| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.55 (-5.8%) 1893張 (+75.33%) 季線下 短跌深 876張 821張 1596張 1893張 2.31倍 |
-9.74% -15.59% -28.6% -23.42% -16.44% |
1.3~1.4 5.6~6.5 |
111.36 (124.74%) 49.55 |
N/A 0.89 |
204 、Y! |
微型股 83.51億 |
0.0% 0.0% |
車用沖壓件 |
2024-12-10 2024-09-02 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.55 | 53.43↘ | 54.45↘ | 55.79↘ | 56.67↘ | 57.96↘ | 59.78↘ | 63.25↘ | 61.59↘ |
| 乖離率 | -7.26% | -9.0% | -11.18% | -12.56% | -14.51% | -17.11% | -21.66% | -19.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.9 | 55.4 | 58.7 | 61.4 | 59.1 | 69.4 | 64.7 | 59.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.65,8.26 (12.25,18.56,24.87) 1.16,45.34 (1.17,1.43,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.5%) 月線斜率-0.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.39←57.43(-1.04%) 21.04←20.47(0.57%), 6.45% 56.39←57.67(-1.28%) 21.04←22.35(-1.31%), 22.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.03%[113] (5.75%[114]) 0 (3.03%) | 相對高點 相對低點 | 91.9 (-46.08%) 23-05-31 49.25 (0.61%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.85 -18.63 25.02 10.02億(2月) 短跌破長 | 42.2 19.37 42.2 12.32億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-17 62.2 (25-02-19) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.83% 1.12% -460 0 0 13.13%←14.72%(-1.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | 63.31(27.77%) | 日KD RSI MACD | 2.72,6.4 look 23.28 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-9%,-11%,-13% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.13,4.3 look 33.45 -1.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 204 、Y! | 月KD RSI MACD | 1.03,22.91 look 40.32 -1.06 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.46 2.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.18% -17.11% -21.66% -19.55% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 52.18%←53.01%(-0.83%) | 33 (連2買) 1.74% | 2年趨勢圖 | 52.18%←52.89%(-0.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.12% 2.73% 9.7% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.3%(-0.08%) | 7 (連2賣轉買) 0.37% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.35%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.55←33.95 (+7.66%) Q4←Q3 連4升 36.55←26.97 (+35.52%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.67←2.86 (+7.66%) Q4←Q3 第1降 1.67←1.51 (+35.52%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.74←16.64 (-11.42%) Q4←Q3 第1降 14.74←11.25 (+31.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.19←55.49 (+1.26%) Q4←Q3 第1升 56.19←61.88 (-9.2%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.13←55.58 (+1.26%) Q4←Q3 第1降 48.13←44.42 (+8.35%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←0.96 (+3.13%) Q4←Q3 連4升 0.99←0.5 (+98.0%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←1.34 (-58.21%) Q4←Q3 第1降 0.56←0.49 (+14.29%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.87←21.23 Q4←Q3 第1降 18.87←18.53 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.56←8.41 Q4←Q3 第1降 4.56←5.6 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.56←4.78 Q4←Q3 第1降 4.56←3.11 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.2←2.17 Q4←Q3 連4升 2.2←1.12 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.43 Q4←Q3 連4升 1.46←0.83 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/07/21 ACE PROGRESS HOLDINGS LIMITED 董事 鉅額逐筆交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/03/20 乙盛-KY：昆山乙盛機械工業董事會決議減資19.2271%，基準日3/20 |
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| 新聞 | 114/03/12 【公告】乙盛-KY董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】乙盛-KY 2025年2月合併營收10.02億元 年增8.86% 114/02/17 乙盛 Q1營收戰同期新高 114/02/10 營收速報 - 乙盛-KY(5243)1月營收12.32億元年增率高達42.2％ 114/02/10 【公告】乙盛-KY 2025年1月合併營收12.32億元 年增42.2% 114/02/03 川普關稅對台鏈五大影響 114/01/10 營收速報 - 乙盛-KY(5243)12月營收10.32億元年增率高達34.78％ 114/01/10 【公告】乙盛-KY 2024年12月合併營收10.32億元 年增34.78% 113/12/30 《熱門族群》特斯拉帶動 和大、乙盛-KY逆勢強 113/12/30 特斯拉帶動 和大、乙盛-KY逆勢強 113/12/18 《熱門族群》特斯拉股價飆 乙盛-KY、台達電勁揚 113/12/18 特斯拉股價飆 乙盛-KY、台達電勁揚 113/12/17 《光電股》沾光Tesla 乙盛-KY掛紅燈 113/12/16 《光電股》乙盛：明年車用扮關鍵成長動能 113/12/16 乙盛：明年車用扮關鍵成長動能 113/12/14 《光電股》外在變數多 乙盛-KY估2025年營運與今年持平 113/12/10 營收速報 - 乙盛-KY(5243)11月營收12.71億元年增率高達31.65％ 113/12/10 【公告】乙盛-KY 2024年11月合併營收12.71億元 年增31.65% 113/12/03 《光電股》乙盛-KY 12月10日參加福邦證券舉辦之法說會 113/12/03 【公告】乙盛-KY受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乙盛-ky | -9.74% 876(116.09%) | -10.56% 777(143.55%) | -15.59% 821(130.4%) | -28.6% 1596(18.61%) | -23.42% 3291(-42.46%) | -16.44% 2950(-35.81%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.86 | 7.48 | 5.96 | 5.34 | 6.82 |
| ROE | 7.54 | 8.38 | 12.46 | 7.79 | 7.81 |
| 本業收入比 | 98.46 | 95.26 | 78.74 | 105.76 | 110.13 |
| 自由現金流量 | 4.03 | 14.93 | 2.49 | -8.24 | -10.13 |
| 利息保障倍數 | 8.91 | 11.35 | 28.35 | 67.11 | 89.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
