| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.4 (0.8%) 1590張 (-11.24%) 季線下 3204張 6390張 12768張 1590張 0.25倍 |
-2.64% -12.04% 14.81% 35.05% 73.48% |
N/A N/A 31.4 |
N/A 0.83 |
1408 N/A |
微型股 79.38億 |
15.13% 9.33% |
工具機 |
2024-08-21 2024-07-16 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.6,19.47 (0.78,0.92,1.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.0%) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.1←49.55(-1.45%) 24.74←23.31(1.43%), 1.74% 48.1←54.01(-5.91%) 24.74←12.5(12.24%), 55.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.64%[112] (N/A) 0 (0.64%) | 相對高點 相對低點 | 42.4 (-25.94%) 24-09-20 13.05 (140.61%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.05 9.29 -27.57 4.98億(10月) | -39.13 1.68 -29.35 4.56億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-05 35.7 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.46% 0.62% -59 12 0 21.27%←26.97%(-5.7%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.69 17.36,16.53 up 31.45,31.2 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 7%,5%,-2%,1% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.72 30.82,41.63 36.9,25.35 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1408 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.71 56.69,61.96 42.4,24.8 1.15 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.0% -8.11% 1.26% 22.51% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.91%←7.0%(-1.09%) | 311 (連4買) 19.56% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 4.49% 44.3% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.06%(0.37%) | -6 (連3買轉賣) 0.38% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.13←9.61 (+26.22%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 12.13←10.45 (+16.08%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.4←13.7 (-2.19%) Q3←Q2 第1降 13.4←19.64 (-31.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.82←-2.1 (-2.19%) Q3←Q2 第1升 -1.82←-0.17 (-31.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 42.12←39.55 (+6.5%) Q3←Q2 第1升 42.12←53.32 (-21.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 159.84←161.1 (-0.78%) Q3←Q2 連2降 159.84←129.82 (+23.12%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 312.35←309.38 (-0.78%) Q3←Q2 第1升 312.35←317.29 (-1.56%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.55←-0.56 (+1.79%) Q3←Q2 第1升 -0.55←0.04 (-1475.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.75←-0.73 (-2.74%) Q3←Q2 連4降 -0.75←-0.12 (+525.0%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.21←14.4 Q3←Q2 連4降 11.21←21.4 Q3←Q3 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.61←-15.36 Q3←Q2 第1升 -13.61←-0.86 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.56←-10.25 Q3←Q2 連3降 -10.56←1.67 Q3←Q3 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.83←-2.78 Q3←Q2 連3降 -2.83←0.58 Q3←Q3 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.92←-0.9 Q3←Q2 連3降 -0.92←0.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/13 瑞秀投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 800張 |
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| 公告 | 113/11/21 台中工具機展 商機衝10億(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/20 東台DME放光芒 中國商機可期 113/11/19 東台拚減虧、榮田躍升獲利王 113/11/14 東台出售高雄路竹二廠廠房 預估稅前EPS可貢獻4.32元 113/11/13 《電機股》東台前三季每股虧損1.52元 路科二廠處分利益達11億元 113/11/13 東台出售路科二廠予緯穎，處分利益約11億元，每股貢獻約4.3元 113/11/13 東台擬售路科二廠給緯穎 處分利益估11億元 113/11/13 東台前三季虧損 董事會決議出售路竹二廠廠房給緯穎 113/11/13 【公告】東台董事會授權董事長與交易相對人簽署出售廠房及附屬設施合約 113/11/11 【公告】東台 2024年10月合併營收4.98億元 年增-9.05% 113/11/08 先進製程帶動半導體高階設備 傳動和工具機廠搶布局 113/11/05 【公告】東台113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/11/05 日本工具機展規模創新高 台廠聚焦數位和綠色轉型 113/11/05 日本工具機展登場，台灣近百家參展搶單，東台、羅昇、高鋒股價攻頂 113/11/05 東台攜手榮田等關係企業參加東京國際工具機展 主攻半導體等產業 113/11/04 日本工具機展登場，東台攜手榮田及亞太菁英參展 113/11/04 《電機股》日工具機展 東台攜榮田精機等子公司秀肌肉 113/10/30 東台董事會授權董事長處分路科二廠不動產 113/10/30 【公告】東台董事會決議授權董事長處分不動產相關事宜 113/10/23 《電機股》東台 明年營運有望贏今年 113/10/23 東台 明年營運有望贏今年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東台 | -2.64% 3204(-50.38%) | -11.8% 6339(-74.92%) | -12.04% 6390(-75.12%) | 14.81% 12768(-87.55%) | 35.05% 12215(-86.98%) | 73.48% 7831(-79.7%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.4 | 31.35↗ | 31.28↘ | 31.99↘ | 32.48↘ | 32.71↘ | 33.12↘ | 33.85↘ | 34.17↗ | 32.15→ | 32.11↗ | 31.01↗ | 27.04↗ | 25.63↗ | 24.76↗ |
| 乖離率 | 0.16% | 0.38% | -1.84% | -3.33% | -4.0% | -5.19% | -7.24% | -8.11% | -2.33% | -2.21% | 1.26% | 16.12% | 22.51% | 26.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.65 | 31.8 | 34.0 | 33.95 | 35.6 | 31.0 | 34.25 | 27.5 | 30.7 | 25.9 | 21.75 | 17.25 | 18.05 | 17.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東台 | 7.49% | 67.0% | 34.0% | -20.0% | 6.0% | -21.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.05 | 1.97 | 1.75 | -8.62 | 2.46 |
| ROE | 2.26 | 2.53 | 2.81 | -6.93 | 1.48 |
| 本業收入比 | -167.74 | 76.53 | 75.45 | 130.60 | 203.76 |
| 自由現金流量 | 2.75 | 5.93 | 1.96 | 12.43 | 5.61 |
| 利息保障倍數 | 1.67 | 2.97 | 3.42 | -3.75 | 2.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
