| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.35 (1.93%) 16張 (+14.29%) 季線下 9張 18張 13張 16張 0.89倍 |
1.74% -6.73% -4.01% -3.83% |
19.13 (-27.4%) 26.35 |
N/A 0.32 |
328 N/A |
微型股 13.08億 |
23.94% 0.0% 董監改選行情 |
線材、盤元 |
2025-04-07 2024-07-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.35 | 25.96↗ | 25.91↗ | 26.47↘ | 26.88↘ | 27.42↘ | 27.45↘ | 27.49↘ | 27.75→ |
| 乖離率 | 1.5% | 1.7% | -0.45% | -1.97% | -3.9% | -4.01% | -4.15% | -5.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.85 | 24.3 | 28.4 | 28.4 | 28.0 | 27.45 | 28.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 董監改選行情 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.68,N/A (7.92,11.38,14.85) 0.86,30.06 (1.01,1.17,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.34% 帶寬大) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.67←66.67(0.0%) 8.8←8.92(-0.12%), -1.26% 66.67←65.51(1.16%) 8.8←9.91(-1.11%), -8.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.55%[113] (N/A) 0 (4.55%) | 相對高點 相對低點 | 39.05 (-32.52%) 22-05-05 23.05 (14.32%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.56 31.28 2.64 23個月新高 2.0億(3月) | 24.9 1.1 -2.98 1.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-29 29.8 (25-03-17) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.98%←1.25%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.04,55.71 46.71 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,13%,6% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.89,43.46 36.71 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 328 N/A | 月KD RSI MACD | 48.89,45.0 35.06 0.06 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.45% -4.01% -4.15% -5.05% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.48%(-0.04%) | 5 31.25% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.51%(-0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.09% 0.78% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.19 (-57.89%) Q4←Q3 連3降 0.08←0.24 (-66.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.17←5.15 (+0.39%) Q4←Q3 連4升 5.17←4.86 (+6.38%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.24 (+0.39%) Q4←Q3 連2降 0.22←0.13 (+6.38%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.21←8.2 (-12.07%) Q4←Q3 第1降 7.21←7.57 (-4.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.41←64.99 (-3.97%) Q4←Q3 連2降 62.41←66.87 (-6.67%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.31←155.07 (-3.97%) Q4←Q3 第1降 150.31←159.46 (-5.74%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.59 (-30.51%) Q4←Q3 第1降 0.41←0.3 (+36.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.34 (0.0%) Q4←Q3 0.34←0.22 (+54.55%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.84←9.86 Q4←Q3 連2降 9.84←8.05 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.19←4.6 Q4←Q3 連2降 4.19←2.62 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.94←5.71 Q4←Q3 第1降 3.94←3.16 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.36←2.0 Q4←Q3 第1降 1.36←1.06 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.9←1.22 Q4←Q3 第1降 0.9←0.71 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/26 林敏舜之配偶 關係人配偶 贈與 4,173張 |
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| 公告 | 114/04/11 櫃買市場4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】松和 2025年3月合併營收2億元 年增12.56% 114/04/02 【公告】松和將於114年4月7日召開線上法人說明會 114/03/13 【公告】松和董事會決議113年盈餘分派現金股利1.2元/股 114/03/13 【公告】申報松和董事會召開114年度股東常會事宜 114/03/13 【公告】松和董事會決議通過113年員工酬勞及董事酬勞分派議案 114/03/10 【公告】松和 2025年2月合併營收1.53億元 年增24.91% 114/02/27 【公告】松和113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】松和 2025年1月合併營收1.51億元 年增-20.86% 114/01/10 【公告】松和 2024年12月合併營收1.62億元 年增5.4% 113/12/10 【公告】松和 2024年11月合併營收1.82億元 年增4.69% 113/11/11 【公告】松和 2024年10月合併營收1.73億元 年增9.25% 113/10/25 【公告】松和113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】松和 2024年9月合併營收1.49億元 年增-12.29% 113/08/12 【公告】松和 2024年7月合併營收1.94億元 年增19.96% 113/07/24 【公告】松和因凱米颱風來襲，可能影響松和現金股利發放事宜。 113/07/22 【公告】松和113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】松和 2024年6月合併營收1.65億元 年增20.93% 113/06/12 【公告】松和股東會通過盈餘分配案,並授權董事長決議除息基準日 113/06/12 【公告】松和113年股東常會重大決議事項 113/06/11 【公告】松和 2024年5月合併營收1.82億元 年增2.43% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松和 | 1.74% 9(69.7%) | 8.44% 19(-16.16%) | -6.73% 18(-11.78%) | -4.01% 13(20.83%) | -3.83% 12(27.92%) | |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.97 | 3.1 | 5.96 | 10.68 | 8.48 |
| ROE | 5.76 | 3.19 | 6.69 | 16.15 | 11.61 |
| 本業收入比 | 95.28 | 105.08 | 119.05 | 106.08 | 101.00 |
| 自由現金流量 | 1.81 | 2.81 | 1.17 | 0.39 | 1.82 |
| 利息保障倍數 | 7.53 | 4.40 | 9.48 | 28.65 | 19.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
