| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.15 (-2.05%) 2945張 (+53.65%) 季線上 2805張 8168張 5787張 2945張 0.36倍 |
-5.2% -13.15% 13.65% 5.22% 3.79% |
-0.6~-0.7 |
N/A N/A 19.15 |
N/A 0.5 |
777 N/A 、Y! |
微型股 74.55億 |
0.0% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-11-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.15 | 19.59↘ | 20.08↘ | 20.64↘ | 20.67↗ | 18.9↗ | 18.31↗ | 18.16↗ | 18.88↗ |
| 乖離率 | -2.25% | -4.63% | -7.22% | -7.35% | 1.32% | 4.59% | 5.45% | 1.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.2 | 20.65 | 22.05 | 18.7 | 16.05 | 16.85 | 18.2 | 18.45 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56087/四維航七 | 2024-12-17 | 距高點62.81% | N/A | 2027-12-17 | 100.0 | 110.0 111.8 (-1.02%) | 47 (03-28) | 18.6,14.1 | 141 | 19.3 | 12.68 | 99.22 | 6000 | 0.0% | -166 | 0 | 0 | N/A | N/A | -3.89% | 991 | 5.98 | 有 | 60 | |
| 56086/四維航六 | 2023-06-21 | 距高點57.42% | N/A | 2026-06-21 | 100.0 | 107.1 108.85 (-0.46%) | 25 (03-28) | 10.2,7.3 | 73 | 22.1 | 25.62 | 86.65 | 5000 | 0.02% | -166 | 0 | 0 | N/A | N/A | -6.64% | 447 | 8.93 | 有 | 38 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.75,26.07 (0.59,0.76,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.23%) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.12←27.45(-0.33%) 35.23←35.07(0.16%), 5.21% 27.12←30.3(-3.18%) 35.23←36.06(-0.83%), 14.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 51.9 (-63.1%) 22-04-20 15.25 (25.57%) 25-02-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.63 -20.52 2.25 2.34億(2月) 短跌破長 | 12.94 -4.82 12.94 2.94億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-24 23.15 (25-02-27) 171日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 9.62% 0.76% -256 -59 0 9.67%←10.34%(-0.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.79,14.08 look 42.64 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,10%,3%,1% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.37,60.13 53.01 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 777 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 39.8,37.44 47.11 0.14 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.22% 4.59% 5.45% 1.43% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.41%←4.11%(0.3%) | 1038 35.25% | 2年趨勢圖 | 4.41%←4.04%(0.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 3.34% 33.35% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.58%←2.66%(-0.08%) | -395 (連2賣) 13.41% | 2年趨勢圖 | 2.58%←2.01%(0.57%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.09←0.94 (+15.96%) Q4←Q3 第1升 1.09←1.16 (-6.03%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.29←9.43 (-1.48%) Q4←Q3 第1降 9.29←8.29 (+12.06%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.57 (-1.48%) Q4←Q3 第1降 0.47←-0.13 (+12.06%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.94←5.81 (-32.19%) Q4←Q3 連2降 3.94←3.27 (+20.49%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-32.19%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.4←0.2 (-300.0%) Q4←Q3 第1降 -0.4←0.28 (-242.86%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.17 (+64.71%) Q4←Q3 連3升 0.28←0.1 (+180.0%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.94←14.34 Q4←Q3 第1降 12.94←8.34 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.06←6.02 Q4←Q3 第1降 5.06←-1.58 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.9←5.37 Q4←Q3 第1降 -20.9←10.64 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.92←0.5 Q4←Q3 第1降 -1.92←0.89 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.47←0.75 Q4←Q3 第1降 -0.47←0.94 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/22 陳木川 經理人 贈與 247張 105/12/22 陳木川之配偶 關係人配偶 贈與 247張 |
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| 公告 | 114/03/28 四維航3/31參加永豐金證券舉辦之線上法說會 114/03/28 四維航4/18起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/28 【公告】四維航受邀參加由永豐金證券舉辦之線上法人說明會。 114/03/25 【公告】四維航董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會) 114/03/25 【公告】四維航董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】四維航 2025年2月合併營收2.34億元 年增-8.63% 114/03/02 《航運股》四維航 後市高點可期 114/03/01 四維航 後市高點可期 114/02/26 《熱門族群》散裝雙雄大PK 老水手「1理由」站隊了 114/02/25 《熱門族群》四維航續強護水手 隱形版散裝偷偷跑 114/02/25 小船當道 散裝航運股四維航、正德揚帆起飛 114/02/24 熱門股／全球散裝船爆搶租潮！國際運價飆漲 四維航、慧洋-KY衝漲停 114/02/24 烏克蘭重建需求推升運價 散裝族群股價勁揚 114/02/17 【公告】四維航113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/14 【Yahoo早盤】台股走跌逾200點 分析師白易弘：選股重題材、避高檔 114/02/14 權王壓盤台股挫 鋼鐵人、航海王強勢吸金 新鋼等攻漲停 114/02/13 〈焦點股〉有望迎俄烏戰後重建商機 散裝航運股連袂飆漲 114/02/08 【公告】四維航 2025年1月合併營收2.94億元 年增12.94% 114/01/10 【公告】四維航 2024年12月合併營收3.09億元 年增16.88% 113/12/24 【公告】代全資孫公司Forever Pescadores S.A. Panama出售船舶案。 113/12/10 【公告】四維航 2024年11月合併營收3.14億元 年增17.19% 113/11/28 【公告】四維航受邀參加由富邦證券舉辦之法人說明會。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四維航 | -5.2% 2805(4.97%) | -7.26% 4122(-28.56%) | -13.15% 8168(-63.95%) | 13.65% 5787(-49.12%) | 5.22% 3854(-23.6%) | 3.79% 4721(-37.63%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.47 | -4.83 | 42.12 | 41.05 | -25.76 |
| ROE | -4.05 | -5.75 | 22.46 | 36.41 | -24.3 |
| 本業收入比 | -3.72 | 33.81 | 116.37 | 98.23 | 68.59 |
| 自由現金流量 | -5.15 | 9.91 | 37.39 | 40.69 | 5.0 |
| 利息保障倍數 | 0.16 | 0.20 | 6.99 | 9.63 | -1.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
