| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 (-7.37%) 1402張 (+21.81%) 季線下 短跌深 754張 439張 638張 1402張 3.19倍 |
-16.6% -20.08% -29.84% -24.01% -26.37% |
N/A N/A 20.1 |
N/A 1.26 |
1524 N/A |
微型股 21.72億 |
0.0% 0.0% |
被動元器件 |
2024-12-17 2024-11-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | 22.36↘ | 23.49↘ | 24.16↘ | 24.47↘ | 25.2↘ | 25.74↘ | 27.12↘ | 27.42↘ |
| 乖離率 | -10.11% | -14.43% | -16.8% | -17.86% | -20.24% | -21.91% | -25.88% | -26.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.1 | 24.35 | 25.15 | 26.5 | 25.0 | 28.65 | 26.45 | 27.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.07,10.48 (1.05,1.85,2.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.61% 帶寬大) 月線斜率-1.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.94←28.32(-0.38%) 33.09←33.24(-0.15%), 7.25% 27.94←31.36(-3.42%) 33.09←30.51(2.58%), 28.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.3 (-47.52%) 24-07-08 12.2 (64.75%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.12 -3.91 17.65 0.83億(2月) | 2.46 8.02 2.46 0.86億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-04 26.8 (25-02-20) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 1.3% -619 3 0 20.67%←27.81%(-7.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,2.33 look 16.19 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 4%,-1%,0%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,5.01 look 29.63 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1524 N/A | 月KD RSI MACD | 0.0,7.58 look 41.42 -0.82 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -16.8% -21.91% -25.88% -26.7% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.04%←3.1%(0.94%) | 662 (連4買) 47.22% | 2年趨勢圖 | 4.04%←1.69%(2.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.3% 3.92% 8.12% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.92%←1.91%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.92%←0.05%(1.87%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.52←2.78 (-9.35%) Q4←Q3 第1降 2.52←2.15 (+17.21%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-0.12 (-9.35%) Q4←Q3 第1降 -0.21←-1.12 (+17.21%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.09←2.93 (+5.46%) Q4←Q3 第1升 3.09←2.92 (+5.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 143.95←121.85 (+18.14%) Q4←Q3 連2升 143.95←120.77 (+19.19%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.11←122.03 (+18.14%) Q4←Q3 第1升 133.11←129.52 (+2.77%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.02 (-700.0%) Q4←Q3 第1降 -0.12←-1.31 (-90.84%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-0.18 (-22.22%) Q4←Q3 第1降 -0.22←-0.73 (-69.86%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.37←19.7 Q4←Q3 第1降 18.37←1.93 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.5←-4.14 Q4←Q3 第1降 -8.5←-52.17 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.99←0.92 Q4←Q3 第1降 -4.99←-65.68 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.11←0.22 Q4←Q3 第1降 -1.11←-11.04 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.06←0.41 Q4←Q3 第1降 -0.06←-3.8 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/09/27 吳澤堯之配偶 關係人配偶 55張 |
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| 公告 | 114/03/28 九豪：九豪精密陶瓷(昆山)對九豪應用材料(昆山)新增資金貸與4.1億元 |
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| 新聞 | 114/03/27 【公告】九豪董事會決議不分派股利 114/03/13 【公告】九豪董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 營收速報 - 九豪(6127)2月營收8,266萬元年增率高達39.13％ 114/03/05 【公告】九豪113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/03/05 《業績-電零組》九豪2月營收為0.83億元，年增39.13% 114/03/05 【公告】九豪 2025年2月合併營收8266.2萬元 年增39.13% 114/02/07 【公告】九豪 2025年1月合併營收8603萬元 年增2.46% 114/02/07 《業績-電零組》九豪1月營收為0.86億元，年增2.46% 114/01/08 【公告】九豪 2024年12月合併營收7963.8萬元 年增6.99% 114/01/08 《業績-電零組》九豪12月營收為0.80億元，年增6.99% 113/12/26 【公告】九豪總經理異動 113/12/17 《電零組》九豪 明年營收雙位數績昂 113/12/17 九豪 明年營收雙位數績昂 113/12/17 九豪切入光通訊基板 明年下半年有機會放量 113/12/13 【公告】九豪受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 113/12/06 《業績-電零組》九豪11月營收為0.86億元，年增27.38% 113/12/05 【公告】九豪 2024年11月合併營收8603萬元 年增27.38% 113/11/11 【公告】九豪董事會決議現金股利除息基準日 113/11/06 【公告】九豪 2024年10月合併營收8844.5萬元 年增22.77% 113/11/06 《業績-電零組》九豪10月營收為0.88億元，年增22.77% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九豪 | -16.6% 754(85.9%) | -17.45% 532(163.49%) | -20.08% 439(218.81%) | -29.84% 638(119.6%) | -24.01% 2053(-31.71%) | -26.37% 2139(-34.47%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.07 | -53.0 | -16.69 | 9.6 | 3.22 |
| ROE | -5.98 | 5.29 | -2.93 | 4.51 | -8.89 |
| 本業收入比 | 208.62 | -455.21 | 545.83 | 116.47 | -52.83 |
| 自由現金流量 | -2.72 | -1.49 | 1.87 | -1.29 | -1.16 |
| 利息保障倍數 | -0.03 | 2.78 | 0.51 | 2.77 | 0.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
