| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05 (-1.4%) 26張 (-68.77%) 季線下 73張 280張 148張 26張 0.09倍 |
-6.33% -22.59% -17.11% -35.25% -44.9% |
N/A N/A 14.05 |
N/A 0.9 |
1401 N/A |
微型股 19.36億 |
62.74% 51.77% |
印製電路板相關 |
2024-10-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05 | 14.45↘ | 14.42↘ | 16.22↘ | 16.66↘ | 17.72↘ | 17.66↘ | 18.61↘ | 21.12↘ |
| 乖離率 | -2.77% | -2.57% | -13.38% | -15.67% | -20.71% | -20.44% | -24.5% | -33.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.0 | 15.0 | 18.15 | 18.45 | 18.25 | 16.95 | 21.7 | 25.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.01,14.11 (1.12,1.44,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(68.6% 帶寬大) 月線斜率-1.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.21←68.82(0.39%) 13.68←13.73(-0.05%), 0.39% 69.21←70.77(-1.56%) 13.68←13.54(0.14%), -1.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.5 (-61.51%) 23-07-31 13.5 (4.07%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.09 41.92 -35.56 2.17億(3月) | -26.83 12.3 -40.23 1.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 21.2 (25-03-27) 77日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -10 0 0 3.15%←3.61%(-0.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.02,13.4 look 35.61 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-3%,-8%,-4% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.14,10.39 look 30.76 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1401 N/A | 月KD RSI MACD | 3.85,13.02 look 34.43 -0.74 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.12%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.38% -20.44% -24.5% -33.48% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←1.27%(-0.08%) | -2 (連5賣) 7.69% | 2年趨勢圖 | 1.19%←1.28%(-0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.22% 4.24% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.38%(0.0%) | 1 (連2賣轉買) 3.85% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.41%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.09 (-44.44%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.75←7.12 (-19.24%) Q4←Q3 連2降 5.75←8.4 (-31.55%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.56←-1.46 (-19.24%) Q4←Q3 連2降 -1.56←-0.6 (-31.55%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.92←7.94 (-25.44%) Q4←Q3 第1降 5.92←5.87 (+0.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.15←113.43 (+0.63%) Q4←Q3 連2升 114.15←96.8 (+17.92%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.24←79.13 (+0.63%) Q4←Q3 連2升 90.24←63.56 (+41.98%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.1←-0.92 (-19.57%) Q4←Q3 連2降 -1.1←-0.57 (+92.98%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.38←-0.83 (-66.27%) Q4←Q3 連2降 -1.38←-0.26 (+430.77%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -21.53←-15.33 Q4←Q3 連2降 -21.53←-2.96 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -27.1←-20.49 Q4←Q3 連2降 -27.1←-7.1 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -26.24←-17.75 Q4←Q3 連2降 -26.24←-9.33 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.47←-5.85 Q4←Q3 連2降 -7.47←-3.52 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -5.79←-4.55 Q4←Q3 連2降 -5.79←-2.75 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/13 李長榮化學工業(股) 董事 鉅額逐筆交易 21,000張 |
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| 公告 | 114/04/21 證交所4/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】榮科 2025年3月合併營收2.17億元 年增-28.1% 114/04/09 《業績-電零組》榮科3月營收為2.17億元，年減28.10% 114/03/13 【公告】榮科董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】榮科董事會決議通過不分派股利 114/03/07 【公告】榮科 2025年2月合併營收1.53億元 年增-26.84% 114/03/07 《業績-電零組》榮科2月營收為1.53億元，年減26.84% 114/03/05 【公告】榮科113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日 114/02/07 【公告】榮科 2025年1月合併營收1.36億元 年增-50.43% 114/02/07 《業績-電零組》榮科1月營收為1.36億元，年減50.43% 114/02/03 【公告】榮科法人董事代表人異動 114/01/14 【公告】榮科董事會追認修正113年員工認股權憑證發行及認股辦法 114/01/09 【公告】榮科 2024年12月合併營收1.58億元 年增-41.91% 114/01/09 《業績-電零組》榮科12月營收為1.58億元，年減41.91% 113/12/20 【公告】補榮科向關係人租賃取得不動產使用權資產 113/12/10 【公告】榮科 2024年11月合併營收2.36億元 年增-25.79% 113/12/10 《業績-電零組》榮科11月營收為2.36億元，年減25.79% 113/11/15 【公告】代母公司李長榮化學工業股份有限公司董事全面改選 113/11/15 【公告】代母公司李長榮化學工業股份有限公司董事長選任 113/11/08 【公告】榮科 2024年10月合併營收1.8億元 年增-28.15% 113/11/08 《業績-電零組》榮科10月營收為1.80億元，年減28.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮科 | -6.33% 73(-64.08%) | -6.33% 164(-83.98%) | -22.59% 280(-90.6%) | -17.11% 148(-82.22%) | -35.25% 153(-82.83%) | -44.9% 263(-89.98%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -13.63 | -5.1 | 3.3 | 15.98 | 2.45 |
| ROE | -14.73 | -5.84 | 8.45 | 25.25 | 1.66 |
| 本業收入比 | 132.04 | 109.64 | 50.19 | 101.27 | 158.14 |
| 自由現金流量 | -2.0 | -1.18 | 2.23 | 4.53 | -0.04 |
| 利息保障倍數 | -95.58 | -59.59 | 108.71 | 278.98 | 16.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
