| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9 (0.25%) 103張 (-15.23%) 季線下 136張 169張 545張 103張 0.61倍 |
1.79% -11.16% -0.25% -23.75% -22.72% |
N/A N/A 19.9 |
N/A 0.61 |
1366 N/A |
微型股 27.35億 |
62.74% 51.77% |
印製電路板相關 |
2024-10-30 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.3,15.27 (1.3,1.59,1.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.89%) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.94←69.93(-0.99%) 14.08←13.78(0.3%), 0.3% 68.94←70.56(-1.62%) 14.08←13.98(0.1%), -2.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 51.5 (-61.36%) 21-12-03 19.15 (3.92%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.14 -22.24 -12.44 1.8億(10月) | -33.75 -6.33 -11.0 2.32億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 21.3 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.01% 0.08% -1 0 0 4.53%←4.77%(-0.24%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.66 22.45,25.85 look 20.55,19.35 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -3%,5%,-14%,-11% 賣,買,賣,買,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.62 10.0,13.91 look 22.4,19.15 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1366 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.2 7.35,19.15 look 21.2,19.15 -0.54 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.77% -7.18% -12.02% -17.77% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←1.25%(-0.06%) | 2 (連3賣轉買) 1.94% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.42% 2.39% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.37%(0.02%) | -3 (連4買轉賣) 2.91% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.09←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.12←9.18 (-22.44%) Q3←Q2 第1降 7.12←8.95 (-20.45%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.46←-0.3 (-22.44%) Q3←Q2 第1降 -1.46←-0.66 (-20.45%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.94←6.34 (+25.24%) Q3←Q2 連2升 7.94←6.22 (+27.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.43←90.69 (+25.07%) Q3←Q2 第1升 113.43←91.4 (+24.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.13←60.15 (+25.07%) Q3←Q2 第1升 79.13←64.23 (+23.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.92←-0.05 (-1740.0%) Q3←Q2 第1降 -0.92←-0.14 (+557.14%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.83←-0.2 (-315.0%) Q3←Q2 第1降 -0.83←-0.45 (+84.44%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -15.33←0.73 Q3←Q2 第1降 -15.33←-3.71 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.49←-3.29 Q3←Q2 第1降 -20.49←-7.38 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.75←-0.79 Q3←Q2 第1降 -17.75←-2.1 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.85←-0.33 Q3←Q2 第1降 -5.85←-0.83 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.55←-0.24 Q3←Q2 第1降 -4.55←-0.63 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/13 李長榮化學工業(股) 董事 鉅額逐筆交易 21,000張 |
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| 公告 | 113/11/18 榮科：李長榮化學工業董事改選名單 113/11/18 榮科：李長榮化學工業董事長由洪再興續任，生效日114/1/26 |
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| 新聞 | 113/11/15 【公告】代母公司李長榮化學工業股份有限公司董事全面改選 113/11/15 【公告】代母公司李長榮化學工業股份有限公司董事長選任 113/11/08 【公告】榮科 2024年10月合併營收1.8億元 年增-28.15% 113/11/08 《業績-電零組》榮科10月營收為1.80億元，年減28.15% 113/11/07 【公告】榮科董事會決議發行第一次員工認股權憑證 113/10/30 【公告】榮科113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 【公告】榮科受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/10/28 【公告】榮科法人董事代表人異動 113/10/09 【公告】榮科 2024年9月合併營收2.32億元 年增-33.76% 113/09/10 《業績-電零組》榮科8月營收為2.47億元，年減13.21% 113/08/29 【公告】榮科之母公司李長榮化學工業股份有限公司稽核主管就任 113/08/09 【公告】榮科 2024年7月合併營收2.33億元 年增-10.6% 113/08/09 《業績-電零組》榮科7月營收為2.33億元，年減10.60% 113/08/08 【公告】榮科董事會決議113年第二季不分派盈餘及虧損撥補 113/07/31 【公告】榮科113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 《業績-電零組》榮科6月營收為3.00億元，年減2.66% 113/07/09 【公告】榮科 2024年6月合併營收3億元 年增-2.66% 113/06/27 【公告】榮科之母公司李長榮化學工業股份有限公司財務長退休 113/06/27 【公告】榮科之母公司李長榮化學工業股份有限公司新增第二位代理發言人 113/06/27 【公告】榮科之母公司李長榮化學工業股份有限公司發言人退休 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮科 | 1.79% 136(-23.8%) | -8.08% 161(-35.83%) | -11.16% 169(-38.65%) | -0.25% 545(-80.97%) | -23.75% 359(-71.1%) | -22.72% 289(-64.11%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9 | 19.98↗ | 19.8↗ | 19.95↘ | 20.46↘ | 20.68↘ | 20.95↘ | 21.63↘ | 21.44→ | 22.08↘ | 22.2↘ | 22.62↘ | 23.86↘ | 24.2↘ | 24.37↘ |
| 乖離率 | -0.4% | 0.51% | -0.25% | -2.74% | -3.77% | -5.01% | -8.0% | -7.18% | -9.87% | -10.36% | -12.02% | -16.6% | -17.77% | -18.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.6 | 19.9 | 21.35 | 21.8 | 21.9 | 21.55 | 20.45 | 19.95 | 25.1 | 24.8 | 26.2 | 26.0 | 25.65 | 28.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮科 | 1.41% | -22.0% | 2.0% | -45.0% | 90.0% | 0.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.1 | 3.3 | 15.98 | 2.45 | 1.76 |
| ROE | -5.84 | 8.45 | 25.25 | 1.66 | 1.55 |
| 本業收入比 | 109.64 | 50.19 | 101.27 | 158.14 | 123.26 |
| 自由現金流量 | -1.18 | 2.23 | 4.53 | -0.04 | 0.28 |
| 利息保障倍數 | -59.59 | 108.71 | 278.98 | 16.93 | 16.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
