收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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12.5 (0.0%) 104張 (+66.61%) 季線下 238張 246張 296張 104張 0.42倍 |
-4.21% -11.35% -19.35% -7.75% -0.4% |
N/A N/A 12.5 |
N/A 0.92 |
1580 N/A |
微型股 15.89億 |
10.1% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-23 |
上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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12.5 | 12.55↘ | 12.58↘ | 13.03↘ | 13.34↘ | 13.41↘ | 13.43↘ | 13.41↘ | 13.7↘ | 14.0↘ | 14.01↘ | 14.2→ | 13.28↗ | 13.12→ | 13.06↗ |
乖離率 | -0.4% | -0.64% | -4.07% | -6.3% | -6.79% | -6.92% | -6.79% | -8.76% | -10.71% | -10.78% | -11.97% | -5.87% | -4.73% | -4.29% |
均線開始 轉折價位 | 12.65 | 13.05 | 13.5 | 13.5 | 14.1 | 13.2 | 13.75 | 15.5 | 14.4 | 15.15 | 13.55 | 12.45 | 12.55 | 12.05 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | 低價股月營收增 | ||||||||||
財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.93,6.48 (0.74,1.25,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.89%) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 18.49←18.44(0.05%) 29.95←30.4(-0.45%), -0.04% 18.49←15.25(3.24%) 29.95←35.36(-5.41%), 23.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.95 (-65.23%) 21-12-30 9.54 (31.03%) 22-10-26 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 102.15 1.46 -3.92 0.49億(11月) 低價月營增 | 53.42 10.18 -9.22 0.48億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.4 (24-11-22) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% 0 0 0 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.16 5.13,6.12 look 13.15,12.35 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-8%,-7%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.71 2.6,13.19 look 12.6,11.85 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1580 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.48 28.65,35.77 18.85,9.95 -0.01 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.79% -8.76% -11.97% -4.73% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.68%←1.86%(-0.18%) | -48 (連2賣) 46.15% | 2年趨勢圖 | 1.68%←0.87%(0.81%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.72% 3.61% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | -2 1.92% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.08%(0.0%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.3 (-36.67%) Q3←Q2 連2降 0.19←0.01 (+1800.0%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.39←1.63 (-14.72%) Q3←Q2 第1降 1.39←1.67 (-16.77%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←-0.31 (-14.72%) Q3←Q2 連2升 -0.24←-0.39 (-16.77%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.13←2.19 (-2.74%) Q3←Q2 第1降 2.13←2.15 (-0.93%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 200.03←188.23 (+6.27%) Q3←Q2 第1升 200.03←230.99 (-13.4%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 156.6←128.96 (+6.27%) Q3←Q2 第1升 156.6←103.78 (+50.9%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.2←-0.25 (+20.0%) Q3←Q2 連3升 -0.2←-0.32 (-37.5%) Q3←Q3 10季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.24 (+25.0%) Q3←Q2 連2升 -0.18←-0.3 (-40.0%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.77←6.5 Q3←Q2 連2升 9.77←-3.2 Q3←Q3 10季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.38←-18.84 Q3←Q2 連2升 -17.38←-23.58 Q3←Q3 10季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.87←-19.54 Q3←Q2 連3升 -18.87←-24.29 Q3←Q3 10季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | -3.2←-3.8 Q3←Q2 連3升 -3.2←-4.22 Q3←Q3 10季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | -1.21←-1.48 Q3←Q2 連3升 -1.21←-1.71 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 106/06/19 劉暉麟之配偶 關係人配偶 贈與 1,380張 |
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公告 | 113/12/19 德宏12/23參加富邦證券舉辦之線上法說會 |
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新聞 | 113/12/19 【公告】德宏受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】德宏 2024年11月合併營收4861萬元 年增102.15% 113/12/09 《業績-電零組》德宏11月營收為0.49億元,年增102.15% 113/12/03 【公告】德宏獨立董事異動 113/11/08 營收速報 - 德宏(5475)10月營收4,791萬元年增率高達53.43% 113/11/08 【公告】德宏 2024年10月合併營收4790.8萬元 年增53.43% 113/11/08 《業績-電零組》德宏10月營收為0.48億元,年增53.43% 113/11/06 【公告】德宏113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】德宏 2024年9月合併營收4348.1萬元 年增-28.78% 113/10/09 《業績-電零組》德宏9月營收為0.43億元,年減28.78% 113/09/09 《業績-電零組》德宏8月營收為0.48億元,年減21.98% 113/08/12 【公告】德宏 2024年7月合併營收4898.3萬元 年增9.25% 113/08/12 《業績-電零組》德宏7月營收為0.49億元,年增9.25% 113/08/05 【公告】德宏113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】德宏 2024年6月合併營收4320.1萬元 年增-2.64% 113/07/09 《業績-電零組》德宏6月營收為0.43億元,年減2.64% 113/07/07 《熱門族群》力銘跨入AI機器人、德宏股價創波段高 後市可期 113/07/06 力銘跨入AI機器人、德宏股價創波段高 後市可期 113/06/27 【公告】德宏董事會推選董事長 113/06/27 【公告】德宏總經理異動 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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德宏 | -4.21% 238(-56.21%) | -7.41% 202(-48.39%) | -11.35% 246(-57.65%) | -19.35% 296(-64.77%) | -7.75% 746(-86.02%) | -0.4% 625(-83.31%) |
加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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德宏 | 145.06% | 1.0% | 23.0% | -71.0% | 778.0% | 17.0% | -35.0% |
0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -37.04 | -41.18 | 21.62 | -20.03 | -30.2 |
ROE | -21.54 | -33.87 | 58.03 | -4.3 | -48.11 |
本業收入比 | 84.75 | 77.97 | 86.86 | 1400.00 | 82.31 |
自由現金流量 | -1.63 | 0.6 | 2.27 | 7.68 | -0.35 |
利息保障倍數 | -10.67 | -17.85 | 22.76 | -0.42 | -7.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標