44%) | 1.28% 122(-47.54%) | 2.32% 107(-40.27%) | 1.4% 93(-31.4%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.7 | 39.63↗ | 39.52↗ | 39.71↘ | 39.63↗ | 39.59↗ | 39.58→ | 39.93→ | 39.71↗ | 39.3↗ | 39.3↗ | 39.23↗ | 39.18↗ | 39.16↗ | 39.17↗ |
| 乖離率 | 0.18% | 0.46% | -0.03% | 0.18% | 0.28% | 0.3% | -0.58% | -0.03% | 1.02% | 1.02% | 1.2% | 1.33% | 1.38% | 1.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.25 | 39.75 | 39.5 | 39.4 | 39.45 | 40.05 | 39.0 | 39.15 | 39.1 | 38.9 | 38.7 | 38.8 | 39.35 | 39.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金洲 | 4.14% | 2.0% | 0.0% | 11.0% | 6.0% | -5.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.31 | 16.43 | 13.94 | 13.37 | 12.58 |
| ROE | 9.97 | 13.33 | 9.27 | 14.77 | 11.09 |
| 本業收入比 | 89.07 | 94.71 | 93.79 | 66.79 | 90.57 |
| 自由現金流量 | 4.64 | 1.43 | 1.05 | 5.93 | 0.24 |
| 利息保障倍數 | 14.34 | 34.78 | 46.39 | 37.91 | 17.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
