| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.65 (0.27%) 68張 (+82.3%) 季線旁 50張 60張 113張 68張 1.13倍 |
2.47% 8.75% -7.67% -6.05% -29.76% |
N/A N/A 18.65 |
N/A 0.63 |
1241 N/A |
微型股 25.70億 |
62.74% 51.77% |
印製電路板相關 |
2024-10-30 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.65 | 18.45↗ | 18.19↗ | 17.78↗ | 17.68↗ | 17.87↘ | 18.42↘ | 19.93→ | 22.36↘ |
| 乖離率 | 1.08% | 2.53% | 4.89% | 5.49% | 4.36% | 1.25% | -6.42% | -16.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.2 | 17.6 | 17.15 | 18.65 | 19.5 | 20.2 | 19.85 | 26.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.22,15.29 (1.22,1.47,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.9%) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.79←68.64(0.15%) 13.77←13.97(-0.2%), -1.26% 68.79←70.43(-1.64%) 13.77←13.63(0.14%), -2.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 42.8 (-56.43%) 22-03-21 16.65 (12.01%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -50.42 -13.89 -50.42 1.36億(1月) | -41.91 -33.01 -15.89 1.58億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 18.9 (25-01-02) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.86% 0.05% -7 1 0 3.74%←4.17%(-0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.18,94.36 down 62.09 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,6%,17%,16% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.55,31.33 43.59 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1241 N/A | 月KD RSI MACD | 17.54,11.47 up 39.77 -0.67 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.12%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.89% 1.25% -6.42% -16.59% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.37%(0.03%) | 17 (連6買) 25.0% | 2年趨勢圖 | 1.4%←1.57%(-0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.18% 0.86% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.38%(0.0%) | -2 (連2賣) 2.94% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.37%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.09←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.12←9.18 (-22.44%) Q3←Q2 第1降 7.12←8.95 (-20.45%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.46←-0.3 (-22.44%) Q3←Q2 第1降 -1.46←-0.66 (-20.45%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.94←6.34 (+25.24%) Q3←Q2 連2升 7.94←6.22 (+27.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.43←90.69 (+25.07%) Q3←Q2 第1升 113.43←91.4 (+24.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.13←60.15 (+25.07%) Q3←Q2 第1升 79.13←64.23 (+23.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.92←-0.05 (-1740.0%) Q3←Q2 第1降 -0.92←-0.14 (+557.14%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.83←-0.2 (-315.0%) Q3←Q2 第1降 -0.83←-0.45 (+84.44%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -15.33←0.73 Q3←Q2 第1降 -15.33←-3.71 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.49←-3.29 Q3←Q2 第1降 -20.49←-7.38 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.75←-0.79 Q3←Q2 第1降 -17.75←-2.1 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.85←-0.33 Q3←Q2 第1降 -5.85←-0.83 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.55←-0.24 Q3←Q2 第1降 -4.55←-0.63 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/13 李長榮化學工業(股) 董事 鉅額逐筆交易 21,000張 |
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| 公告 | 114/02/07 榮科 114年1月營收1.36億、年減50.43% |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】榮科 2025年1月合併營收1.36億元 年增-50.43% 114/02/07 《業績-電零組》榮科1月營收為1.36億元，年減50.43% 114/02/03 【公告】榮科法人董事代表人異動 114/01/14 【公告】榮科董事會追認修正113年員工認股權憑證發行及認股辦法 114/01/09 【公告】榮科 2024年12月合併營收1.58億元 年增-41.91% 114/01/09 《業績-電零組》榮科12月營收為1.58億元，年減41.91% 113/12/20 【公告】補榮科向關係人租賃取得不動產使用權資產 113/12/10 【公告】榮科 2024年11月合併營收2.36億元 年增-25.79% 113/12/10 《業績-電零組》榮科11月營收為2.36億元，年減25.79% 113/11/15 【公告】代母公司李長榮化學工業股份有限公司董事全面改選 113/11/15 【公告】代母公司李長榮化學工業股份有限公司董事長選任 113/11/08 【公告】榮科 2024年10月合併營收1.8億元 年增-28.15% 113/11/08 《業績-電零組》榮科10月營收為1.80億元，年減28.15% 113/11/07 【公告】榮科董事會決議發行第一次員工認股權憑證 113/10/30 【公告】榮科113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 【公告】榮科受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/10/09 【公告】榮科 2024年9月合併營收2.32億元 年增-33.76% 113/09/10 《業績-電零組》榮科8月營收為2.47億元，年減13.21% 113/08/29 【公告】榮科之母公司李長榮化學工業股份有限公司稽核主管就任 113/08/09 【公告】榮科 2024年7月合併營收2.33億元 年增-10.6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮科 | 2.47% 50(33.58%) | 5.97% 52(30.35%) | 8.75% 60(13.06%) | -7.67% 113(-40.31%) | -6.05% 335(-79.71%) | -29.76% 267(-74.59%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.1 | 3.3 | 15.98 | 2.45 | 1.76 |
| ROE | -5.84 | 8.45 | 25.25 | 1.66 | 1.55 |
| 本業收入比 | 109.64 | 50.19 | 101.27 | 158.14 | 123.26 |
| 自由現金流量 | -1.18 | 2.23 | 4.53 | -0.04 | 0.28 |
| 利息保障倍數 | -59.59 | 108.71 | 278.98 | 16.93 | 16.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
