| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1 (-0.82%) 40張 (+16.76%) 季線下 100張 202張 207張 40張 0.2倍 |
-0.82% -7.66% -14.23% -39.14% 24.87% |
N/A N/A 24.1 |
N/A 1.41 |
1604 N/A |
微型股 8.59億 |
28.27% 0.0% |
消費性電子產品 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1 | 24.33↘ | 24.25↘ | 24.54↘ | 25.27↘ | 25.49↘ | 25.58↘ | 26.52↘ | 27.14↘ | 28.69↘ | 28.91↘ | 30.35↘ | 31.38↗ | 29.63↗ | 28.49↗ |
| 乖離率 | -0.95% | -0.62% | -1.79% | -4.63% | -5.45% | -5.79% | -9.13% | -11.2% | -16.0% | -16.64% | -20.59% | -23.2% | -18.66% | -15.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.85 | 24.3 | 25.8 | 28.4 | 26.1 | 26.4 | 29.3 | 28.1 | 33.4 | 37.75 | 39.6 | 23.2 | 19.3 | 18.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.08,11.59 (0.87,1.18,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.83% 帶寬大) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.37←44.19(0.18%) 29.65←29.65(0.0%), 0.49% 44.37←41.93(2.44%) 29.65←30.01(-0.36%), 22.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.5 (-48.17%) 24-05-29 14.45 (66.78%) 22-01-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.28 -15.18 48.89 0.21億(11月) | 105.78 -8.83 53.13 0.24億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-27 28.95 (24-11-28) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.98% 0.11% 6 0 0 24.73%←23.58%(1.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.36 22.95,25.91 look 24.75,23.4 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -18%,12%,10%,0% 買,買,買,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.92 9.59,5.03 up 26.85,23.35 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1604 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.63 20.71,28.7 look 32.0,23.0 -0.7 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.45% -11.2% -20.59% -18.66% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.9%←25.14%(-0.24%) | -3 7.5% | 2年趨勢圖 | 24.9%←23.27%(1.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.54% 11.8% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.15%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←0.22 (+59.09%) Q3←Q2 第1升 0.35←0.17 (+105.88%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.51←0.71 (-28.17%) Q3←Q2 第1降 0.51←0.47 (+8.51%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.03 (-28.17%) Q3←Q2 第1降 -0.13←-0.19 (+8.51%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.52←0.4 (+30.0%) Q3←Q2 第1升 0.52←0.41 (+26.83%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.48←45.03 (+25.43%) Q3←Q2 第1升 56.48←27.27 (+107.11%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.71←91.45 (+25.43%) Q3←Q2 第1升 122.71←124.26 (-1.25%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.39←0.15 (-360.0%) Q3←Q2 第1降 -0.39←-0.41 (-4.88%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←-0.09 (-355.56%) Q3←Q2 第1降 -0.41←-0.53 (-22.64%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.4←38.6 Q3←Q2 連2降 32.4←32.1 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -26.14←-4.26 Q3←Q2 第1降 -26.14←-41.63 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -25.79←7.21 Q3←Q2 第1降 -25.79←-29.34 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.29←1.27 Q3←Q2 第1降 -3.29←-3.31 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.67←1.05 Q3←Q2 第1降 -2.67←-2.76 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/05 黃奕凱 經理人 信託 80張 |
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| 公告 | 113/12/09 天鉞電 113年11月營收2060萬、年增17.29% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】天鉞電 2024年11月合併營收2060萬元 年增17.29% 113/11/27 熱門股－天鉞電 鎖住漲停成交爆量 113/11/08 營收速報 - 天鉞電(5251)10月營收2,429萬元年增率高達105.79％ 113/11/08 【公告】天鉞電 2024年10月合併營收2428.9萬元 年增105.79% 113/11/04 【公告】天鉞電113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】天鉞電 2024年9月合併營收2664.4萬元 年增40.17% 113/08/08 【公告】天鉞電 2024年7月合併營收1069.3萬元 年增-34.68% 113/08/02 【公告】天鉞電113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】天鉞電 2024年6月合併營收2378.2萬元 年增42.76% 113/06/24 【公告】天鉞電113年度股東常會重要決議事項 113/06/07 營收速報 - 天鉞電(5251)5月營收2,002萬元年增率高達109.26％ 113/06/07 【公告】天鉞電 2024年5月合併營收2002萬元 年增109.26% 113/05/15 【公告】天鉞電辦理限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 113/05/09 營收速報 - 天鉞電(5251)4月營收2,707萬元年增率高達127.17％ 113/05/09 【公告】天鉞電 2024年4月合併營收2707.2萬元 年增127.17% 113/05/03 【公告】天鉞電113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/29 隱藏機器人「廣寰科」迎接第三根漲停；「這檔」就是天鉞電第二+隱藏機器人第二 113/04/25 《光電股》轉型有成 天鉞電2、3月稅後盈餘轉盈 113/04/25 【公告】天鉞電有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準。 113/04/20 《光電股》天鉞電營運現轉機 股價逆勢攻頂 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天鉞電 | -0.82% 100(-60.02%) | -6.59% 90(-55.89%) | -7.66% 202(-80.2%) | -14.23% 207(-80.65%) | -39.14% 318(-87.4%) | 24.87% 1241(-96.77%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天鉞電 | 26.25% | 27.0% | -21.0% | 32.0% | 23.0% | 1.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -36.02 | -7.22 | -39.52 | -35.54 | -21.75 |
| ROE | -14.63 | -4.19 | -15.47 | -9.41 | -8.0 |
| 本業收入比 | 101.56 | 122.22 | 98.72 | 107.25 | 110.61 |
| 自由現金流量 | -0.19 | -0.35 | 0.25 | -0.25 | -0.13 |
| 利息保障倍數 | -123.61 | -18.59 | -72.93 | -62.66 | -329.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
