| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.7 (0.47%) 678張 (-23.14%) 季線下 965張 622張 836張 678張 1.09倍 |
-0.47% -1.83% -8.15% -11.93% 2.39% |
21.38 (99.77%) 10.7 |
N/A 0.83 |
N/A N/A |
微型股 41.65億 |
9.03% 48.35% |
金融業 |
2024-11-27 2024-03-27 |
三商行集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.7 | 10.67→ | 10.58↗ | 10.68↘ | 10.69→ | 11.08↘ | 11.28↘ | 11.4↘ | 11.86↗ |
| 乖離率 | 0.28% | 1.13% | 0.19% | 0.09% | -3.43% | -5.14% | -6.14% | -9.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.75 | 10.55 | 10.9 | 10.75 | 12.0 | 11.65 | 12.15 | 10.45 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60152/宏遠證二 | 2024-01-05 | 距高點37.43% | 2027-01-05 | 2029-01-05 | 102.5251 | 108.6 108.6 | 10 (01-17) | 8,20 | 200 | 10.7 | 8.6 | 100.0 | 6000 | 72.5% | -1 | 0 | 229 | -3.34% | 713 | -1.41% | 1444 | N/A | 無 | 83 | |
| 60151/宏遠證一 | 2021-06-11 | 2024-06-11 | 2026-06-11 | 100.0 | 95.6 95.55 (+0.05%) | 0 (12-17) | 0,0 | 0 | 15.22 | 35.92 | 70.3 | 7000 | 82.23% | -1 | 0 | 0 | N/A | N/A | 3.37% | 505 | N/A | 無 | 61 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.59,N/A (10.66,23.62,36.58) 0.77,13.9 (0.6,0.71,0.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.8%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.06←38.27(-0.21%) 15.1←15.22(-0.12%), 0.35% 38.06←35.28(2.78%) 15.1←17.49(-2.39%), 18.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.34%[112] (4.72%[113]) 0 (2.34%) | 相對高點 相對低點 | 17.1 (-37.43%) 22-04-18 8.49 (26.03%) 23-01-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.26 194.13 24.46 1.15億(12月) | -74.58 -57.38 31.88 0.39億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-26 11.35 (24-12-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.84% 0.17% -146 0 0 9.16%←9.61%(-0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.29,61.9 46.68 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,5%,6%,1% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.95,16.3 up 42.07 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 18.06,31.7 look 45.6 -0.1 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.19% -5.14% -6.14% -9.78% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←1.06%(-0.24%) | 243 (連4賣轉買) 35.84% | 2年趨勢圖 | 0.82%←2.67%(-1.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.09% 3.17% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.36 (-102.78%) Q3←Q2 連2降 -0.01←0.08 (-112.5%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.33 (-103.03%) Q3←Q2 連2降 -0.01←0.07 (-114.29%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/17 李美茜 經理人 一般交易 29張 |
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| 公告 | 114/01/16 宏遠證訂國內第二次無擔保轉換公司債113年第4季換發新股之增資基準日為1/16 |
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| 新聞 | 114/01/07 【公告】宏遠證 2024年12月合併營收1.15億元 年增-26.27% 114/01/07 【公告】宏遠證自行結算113年12月合併損益 113/12/30 【公告】碩禾受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 113/12/25 【公告】雙美受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會。 113/12/20 【公告】圓剛受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 113/12/18 【公告】成霖受邀參加宏遠證券主辦之法人說明會 113/12/12 【公告】矽統受邀參加由宏遠證券所舉辦之法人說明會 113/12/11 【公告】大車隊受邀參加113/12/12宏遠證券所舉辦之法人座談會，於會議中說明近期營運狀況 113/12/06 《金融股》宏遠證前11月每股盈餘0.86元 113/12/06 【公告】宏遠證 2024年11月合併營收3903.8萬元 年增-74.59% 113/12/06 【公告】宏遠證自行結算一一三年十一月份合併損益 113/12/06 【公告】宏觀受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 113/12/05 【公告】元創精密受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 113/12/02 《其他電》宜特12月4日受邀元大證Q4投資論壇 113/12/02 【公告】康和證受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 113/12/01 《金融股》宏遠證辦義賣畫展 助力弱勢兒童 113/11/29 【公告】合富-KY受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 113/11/27 【公告】中福受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 113/11/27 【公告】環泰受邀參加宏遠證券舉辦之線上法說會 113/11/26 【公告】紘康受邀參加由宏遠證券所舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏遠證 | -0.47% 965(-29.73%) | 1.42% 835(-18.82%) | -1.83% 622(9.01%) | -8.15% 836(-18.96%) | -11.93% 980(-30.81%) | 2.39% 1779(-61.89%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -4.37 | 2.45 | 13.07 | -0.75 | 1.95 |
| 利息保障倍數 | 5.11 | -7.58 | 116.93 | 16.25 | 5.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
