| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.0 (1.57%) 3066張 (-38.0%) 季線上 2895張 2226張 946張 3066張 1.38倍 |
3.2% 38.71% 53.02% 33.54% 41.6% |
3.9~4.7 |
138.17 (7.1%) 129.0 |
N/A 0.56 |
1249 N/A 、Y! |
微型股 101.86億 |
19.19% 0.0% |
軟件 |
2025-02-27 2024-08-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.0 | 130.7↗ | 128.05↗ | 113.77↗ | 109.55↗ | 100.92↗ | 96.85↗ | 94.75↗ | 95.1↗ |
| 乖離率 | -1.3% | 0.74% | 13.39% | 17.75% | 27.82% | 33.2% | 36.15% | 35.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 125.0 | 112.5 | 93.0 | 93.2 | 85.9 | 84.3 | 96.6 | 91.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.88, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 46.67, 預估本益比: 30.04 ; QQQ: 本益比 65.23, 預估本益比 10.32 ; SOXQ: 本益比 57.43, 預估本益比 33.13 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.57,29.72 (17.23,31.84,46.44) 2.23,57.85 (1.48,1.96,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(72.57% 帶寬大) 月線斜率1.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.1←43.81(1.29%) 14.52←15.83(-1.31%), 2.75% 45.1←46.11(-1.01%) 14.52←16.15(-1.63%), 28.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.17%[112] (N/A) 0 (2.17%) | 相對高點 相對低點 | 145.0 (-11.03%) 25-02-20 80.0 (61.25%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.9 13.59 27.9 歷年新高 2.04億(1月) | 4.1 4.29 10.9 1.8億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 145.0 (25-02-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.89% 3.88% -120 -22 0 21.68%←15.3%(6.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | 133.27(3.31%) | 日KD RSI MACD | 64.99,76.08 65.59 1.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,2%,2%,3% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.56,86.01 down 79.35 4.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1249 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 74.56,55.55 67.28 2.2 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.13 0.32 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.39% 33.2% 36.15% 35.65% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.06%←12.27%(2.79%) | 507 (連3賣轉買) 16.54% | 2年趨勢圖 | 15.06%←11.46%(3.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.88% 19.1% 59.03% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.24%(0.67%) | 109 3.56% | 2年趨勢圖 | 0.91%←0.43%(0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.15←4.11 (+0.97%) Q3←Q2 連4升 4.15←3.47 (+19.6%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.23←5.31 (-1.51%) Q3←Q2 第1降 5.23←4.79 (+9.19%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.45 (-1.51%) Q3←Q2 連2升 0.53←0.43 (+9.19%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q3←Q2 第1升 0.05←0.06 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.35←14.82 (+10.32%) Q3←Q2 第1升 16.35←18.17 (-10.02%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.98←5.47 (+10.32%) Q3←Q2 連2升 5.98←7.22 (-17.17%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←1.08 (-48.15%) Q3←Q2 連2降 0.56←1.2 (-53.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.37 (+45.95%) Q3←Q2 連3升 0.54←0.33 (+63.64%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 86.07←86.02 Q3←Q2 連2升 86.07←86.01 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.06←8.38 Q3←Q2 連3升 10.06←8.94 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.39←15.99 Q3←Q2 連2降 8.39←19.75 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.96←1.85 Q3←Q2 連2降 0.96←2.01 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←1.42 Q3←Q2 連2降 0.73←1.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/11/17 林秀慧 監察人 信託 100張 |
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| 公告 | 114/02/19 訊連113年度個體暨合併財報，預計2/27提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/19 【公告】訊連2024年年度個體暨合併財務報告之董事會預計召開日期為2025年02月27日 114/02/11 【公告】訊連科技(5203)將於2月27日(四)召開法人說明會 114/02/11 《資服股》訊連2月27日召開線上法人說明會 114/02/07 訊連1月營收創8年來新高，看好AI PC下半年放量受益 114/02/06 【公告】訊連 2025年1月合併營收2.04億元 年增27.9% 114/02/06 《業績-資服》訊連1月營收為2.04億元，年增27.90% 114/01/24 《資服股》訊連台北國際電玩展攜華碩 秀相片大師AI風格互動體驗 114/01/08 訊連攜手業界領袖亮相CES 2025，軟硬體深度協作開創AI PC產業鏈新局 114/01/07 《業績-資服》訊連12月營收為1.80億元，年增4.10% 114/01/07 【公告】訊連 2024年12月合併營收1.8億元 年增4.1% 114/01/01 訊連旗下玩美移動推生成式AI API，助開發者實現美妝科技與AI影像優化 113/12/25 訊連旗下玩美移動收購時尚創新公司Wannaby，拓展服務版圖 113/12/25 《資服股》玩美移動收購時尚科技創新Wannaby 擴展虛擬試用服務 113/12/13 《資服股》訊連與英特爾推出AI影片補幀技術 實現AIPC地端高效運算 113/12/12 威力導演創新升級，訊連攜手英特爾打造流暢影片新體驗 113/12/06 《業績-資服》訊連11月營收為1.72億元，年增4.93% 113/12/06 【公告】訊連 2024年11月合併營收1.72億元 年增4.93% 113/11/27 訊連兩大產品線獲台灣精品獎，看好生成式AI應用搶商機 113/11/21 【公告】訊連股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/15 《資服股》訊連攜手微星 資訊月打造AI全齡應用 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊連 | 3.2% 2895(5.91%) | 14.67% 3770(-18.66%) | 38.71% 2226(37.75%) | 53.02% 946(224.13%) | 33.54% 555(451.72%) | 41.6% 460(565.91%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.05 | 11.66 | 12.48 | 14.47 | 17.78 |
| ROE | 4.88 | 4.99 | -17.26 | 4.71 | 9.47 |
| 本業收入比 | 49.02 | 89.14 | -39.24 | 93.31 | 54.41 |
| 自由現金流量 | -12.9 | 5.24 | 3.74 | 3.39 | 5.01 |
| 利息保障倍數 | 1507.79 | 2695.32 | -3387.87 | 1049.00 | 3899.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
