| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.15 (0.71%) 38張 (-81.82%) 季線下 106張 166張 144張 38張 0.23倍 |
3.68% -9.62% -3.86% 0.24% -14.55% |
15.46 (-26.9%) 21.15 |
N/A 0.83 |
17 |
微型股 11.63億 |
8.0% 0.0% |
醫療保健設備／裝置 |
2024-11-18 2024-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.15 | 20.93↗ | 20.85↗ | 20.96↘ | 21.44↘ | 21.91↘ | 21.81↘ | 21.38↗ | 22.48↘ |
| 乖離率 | 1.05% | 1.44% | 0.91% | -1.35% | -3.47% | -3.03% | -1.08% | -5.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.4 | 21.1 | 23.4 | 22.85 | 21.75 | 22.0 | 21.1 | 24.75 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47442/皇將二 | 2022-12-07 | N/A | 2025-12-07 | 100.0 | 101.0 102.0 (-4.23%) | 0 (04-07) | 0,0 | 0 | 25.6 | 23.46 | 82.62 | 1500 | 66.87% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -3.22% | 222 | 13.39 | 有 | 15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.25% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.42, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 11.36, 預估本益比 15.83 ; SOXQ: 本益比 45.13, 預估本益比 24.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 由虧轉盈,淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.2,N/A (14.12,20.73,27.35) 0.96,21.88 低淨值淨利增 (1.26,1.69,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.49% 帶寬大) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.05←27.99(0.06%) 23.96←24.62(-0.66%), 11.95% 28.05←36.81(-8.76%) 23.96←23.92(0.04%), 85.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.89%[113] (N/A) 0 (1.89%) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-54.02%) 23-07-06 18.0 (17.5%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 83.15 391.28 11.03 2.08億(3月) 短跌破長 | 16.61 35.88 -47.48 0.42億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 24.75 (25-03-31) 172日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 6 0 0 28.41%←29.24%(-0.83%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.93,66.15 48.96 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,8%,12% 平,平,平,買,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.67,47.65 44.66 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 17 | 月KD RSI MACD | 34.24,37.75 39.74 -0.11 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.91% -3.03% -1.08% -5.92% | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←2.53%(-0.17%) | 15 (連3買) 39.47% | 2年趨勢圖 | 2.36%←1.23%(1.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 1.1% 5.88% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.39%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.34%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.75←1.92 (-8.85%) Q4←Q3 第1降 1.75←1.2 (+45.83%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.99←2.34 (+113.25%) Q4←Q3 第1升 4.99←4.25 (+17.41%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←-0.1 (+113.25%) Q4←Q3 第1升 0.58←0.57 (+17.41%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.13←5.03 (-17.89%) Q4←Q3 第1降 4.13←4.3 (-3.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.94←43.85 (-47.69%) Q4←Q3 第1降 22.94←30.28 (-24.24%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.03←327.02 (-47.69%) Q4←Q3 第1降 143.03←182.71 (-21.72%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←-0.33 (+424.24%) Q4←Q3 第1升 1.07←0.54 (+98.15%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←-0.16 (+443.75%) Q4←Q3 第1升 0.55←0.96 (-42.71%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.56←43.08 Q4←Q3 連2降 41.56←46.63 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.56←-4.45 Q4←Q3 第1升 由虧轉盈 11.56←13.4 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.56←-8.39 Q4←Q3 第1升 13.56←7.36 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.34←-1.56 Q4←Q3 第1升 5.34←2.52 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.08←-0.76 Q4←Q3 第1升 3.08←1.51 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/28 德鑫投資(股) 董事 盤後定價交易 600張 |
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| 公告 | 114/04/29 4/28上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】皇將 2025年3月合併營收2.08億元 年增83.16% 114/03/26 熱門股－皇將 技術面呈多頭排列 114/03/13 【公告】皇將董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】皇將董事會決議以私募方式發行普通股案 114/03/13 【公告】皇將董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/10 【公告】皇將 2025年2月合併營收4230.3萬元 年增16.62% 114/03/05 【公告】皇將113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/07 【公告】皇將 2025年1月合併營收3113.1萬元 年增-69.94% 114/01/13 【公告】皇將第三次買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/01/06 皇將去年12月營收創高，中南美洲需求熱，今年Q1營收可望維持年增 114/01/06 皇將12月營收創歷史新高 114/01/06 【公告】皇將 2024年12月合併營收3.1億元 年增33.47% 113/12/25 【公告】更新112年2月15日皇將董事會決議取得Changsung SoftgelSystem Ltd.100%股權 113/12/19 【公告】皇將庫藏股買回股份數量累積達公司已發行股份總數百分之二 113/12/09 【公告】皇將 2024年11月合併營收1.13億元 年增4.57% 113/11/22 【公告】皇將配合檢調單位執行搜索調查 113/11/15 【公告】皇將受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/11/13 【公告】皇將董事會決議買回庫藏股 113/11/08 【公告】皇將 2024年10月合併營收7537.7萬元 年增-12.69% 113/11/05 【公告】皇將民國113年第三季合併財務報告董事會召開時間 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇將 | 3.68% 106(-64.43%) | 0.24% 96(-60.45%) | -9.62% 166(-77.23%) | -3.86% 144(-73.68%) | 0.24% 163(-76.78%) | -14.55% 189(-79.92%) |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.67 | 2.92 | -1.12 | 7.32 | 10.21 |
| ROE | 3.55 | 1.71 | 5.75 | 8.67 | 7.56 |
| 本業收入比 | 34.38 | 132.00 | -12.35 | 100.00 | 123.53 |
| 自由現金流量 | 1.23 | -0.78 | 1.41 | -1.25 | 0.82 |
| 利息保障倍數 | 5.62 | 2.47 | 7.89 | 8.02 | 8.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
