| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 (-0.58%) 121張 (-21.55%) 季線下 196張 173張 288張 121張 0.7倍 |
-10.94% -18.18% -28.6% -31.19% -32.54% |
N/A N/A 17.1 |
N/A 0.61 |
1301 N/A |
微型股 23.56億 |
62.74% 51.77% |
印製電路板相關 |
2024-10-30 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 | 17.18↘ | 17.3↘ | 18.4↘ | 19.03↘ | 19.27↘ | 19.43↘ | 20.19↘ | 20.77↘ | 20.93↘ | 21.04↘ | 21.58↘ | 23.13↘ | 23.64↘ | 23.85↘ |
| 乖離率 | -0.47% | -1.16% | -7.07% | -10.14% | -11.26% | -11.99% | -15.3% | -17.67% | -18.3% | -18.73% | -20.76% | -26.07% | -27.66% | -28.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.25 | 19.2 | 19.8 | 20.15 | 20.9 | 19.6 | 21.55 | 23.95 | 24.0 | 24.9 | 24.85 | 26.7 | 25.35 | 24.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.12,15.27 (1.26,1.57,1.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.4% 帶寬大) 月線斜率-0.98 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.64←69.45(-0.81%) 13.97←13.98(-0.01%), -0.23% 68.64←70.51(-1.87%) 13.97←14.07(-0.1%), -3.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.6 (-63.3%) 21-12-30 16.85 (1.48%) 24-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.78 31.21 -13.74 2.36億(11月) | -28.14 -22.24 -12.44 1.8億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 21.35 (24-11-26) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.09% 0.09% -8 -1 0 4.54%←4.68%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.85 7.04,7.62 look 17.8,16.65 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-18%,-16%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.81 3.12,4.91 look 18.7,15.6 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1301 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.75 2.23,9.57 look 19.15,11.8 -0.74 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.12%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.26% -17.67% -20.76% -27.66% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←1.23%(0.11%) | -11 (連3買轉賣) 9.09% | 2年趨勢圖 | 1.34%←1.36%(-0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.7% 2.07% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.39%(0.0%) | -2 1.65% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.36%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.09←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.12←9.18 (-22.44%) Q3←Q2 第1降 7.12←8.95 (-20.45%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.46←-0.3 (-22.44%) Q3←Q2 第1降 -1.46←-0.66 (-20.45%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.94←6.34 (+25.24%) Q3←Q2 連2升 7.94←6.22 (+27.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.43←90.69 (+25.07%) Q3←Q2 第1升 113.43←91.4 (+24.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.13←60.15 (+25.07%) Q3←Q2 第1升 79.13←64.23 (+23.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.92←-0.05 (-1740.0%) Q3←Q2 第1降 -0.92←-0.14 (+557.14%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.83←-0.2 (-315.0%) Q3←Q2 第1降 -0.83←-0.45 (+84.44%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -15.33←0.73 Q3←Q2 第1降 -15.33←-3.71 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.49←-3.29 Q3←Q2 第1降 -20.49←-7.38 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.75←-0.79 Q3←Q2 第1降 -17.75←-2.1 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.85←-0.33 Q3←Q2 第1降 -5.85←-0.83 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.55←-0.24 Q3←Q2 第1降 -4.55←-0.63 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/13 李長榮化學工業(股) 董事 鉅額逐筆交易 21,000張 |
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| 公告 | 113/12/10 榮科 113年11月營收2.36億、年減25.79% |
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| 新聞 | 113/12/20 【公告】補榮科向關係人租賃取得不動產使用權資產 113/12/10 【公告】榮科 2024年11月合併營收2.36億元 年增-25.79% 113/12/10 《業績-電零組》榮科11月營收為2.36億元，年減25.79% 113/11/15 【公告】代母公司李長榮化學工業股份有限公司董事全面改選 113/11/15 【公告】代母公司李長榮化學工業股份有限公司董事長選任 113/11/08 【公告】榮科 2024年10月合併營收1.8億元 年增-28.15% 113/11/08 《業績-電零組》榮科10月營收為1.80億元，年減28.15% 113/11/07 【公告】榮科董事會決議發行第一次員工認股權憑證 113/10/30 【公告】榮科113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 【公告】榮科受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/10/28 【公告】榮科法人董事代表人異動 113/10/09 【公告】榮科 2024年9月合併營收2.32億元 年增-33.76% 113/09/10 《業績-電零組》榮科8月營收為2.47億元，年減13.21% 113/08/29 【公告】榮科之母公司李長榮化學工業股份有限公司稽核主管就任 113/08/09 【公告】榮科 2024年7月合併營收2.33億元 年增-10.6% 113/08/09 《業績-電零組》榮科7月營收為2.33億元，年減10.60% 113/08/08 【公告】榮科董事會決議113年第二季不分派盈餘及虧損撥補 113/07/31 【公告】榮科113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 《業績-電零組》榮科6月營收為3.00億元，年減2.66% 113/07/09 【公告】榮科 2024年6月合併營收3億元 年增-2.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮科 | -10.94% 196(-37.94%) | -13.64% 152(-20.27%) | -18.18% 173(-29.94%) | -28.6% 288(-57.8%) | -31.19% 360(-66.17%) | -32.54% 295(-58.69%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮科 | 1.41% | -33.0% | 2.0% | -45.0% | 90.0% | 0.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.1 | 3.3 | 15.98 | 2.45 | 1.76 |
| ROE | -5.84 | 8.45 | 25.25 | 1.66 | 1.55 |
| 本業收入比 | 109.64 | 50.19 | 101.27 | 158.14 | 123.26 |
| 自由現金流量 | -1.18 | 2.23 | 4.53 | -0.04 | 0.28 |
| 利息保障倍數 | -59.59 | 108.71 | 278.98 | 16.93 | 16.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
