| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.5 (-3.98%) 1113張 (+55.26%) 季線下 775張 1128張 1300張 1113張 0.99倍 |
-7.26% -17.18% 23.02% 15.3% 23.02% |
0.8~0.9 3.8~4.6 |
132.75 (22.35%) 108.5 |
N/A 0.64 |
1003 N/A 、Y! |
微型股 85.67億 |
0.0% 0.0% |
軟件 |
2025-02-27 2024-08-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.5 | 116.0↘ | 117.1↘ | 119.68↘ | 121.34↘ | 117.98↗ | 111.85↗ | 100.41↗ | 98.58↗ |
| 乖離率 | -6.47% | -7.34% | -9.34% | -10.58% | -8.04% | -3.0% | 8.06% | 10.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 117.0 | 118.5 | 131.0 | 129.0 | 93.0 | 88.2 | 94.1 | 88.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.39,26.02 (17.23,31.84,46.44) 1.89,59.79 (1.46,2.0,2.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.04% 帶寬大) 月線斜率-0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.41←43.76(4.65%) 13.58←14.77(-1.19%), 7.92% 48.41←45.71(2.7%) 13.58←16.68(-3.1%), 16.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.59%[113] (3.06%[114]) 0 (3.59%) | 相對高點 相對低點 | 145.0 (-25.17%) 25-02-20 80.0 (35.62%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.58 -8.53 19.0 1.87億(2月) | 27.9 13.59 27.9 歷年新高 2.04億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 145.0 (25-02-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.54% 1.41% -444 -8 0 16.71%←21.7%(-4.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | 118.41(9.13%) | 日KD RSI MACD | 5.56,18.42 look 38.12 -1.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,5%,7%,3% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.88,45.52 52.6 0.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1003 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 41.97,54.41 54.99 2.17 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.35%(0.02%) | 4 (連2買) 0.36% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.95 0.29 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.34% -3.0% 8.06% 10.06% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.82%←15.92%(1.9%) | 624 (連2買) 56.06% | 2年趨勢圖 | 17.82%←10.77%(7.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.41% 5.21% 28.09% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←1.09%(-0.32%) | -42 (連2賣) 3.77% | 2年趨勢圖 | 0.77%←0.33%(0.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.35←4.15 (+4.82%) Q4←Q3 連5升 預收淨利增 4.35←3.63 (+19.83%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.22←5.23 (-0.19%) Q4←Q3 連2降 5.22←5.09 (+2.55%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.53 (-0.19%) Q4←Q3 第1降 0.44←0.34 (+2.55%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q4←Q3 第1降 0.03←0.04 (-25.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.54←16.35 (-4.95%) Q4←Q3 第1降 15.54←18.86 (-17.6%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.88←5.98 (-4.95%) Q4←Q3 第1降 4.88←6.51 (-25.04%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←0.56 (+94.64%) Q4←Q3 第1升 1.09←0.14 (+678.57%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.53 (-30.19%) Q4←Q3 第1降 0.37←0.13 (+184.62%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 85.52←86.07 Q4←Q3 第1降 85.52←86.16 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.42←10.06 Q4←Q3 第1降 8.42←6.66 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.52←8.39 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 16.52←2.2 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.86←0.96 Q4←Q3 第1升 1.86←0.24 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←0.73 Q4←Q3 第1升 1.44←0.19 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/11/17 林秀慧 監察人 信託 100張 |
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| 公告 | 114/03/28 欣興等6檔股票4/11起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/27 訊連配息3.9元創近9年新高，新增晶片廠AMD合作，H2可望拉升佔有率 114/03/26 【公告】訊連董事會決議股利分派 114/03/26 《資服股》訊連6月19日股東會 114/03/19 訊連攜手AMD，共同展示數位娛樂創作AI工具 114/03/19 《資服股》訊連與AMD啟動全新合作 推動AI技術在影音領域應用 114/03/06 【公告】訊連 2025年2月合併營收1.87億元 年增10.59% 114/03/06 《業績-資服》訊連2月營收為1.87億元，年增10.59% 114/03/03 潛力股：訊連 114/03/02 《資服股》訊連 受惠AI前景佳 114/03/01 訊連 受惠AI前景佳 114/02/28 《資服股》訊連產品訂閱升 去年EPS 3.98元 114/02/27 訊連產品訂閱升 去年EPS 3.98元 114/02/27 訊連去年每股賺3.98元，創5年新高，今年營收獲利成長保持樂觀 114/02/19 【公告】訊連2024年年度個體暨合併財務報告之董事會預計召開日期為2025年02月27日 114/02/11 【公告】訊連科技(5203)將於2月27日(四)召開法人說明會 114/02/11 《資服股》訊連2月27日召開線上法人說明會 114/02/07 訊連1月營收創8年來新高，看好AI PC下半年放量受益 114/02/06 【公告】訊連 2025年1月合併營收2.04億元 年增27.9% 114/02/06 《業績-資服》訊連1月營收為2.04億元，年增27.90% 114/01/24 《資服股》訊連台北國際電玩展攜華碩 秀相片大師AI風格互動體驗 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊連 | -7.26% 775(43.64%) | -8.44% 618(80.17%) | -17.18% 1128(-1.28%) | 23.02% 1300(-14.34%) | 15.3% 758(46.86%) | 23.02% 539(106.31%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.49 | 8.05 | 11.66 | 12.48 | 14.47 |
| ROE | 6.86 | 4.88 | 4.99 | -17.26 | 4.71 |
| 本業收入比 | 46.81 | 49.02 | 89.14 | -39.24 | 93.31 |
| 自由現金流量 | 1.49 | -12.9 | 5.24 | 3.74 | 3.39 |
| 利息保障倍數 | 1454.37 | 1507.79 | 2695.32 | -3387.87 | 1049.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
