| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.8 (0.24%) 76張 (-97.4%) 季線上 502張 216張 149張 76張 0.35倍 |
1.58% 0.72% 6.23% 9.42% 7.32% |
27.87 (-33.34%) 41.8 |
N/A 0.18 |
40 N/A |
微型股 35.10億 |
13.32% 11.17% |
紡織中游 |
2024-09-12 2024-07-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.8 | 41.66↗ | 41.37↗ | 41.12↗ | 41.16↗ | 40.84↗ | 40.53↗ | 39.99↗ | 39.49↗ |
| 乖離率 | 0.34% | 1.04% | 1.65% | 1.55% | 2.35% | 3.13% | 4.53% | 5.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.15 | 40.4 | 41.5 | 41.6 | 39.45 | 39.4 | 38.15 | 38.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.48,N/A (7.63,9.32,11.02) 1.2,34.75 (1.18,1.27,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.48% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.5←47.46(0.04%) 17.05←17.33(-0.28%), -1.34% 47.5←47.76(-0.26%) 17.05←15.37(1.68%), 3.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[112] (5.01%[113]) 0 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 44.2 (-5.43%) 23-05-22 32.0 (30.62%) 22-05-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.52 -1.62 5.28 3.42億(12月) | 58.62 46.38 2.37 23個月新高 3.48億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 42.7 (24-12-11) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -2 0 0 0.7%←0.55%(0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.75,93.75 65.06 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 9%,0%,-1%,0% 平,平,買,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.32,67.98 61.96 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 40 N/A | 月KD RSI MACD | 84.62,72.11 63.07 0.01 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.65% 3.13% 4.53% 5.85% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.36%←3.42%(-0.06%) | 2 (連4買) 2.63% | 2年趨勢圖 | 3.36%←3.44%(-0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 3.87% 5.46% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.41%(0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.68%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.41 (+31.71%) Q3←Q2 連2升 0.54←0.42 (+28.57%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.27←7.81 (+5.89%) Q3←Q2 連2升 8.27←8.01 (+3.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.5←1.6 (+5.89%) Q3←Q2 第1降 1.5←1.36 (+3.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.58←10.83 (-2.31%) Q3←Q2 第1降 10.58←10.42 (+1.54%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.72←68.32 (-0.88%) Q3←Q2 連2降 67.72←79.05 (-14.33%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 165.08←181.23 (-0.88%) Q3←Q2 連2降 165.08←166.75 (-1.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.26←1.28 (-1.56%) Q3←Q2 第1降 1.26←1.03 (+22.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←1.4 (-35.71%) Q3←Q2 第1降 0.9←1.33 (-32.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.6←30.4 Q3←Q2 第1降 28.6←26.46 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.09←20.42 Q3←Q2 第1降 18.09←17.04 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.96←13.56 Q3←Q2 連2升 14.96←10.49 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.74←3.24 Q3←Q2 連2升 3.74←2.67 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.52←2.19 Q3←Q2 連2升 2.52←1.88 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/02/27 陳美莉 經理人 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/01/10 金洲 113年12月營收3.42億、年增36.52% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】金洲 2024年12月合併營收3.42億元 年增36.52% 113/12/10 【公告】金洲 2024年11月合併營收3.48億元 年增58.63% 113/11/08 【公告】金洲 2024年10月合併營收2.37億元 年增-0.36% 113/10/28 【公告】金洲預計召開董事會決議民國113年第3季合併財報 113/10/09 【公告】金洲 2024年9月合併營收2.3億元 年增-5.39% 113/09/10 四大台柱給力 統一8月營收創新高 113/09/10 金洲漁網具 搶攻印尼養殖漁業市場 113/09/10 AI救製造業 Q2營收成長轉正 113/08/09 【公告】金洲 2024年7月合併營收2.8億元 年增-0.33% 113/08/08 【公告】補正112年度股東會年報部份資料 113/07/30 【公告】金洲預計召開董事會決議民國113年第2季合併財報 113/07/10 【公告】金洲 2024年6月合併營收3.28億元 年增35.53% 113/06/18 【公告】金洲訂定配息基準日 113/06/07 【公告】金洲 2024年5月合併營收2.78億元 年增3.22% 113/05/10 【公告】金洲 2024年4月合併營收1.77億元 年增-34.01% 113/04/29 【公告】金洲民國113年第1季合併財務報告提報董事會 113/04/10 【公告】金洲 2024年3月合併營收2.06億元 年增-12.64% 113/03/13 【公告】金洲董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/13 【公告】金洲董事會決議股利分派情形 113/03/13 【公告】代子公司金大國際公司("KDL")出售金泰科技公司股份1,000,000股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金洲 | 1.58% 502(-84.72%) | 3.21% 334(-77.06%) | 0.72% 216(-64.5%) | 6.23% 149(-48.78%) | 9.42% 137(-44.01%) | 7.32% 111(-30.88%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.31 | 16.43 | 13.94 | 13.37 | 12.58 |
| ROE | 9.97 | 13.33 | 9.27 | 14.77 | 11.09 |
| 本業收入比 | 89.07 | 94.71 | 93.79 | 66.79 | 90.57 |
| 自由現金流量 | 4.64 | 1.43 | 1.05 | 5.93 | 0.24 |
| 利息保障倍數 | 14.34 | 34.78 | 46.39 | 37.91 | 17.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
