| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.7 (-0.72%) 14張 (+1095.91%) 季線旁 6張 9張 14張 14張 1.56倍 |
0.73% 1.28% 0.54% -2.12% -0.36% |
17.25 (-37.71%) 27.7 |
N/A 0.08 |
95 N/A |
微型股 13.84億 |
23.94% 0.0% 董監改選行情 |
線材、盤元 |
2024-07-02 |
2 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1,董監改選行情 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.53,N/A (8.14,10.92,13.7) 0.94,29.68 低淨值淨利增 (1.0,1.23,1.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.21% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.67←66.67(0.0%) 9.51←9.61(-0.1%), -1.37% 66.67←65.51(1.16%) 9.51←10.08(-0.57%), -5.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續11周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.53%[112] (N/A) 0 (2.53%) | 相對高點 相對低點 | 41.6 (-33.41%) 22-04-08 26.95 (2.78%) 24-10-15 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.24 16.66 0.28 1.73億(10月) 短跌破長 | -12.28 -14.08 -0.64 1.49億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-29 27.9 (24-11-20) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.27%←0.27%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.76 55.56,59.26 27.85,27.45 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,買 0%,0%,-1%,5% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.41 65.22,53.62 27.95,26.95 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 95 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.2 22.39,19.75 up 30.3,27.1 0.05 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.65% 0.33% -0.43% -1.28% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.48%(0.1%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.08% 0.36% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.21 (-9.52%) Q3←Q2 連2降 0.19←0.16 (+18.75%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.15←5.05 (+1.98%) Q3←Q2 連3升 5.15←5.04 (+2.18%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.32 (+1.98%) Q3←Q2 第1降 0.24←0.19 (+2.18%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.2←7.63 (+7.47%) Q3←Q2 連2升 8.2←8.1 (+1.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.99←67.72 (-4.03%) Q3←Q2 第1降 64.99←62.73 (+3.6%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.07←151.63 (-4.03%) Q3←Q2 連2升 155.07←170.66 (-9.14%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.39 (+51.28%) Q3←Q2 連3升 0.59←0.35 (+68.57%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.54 (-37.04%) Q3←Q2 第1降 0.34←0.28 (+21.43%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.86←12.1 Q3←Q2 第1降 9.86←8.92 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.6←6.42 Q3←Q2 第1降 4.6←3.82 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.71←3.8 Q3←Q2 連3升 5.71←3.48 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.0←1.31 Q3←Q2 連3升 2.0←1.22 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←0.84 Q3←Q2 連3升 1.22←0.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/26 林敏舜之配偶 關係人配偶 贈與 4,173張 |
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| 公告 | 113/11/11 松和 113年10月營收1.73億、年增9.25% |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】松和 2024年10月合併營收1.73億元 年增9.25% 113/10/25 【公告】松和113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】松和 2024年9月合併營收1.49億元 年增-12.29% 113/08/12 【公告】松和 2024年7月合併營收1.94億元 年增19.96% 113/07/24 【公告】松和因凱米颱風來襲，可能影響松和現金股利發放事宜。 113/07/22 【公告】松和113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】松和 2024年6月合併營收1.65億元 年增20.93% 113/06/12 【公告】松和股東會通過盈餘分配案,並授權董事長決議除息基準日 113/06/12 【公告】松和113年股東常會重大決議事項 113/06/11 【公告】松和 2024年5月合併營收1.82億元 年增2.43% 113/05/10 【公告】松和 2024年4月合併營收1.65億元 年增10.82% 113/04/29 【公告】松和113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】松和 2024年3月合併營收1.78億元 年增-27.66% 113/03/11 【公告】松和 2024年2月合併營收1.22億元 年增-26.02% 113/03/07 【公告】申報松和董事會召開113年度股東常會事宜 113/03/07 【公告】松和董事會決議通過112年員工酬勞及董事酬勞分派議案 113/03/07 【公告】松和董事會決議112年盈餘分派現金股利0.7元/股 113/02/15 【公告】松和 2024年1月合併營收1.91億元 年增26.9% 113/01/10 【公告】松和 2023年12月合併營收1.54億元 年增-11.77% 112/12/08 【公告】松和 2023年11月合併營收1.74億元 年增-3.48% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松和 | 0.73% 6(104.39%) | 0.0% 8(62.69%) | 1.28% 9(48.83%) | 0.54% 14(-4.83%) | -2.12% 14(-4.72%) | -0.36% 13(2.52%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.7 | 27.7↗ | 27.62↗ | 27.6→ | 27.56↗ | 27.52↗ | 27.48↗ | 27.61↗ | 27.61↗ | 27.74→ | 27.76→ | 27.82→ | 27.97→ | 28.06→ | 28.09→ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.29% | 0.36% | 0.51% | 0.65% | 0.8% | 0.33% | 0.33% | -0.14% | -0.22% | -0.43% | -0.97% | -1.28% | -1.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.45 | 27.7 | 27.5 | 27.25 | 27.4 | 27.6 | 27.3 | 27.45 | 28.2 | 28.15 | 28.4 | 28.55 | 27.95 | 28.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松和 | -17.78% | 0.0% | -23.0% | 19.0% | 11.0% | -18.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.1 | 5.96 | 10.68 | 8.48 | 5.3 |
| ROE | 3.19 | 6.69 | 16.15 | 11.61 | 7.23 |
| 本業收入比 | 105.08 | 119.05 | 106.08 | 101.00 | 104.96 |
| 自由現金流量 | 2.81 | 1.17 | 0.39 | 1.82 | 1.79 |
| 利息保障倍數 | 4.40 | 9.48 | 28.65 | 19.10 | 10.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
