| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.85 (0.16%) 906張 (+13.07%) 季線下 1360張 3998張 4966張 906張 0.23倍 |
-4.49% -17.84% 11.17% -6.52% 3.87% |
13.66 (-55.71%) 30.85 |
N/A 1.47 |
418 N/A |
微型股 44.36億 |
10.2% 0.0% |
機箱 |
2024-10-23 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.85 | 30.9↘ | 30.94↘ | 31.7↘ | 31.79↘ | 32.3↘ | 33.25↘ | 32.56↗ | 31.55↗ | 30.52↘ | 30.62↘ | 31.3↘ | 33.07↘ | 33.34↗ | 31.86↗ |
| 乖離率 | -0.16% | -0.29% | -2.68% | -2.96% | -4.49% | -7.22% | -5.25% | -2.22% | 1.08% | 0.75% | -1.44% | -6.71% | -7.47% | -3.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.05 | 32.3 | 31.15 | 33.3 | 37.55 | 36.3 | 28.5 | 27.75 | 32.15 | 36.6 | 33.0 | 37.2 | 29.7 | 14.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 70.11,N/A (11.33,31.02,50.7) 2.02,15.27 (0.75,0.91,1.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.99% 帶寬大) 月線斜率-1.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.54←55.79(1.75%) 21.17←22.1(-0.93%), -1.92% 57.54←62.66(-5.12%) 21.17←13.18(7.99%), 20.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.9 (-32.79%) 24-02-19 10.1 (205.45%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.8 6.0 1.02 22個月新高 1.48億(11月) | 33.38 14.97 -3.08 1.39億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-10 40.35 (24-11-25) 115日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.37% 0.63% 83 -8 0 23.56%←29.59%(-6.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.13 19.42,20.39 look 31.0,30.7 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,0%,-1%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.21 31.41,37.75 31.05,26.5 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 418 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.94 52.82,53.36 44.45,25.15 -0.38 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.49% -2.22% -1.44% -7.47% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.45%←2.36%(0.09%) | -142 (連2賣) 15.67% | 2年趨勢圖 | 2.45%←2.44%(0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 4.04% 55.03% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←1.0%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.19 (-31.58%) Q3←Q2 連3降 0.13←0.08 (+62.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.68←3.48 (+5.75%) Q3←Q2 連2升 3.68←3.73 (-1.34%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←-0.08 (+5.75%) Q3←Q2 第1升 -0.01←0.21 (-1.34%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.6←1.69 (-5.33%) Q3←Q2 連8降 1.6←1.89 (-15.34%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.18←101.03 (+2.13%) Q3←Q2 第1升 103.18←108.92 (-5.27%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.24←51.22 (+2.13%) Q3←Q2 連2降 49.24←64.12 (-23.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.04 (+1325.0%) Q3←Q2 第1升 0.57←0.17 (+235.29%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.08 (+25.0%) Q3←Q2 第1升 -0.06←0.07 (-185.71%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.3←12.52 Q3←Q2 第1升 17.3←21.3 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.38←-2.22 Q3←Q2 第1升 -0.38←5.72 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.14←1.84 Q3←Q2 第1升 22.14←6.73 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.76←0.3 Q3←Q2 第1升 3.76←1.2 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←0.24 Q3←Q2 第1升 2.96←0.93 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/02/12 蔡陳美麗 董事 贈與 1,900張 |
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| 公告 | 113/12/09 振發 113年11月營收1.48億、年增50.81% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】振發 2024年11月合併營收1.48億元 年增50.81% 113/12/09 《業績-電週邊》振發11月營收為1.48億元，年增50.81% 113/11/11 【公告】振發有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/11/11 《電週邊》振發9月每股虧損0.13元 113/11/08 營收速報 - 振發(5426)10月營收1.39億元年增率高達33.39％ 113/11/08 《業績-電週邊》振發10月營收為1.39億元，年增33.39% 113/11/08 【公告】振發 2024年10月合併營收1.39億元 年增33.39% 113/11/08 《電週邊》振發前9月每股盈餘0.66元 113/10/30 【公告】振發113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/22 【公告】振發受邀參加亞東證券舉辦之法人說明會 113/10/08 《業績-電週邊》振發9月營收為1.21億元，年減0.34% 113/09/09 《業績-電週邊》振發8月營收為1.18億元，年減7.59% 113/08/09 【公告】振發 2024年7月合併營收1.29億元 年增5.03% 113/08/09 《業績-電週邊》振發7月營收為1.29億元，年增5.03% 113/07/31 【公告】振發113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】振發 2024年6月合併營收1.28億元 年增11.26% 113/07/08 《業績-電週邊》振發6月營收為1.28億元，年增11.26% 113/06/21 【公告】振發113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】振發 2024年5月合併營收1.08億元 年增-6.87% 113/06/07 《業績-電週邊》振發5月營收為1.08億元，年減6.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振發 | -4.49% 1360(-33.39%) | -0.96% 3116(-70.93%) | -17.84% 3998(-77.34%) | 11.17% 4966(-81.76%) | -6.52% 3913(-76.85%) | 3.87% 8611(-89.48%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振發 | 97.9% | 13.0% | 110.0% | 5.0% | 13.0% | -7.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.36 | 5.16 | -5.82 | -0.93 | -2.3 |
| ROE | 0.39 | 8.24 | -5.16 | -2.12 | -1.02 |
| 本業收入比 | -54.29 | 43.85 | 83.62 | 33.33 | 290.91 |
| 自由現金流量 | 0.59 | 4.9 | -2.34 | -2.82 | 0.47 |
| 利息保障倍數 | 22.01 | 69.58 | -27.22 | -54.08 | -97.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
