| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.1 (-0.15%) 8張 (-39.54%) 季線下 26張 44張 63張 8張 0.18倍 |
-0.3% -4.76% -11.63% -19.0% -7.16% |
72.97 (10.39%) 66.1 |
N/A 0.8 |
805 N/A |
微型股 22.57億 |
8.5% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.1 | 66.43↘ | 66.34↘ | 67.35↘ | 68.76↘ | 69.07↘ | 68.64↘ | 69.51↘ | 70.61↘ | 72.57↘ | 72.97↘ | 74.53↘ | 76.28↘ | 75.48↘ | 75.06↗ |
| 乖離率 | -0.5% | -0.36% | -1.86% | -3.87% | -4.3% | -3.7% | -4.91% | -6.39% | -8.92% | -9.41% | -11.31% | -13.35% | -12.43% | -11.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.9 | 66.3 | 70.9 | 70.3 | 69.4 | 66.9 | 72.6 | 74.8 | 83.1 | 85.5 | 81.6 | 76.2 | 71.2 | 64.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.04,N/A (9.25,17.72,26.19) 2.63,25.13 (2.17,2.86,3.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.62%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.71←31.28(-0.57%) 13.5←13.64(-0.14%), -0.19% 30.71←20.82(9.89%) 13.5←17.56(-4.06%), 90.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.78%[112] (5.35%[113]) 0 (3.78%) | 相對高點 相對低點 | 97.8 (-32.41%) 24-06-14 42.95 (53.9%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.37 -8.19 26.23 0.41億(11月) | 32.17 -0.5 26.81 0.45億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-04 72.5 (24-11-27) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 1 0 0 32.48%←32.19%(0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.15 15.28,19.22 look 67.5,65.4 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-11%,-11%,-3% 賣,賣,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.94 9.65,22.61 look 69.7,62.5 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 805 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.3% -6.39% -11.31% -12.43% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.49%←3.97%(-0.48%) | 2 (連6賣轉買) 25.0% | 2年趨勢圖 | 3.49%←0.26%(3.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.32% 2.54% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.15%←2.15%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.15%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.33←1.36 (-2.21%) Q3←Q2 第1降 1.33←1.03 (+29.13%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.43 (-2.21%) Q3←Q2 第1降 0.37←0.23 (+29.13%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.57←0.66 (-13.64%) Q3←Q2 連2降 0.57←0.76 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.47←49.06 (+8.99%) Q3←Q2 連2升 53.47←48.1 (+11.16%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.36←201.08 (+8.99%) Q3←Q2 連3降 143.36←207.54 (-30.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←1.32 (-28.79%) Q3←Q2 第1降 0.94←0.85 (+10.59%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←1.0 (-9.0%) Q3←Q2 第1降 0.91←0.74 (+22.97%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 70.67←75.46 Q3←Q2 第1降 70.67←68.62 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.02←31.24 Q3←Q2 第1降 28.02←22.39 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.45←32.99 Q3←Q2 第1降 23.45←28.43 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.68←5.27 Q3←Q2 第1降 3.68←3.67 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.07←4.41 Q3←Q2 第1降 3.07←3.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/30 周芯華 經理人 信託 10張 108/10/30 林恭安 經理人 信託 50張 |
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| 公告 | 113/12/09 精拓科 113年11月營收4113萬、年增20.38% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】全國數位 2024年11月合併營收2758.4萬元 年增-35.66% 113/12/09 【公告】精拓科 2024年11月合併營收4113.6萬元 年增20.38% 113/11/08 【公告】精拓科 2024年10月合併營收4480.6萬元 年增32.18% 113/10/17 【公告】精拓科代重要子公司瞻誠科技股份有限公司113年第1次股東臨時會重要決議事項 113/08/08 【公告】精拓科 2024年7月合併營收4407.9萬元 年增29.29% 113/07/30 【公告】精拓科民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】精拓科 2024年6月合併營收4567萬元 年增33.59% 113/06/07 【公告】精拓科 2024年5月合併營收4490.5萬元 年增30.86% 113/05/24 【公告】精拓科113年股東常會重要決議事項 113/05/24 【公告】精拓科董事長訂定除息基準日事宜 113/05/24 【公告】精拓科代重要子公司瞻誠科技股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】精拓科 2024年4月合併營收4579.3萬元 年增33.45% 113/04/08 【公告】精拓科 2024年3月合併營收4089.8萬元 年增23.03% 113/03/08 【公告】精拓科 2024年2月合併營收3646.1萬元 年增7.45% 113/02/19 【公告】精拓科董事會通過股利分派發放現金 113/02/07 【公告】精拓科 2024年1月合併營收3963.5萬元 年增17% 113/01/08 【公告】精拓科 2023年12月合併營收3403.7萬元 年增6.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精拓科 | -0.3% 26(-70.22%) | -6.77% 37(-78.47%) | -4.76% 44(-82.14%) | -11.63% 63(-87.34%) | -19.0% 104(-92.36%) | -7.16% 247(-96.76%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 精拓科 | 60.54% | -8.0% | 49.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.48 | 30.76 | 29.82 | 19.82 | 15.93 |
| ROE | 13.32 | 19.27 | 17.36 | 8.71 | 7.67 |
| 本業收入比 | 88.07 | 91.53 | 126.72 | 122.95 | 96.23 |
| 自由現金流量 | -1.6 | 1.42 | 0.74 | 0.63 | 0.75 |
| 利息保障倍數 | 650.04 | 1022.17 | 425.59 | 217.37 | 528.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
