| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.55 (-1.04%) 523張 (-57.09%) 季線下 1483張 4189張 5124張 523張 0.12倍 |
-2.23% -12.56% -15.91% 7.53% 63.14% |
N/A N/A 28.55 |
N/A 0.75 |
1316 N/A |
微型股 72.75億 |
15.15% 9.32% |
工具機 |
2024-08-21 2024-07-16 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.55 | 28.73↘ | 29.4↘ | 30.97↘ | 31.11↘ | 31.37↘ | 31.71↘ | 32.11↗ | 27.88↗ |
| 乖離率 | -0.63% | -2.89% | -7.81% | -8.23% | -8.99% | -9.97% | -11.09% | 2.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.2 | 32.65 | 32.65 | 29.6 | 30.7 | 33.95 | 26.55 | 17.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.47,19.42 (0.78,0.92,1.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.57% 帶寬大) 月線斜率-0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.64←48.03(-0.39%) 25.21←25.25(-0.04%), -1.23% 47.64←53.72(-6.08%) 25.21←13.12(12.09%), 52.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.7%[112] (N/A) 0 (0.7%) | 相對高點 相對低點 | 42.4 (-32.67%) 24-09-20 13.05 (118.77%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.44 19.24 -24.68 6.57億(12月) | -16.71 10.59 -26.53 5.51億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-05 34.0 (24-12-25) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.74% 0.21% -50 -26 0 17.82%←20.21%(-2.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.96,16.27 look 38.19 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -4%,0%,-9%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.26,55.0 48.11 -0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1316 N/A | 月KD RSI MACD | 44.93,55.45 56.43 0.46 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.81% -9.97% -11.09% 2.4% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.21%←5.88%(-0.67%) | -9 1.72% | 2年趨勢圖 | 5.21%←6.95%(-1.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 2.27% 30.98% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.21%(-0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.08%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.13←9.61 (+26.22%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 12.13←10.45 (+16.08%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.4←13.7 (-2.19%) Q3←Q2 第1降 13.4←19.64 (-31.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.82←-2.1 (-2.19%) Q3←Q2 第1升 -1.82←-0.17 (-31.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 42.12←39.55 (+6.5%) Q3←Q2 第1升 42.12←53.32 (-21.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 159.84←161.1 (-0.78%) Q3←Q2 連2降 159.84←129.82 (+23.12%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 312.35←309.38 (-0.78%) Q3←Q2 第1升 312.35←317.29 (-1.56%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.55←-0.56 (+1.79%) Q3←Q2 第1升 -0.55←0.04 (-1475.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.75←-0.73 (-2.74%) Q3←Q2 連4降 -0.75←-0.12 (+525.0%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.21←14.4 Q3←Q2 連4降 11.21←21.4 Q3←Q3 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.61←-15.36 Q3←Q2 第1升 -13.61←-0.86 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.56←-10.25 Q3←Q2 連3降 -10.56←1.67 Q3←Q3 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.83←-2.78 Q3←Q2 連3降 -2.83←0.58 Q3←Q3 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.92←-0.9 Q3←Q2 連3降 -0.92←0.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/13 瑞秀投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 800張 |
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| 公告 | 114/01/20 東台對Anger Machining GmbH等新增資金貸與事宜 |
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| 新聞 | 114/01/18 《電機股》東台 力拚今年本業轉盈 114/01/17 東台 力拚今年本業轉盈 114/01/14 東台今年營運挑戰轉盈，董座稱人形機器人關鍵零組件是台廠機會 114/01/13 程泰及東台董座看工具機景氣第一季末明朗化，下半年可望會好 114/01/10 【公告】東台 2024年12月合併營收6.57億元 年增-6.45% 113/12/22 東台嚴瑞雄拚創新 搶半導體商機 113/12/10 【公告】東台 2024年11月合併營收5.51億元 年增-16.71% 113/11/20 東台DME放光芒 中國商機可期 113/11/19 東台拚減虧、榮田躍升獲利王 113/11/14 東台出售高雄路竹二廠廠房 預估稅前EPS可貢獻4.32元 113/11/13 《電機股》東台前三季每股虧損1.52元 路科二廠處分利益達11億元 113/11/13 東台出售路科二廠予緯穎，處分利益約11億元，每股貢獻約4.3元 113/11/13 東台擬售路科二廠給緯穎 處分利益估11億元 113/11/13 東台前三季虧損 董事會決議出售路竹二廠廠房給緯穎 113/11/13 【公告】東台董事會授權董事長與交易相對人簽署出售廠房及附屬設施合約 113/11/11 【公告】東台 2024年10月合併營收4.98億元 年增-9.05% 113/11/08 先進製程帶動半導體高階設備 傳動和工具機廠搶布局 113/11/05 【公告】東台113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/11/05 日本工具機展規模創新高 台廠聚焦數位和綠色轉型 113/11/05 日本工具機展登場，台灣近百家參展搶單，東台、羅昇、高鋒股價攻頂 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東台 | -2.23% 1483(-64.71%) | -12.56% 3153(-83.39%) | -12.56% 4189(-87.5%) | -15.91% 5124(-89.78%) | 7.53% 9495(-94.49%) | 63.14% 8659(-93.95%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.05 | 1.97 | 1.75 | -8.62 | 2.46 |
| ROE | 2.26 | 2.53 | 2.81 | -6.93 | 1.48 |
| 本業收入比 | -167.74 | 76.53 | 75.45 | 130.60 | 203.76 |
| 自由現金流量 | 2.75 | 5.93 | 1.96 | 12.43 | 5.61 |
| 利息保障倍數 | 1.67 | 2.97 | 3.42 | -3.75 | 2.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
