| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 (-0.98%) 326張 (-32.22%) 季線下 990張 1752張 1228張 326張 0.19倍 |
5.21% -6.91% -2.88% -12.55% -18.88% |
21.27 (110.64%) 10.1 |
N/A 0.73 |
N/A N/A |
微型股 39.58億 |
8.97% 48.35% |
金融業 |
2024-11-27 2025-03-20 |
三商行集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 10.14↗ | 9.65↗ | 9.9↘ | 10.07↘ | 10.58↘ | 10.63→ | 11.02↘ | 11.62→ |
| 乖離率 | -0.39% | 4.66% | 2.02% | 0.3% | -4.54% | -4.99% | -8.35% | -13.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.6 | 10.05 | 10.85 | 10.75 | 11.05 | 10.4 | 11.55 | 12.45 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60152/宏遠證二 | 2024-01-05 | 距高點38.8% | 2027-01-05 | 2029-01-05 | 102.5251 | 98.25 101.0 (+1.0%) | 1 (04-11) | 0,0.5 | 5 | 10.22 | 2.2 | 98.83 | 6000 | 72.5% | 0 | 0 | 0 | 0.29% | 627 | 0.41% | 1358 | N/A | 無 | 70 | |
| 60151/宏遠證一 | 2021-06-11 | 2024-06-11 | 2026-06-11 | 100.0 | 96.0 96.0 | 3 (04-09) | 0,0.7 | 7 | 14.54 | 38.21 | 69.46 | 7000 | 82.23% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 3.63% | 419 | N/A | 無 | 63 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.22,N/A (10.51,23.54,36.58) 0.73,13.97 (0.6,0.75,0.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.35% 帶寬大) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.89←38.73(1.16%) 15.47←14.96(0.51%), 13.03% 39.89←34.85(5.04%) 15.47←18.01(-2.54%), 15.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.95%[113] (N/A) 0 (4.95%) | 相對高點 相對低點 | 16.7 (-39.52%) 22-05-05 8.49 (18.96%) 23-01-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -109.14 -128.52 -67.43 -0.19億(3月) | -63.64 -47.65 -41.11 0.67億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 11.35 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.21% 0.08% -20 0 0 2.71%←5.22%(-2.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.18,94.12 down 49.5 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,33%,36%,28% 買,買,買,買,買,買 (連14買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.54,33.06 39.56 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 30.39,22.04 up 44.21 -0.16 | 投信(張) 03-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.02% -4.99% -8.35% -13.08% | 外資(張) 03-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←1.37%(-1.27%) | -384 (連8賣) 117.79% | 2年趨勢圖 | 0.1%←2.51%(-2.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 1.3% 8.8% | 自營商(張) 03-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←-0.01 (-300.0%) Q4←Q3 連3降 -0.04←0.12 (-133.33%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.01 (-300.0%) Q4←Q3 連3降 -0.04←0.11 (-136.36%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/17 李美茜 經理人 一般交易 29張 |
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| 公告 | 114/04/10 宏遠證4/11起預定買回庫藏股2,000張，區間價7.50~10.00元 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】宏遠證董事會決議第二十六次買回宏遠證股份 114/04/10 《上櫃公司1-3月累計營收衰退率前20名2-2》天剛、天宇、宏遠證 114/04/08 【公告】宏遠證 2025年3月合併營收-1912.4萬元 年增-109.15% 114/04/08 【公告】宏遠證自行結算一一四年三月份合併損益 114/03/27 【公告】日成-KY受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 114/03/21 【公告】伸興受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 114/03/11 《通網股》全新3月14日受邀宏遠證趨勢產業論壇 114/03/11 《半導體》天虹3月12日受邀2場法說 114/03/11 【公告】全新受邀參加宏遠證券舉辦2025年趨勢產業論壇 114/03/11 【公告】天虹受邀參加宏遠證券舉辦之2025年趨勢產業論壇 114/03/10 【公告】佳世達受邀參加宏遠證券舉辦之2025年趨勢產業論壇 114/03/10 【公告】泓德能源於114年3月14日受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 114/03/10 《其他電》閎康受邀兩場論壇 114/03/10 【公告】閎康受邀參加宏遠證券所舉辦之2025年趨勢產業論壇 114/03/07 【公告】凱勝綠能董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/07 【公告】宏遠證 2025年2月合併營收6704.1萬元 年增-63.64% 114/03/07 【公告】宏遠證自行結算一一四年二月份合併損益 114/03/06 《半導體》聯陽3月13日受邀宏遠證2025年趨勢產業論壇 114/03/06 【公告】聯陽受邀參加宏遠證券股份有限公司所舉辦之「2025年趨勢產業論壇」 114/03/04 《半導體》創意3月6日起受邀4場法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏遠證 | 5.21% 990(-67.08%) | 0.5% 1740(-81.27%) | -6.91% 1752(-81.4%) | -2.88% 1228(-73.46%) | -12.55% 1028(-68.29%) | -18.88% 1486(-78.06%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 5.54 | -4.37 | 2.45 | 13.07 | -0.75 |
| 利息保障倍數 | 7.16 | 5.11 | -7.58 | 116.93 | 16.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
