| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.5 (-9.79%) 377張 (+149.67%) 季線下 短跌深 127張 138張 127張 377張 2.73倍 |
-11.89% -16.56% -4.16% -13.19% -13.19% |
82.67 (28.17%) 64.5 |
N/A 0.73 |
927 N/A |
微型股 22.03億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.5 | 70.94↘ | 72.76↘ | 74.14↘ | 74.88↘ | 73.3↘ | 71.67↘ | 71.02↘ | 75.0↘ |
| 乖離率 | -9.08% | -11.35% | -13.0% | -13.86% | -12.01% | -10.0% | -9.18% | -14.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.2 | 75.1 | 77.3 | 77.5 | 66.6 | 67.3 | 74.3 | 74.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.14,N/A (12.58,19.39,26.19) 2.73,26.19 (2.38,2.79,3.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.18%) 月線斜率-0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.35←29.2(2.15%) 13.92←14.6(-0.68%), 35.53% 31.35←23.97(7.38%) 13.92←16.36(-2.44%), 70.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.96%[113] (N/A) 0 (4.96%) | 相對高點 相對低點 | 97.8 (-34.05%) 24-06-14 42.95 (50.17%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.19 -10.07 8.47 0.39億(2月) | 9.65 1.7 9.65 0.43億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-04 80.4 (25-03-04) 137日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 1.11% -86 0 0 33.97%←32.68%(1.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,14.92 look 22.33 -0.99 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-11%,-8%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,35.44 look 39.37 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 927 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.0% -10.0% -9.18% -14.0% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←3.03%(-0.43%) | -44 (連3賣) 11.67% | 2年趨勢圖 | 2.6%←0.39%(2.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.11% 2.11% 7.42% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.16%←2.15%(0.01%) | 5 1.33% | 2年趨勢圖 | 2.16%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.29←1.33 (-3.01%) Q4←Q3 連2降 1.29←1.02 (+26.47%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.37 (-3.01%) Q4←Q3 第1升 0.4←0.27 (+26.47%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.65←0.57 (+14.04%) Q4←Q3 第1升 0.65←0.81 (-19.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.96←53.47 (+6.53%) Q4←Q3 連3升 56.96←48.42 (+17.64%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 165.29←143.36 (+6.53%) Q4←Q3 第1升 165.29←261.24 (-36.73%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←0.94 (+9.57%) Q4←Q3 第1升 1.03←0.88 (+17.05%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.94←0.91 (+3.3%) Q4←Q3 第1升 0.94←0.85 (+10.59%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 73.91←70.67 Q4←Q3 第1升 73.91←73.1 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.87←28.02 Q4←Q3 第1升 30.87←26.6 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.54←23.45 Q4←Q3 第1升 26.54←29.25 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.87←3.68 Q4←Q3 第1升 3.87←3.62 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.34←3.07 Q4←Q3 第1升 3.34←3.22 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/30 周芯華 經理人 信託 10張 108/10/30 林恭安 經理人 信託 50張 |
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| 公告 | 114/03/21 櫃買市場3/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】精拓科 2025年2月合併營收3908.4萬元 年增7.19% 114/03/06 大客戶研華佈局邊緣運算，精拓科有望雨露均霑，股價2月強漲 114/02/17 【公告】精拓科董事會通過股利分派發放現金 114/02/07 【公告】精拓科 2025年1月合併營收4346.1萬元 年增9.65% 114/02/07 【公告】精拓科民國113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年02月17日 114/01/08 【公告】精拓科 2024年12月合併營收4273.2萬元 年增25.55% 113/12/09 【公告】全國數位 2024年11月合併營收2758.4萬元 年增-35.66% 113/12/09 【公告】精拓科 2024年11月合併營收4113.6萬元 年增20.38% 113/11/08 【公告】精拓科 2024年10月合併營收4480.6萬元 年增32.18% 113/10/17 【公告】精拓科代重要子公司瞻誠科技股份有限公司113年第1次股東臨時會重要決議事項 113/08/08 【公告】精拓科 2024年7月合併營收4407.9萬元 年增29.29% 113/07/30 【公告】精拓科民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】精拓科 2024年6月合併營收4567萬元 年增33.59% 113/06/07 【公告】精拓科 2024年5月合併營收4490.5萬元 年增30.86% 113/05/24 【公告】精拓科113年股東常會重要決議事項 113/05/24 【公告】精拓科董事長訂定除息基準日事宜 113/05/24 【公告】精拓科代重要子公司瞻誠科技股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】精拓科 2024年4月合併營收4579.3萬元 年增33.45% 113/04/08 【公告】精拓科 2024年3月合併營收4089.8萬元 年增23.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精拓科 | -11.89% 127(195.3%) | -14.11% 107(250.25%) | -16.56% 138(172.25%) | -4.16% 127(195.81%) | -13.19% 95(295.06%) | -13.19% 181(107.88%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.26 | 23.48 | 30.76 | 29.82 | 19.82 |
| ROE | 16.38 | 13.32 | 19.27 | 17.36 | 8.71 |
| 本業收入比 | 89.66 | 88.07 | 91.53 | 126.72 | 122.95 |
| 自由現金流量 | 1.92 | -1.6 | 1.42 | 0.74 | 0.63 |
| 利息保障倍數 | 815.18 | 650.04 | 1022.17 | 425.59 | 217.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
