| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 (0.0%) 8張 季線下 11張 33張 52張 8張 0.24倍 |
0.27% -10.09% -10.74% -12.01% -7.15% |
87.81 (137.34%) 37.0 |
N/A 0.35 |
1421 N/A |
微型股 40.25億 |
8.68% 0.0% |
物業投資發展 |
2024-08-23 2025-02-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 | 36.99↗ | 37.05↗ | 38.37↘ | 38.93↘ | 40.43↘ | 41.09↘ | 41.59↘ | 41.78↘ |
| 乖離率 | 0.03% | -0.13% | -3.57% | -4.96% | -8.48% | -9.95% | -11.04% | -11.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.75 | 36.0 | 41.45 | 41.15 | 44.55 | 41.45 | 42.2 | 39.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.8,N/A (6.8,35.19,63.58) 1.78,20.79 (1.76,2.13,2.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.04% 帶寬大) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.28←65.77(0.51%) 7.72←7.86(-0.14%), -0.45% 66.28←64.56(1.72%) 7.72←8.75(-1.03%), -5.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.22%[113] (N/A) 0 (6.22%) | 相對高點 相對低點 | 77.7 (-52.38%) 22-06-14 35.95 (2.92%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.55 0.63 -2.9 0.13億(3月) | -3.35 -0.35 -3.08 0.13億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-21 42.15 (25-03-12) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.86% 0.01% 0 0 0 0.43%←0.68%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.93,23.7 up 36.3 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-31%,-18%,6% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.71,11.73 look 24.89 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1421 N/A | 月KD RSI MACD | 10.71,13.3 look 28.07 0.45 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.57% -9.95% -11.04% -11.44% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.98%←2.95%(0.03%) | -2 25.0% | 2年趨勢圖 | 2.98%←10.44%(-7.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.03% 0.62% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.04%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.4←0.39 (+2.56%) Q4←Q3 第1升 0.4←0.4 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.27 (+2.56%) Q4←Q3 第1降 0.26←0.28 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.15←1.07 (+7.48%) Q4←Q3 第1升 1.15←1.82 (-36.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+7.48%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←1.87 (-88.77%) Q4←Q3 第1降 0.21←0.21 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←-0.22 (+186.36%) Q4←Q3 第1升 0.19←0.2 (-5.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 79.98←83.53 Q4←Q3 第1降 79.98←82.11 Q4←Q4 13季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 65.59←68.25 Q4←Q3 連3降 65.59←68.01 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 57.56←514.4 Q4←Q3 第1降 57.56←56.48 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.02←9.51 Q4←Q3 第1降 1.02←1.04 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.81←7.47 Q4←Q3 第1降 0.81←0.84 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/04/25 林英來 監察人 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/04/07 中連 114年3月營收1317萬、年減2.55% |
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| 新聞 | 114/04/22 【公告】中連114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年4月30日 114/04/07 【公告】中連 2025年3月合併營收1317.5萬元 年增-2.55% 114/03/21 【公告】中連位於彰化市南郭段部份土地遭彰化市公所占用爭訟案，彰化地方法院判決中連敗訴 114/03/07 【公告】中連 2025年2月合併營收1309.2萬元 年增-3.35% 114/02/10 【公告】中連 2025年1月合併營收1313.8萬元 年增-2.83% 114/02/04 【公告】中連董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/02/04 【公告】中連董事會決議113年度盈餘分派現金股利 114/02/04 【公告】中連現金股利除息基準日 114/01/24 【公告】中連113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月4日 113/12/10 【公告】中連 2024年11月合併營收1322.7萬元 年增-1.74% 113/11/08 【公告】中連 2024年10月合併營收1319.4萬元 年增-1.77% 113/10/29 《其他股》中連前9月每股盈餘2.29元 113/10/29 【公告】中連董事會委任永續主管 113/10/21 【公告】中連113年第3季財務報告預計提案董事會召開日期 113/08/21 【公告】中連誠舉辦113年第二季法人說明會 113/08/15 《其他股》控彰化市公所占用土地 中連提告請求返還損害金 113/08/15 【公告】中連茲因彰化市公所占用位於彰化市南郭段土地，中連提出訴訟請求返還不當得利。 113/08/09 【公告】中連 2024年7月合併營收1301.5萬元 年增-1.96% 113/07/30 《其他股》中連H1每股盈餘0.42元 113/07/22 【公告】中連113年第2季財務報告預計提案董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中連 | 0.27% 11(-31.71%) | 0.27% 29(-72.8%) | -10.09% 33(-76.05%) | -10.74% 52(-84.71%) | -12.01% 33(-76.17%) | -7.15% 31(-74.62%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 68.46 | 67.01 | 67.96 | 65.3 | 55.97 |
| ROE | 12.18 | 3.96 | 3.54 | 24.71 | 33.5 |
| 本業收入比 | 32.15 | 96.43 | 94.83 | 13.28 | 7.16 |
| 自由現金流量 | 2.22 | 2.14 | 6.7 | 8.67 | 6.04 |
| 利息保障倍數 | 572.75 | 188.98 | 227.39 | 1585.06 | 1370.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
