| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.55 (-0.47%) 466張 (-41.35%) 季線下 914張 844張 894張 466張 0.55倍 |
-1.4% -11.34% -10.21% -19.16% -2.76% |
22.56 (113.84%) 10.55 |
N/A 0.86 |
N/A N/A |
微型股 41.07億 |
9.03% 48.35% |
金融業 |
2024-11-27 2024-03-27 |
三商行集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.55 | 10.67↘ | 10.7↘ | 10.87↘ | 11.26↘ | 11.34↘ | 11.45↘ | 11.62↘ | 11.62↘ | 11.55↘ | 11.58↘ | 11.77↘ | 12.1→ | 11.86→ | 11.74↗ |
| 乖離率 | -1.12% | -1.4% | -2.94% | -6.31% | -6.97% | -7.86% | -9.21% | -9.21% | -8.66% | -8.89% | -10.37% | -12.81% | -11.05% | -10.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.75 | 10.7 | 11.8 | 11.7 | 11.9 | 12.15 | 11.65 | 11.75 | 12.1 | 12.75 | 13.05 | 11.0 | 10.85 | 10.05 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60152/宏遠證二 | 2024-01-05 | 距高點44.56% | 2027-01-05 | 2029-01-05 | 102.5251 | 102.0 102.0 (-0.05%) | 140 (12-20) | 57.8,35 | 350 | 10.7 | 3.45 | 98.6 | 6000 | 71.67% | -207 | 0 | 229 | -0.24% | 745 | 0.13% | 1476 | N/A | 無 | 91 | |
| 60151/宏遠證一 | 2021-06-11 | 2024-06-11 | 2026-06-11 | 100.0 | 95.6 95.55 (+0.05%) | 1 (12-17) | 2.2,4.1 | 41 | 15.22 | 37.84 | 69.32 | 7000 | 82.23% | -207 | 0 | 0 | N/A | N/A | 3.17% | 537 | N/A | 無 | 58 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.45,N/A (7.97,22.27,36.58) 0.76,13.88 (0.56,0.72,0.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.42% 帶寬大) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.12←37.04(1.08%) 15.17←15.53(-0.36%), 0.04% 38.12←35.08(3.04%) 15.17←17.53(-2.36%), 19.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.37%[112] (4.79%[113]) 0 (2.37%) | 相對高點 相對低點 | 19.3 (-45.34%) 22-01-03 8.49 (24.26%) 23-01-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -74.58 -57.38 31.88 0.39億(11月) | 2764.38 -3.87 49.81 0.92億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-26 12.25 (24-11-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 11.54% 0.12% -107 -1 0 9.79%←10.91%(-1.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.32 0.0,6.17 look 10.6,10.2 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-2%,-20%,-9% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.59 0.0,22.92 look 10.7,10.2 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.88 19.48,38.91 look 13.65,10.35 -0.06 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.97% -9.21% -10.37% -11.05% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←2.22%(-1.14%) | -83 (連10賣) 17.81% | 2年趨勢圖 | 1.08%←2.66%(-1.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.0% 4.3% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.36 (-102.78%) Q3←Q2 連2降 -0.01←0.08 (-112.5%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.33 (-103.03%) Q3←Q2 連2降 -0.01←0.07 (-114.29%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/17 李美茜 經理人 一般交易 29張 |
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| 公告 | 113/12/06 宏遠證 113年11月營收3903萬、年減74.59% 113/12/06 宏遠證自結前11月合併獲利3.18億元，每股稅後0.86元 |
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| 新聞 | 113/12/20 【公告】圓剛受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 113/12/18 【公告】成霖受邀參加宏遠證券主辦之法人說明會 113/12/12 【公告】矽統受邀參加由宏遠證券所舉辦之法人說明會 113/12/11 【公告】大車隊受邀參加113/12/12宏遠證券所舉辦之法人座談會，於會議中說明近期營運狀況 113/12/06 《金融股》宏遠證前11月每股盈餘0.86元 113/12/06 【公告】宏遠證 2024年11月合併營收3903.8萬元 年增-74.59% 113/12/06 【公告】宏遠證自行結算一一三年十一月份合併損益 113/12/06 【公告】宏觀受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 113/12/05 【公告】元創精密受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 113/12/02 《其他電》宜特12月4日受邀元大證Q4投資論壇 113/12/02 【公告】康和證受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 113/12/01 《金融股》宏遠證辦義賣畫展 助力弱勢兒童 113/11/29 【公告】合富-KY受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 113/11/27 【公告】中福受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 113/11/27 【公告】環泰受邀參加宏遠證券舉辦之線上法說會 113/11/26 【公告】紘康受邀參加由宏遠證券所舉辦之線上法人說明會 113/11/26 【公告】宸曜受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 113/11/26 《通網股》立端11月29日受邀參加宏遠證券舉辦法人說明會 113/11/26 【公告】宏遠證舉辦線上法人說明會 113/11/20 《生醫股》松瑞藥11月21日參加宏遠證券舉辦線上法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏遠證 | -1.4% 914(-49.03%) | -10.59% 1037(-55.05%) | -11.34% 844(-44.77%) | -10.21% 894(-47.86%) | -19.16% 1410(-66.94%) | -2.76% 1775(-73.74%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏遠證 | 77.55% | -5.0% | 28.0% | -54.0% | 53.0% | 65.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -4.37 | 2.45 | 13.07 | -0.75 | 1.95 |
| 利息保障倍數 | 5.11 | -7.58 | 116.93 | 16.25 | 5.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
