| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.2 (0.81%) 130張 (-51.24%) 季線下 284張 613張 2302張 130張 0.21倍 |
-1.27% -13.69% -1.89% -19.17% 22.11% |
17.92 (-42.56%) 31.2 |
N/A 1.35 |
506 N/A |
微型股 17.55億 |
8.59% 21.07% |
LED |
2024-07-01 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52303/雷笛克光學三 | 2023-07-24 | N/A | 2026-07-24 | 100.0 | 150.0 151.0 (+0.67%) | 3 (11-08) | 0,0.3 | 3 | 22.5 | 8.89 | 138.67 | 3000 | 79.23% | -27 | 14 | 38,37 | N/A | N/A | -20.21% | 610 | 2.7 | 有 | 9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.52,N/A (13.79,23.22,32.65) 1.23,25.16 (0.93,1.2,1.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.21%) 月線斜率-0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 20.99←22.43(-1.44%) 37.62←36.49(1.13%), 1.85% 20.99←42.81(-21.82%) 37.62←17.1(20.52%), 111.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.67%[112] (N/A) 0 (1.67%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-31.28%) 24-05-30 20.25 (54.07%) 23-08-29 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.56 -4.34 25.69 1.32億(10月) | 18.39 -1.38 27.55 1.38億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-13 34.65 (24-11-11) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.0% 0.23% -80 -1 14 29.35%←33.82%(-4.47%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.5 17.86,15.41 up 31.25,31.05 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,7%,3%,2% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.43 17.56,28.99 look 32.7,30.5 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 506 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.07 42.51,48.18 35.5,26.7 0.37 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.37% -6.98% -11.21% -1.27% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.21%←1.38%(0.83%) | 60 (連7買) 46.15% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.9% 18.82% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.3%(-0.3%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.17←3.85 (+8.31%) Q3←Q2 連2升 4.17←3.36 (+24.11%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.07 (+8.31%) Q3←Q2 第1升 0.16←0.09 (+24.11%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.45←4.18 (+6.46%) Q3←Q2 第1升 4.45←4.39 (+1.37%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.46←116.55 (-1.79%) Q3←Q2 連2降 114.46←104.09 (+9.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.47←142.26 (-1.79%) Q3←Q2 連2降 134.47←169.45 (-20.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.14 (+64.29%) Q3←Q2 第1升 0.23←0.19 (+21.05%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.07 (+300.0%) Q3←Q2 第1升 0.28←0.14 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.93←29.86 Q3←Q2 第1升 29.93←31.81 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.82←1.74 Q3←Q2 第1升 3.82←2.65 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.44←2.01 Q3←Q2 第1升 3.44←2.98 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.02←0.6 Q3←Q2 第1升 1.02←0.9 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←0.49 Q3←Q2 第1升 0.71←0.61 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/13 汪秉龍 董事 鉅額逐筆交易 690張 |
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| 公告 | 113/11/20 雷笛克光學：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】雷笛克光學股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 【公告】雷笛克光學 2024年10月合併營收1.32億元 年增11.57% 113/09/21 龔鴻彬上周第5洞戰績 113/08/30 【Yahoo早盤】台股量縮反彈 分析師錢冠州：邁入大箱型整理 113/08/08 【公告】補正雷笛克光學112年度股東會年報部分內容 113/08/05 【公告】雷笛克光學 2024年7月合併營收1.38億元 年增33.26% 113/07/05 【公告】雷笛克光學 2024年6月合併營收1.28億元 年增32.11% 113/06/14 【公告】雷笛克光學調整現金股利配息率 113/06/07 【公告】雷笛克光學 2024年5月合併營收1.27億元 年增32.13% 113/06/03 【公告】雷笛克光學董事長決議除息基準日 113/05/07 【公告】雷笛克光學 2024年4月合併營收1.3億元 年增36.15% 113/04/29 【公告】雷笛克光學民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/15 【公告】雷笛克光學依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案,已收到中國大陸證監單位通知暫不納入備案管理範圍 113/04/08 【公告】雷笛克光學 2024年3月合併營收1.26億元 年增21.31% 113/03/27 【公告】雷笛克光學註銷第五次買回庫藏股減資變更登記完成 113/03/08 【公告】更正雷笛克光學股份有限公司國內第三次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：雷笛克光學三(代碼：52303) 停止受理轉交換等相關事項。 113/03/08 【公告】更正雷笛克光學董事會決議註銷庫藏股並訂定減資基準日事宜 113/03/07 【公告】雷笛克光學股份有限公司國內第三次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：雷笛克光學三，代碼：52303)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 113/03/07 【公告】雷笛克光學董事會決議註銷庫藏股並訂定減資基準日事宜 113/03/07 【公告】雷笛克光學董事會決議召集113年股東常會暨受理股東書面提案權相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷笛克光學 | -1.27% 284(-54.09%) | -8.5% 429(-69.59%) | -13.69% 613(-78.73%) | -1.89% 2302(-94.33%) | -19.17% 3279(-96.02%) | 22.11% 2940(-95.56%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.2 | 31.1↗ | 31.14↘ | 31.99↘ | 32.64↘ | 32.97↘ | 33.77↘ | 34.35↘ | 33.54→ | 34.26↘ | 34.43↘ | 35.14↘ | 32.57↗ | 31.6↗ | 30.59↗ |
| 乖離率 | 0.32% | 0.19% | -2.47% | -4.41% | -5.37% | -7.61% | -9.17% | -6.98% | -8.93% | -9.38% | -11.21% | -4.21% | -1.27% | 1.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.7 | 32.35 | 33.55 | 35.1 | 36.05 | 36.85 | 29.75 | 32.8 | 38.1 | 37.45 | 35.9 | 24.2 | 24.2 | 21.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷笛克光學 | 3.35% | 17.0% | 14.0% | -27.0% | 11.0% | 8.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.67 | 2.57 | 5.95 | 0.72 | 2.74 |
| ROE | 0.55 | -1.29 | 5.06 | -0.25 | 3.19 |
| 本業收入比 | 114.29 | -221.43 | 104.48 | -350.00 | 65.91 |
| 自由現金流量 | -0.61 | -1.14 | -1.63 | 1.71 | 2.59 |
| 利息保障倍數 | 1.36 | -0.28 | 7.79 | 0.83 | 5.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
