| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 (1.56%) 520張 (+193.86%) 季線下 279張 391張 631張 520張 1.33倍 |
1.17% -24.09% -23.98% -36.89% -33.33% |
N/A N/A 26.0 |
N/A 1.04 |
1538 N/A |
微型股 36.77億 |
21.31% 0.0% |
數碼相機 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 25.42↗ | 25.59↗ | 27.13↘ | 28.59↘ | 32.07↘ | 33.05↘ | 35.27↘ | 40.6↘ |
| 乖離率 | 2.28% | 1.6% | -4.17% | -9.06% | -18.93% | -21.33% | -26.28% | -35.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.8 | 25.3 | 34.0 | 35.2 | 39.6 | 34.8 | 41.45 | 38.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.44,17.78 (1.75,2.44,3.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(58.1% 帶寬大) 月線斜率-1.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.97←29.76(0.21%) 34.88←35.69(-0.81%), 5.43% 29.97←28.72(1.25%) 34.88←38.64(-3.76%), 16.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 60.2 (-56.81%) 24-07-08 22.8 (14.04%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.14 27.69 1.41 0.93億(3月) | 0.94 -15.74 2.17 0.73億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 35.9 (25-03-19) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.37% -31 0 0 8.32%←12.55%(-4.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.0,54.59 39.74 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 6%,7%,2%,-4% 賣,賣,賣,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.93,13.58 up 29.19 -0.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1538 N/A | 月KD RSI MACD | 8.56,9.0 look 36.48 -1.2 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.17% -21.33% -26.28% -35.96% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←1.14%(0.53%) | 175 (連3買) 33.65% | 2年趨勢圖 | 1.67%←1.02%(0.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 0.98% 5.73% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.15%(-0.02%) | -2 (連3賣) 0.38% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.24%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.26 (-7.69%) Q4←Q3 第1降 0.24←0.07 (+242.86%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.51←3.2 (-21.56%) Q4←Q3 第1降 2.51←2.15 (+16.74%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.82←-0.1 (-21.56%) Q4←Q3 第1降 -0.82←-1.07 (+16.74%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.45←4.54 (-1.98%) Q4←Q3 第1降 4.45←4.54 (-1.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.95←79.87 (+8.86%) Q4←Q3 連2升 86.95←82.6 (+5.27%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.19←140.28 (+8.86%) Q4←Q3 連2升 142.19←161.22 (-11.8%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.49←-0.2 (-145.0%) Q4←Q3 連2降 -0.49←-1.01 (-51.49%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.8←-0.07 (-1042.86%) Q4←Q3 第1降 -0.8←-0.78 (+2.56%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -14.66←9.34 Q4←Q3 第1降 -14.66←-23.55 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -32.49←-3.12 Q4←Q3 第1降 -32.49←-49.81 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -26.99←-8.47 Q4←Q3 連2降 -26.99←-64.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.7←-1.07 Q4←Q3 連2降 -2.7←-5.36 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.2←-0.84 Q4←Q3 連2降 -2.2←-4.28 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/25 江昭德 董事 信託 230張 114/03/25 柯卉蓁 經理人 信託 75張 |
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| 公告 | 114/04/25 證交所4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/17 憂關稅衝擊 佳凌保守看後市 114/04/08 對等關稅9日生效 零組件美系客戶陷觀望 114/04/08 【公告】佳凌 2025年3月合併營收9316.3萬元 年增0.14% 114/04/08 《科技》光學廠佳凌、伯特光未受關稅影響 中揚光與客戶討論共同分擔 114/04/08 光學廠稱對等關稅打亂佈局，目前無遭砍單，客戶轉單機會低 114/03/12 【公告】佳凌董事會決議不發放股利 114/03/12 【公告】佳凌董事會決議召開民國114年股東常會事宜 114/03/12 【公告】佳凌依規於屆期內不辦理113年私募普通股案。 114/03/12 【公告】董事會決議辦理私募現金增資發行普通股案。 114/03/06 【公告】佳凌 2025年2月合併營收7295.8萬元 年增0.94% 114/03/03 【公告】佳凌113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/12 《光電股》佳凌轉型車載 Q1谷底後漸入佳境 114/02/08 【公告】佳凌 2025年1月合併營收8659.6萬元 年增3.23% 114/01/08 【公告】佳凌 2024年12月合併營收9029萬元 年增28.98% 113/12/06 【公告】佳凌 2024年11月合併營收7896.5萬元 年增8.13% 113/12/03 【公告】佳凌註銷收回已發行之限制員工權利新股完成變更登記 113/12/03 華爾街日報：中國房籍制度制約經濟發展 113/11/08 【公告】佳凌 2024年10月合併營收8161.2萬元 年增13.35% 113/11/06 【公告】佳凌董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/10/28 【公告】佳凌113年第三季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳凌 | 1.17% 279(86.42%) | 6.56% 410(26.86%) | -24.09% 391(32.93%) | -23.98% 631(-17.51%) | -36.89% 646(-19.46%) | -33.33% 1469(-64.55%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.71 | -31.41 | -18.61 | 0.85 | -5.06 |
| ROE | -3.14 | -9.96 | -4.53 | 0.27 | -3.47 |
| 本業收入比 | 286.00 | 110.69 | 150.35 | 200.00 | 111.29 |
| 自由現金流量 | 0.72 | -1.87 | -1.63 | -0.6 | -2.01 |
| 利息保障倍數 | -7.29 | -42.06 | -29.06 | 2.96 | -15.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
