| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.6 (1.78%) 87044張 (+417.54%) 季線上 短漲多 21109張 8017張 2928張 87044張 10.86倍 |
11.28% 12.16% -8.19% -12.8% 13.49% |
13.36 (-53.27%) 28.6 |
N/A 1.39 |
401 N/A |
微型股 16.37億 |
8.5% 21.07% |
LED |
2024-12-16 2024-07-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.6 | 27.36↗ | 26.32↗ | 25.74↗ | 25.75↗ | 27.04↘ | 28.0↘ | 30.79↘ | 32.03↗ |
| 乖離率 | 4.53% | 8.66% | 11.11% | 11.07% | 5.77% | 2.14% | -7.11% | -10.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.7 | 25.7 | 25.5 | 27.3 | 30.2 | 31.15 | 32.8 | 25.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52303/雷笛克光學三 | 2023-07-24 | N/A | 2026-07-24 | 100.0 | 124.0 133.0 (+7.61%) | 2 (02-21) | 0.4,0.4 | 4 | 22.5 | 4.63 | 127.11 | 3000 | 80.13% | 5 | 0 | 0,26 | N/A | N/A | -17.52% | 517 | 3.64 | 有 | 14 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.14,N/A (13.79,25.39,37.0) 1.14,25.09 (0.93,1.18,1.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.15% 帶寬大) 月線斜率0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.69←21.77(0.92%) 35.27←36.31(-1.04%), 1.48% 22.69←35.25(-12.56%) 35.27←21.01(14.26%), 63.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.82%[112] (N/A) 0 (1.82%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-37.0%) 24-05-30 20.25 (41.23%) 23-08-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.18 -35.4 -31.18 0.83億(1月) 短跌破長 | 2.15 -6.69 21.79 1.28億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-13 29.9 (25-02-21) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.47% 152.44% 127 1 0 25.54%←25.6%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.59,87.15 down 66.77 0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.5,31.5 46.32 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 401 N/A | 月KD RSI MACD | 23.64,20.99 up 49.98 -0.64 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.11% 2.14% -7.11% -10.71% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←2.84%(-1.14%) | -399 0.46% | 2年趨勢圖 | 1.7%←1.33%(0.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 152.44% 214.38% 294.55% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 1 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.3%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.17←3.85 (+8.31%) Q3←Q2 連2升 4.17←3.36 (+24.11%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.07 (+8.31%) Q3←Q2 第1升 0.16←0.09 (+24.11%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.45←4.18 (+6.46%) Q3←Q2 第1升 4.45←4.39 (+1.37%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.46←116.55 (-1.79%) Q3←Q2 連2降 114.46←104.09 (+9.96%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.47←142.26 (-1.79%) Q3←Q2 連2降 134.47←169.45 (-20.64%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.14 (+64.29%) Q3←Q2 第1升 0.23←0.19 (+21.05%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.07 (+300.0%) Q3←Q2 第1升 0.28←0.14 (+100.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.93←29.86 Q3←Q2 第1升 29.93←31.81 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.82←1.74 Q3←Q2 第1升 3.82←2.65 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.44←2.01 Q3←Q2 第1升 3.44←2.98 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.02←0.6 Q3←Q2 第1升 1.02←0.9 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←0.49 Q3←Q2 第1升 0.71←0.61 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/13 汪秉龍 董事 鉅額逐筆交易 690張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/07 雷笛克光學 114年1月營收8272萬、年減31.19% |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/07 【公告】雷笛克光學 2025年1月合併營收8272.3萬元 年增-31.19% 114/01/07 【公告】雷笛克光學 2024年12月合併營收1.28億元 年增2.16% 113/12/12 【公告】雷笛克光學受富邦證券邀請參加法人說明會 113/12/06 【公告】雷笛克光學 2024年11月合併營收1.37億元 年增9.78% 113/11/21 【公告】雷笛克光學研發主管異動 113/11/20 【公告】雷笛克光學股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 【公告】雷笛克光學 2024年10月合併營收1.32億元 年增11.57% 113/09/21 龔鴻彬上周第5洞戰績 113/08/30 【Yahoo早盤】台股量縮反彈 分析師錢冠州：邁入大箱型整理 113/08/08 【公告】補正雷笛克光學112年度股東會年報部分內容 113/08/05 【公告】雷笛克光學 2024年7月合併營收1.38億元 年增33.26% 113/07/05 【公告】雷笛克光學 2024年6月合併營收1.28億元 年增32.11% 113/06/14 【公告】雷笛克光學調整現金股利配息率 113/06/07 【公告】雷笛克光學 2024年5月合併營收1.27億元 年增32.13% 113/06/03 【公告】雷笛克光學董事長決議除息基準日 113/05/07 【公告】雷笛克光學 2024年4月合併營收1.3億元 年增36.15% 113/04/29 【公告】雷笛克光學民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/15 【公告】雷笛克光學依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案,已收到中國大陸證監單位通知暫不納入備案管理範圍 113/04/08 【公告】雷笛克光學 2024年3月合併營收1.26億元 年增21.31% 113/03/27 【公告】雷笛克光學註銷第五次買回庫藏股減資變更登記完成 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷笛克光學 | 11.28% 21109(312.35%) | 11.28% 13100(564.42%) | 12.16% 8017(985.65%) | -8.19% 2928(2872.02%) | -12.8% 2672(3156.83%) | 13.49% 3529(2366.36%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.67 | 2.57 | 5.95 | 0.72 | 2.74 |
| ROE | 0.55 | -1.29 | 5.06 | -0.25 | 3.19 |
| 本業收入比 | 114.29 | -221.43 | 104.48 | -350.00 | 65.91 |
| 自由現金流量 | -0.61 | -1.14 | -1.63 | 1.71 | 2.59 |
| 利息保障倍數 | 1.36 | -0.28 | 7.79 | 0.83 | 5.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
