| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.5 (0.15%) 16張 (-10.41%) 季線下 56張 57張 81張 16張 0.28倍 |
-1.19% -8.53% -11.69% -16.77% -7.38% |
72.97 (9.72%) 66.5 |
N/A 0.83 |
799 N/A |
微型股 22.67億 |
8.5% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-26 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.14,N/A (9.25,17.72,26.19) 2.64,25.15 (2.17,2.86,3.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.71%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.12←30.93(0.19%) 13.72←12.93(0.79%), 0.71% 31.12←20.81(10.31%) 13.72←17.4(-3.68%), 92.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.76%[112] (N/A) 0 (3.76%) | 相對高點 相對低點 | 97.8 (-32.0%) 24-06-14 42.95 (54.83%) 22-11-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.17 -0.5 26.81 0.45億(10月) | 30.21 1.51 26.22 0.45億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-04 73.4 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 1 0 0 32.14%←32.22%(-0.08%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.75 13.75,12.92 up 69.8,66.0 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-17%,-13%,-14% 賣,賣,賣,賣,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.38 8.66,5.55 up 69.7,62.5 -1.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 799 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.26% -7.87% -14.44% -12.3% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.21%←0.19%(4.02%) | -8 (連15賣) 50.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.66% 3.34% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.15%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.33←1.36 (-2.21%) Q3←Q2 第1降 1.33←1.03 (+29.13%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.43 (-2.21%) Q3←Q2 第1降 0.37←0.23 (+29.13%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.57←0.66 (-13.64%) Q3←Q2 連2降 0.57←0.76 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.47←49.06 (+8.99%) Q3←Q2 連2升 53.47←48.1 (+11.16%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.36←201.08 (+8.99%) Q3←Q2 連3降 143.36←207.54 (-30.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←1.32 (-28.79%) Q3←Q2 第1降 0.94←0.85 (+10.59%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←1.0 (-9.0%) Q3←Q2 第1降 0.91←0.74 (+22.97%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 70.67←75.46 Q3←Q2 第1降 70.67←68.62 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.02←31.24 Q3←Q2 第1降 28.02←22.39 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.45←32.99 Q3←Q2 第1降 23.45←28.43 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.68←5.27 Q3←Q2 第1降 3.68←3.67 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.07←4.41 Q3←Q2 第1降 3.07←3.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/30 周芯華 經理人 信託 10張 108/10/30 林恭安 經理人 信託 50張 |
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| 公告 | 113/11/08 精拓科 113年10月營收4480萬、年增32.18% 113/11/08 精拓科董事會通過營業地址變更案(補正) |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】精拓科 2024年10月合併營收4480.6萬元 年增32.18% 113/10/17 【公告】精拓科代重要子公司瞻誠科技股份有限公司113年第1次股東臨時會重要決議事項 113/08/08 【公告】精拓科 2024年7月合併營收4407.9萬元 年增29.29% 113/07/30 【公告】精拓科民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】精拓科 2024年6月合併營收4567萬元 年增33.59% 113/06/07 【公告】精拓科 2024年5月合併營收4490.5萬元 年增30.86% 113/05/24 【公告】精拓科113年股東常會重要決議事項 113/05/24 【公告】精拓科董事長訂定除息基準日事宜 113/05/24 【公告】精拓科代重要子公司瞻誠科技股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】精拓科 2024年4月合併營收4579.3萬元 年增33.45% 113/04/08 【公告】精拓科 2024年3月合併營收4089.8萬元 年增23.03% 113/03/08 【公告】精拓科 2024年2月合併營收3646.1萬元 年增7.45% 113/02/19 【公告】精拓科董事會通過股利分派發放現金 113/02/07 【公告】精拓科 2024年1月合併營收3963.5萬元 年增17% 113/01/08 【公告】精拓科 2023年12月合併營收3403.7萬元 年增6.44% 112/12/08 【公告】精拓科 2023年11月合併營收3417.2萬元 年增2.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精拓科 | -1.19% 56(-71.51%) | -7.38% 54(-70.24%) | -8.53% 57(-71.65%) | -11.69% 81(-80.11%) | -16.77% 236(-93.14%) | -7.38% 304(-94.67%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.5 | 66.43↗ | 66.4↘ | 67.93↘ | 69.03↘ | 69.46↘ | 69.98↘ | 71.69↘ | 72.18↘ | 75.74↘ | 76.09↘ | 77.72↘ | 76.59↘ | 75.83↘ | 74.8↗ |
| 乖離率 | 0.11% | 0.15% | -2.11% | -3.67% | -4.26% | -4.97% | -7.24% | -7.87% | -12.2% | -12.6% | -14.44% | -13.17% | -12.3% | -11.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.9 | 69.7 | 71.1 | 72.7 | 72.7 | 72.8 | 71.5 | 75.5 | 83.7 | 89.2 | 78.0 | 69.0 | 72.0 | 63.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 精拓科 | 60.54% | -8.0% | 49.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.48 | 30.76 | 29.82 | 19.82 | 15.93 |
| ROE | 13.32 | 19.27 | 17.36 | 8.71 | 7.67 |
| 本業收入比 | 88.07 | 91.53 | 126.72 | 122.95 | 96.23 |
| 自由現金流量 | -1.6 | 1.42 | 0.74 | 0.63 | 0.75 |
| 利息保障倍數 | 650.04 | 1022.17 | 425.59 | 217.37 | 528.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
