| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 (2.66%) 3134張 (+43.86%) 季線上 2691張 1883張 1796張 3134張 1.66倍 |
4.04% 8.12% 7.52% -11.47% 7.22% |
N/A N/A 19.3 |
N/A 0.55 |
308 N/A 、Y! |
微型股 73.18億 |
8.47% 10.31% |
海運 運輸事業 |
2024-09-06 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56086/四維航六 | 2023-06-21 | 距高點58.38% | N/A | 2026-06-21 | 100.0 | 105.6 108.8 (+0.74%) | 10 (11-18) | 4.2,4.5 | 45 | 22.1 | 24.58 | 87.33 | 5000 | 0.02% | 36 | 2 | 0,0 | N/A | N/A | -5.12% | 577 | 8.04 | 有 | 42 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.75,25.07 (0.6,0.72,0.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.79%) 月線斜率0.4 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.84←26.34(0.5%) 35.59←36.03(-0.44%), -0.38% 26.84←29.42(-2.58%) 35.59←36.84(-1.25%), 8.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 53.1 (-63.65%) 21-12-09 16.5 (16.97%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.91 -2.29 -2.02 3.05億(10月) | 13.31 0.5 -2.58 3.12億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 19.8 (24-11-12) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.77% 0.81% 57 -2 0 9.49%←9.36%(0.13%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.75 75.61,71.36 19.8,18.5 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 30%,14%,12%,11% 買,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.2 84.13,67.58 19.8,16.5 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 308 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.02 32.37,24.08 up 25.05,17.3 -0.12 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.41% 7.16% 0.84% -1.38% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.0%←4.04%(0.96%) | 1186 (連3買) 37.84% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 3.23% 10.24% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.49%←1.68%(0.81%) | 28 (連3買) 0.89% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.94←1.09 (-13.76%) Q3←Q2 連2降 0.94←1.07 (-12.15%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.43←8.36 (+12.8%) Q3←Q2 連2升 9.43←8.68 (+8.64%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←-0.05 (+12.8%) Q3←Q2 連2升 0.57←-0.33 (+8.64%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.25←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 1.25←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.81←6.14 (-5.37%) Q3←Q2 第1降 5.81←2.58 (+125.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7.07←0.0 (-5.37%) Q3←Q2 第1升 7.07←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.06 (+233.33%) Q3←Q2 連2升 0.2←-0.41 (-148.78%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.09 (+88.89%) Q3←Q2 連2升 0.17←0.01 (+1600.0%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.34←7.98 Q3←Q2 連2升 14.34←4.92 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.02←-0.64 Q3←Q2 連2升 6.02←-3.79 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.37←-1.32 Q3←Q2 連2升 5.37←-21.03 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.5←-0.11 Q3←Q2 連2升 0.5←-1.85 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.75←0.43 Q3←Q2 連2升 0.75←-0.24 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/22 陳木川 經理人 贈與 247張 105/12/22 陳木川之配偶 關係人配偶 贈與 247張 |
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| 公告 | 113/11/13 四維航 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.20元 113/11/13 四維航董事會決議設置永續發展委員會 |
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| 新聞 | 113/11/18 《熱門族群》散裝搶運潮 慧洋、四維航受惠 113/11/17 散裝搶運潮 慧洋、四維航受惠 113/11/11 【公告】四維航國內第七次有擔保轉換公司債代收及存儲價款專戶機構 113/11/08 【公告】四維航 2024年10月合併營收3.05億元 年增2.91% 113/11/04 【公告】四維航113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/23 【公告】四維航申請延長國內第七次有擔保轉換公司債之募集期間業經金管會核准 113/10/18 【公告】四維航申請延長國內第七次有擔保轉換公司債之募集期間 113/10/03 風向變！港台股市黃金交叉了 蔡明彰兩套劇本 台塑、中鋼、四維航等10家還可追 但1檔中概標的恐急殺 113/08/09 【公告】四維航 2024年7月合併營收3.2億元 年增4.53% 113/08/05 【公告】四維航113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】四維航原訂113年7月24日至7月26日使用電子投票或視訊方式之股東領取紀念品，如因颱風停班影響，發放日將順延至下一個營業日 113/07/16 【公告】四維航董事會決議發行國內第七次有擔保轉換公司債 113/07/16 【公告】四維航現金增資子公司Dong Lien Maritime S.A. Panama 113/07/16 【公告】代子公司Dong Lien現金增資Fair Pescadores S.A. Panama 113/07/16 【公告】代子公司 DONG LIEN 現金增資發行新股 113/07/08 【公告】代重要子公司DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA法人董事改派代表人 113/07/05 【公告】四維航代理發言人異動 113/07/05 【公告】四維航 2024年6月合併營收2.96億元 年增-1.46% 113/06/25 【公告】四維航113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】四維航 2024年5月合併營收2.78億元 年增-9.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四維航 | 4.04% 2691(16.48%) | 6.04% 2656(18.02%) | 8.12% 1883(66.42%) | 7.52% 1796(74.45%) | -11.47% 4305(-27.19%) | 7.22% 5101(-38.55%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 | 19.1↗ | 19.06↗ | 18.76↗ | 18.4↗ | 18.31↗ | 18.24↗ | 18.13↗ | 18.01↗ | 18.51↘ | 18.61↘ | 19.14↘ | 19.3↗ | 19.57↗ | 19.41↗ |
| 乖離率 | 1.05% | 1.26% | 2.88% | 4.89% | 5.41% | 5.81% | 6.45% | 7.16% | 4.27% | 3.71% | 0.84% | 0.0% | -1.38% | -0.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.05 | 18.8 | 18.1 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 17.05 | 17.8 | 20.85 | 21.45 | 20.75 | 19.35 | 17.85 | 19.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四維航 | 177.33% | -9.0% | -18.0% | -43.0% | 245.0% | 45.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.83 | 42.12 | 41.05 | -25.76 | 3.53 |
| ROE | -5.75 | 22.46 | 36.41 | -24.3 | -9.26 |
| 本業收入比 | 33.81 | 116.37 | 98.23 | 68.59 | -29.26 |
| 自由現金流量 | 9.91 | 37.39 | 40.69 | 5.0 | 9.26 |
| 利息保障倍數 | 0.20 | 6.99 | 9.63 | -1.51 | 0.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
