| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.25 (8.78%) 873張 (+447.61%) 季線旁 299張 267張 479張 873張 3.27倍 |
5.95% 4.4% 3.26% 10.04% 15.85% |
N/A N/A 14.25 |
N/A 0.86 |
1564 N/A |
微型股 16.65億 |
10.1% 0.0% |
印製電路板相關 |
2023-12-14 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 低價股月營收增 | |||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.02,6.49 (0.74,1.25,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.37%) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 18.28←18.98(-0.7%) 30.28←30.45(-0.17%), -0.45% 18.28←14.79(3.49%) 30.28←35.47(-5.19%), 23.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.45 (-61.95%) 21-12-20 9.54 (49.37%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.42 10.18 -9.22 0.48億(10月) 低價月營增 | -28.77 -9.48 -13.57 0.43億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.3 (24-11-21) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.69% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.75 97.06,60.35 14.5,13.85 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 14%,5%,2%,-3% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.13 45.21,34.88 16.25,14.0 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1564 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.63 48.31,46.82 18.85,9.95 0.14 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.74% -0.21% 0.78% 9.2% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.99%←0.87%(1.12%) | 244 (連9賣轉買) 27.95% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 1.23% 4.23% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.3 (-36.67%) Q3←Q2 連2降 0.19←0.01 (+1800.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.39←1.63 (-14.72%) Q3←Q2 第1降 1.39←1.67 (-16.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←-0.31 (-14.72%) Q3←Q2 連2升 -0.24←-0.39 (-16.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.13←2.19 (-2.74%) Q3←Q2 第1降 2.13←2.15 (-0.93%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 200.03←188.23 (+6.27%) Q3←Q2 第1升 200.03←230.99 (-13.4%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 156.6←128.96 (+6.27%) Q3←Q2 第1升 156.6←103.78 (+50.9%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←-0.25 (+20.0%) Q3←Q2 連3升 -0.2←-0.32 (-37.5%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.24 (+25.0%) Q3←Q2 連2升 -0.18←-0.3 (-40.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.77←6.5 Q3←Q2 連2升 9.77←-3.2 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.38←-18.84 Q3←Q2 連2升 -17.38←-23.58 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.87←-19.54 Q3←Q2 連3升 -18.87←-24.29 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.2←-3.8 Q3←Q2 連3升 -3.2←-4.22 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.21←-1.48 Q3←Q2 連3升 -1.21←-1.71 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/19 劉暉麟之配偶 關係人配偶 贈與 1,380張 |
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| 公告 | 113/11/15 德宏資金貸與德宇複合材料2000萬元 |
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| 新聞 | 113/11/08 營收速報 - 德宏(5475)10月營收4,791萬元年增率高達53.43％ 113/11/08 【公告】德宏 2024年10月合併營收4790.8萬元 年增53.43% 113/11/08 《業績-電零組》德宏10月營收為0.48億元，年增53.43% 113/11/06 【公告】德宏113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】德宏 2024年9月合併營收4348.1萬元 年增-28.78% 113/10/09 《業績-電零組》德宏9月營收為0.43億元，年減28.78% 113/09/09 《業績-電零組》德宏8月營收為0.48億元，年減21.98% 113/08/12 【公告】德宏 2024年7月合併營收4898.3萬元 年增9.25% 113/08/12 《業績-電零組》德宏7月營收為0.49億元，年增9.25% 113/08/05 【公告】德宏113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】德宏 2024年6月合併營收4320.1萬元 年增-2.64% 113/07/09 《業績-電零組》德宏6月營收為0.43億元，年減2.64% 113/07/07 《熱門族群》力銘跨入AI機器人、德宏股價創波段高 後市可期 113/07/06 力銘跨入AI機器人、德宏股價創波段高 後市可期 113/06/27 【公告】德宏董事會推選董事長 113/06/27 【公告】德宏總經理異動 113/06/11 【公告】德宏 2024年5月合併營收5239.7萬元 年增16.3% 113/06/11 《業績-電零組》德宏5月營收為0.52億元，年增16.30% 113/05/09 營收速報 - 德宏(5475)4月營收6,836萬元年增率高達53.46％ 113/05/09 【公告】德宏 2024年4月合併營收6836.4萬元 年增53.46% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德宏 | 5.95% 299(191.91%) | 6.34% 273(219.91%) | 4.4% 267(226.96%) | 3.26% 479(81.97%) | 10.04% 847(3.1%) | 15.85% 634(37.58%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.25 | 13.5↗ | 13.35↗ | 13.37↗ | 13.32↗ | 13.35↗ | 13.4↗ | 14.07↘ | 14.28↗ | 14.36↗ | 14.33↗ | 14.14↗ | 13.17↗ | 13.05↗ | 12.96↗ |
| 乖離率 | 5.56% | 6.74% | 6.58% | 6.98% | 6.74% | 6.34% | 1.28% | -0.21% | -0.77% | -0.56% | 0.78% | 8.2% | 9.2% | 9.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.2 | 13.15 | 13.3 | 13.6 | 13.55 | 13.75 | 15.3 | 13.95 | 13.85 | 13.2 | 13.05 | 12.15 | 12.25 | 12.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德宏 | 145.06% | 6.0% | 23.0% | -71.0% | 778.0% | 17.0% | -35.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -37.04 | -41.18 | 21.62 | -20.03 | -30.2 |
| ROE | -21.54 | -33.87 | 58.03 | -4.3 | -48.11 |
| 本業收入比 | 84.75 | 77.97 | 86.86 | 1400.00 | 82.31 |
| 自由現金流量 | -1.63 | 0.6 | 2.27 | 7.68 | -0.35 |
| 利息保障倍數 | -10.67 | -17.85 | 22.76 | -0.42 | -7.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
