| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.9 (4.51%) 12467張 (+1571.52%) 季線上 3492張 3141張 1231張 12467張 3.97倍 |
4.51% 18.8% 5.7% 0.0% 9.02% |
N/A N/A 13.9 |
N/A 0.9 |
1493 N/A |
微型股 17.67億 |
10.1% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-23 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.9 | 13.42↗ | 13.41↗ | 12.74↗ | 12.54↗ | 12.52↗ | 12.83↗ | 13.56↗ | 13.14↗ |
| 乖離率 | 3.58% | 3.65% | 9.11% | 10.85% | 11.02% | 8.34% | 2.51% | 5.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.3 | 13.5 | 11.7 | 11.85 | 13.65 | 13.15 | 13.9 | 12.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 低價股月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.15,6.47 (0.8,1.31,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.68% 帶寬大) 月線斜率0.87 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 18.54←18.49(0.05%) 29.86←29.95(-0.09%), 1.86% 18.54←15.36(3.18%) 29.86←34.51(-4.65%), 10.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.6 (-49.64%) 22-03-04 9.54 (45.7%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.23 -27.21 51.23 0.5億(1月) 低價月營增 | 107.37 40.68 2.89 23個月新高 0.68億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.2 (25-02-21) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 9.81% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.5,78.4 72.33 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.76,71.26 56.21 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1493 N/A | 月KD RSI MACD | 44.38,30.52 51.51 -0.05 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.11% 8.34% 2.51% 5.78% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←1.08%(-0.12%) | -44 (連3賣) 0.35% | 2年趨勢圖 | 0.96%←0.58%(0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.81% 14.76% 51.84% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.08%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.3 (-36.67%) Q3←Q2 連2降 0.19←0.01 (+1800.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.39←1.63 (-14.72%) Q3←Q2 第1降 1.39←1.67 (-16.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←-0.31 (-14.72%) Q3←Q2 連2升 -0.24←-0.39 (-16.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.13←2.19 (-2.74%) Q3←Q2 第1降 2.13←2.15 (-0.93%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 200.03←188.23 (+6.27%) Q3←Q2 第1升 200.03←230.99 (-13.4%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 156.6←128.96 (+6.27%) Q3←Q2 第1升 156.6←103.78 (+50.9%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←-0.25 (+20.0%) Q3←Q2 連3升 -0.2←-0.32 (-37.5%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.24 (+25.0%) Q3←Q2 連2升 -0.18←-0.3 (-40.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.77←6.5 Q3←Q2 連2升 9.77←-3.2 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.38←-18.84 Q3←Q2 連2升 -17.38←-23.58 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.87←-19.54 Q3←Q2 連3升 -18.87←-24.29 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.2←-3.8 Q3←Q2 連3升 -3.2←-4.22 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.21←-1.48 Q3←Q2 連3升 -1.21←-1.71 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/19 劉暉麟之配偶 關係人配偶 贈與 1,380張 |
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| 公告 | 114/02/10 德宏 114年1月營收4977萬、年增51.24% |
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| 新聞 | 114/02/11 《業績-電零組》德宏1月營收為0.50億元，年增51.24% 114/02/10 營收速報 - 德宏(5475)1月營收4,977萬元年增率高達51.24％ 114/02/10 【公告】德宏 2025年1月合併營收4977.1萬元 年增51.24% 114/01/10 營收速報 - 德宏(5475)12月營收6,839萬元年增率高達107.38％ 114/01/10 【公告】德宏 2024年12月合併營收6838.5萬元 年增107.38% 114/01/10 《業績-電零組》德宏12月營收為0.68億元，年增107.38% 113/12/23 《電零組》因應市場需求量增 德宏大陸蘇州廠 再擴產 113/12/23 因應市場需求量增 德宏大陸蘇州廠 再擴產 113/12/19 【公告】德宏受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】德宏 2024年11月合併營收4861萬元 年增102.15% 113/12/09 《業績-電零組》德宏11月營收為0.49億元，年增102.15% 113/12/03 【公告】德宏獨立董事異動 113/11/08 營收速報 - 德宏(5475)10月營收4,791萬元年增率高達53.43％ 113/11/08 【公告】德宏 2024年10月合併營收4790.8萬元 年增53.43% 113/11/08 《業績-電零組》德宏10月營收為0.48億元，年增53.43% 113/11/06 【公告】德宏113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】德宏 2024年9月合併營收4348.1萬元 年增-28.78% 113/10/09 《業績-電零組》德宏9月營收為0.43億元，年減28.78% 113/09/09 《業績-電零組》德宏8月營收為0.48億元，年減21.98% 113/08/12 【公告】德宏 2024年7月合併營收4898.3萬元 年增9.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德宏 | 4.51% 3492(256.99%) | 2.96% 5233(138.24%) | 18.8% 3141(296.9%) | 5.7% 1231(912.02%) | 9.02% 874(1324.95%) | |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -37.04 | -41.18 | 21.62 | -20.03 | -30.2 |
| ROE | -21.54 | -33.87 | 58.03 | -4.3 | -48.11 |
| 本業收入比 | 84.75 | 77.97 | 86.86 | 1400.00 | 82.31 |
| 自由現金流量 | -1.63 | 0.6 | 2.27 | 7.68 | -0.35 |
| 利息保障倍數 | -10.67 | -17.85 | 22.76 | -0.42 | -7.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
