| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.6 (2.45%) 48張 (+9.09%) 季線下 85張 247張 187張 48張 0.19倍 |
7.01% -12.45% -6.71% -13.89% -15.29% |
77.21 (23.34%) 62.6 |
N/A 0.97 |
873 N/A |
微型股 21.38億 |
8.5% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.6 | 60.8↗ | 60.04↗ | 59.89↘ | 62.45↘ | 68.51↘ | 69.4↘ | 68.85↘ | 73.87↘ |
| 乖離率 | 2.96% | 4.26% | 4.52% | 0.24% | -8.63% | -9.8% | -9.08% | -15.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.5 | 61.1 | 71.5 | 74.5 | 76.7 | 67.1 | 72.7 | 73.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.25% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.42, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 11.36, 預估本益比 15.83 ; SOXQ: 本益比 45.13, 預估本益比 24.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.69,N/A (10.02,18.11,26.19) 2.33,26.22 (2.07,2.63,3.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.27% 帶寬大) 月線斜率-0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.98←30.63(0.35%) 14.35←13.9(0.45%), 6.48% 30.98←24.15(6.83%) 14.35←16.65(-2.3%), 67.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.11%[113] (N/A) 0 (5.11%) | 相對高點 相對低點 | 97.8 (-35.99%) 24-06-14 42.95 (45.75%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.8 7.58 6.49 0.42億(3月) | 7.19 -10.07 8.47 0.39億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 76.7 (25-03-18) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 7 0 0 9.87%←34.98%(-25.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,92.2 48.78 0.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,2%,3%,-3% 賣,買,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.04,37.49 40.0 -1.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 873 N/A | 月KD RSI MACD | 27.65,22.67 up 46.9 nan | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.52% -9.8% -9.08% -15.26% | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.62%(-0.03%) | 25 (連6買) 52.08% | 2年趨勢圖 | 2.59%←1.18%(1.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.41% 14.77% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.42%←2.17%(5.25%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 7.42%←0.06%(7.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.29←1.33 (-3.01%) Q4←Q3 連2降 1.29←1.02 (+26.47%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.37 (-3.01%) Q4←Q3 第1升 0.4←0.27 (+26.47%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.65←0.57 (+14.04%) Q4←Q3 第1升 0.65←0.81 (-19.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.96←53.47 (+6.53%) Q4←Q3 連3升 56.96←48.42 (+17.64%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 165.29←143.36 (+6.53%) Q4←Q3 第1升 165.29←261.24 (-36.73%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←0.94 (+9.57%) Q4←Q3 第1升 1.03←0.88 (+17.05%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.94←0.91 (+3.3%) Q4←Q3 第1升 0.94←0.85 (+10.59%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 73.91←70.67 Q4←Q3 第1升 73.91←73.1 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.87←28.02 Q4←Q3 第1升 30.87←26.6 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.54←23.45 Q4←Q3 第1升 26.54←29.25 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.87←3.68 Q4←Q3 第1升 3.87←3.62 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.34←3.07 Q4←Q3 第1升 3.34←3.22 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/30 周芯華 經理人 信託 10張 108/10/30 林恭安 經理人 信託 50張 |
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| 公告 | 114/04/08 精拓科 114年3月營收4204萬、年增2.81% |
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| 新聞 | 114/04/19 龔鴻彬上周第10洞戰績 114/04/08 【公告】精拓科 2025年3月合併營收4204.7萬元 年增2.81% 114/03/07 【公告】精拓科 2025年2月合併營收3908.4萬元 年增7.19% 114/03/06 大客戶研華佈局邊緣運算，精拓科有望雨露均霑，股價2月強漲 114/02/17 【公告】精拓科董事會通過股利分派發放現金 114/02/07 【公告】精拓科 2025年1月合併營收4346.1萬元 年增9.65% 114/02/07 【公告】精拓科民國113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年02月17日 114/01/08 【公告】精拓科 2024年12月合併營收4273.2萬元 年增25.55% 113/12/09 【公告】全國數位 2024年11月合併營收2758.4萬元 年增-35.66% 113/12/09 【公告】精拓科 2024年11月合併營收4113.6萬元 年增20.38% 113/11/08 【公告】精拓科 2024年10月合併營收4480.6萬元 年增32.18% 113/10/17 【公告】精拓科代重要子公司瞻誠科技股份有限公司113年第1次股東臨時會重要決議事項 113/08/08 【公告】精拓科 2024年7月合併營收4407.9萬元 年增29.29% 113/07/30 【公告】精拓科民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】精拓科 2024年6月合併營收4567萬元 年增33.59% 113/06/07 【公告】精拓科 2024年5月合併營收4490.5萬元 年增30.86% 113/05/24 【公告】精拓科113年股東常會重要決議事項 113/05/24 【公告】精拓科董事長訂定除息基準日事宜 113/05/24 【公告】精拓科代重要子公司瞻誠科技股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】精拓科 2024年4月合併營收4579.3萬元 年增33.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精拓科 | 7.01% 85(-44.08%) | 2.45% 77(-38.32%) | -12.45% 247(-80.57%) | -6.71% 187(-74.39%) | -13.89% 119(-59.9%) | -15.29% 189(-74.72%) |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.26 | 23.48 | 30.76 | 29.82 | 19.82 |
| ROE | 16.38 | 13.32 | 19.27 | 17.36 | 8.71 |
| 本業收入比 | 89.66 | 88.07 | 91.53 | 126.72 | 122.95 |
| 自由現金流量 | 1.92 | -1.6 | 1.42 | 0.74 | 0.63 |
| 利息保障倍數 | 815.18 | 650.04 | 1022.17 | 425.59 | 217.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
