| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 (9.98%) 15166張 (-24.63%) 季線上 創多年高 14331張 8630張 3086張 15166張 1.76倍 |
33.66% 86.85% 128.81% 87.83% 42.11% |
N/A N/A 54.0 |
N/A 1.1 |
1602 N/A |
微型股 19.24億 |
28.27% 0.0% |
消費性電子產品 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 | 49.98↗ | 45.17↗ | 38.68↗ | 36.22↗ | 30.78↗ | 28.99↗ | 27.24↗ | 30.92↗ |
| 乖離率 | 8.04% | 19.55% | 39.61% | 49.09% | 75.44% | 86.27% | 98.24% | 74.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.4 | 42.2 | 28.9 | 24.9 | 24.35 | 23.6 | 28.75 | 38.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.25% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.42, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 11.36, 預估本益比 15.83 ; SOXQ: 本益比 45.13, 預估本益比 24.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 900.0,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.13,11.89 (0.81,1.15,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(149.77% 帶寬大) 月線斜率3.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.58←45.03(11.55%) 22.4←29.53(-7.13%), 4.84% 56.58←43.22(13.36%) 22.4←29.54(-7.14%), 25.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 15.2 (255.26%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 52.32 21.11 77.64 0.32億(3月) | 78.98 -32.11 93.38 0.26億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 54.0 (25-04-29) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 46.1% 42.6% 137 437 30 41.54%←20.07%(21.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,93.92 72.72 1.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,6%,2%,2% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,93.29 86.83 3.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1602 N/A | 月KD RSI MACD | 100.0,45.96 73.93 0.8 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 39.61% 86.27% 98.24% 74.64% | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.89%←22.78%(2.11%) | 218 1.44% | 2年趨勢圖 | 24.89%←23.33%(1.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 42.6% 181.21% 484.69% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.08%(0.28%) | 100 (連2賣轉買) 0.66% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.08%(0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.35 (-51.43%) Q4←Q3 第1降 0.17←0.2 (-15.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.01←0.51 (+98.04%) Q4←Q3 第1升 1.01←0.6 (+68.33%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←-0.13 (+98.04%) Q4←Q3 第1升 0.06←-0.1 (+68.33%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.73←0.52 (+40.38%) Q4←Q3 連2升 0.73←0.37 (+97.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.54←56.48 (-49.47%) Q4←Q3 第1降 28.54←36.56 (-21.94%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.75←122.71 (-49.47%) Q4←Q3 第1降 98.75←90.8 (+8.76%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←-0.39 (+158.97%) Q4←Q3 第1升 0.23←-0.41 (-156.1%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←-0.41 (+136.59%) Q4←Q3 第1升 0.15←-0.26 (-157.69%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.46←32.4 Q4←Q3 第1升 42.46←34.32 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.73←-26.14 Q4←Q3 第1升 5.73←-16.11 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.76←-25.79 Q4←Q3 第1升 7.76←-23.11 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.97←-3.29 Q4←Q3 第1升 1.97←-3.45 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←-2.67 Q4←Q3 第1升 1.57←-2.83 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/05 黃奕凱 經理人 信託 80張 |
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| 公告 | 114/04/29 櫃買中心4月28日公告14種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/04/29 《熱門族群》注意！飆股保證？天鉞電攻頂 安控光電股爭相閃燈 114/04/28 《光電股》注意股：天鉞電 近5日漲18.60% 114/04/28 想不被軋空，搞懂融券強制回補的5大原因 114/04/28 《光電股》注意股：天鉞電 近5日漲29.63% 114/04/26 〈熱門股〉美國關稅大刀對準中國 台灣安控廠迎轉單本周買盤進駐 114/04/22 《光電股》注意股：天鉞電 近5日跌4.27% 114/04/21 《光電股》注意股：天鉞電 近5日漲18.31% 114/04/17 《光電股》天鉞電受惠拉貨潮 首季績增7成 114/04/16 《光電股》注意股：天鉞電 近5日漲41.62% 114/04/16 天鉞電受惠拉貨潮 首季績增7成 114/04/16 《光電股》安控小飆股再被列注意 天鉞電3月約損平 114/04/16 【公告】天鉞電有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準。 114/04/16 焦點股：轉型監控、電子鎖等業務有成，天鉞電股價強勢歷史高檔震盪 114/04/16 《光電股》注意股：天鉞電 近5日漲35.47% 114/04/10 【公告】天鉞電 2025年3月合併營收3189.1萬元 年增52.33% 114/03/12 【公告】天鉞電董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/12 【公告】天鉞電董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】天鉞電 2025年2月合併營收2633.1萬元 年增78.99% 114/03/04 【公告】天鉞電113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 【公告】天鉞電 2025年1月合併營收3878.6萬元 年增104.55% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天鉞電 | 33.66% 14331(5.83%) | 27.96% 12597(20.39%) | 86.85% 8630(75.72%) | 128.81% 3086(391.35%) | 87.83% 1646(821.25%) | 42.11% 1520(897.57%) |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.09 | -36.02 | -7.22 | -39.52 | -35.54 |
| ROE | 0.5 | -14.63 | -4.19 | -15.47 | -9.41 |
| 本業收入比 | -283.33 | 101.56 | 122.22 | 98.72 | 107.25 |
| 自由現金流量 | -0.47 | -0.19 | -0.42 | 0.25 | -0.25 |
| 利息保障倍數 | 30.55 | -123.61 | -18.59 | -72.93 | -62.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
