| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.0 (-2.36%) 380張 (-6.91%) 季線下 240張 262張 205張 380張 1.45倍 |
1.99% 2.23% -7.25% -17.54% -7.15% |
4.1~4.7 |
102.45 (17.75%) 87.0 |
N/A 0.6 |
814 N/A 、Y! |
微型股 68.69億 |
19.19% 0.0% |
軟件 |
2024-10-30 2024-08-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.0 | 87.7↗ | 86.32↗ | 86.08↗ | 85.24↗ | 85.17↗ | 85.01↗ | 87.13↘ | 89.15↘ | 91.54↘ | 92.04↘ | 94.1↘ | 93.48↘ | 93.42↘ | 93.58↘ |
| 乖離率 | -0.8% | 0.79% | 1.07% | 2.06% | 2.15% | 2.34% | -0.15% | -2.41% | -4.96% | -5.48% | -7.55% | -6.93% | -6.87% | -7.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.5 | 85.3 | 86.0 | 84.2 | 85.1 | 85.1 | 94.3 | 93.8 | 100.5 | 110.5 | 105.5 | 92.4 | 93.7 | 95.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.71,20.05 (17.23,23.61,29.98) 1.5,58.0 (1.46,1.84,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.55%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.81←44.62(-0.81%) 15.83←14.58(1.25%), 2.57% 43.81←48.29(-4.48%) 15.83←14.05(1.78%), 42.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.22%[112] (3.35%[113]) 0 (3.22%) | 相對高點 相對低點 | 118.5 (-26.58%) 23-03-27 80.0 (8.75%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.92 1.48 11.6 1.72億(11月) | -1.36 -9.08 12.32 1.7億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-25 91.6 (24-12-05) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.48% -78 0 0 14.28%←15.02%(-0.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | 93.57(7.55%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.01 45.24,55.69 88.7,85.9 0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -1%,9%,-3%,-10% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.61 31.01,25.32 up 89.6,82.1 -0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 814 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.15 14.89,14.08 up 115.0,82.9 -0.89 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.11 0.59 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.15% -2.41% -7.55% -6.87% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.78%←13.27%(-0.49%) | 41 (連3買) 10.79% | 2年趨勢圖 | 12.78%←10.62%(2.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 1.59% 6.89% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.27%(-0.01%) | -1 (連3賣) 0.26% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.16%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.15←4.11 (+0.97%) Q3←Q2 連4升 4.15←3.47 (+19.6%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.23←5.31 (-1.51%) Q3←Q2 第1降 5.23←4.79 (+9.19%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.45 (-1.51%) Q3←Q2 連2升 0.53←0.43 (+9.19%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q3←Q2 第1升 0.05←0.06 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.35←14.82 (+10.32%) Q3←Q2 第1升 16.35←18.17 (-10.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.98←5.47 (+10.32%) Q3←Q2 連2升 5.98←7.22 (-17.17%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←1.08 (-48.15%) Q3←Q2 連2降 0.56←1.2 (-53.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.37 (+45.95%) Q3←Q2 連3升 0.54←0.33 (+63.64%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 86.07←86.02 Q3←Q2 連2升 86.07←86.01 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.06←8.38 Q3←Q2 連3升 10.06←8.94 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.39←15.99 Q3←Q2 連2降 8.39←19.75 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.96←1.85 Q3←Q2 連2降 0.96←2.01 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←1.42 Q3←Q2 連2降 0.73←1.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/11/17 林秀慧 監察人 信託 100張 |
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| 公告 | 113/12/13 訊連攜英特爾 搶AI PC商機(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/13 《資服股》訊連與英特爾推出AI影片補幀技術 實現AIPC地端高效運算 113/12/12 威力導演創新升級，訊連攜手英特爾打造流暢影片新體驗 113/12/06 《業績-資服》訊連11月營收為1.72億元，年增4.93% 113/12/06 【公告】訊連 2024年11月合併營收1.72億元 年增4.93% 113/11/27 訊連兩大產品線獲台灣精品獎，看好生成式AI應用搶商機 113/11/21 【公告】訊連股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/15 《資服股》訊連攜手微星 資訊月打造AI全齡應用 113/11/14 訊連攜手微星，2024資訊月打造AI全齡應用新生活 113/11/06 【公告】訊連 2024年10月合併營收1.7億元 年增-1.36% 113/11/06 《業績-資服》訊連10月營收為1.70億元，年減1.36% 113/10/30 訊連搶生成式AI應用 樂看明年 113/10/30 訊連前三季EPS2.89元，Q4起不再認列信用損失，看好明年營運成長 113/10/30 訊連：2025年成長樂觀 AI PC至少紅3年 113/10/21 【公告】訊連2024年第3季合併財務報告預計通過董事會日期 113/10/17 訊連轉投資玩美移動Skincare Pro AI肌膚檢測導入醫美，開啟護膚新時代 113/10/14 【公告】訊連科技(5203)將於10月30日(三)召開法人說明會 113/10/08 《業績-資服》訊連9月營收為1.87億元，年增10.93% 113/09/19 《資服股》訊連首發 為新世代AI PC開發地端生成式行銷軟體Promeo 113/09/19 董座黃肇雄：10年來最重要產品 訊連科技 推生成式AI新品Promeo 113/09/06 《業績-資服》訊連8月營收為1.64億元，年增7.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊連 | 1.99% 240(58.31%) | 1.16% 255(49.31%) | 2.23% 262(44.98%) | -7.25% 205(85.74%) | -17.54% 243(56.32%) | -7.15% 299(27.08%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊連 | 40.8% | -10.0% | 18.0% | -6.0% | -15.0% | 58.0% | 61.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.05 | 11.66 | 12.48 | 14.47 | 17.78 |
| ROE | 4.88 | 4.99 | -17.26 | 4.71 | 9.47 |
| 本業收入比 | 49.02 | 89.14 | -39.24 | 93.31 | 54.41 |
| 自由現金流量 | -12.9 | 5.24 | 3.74 | 3.39 | 5.01 |
| 利息保障倍數 | 1507.79 | 2695.32 | -3387.87 | 1049.00 | 3899.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
