| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 (-4.94%) 435張 (+62.31%) 季線下 206張 243張 248張 435張 1.79倍 |
-7.06% -11.35% 0.4% -18.3% 11.61% |
N/A N/A 12.5 |
N/A 0.83 |
1568 N/A |
微型股 15.89億 |
0.0% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 13.24↘ | 13.4↘ | 13.64↘ | 13.7↘ | 13.27↗ | 12.96↗ | 13.28↘ | 13.32↗ |
| 乖離率 | -5.59% | -6.72% | -8.36% | -8.76% | -5.8% | -3.55% | -5.87% | -6.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.45 | 13.85 | 14.1 | 13.9 | 11.7 | 12.45 | 15.3 | 11.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.84,7.15 (0.86,1.34,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.85%) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 18.96←18.6(0.36%) 29.28←29.81(-0.53%), 5.46% 18.96←16.19(2.77%) 29.28←33.14(-3.86%), 12.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.85 (-33.69%) 24-07-09 9.54 (31.03%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 172.07 -0.45 93.26 0.5億(2月) | 51.23 -27.21 51.23 0.5億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.6 (25-02-27) 90日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.34% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.5,12.53 look 30.71 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,11%,11%,13% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.26,50.54 43.28 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1568 N/A | 月KD RSI MACD | 28.65,32.77 47.47 -0.07 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.36% -3.55% -5.87% -6.16% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.89%(0.02%) | -16 (連2賣) 3.68% | 2年趨勢圖 | 0.91%←0.55%(0.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 0.86% 3.79% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.08%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.08%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.19 (-15.79%) Q4←Q3 連3降 0.16←0.02 (+700.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.65←1.39 (+18.71%) Q4←Q3 第1升 1.65←0.89 (+85.39%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←-0.24 (+18.71%) Q4←Q3 第1降 -0.33←-0.44 (+85.39%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.93←2.13 (-9.39%) Q4←Q3 連2降 1.93←2.21 (-12.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 173.92←200.03 (-13.05%) Q4←Q3 第1降 173.92←402.49 (-56.79%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.11←156.6 (-13.05%) Q4←Q3 第1降 116.11←202.93 (-42.78%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.5←-0.2 (-150.0%) Q4←Q3 第1降 -0.5←-0.44 (+13.64%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.5←-0.19 (-163.16%) Q4←Q3 第1降 -0.5←-0.18 (+177.78%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.6←9.77 Q4←Q3 第1降 3.6←-9.79 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.23←-17.38 Q4←Q3 第1降 -20.23←-49.27 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -38.94←-18.87 Q4←Q3 第1降 -38.94←-63.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.5←-3.2 Q4←Q3 第1降 -7.5←-6.12 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.17←-1.21 Q4←Q3 第1降 -3.17←-2.53 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/19 劉暉麟之配偶 關係人配偶 贈與 1,380張 |
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| 公告 | 114/03/18 德宏 113年綜合損益表，每股虧損1.36元(更新) |
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| 新聞 | 114/03/13 【公告】德宏董事會113年度虧損撥補案決議，不配發股利 114/03/13 【公告】德宏董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/11 《業績-電零組》德宏2月營收為0.50億元，年增172.08% 114/03/10 營收速報 - 德宏(5475)2月營收4,955萬元年增率高達172.08％ 114/03/10 【公告】德宏 2025年2月合併營收4954.5萬元 年增172.08% 114/03/05 【公告】德宏113年第4季合併財務報告董事會召開日期 114/02/11 《業績-電零組》德宏1月營收為0.50億元，年增51.24% 114/02/10 營收速報 - 德宏(5475)1月營收4,977萬元年增率高達51.24％ 114/02/10 【公告】德宏 2025年1月合併營收4977.1萬元 年增51.24% 114/01/10 營收速報 - 德宏(5475)12月營收6,839萬元年增率高達107.38％ 114/01/10 【公告】德宏 2024年12月合併營收6838.5萬元 年增107.38% 114/01/10 《業績-電零組》德宏12月營收為0.68億元，年增107.38% 113/12/23 《電零組》因應市場需求量增 德宏大陸蘇州廠 再擴產 113/12/23 因應市場需求量增 德宏大陸蘇州廠 再擴產 113/12/19 【公告】德宏受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】德宏 2024年11月合併營收4861萬元 年增102.15% 113/12/09 《業績-電零組》德宏11月營收為0.49億元，年增102.15% 113/12/03 【公告】德宏獨立董事異動 113/11/08 營收速報 - 德宏(5475)10月營收4,791萬元年增率高達53.43％ 113/11/08 【公告】德宏 2024年10月合併營收4790.8萬元 年增53.43% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德宏 | -7.06% 206(110.31%) | -9.75% 207(109.96%) | -11.35% 243(78.56%) | 0.4% 248(74.8%) | -18.3% 264(64.54%) | 11.61% 617(-29.5%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.15 | -37.04 | -41.18 | 21.62 | -20.03 |
| ROE | -19.46 | -21.54 | -33.87 | 58.03 | -4.3 |
| 本業收入比 | 97.20 | 84.75 | 77.97 | 86.86 | 1400.00 |
| 自由現金流量 | -1.19 | -1.63 | 0.6 | 2.27 | 7.68 |
| 利息保障倍數 | -5.76 | -10.67 | -17.85 | 22.76 | -0.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
