| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.4 (-5.93%) 1709張 (+116.34%) 季線下 1038張 1263張 824張 1709張 1.35倍 |
-35.44% -21.9% -4.89% 21.25% 31.69% |
N/A N/A 21.4 |
N/A 0.48 |
1219 N/A |
微型股 8.74億 |
43.0% 0.0% |
珠寶 |
2024-10-17 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.16,19.61 (0.84,1.36,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(77.78% 帶寬大) 月線斜率-0.99 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.86←71.67(-1.81%) 7.84←7.0(0.84%), 2.02% 69.86←72.97(-3.11%) 7.84←6.39(1.45%), 9.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續3周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 39.9 (-46.37%) 24-11-06 15.95 (34.17%) 23-11-23 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 62.29 14.17 52.07 35個月新高 2.3億(10月) | 56.41 7.97 50.28 2.02億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-05 35.3 (24-11-14) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.67% 4.45% -115 1 0 6.22%←4.4%(1.82%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.17 1.33,0.44 up 21.9,21.05 -1.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-9%,-6%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.84 5.85,43.51 look 22.8,20.8 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1219 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.77 22.76,58.4 22.45,18.9 1.11 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -28.64% -17.37% -3.25% 8.68% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 75.44%←72.94%(2.5%) | 319 (連2買) 18.67% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.45% 14.01% 71.14% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.14%(0.2%) | -21 1.23% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.03 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←0.11 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.72←3.53 (+62.04%) Q3←Q2 連2升 5.72←3.23 (+77.09%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.29 (+62.04%) Q3←Q2 連2升 -0.11←-0.33 (+77.09%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.09←4.44 (+14.64%) Q3←Q2 連3升 5.09←4.17 (+22.06%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.0←66.78 (+0.33%) Q3←Q2 第1升 67.0←60.68 (+10.42%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.69←123.02 (+0.33%) Q3←Q2 連2降 86.69←120.82 (-28.25%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.77←-0.66 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 -0.77←-0.54 (+42.59%) Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.31←-0.69 (+55.07%) Q3←Q2 連2升 -0.31←-0.77 (-59.74%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.52←11.97 Q3←Q2 第1升 12.52←11.28 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.86←-8.31 Q3←Q2 連2升 -1.86←-10.06 Q3←Q3 6季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.89←-7.06 Q3←Q2 連2升 -4.89←-6.75 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -3.45←-3.15 Q3←Q2 第1降 -3.45←-2.59 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.66←-1.78 Q3←Q2 連2升 -1.66←-1.52 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/18 丘錦生 經理人 信託 20張 107/12/18 林如茵 經理人 信託 80張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/21 證交所11月20日公告13種注意股股票 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/15 【公告】更正日成-KY113年第三季IFRS iXBRL資訊 113/11/14 【公告】日成-KY董事會決議之重大事項 113/11/11 【公告】日成-KY 2024年10月合併營收2.3億元 年增62.3% 113/11/06 【公告】日成-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/11/06 【公告】互盛電 2024年10月合併營收2.3億元 年增-3.03% 113/10/16 【公告】日成-KY受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 113/10/11 【公告】日成-KY 2024年9月合併營收2.02億元 年增56.41% 113/09/04 【公告】依臺灣證券交易所指示修訂日成-KY2023年度股東會年報部分資料 113/08/23 【公告】日成-KY累積虧損達實收資本額二分之一 113/08/15 【公告】日成-KY113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/08/12 營收速報 - 日成-KY(4807)7月營收1.82億元年增率高達100.16％ 113/08/12 【公告】日成-KY 2024年7月合併營收1.82億元 年增100.16% 113/07/16 【公告】因日成-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/07/10 【公告】日成-KY 2024年6月合併營收1.38億元 年增56.84% 113/06/12 【公告】日成-KY在臺訴訟非訴訟代理人聯絡地址及公司營業登記地址異動 113/06/11 【公告】日成-KY 2024年5月合併營收1.04億元 年增9% 113/05/30 【公告】日成-KY受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 113/05/30 【公告】日成-KY2024年股東常會重要決議事項 113/05/13 【公告】泰創工程代重要子公司太創能源(股)公司董事會重要決議 113/05/10 【公告】日成-KY 2024年4月合併營收1.13億元 年增66.73% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日成-ky | -35.44% 1038(64.72%) | -37.97% 1272(34.38%) | -21.9% 1263(35.28%) | -4.89% 824(107.29%) | 21.25% 474(260.2%) | 31.69% 250(583.43%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.4 | 22.8↘ | 25.03↘ | 29.14↘ | 30.53↘ | 29.99↘ | 29.7↘ | 27.26↘ | 25.9↘ | 23.12↗ | 22.89↗ | 22.12↗ | 20.19↗ | 19.69↗ | 19.34↗ |
| 乖離率 | -6.14% | -14.5% | -26.56% | -29.91% | -28.64% | -27.95% | -21.5% | -17.37% | -7.44% | -6.51% | -3.25% | 5.99% | 8.68% | 10.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.85 | 33.7 | 34.75 | 26.7 | 28.35 | 30.85 | 23.4 | 23.0 | 17.25 | 17.0 | 17.9 | 18.45 | 16.15 | 16.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日成-ky | -64.56% | 25.0% | -12.0% | -23.0% | -3.0% | -44.0% | -42.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.42 | 3.21 | 8.68 | 6.51 | -5.75 |
| ROE | -17.24 | 4.24 | 13.12 | 9.16 | -9.76 |
| 本業收入比 | 103.72 | 69.74 | 89.16 | 92.74 | 93.69 |
| 自由現金流量 | -1.66 | 1.45 | -0.13 | 2.73 | -4.22 |
| 利息保障倍數 | -26.69 | 14.35 | 25.62 | 15.32 | -25.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
