| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.7 (-5.79%) 2831張 (-27.96%) 6077張 8130張 3176張 季線上 ↘34.32 ↘34.29 ↗33.51 ↗32.69 ↗29.06 ↗28.22 3510張 0.43倍 |
-11.08% 11.62% 27.05% 14.03% 55.01% |
4.1%~4.8% |
30.29 (-4.45%) 31.7 |
42.02 (32.56%) 18.56 (-41.45%) |
N/A 1.29 |
N/A N/A |
10.81億 36.37億 |
10.05% 0.0% |
被動元器件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 40.64,N/A (23.86,38.94,54.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(40.44% 帶寬大) 月線斜率0.44 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.26%[112] (N/A) 0 (1.26%) | 相對高點 相對低點 | 38.3 (-17.23%) 24-07-08 12.2 (159.84%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.41% 0% -530 -15 0 35.47%←25.51%(39.04%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.22 9.88 16.71 35個月新高 0.94億(6月) | 14.48 19.77 14.78 0.86億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 37.5 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-4%,0%,0% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.57 20.48,44.9 32.25,31.1 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.59 52.0,63.29 32.25,29.4 0.72 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.7 64.32,66.55 32.05,25.8 0.61 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.69%←2.61%(3.07%) | -500 17.66% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.02,11.14 (0.97,1.72,2.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.03% 12.33% 13.74% 20.81% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.35%←1.89%(-28.57%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 30.8←27.77(10.91%) 31.17←30.46(2.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←3.81 (-99.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.23←2.15 (+3.72%) Q1←Q4 連2升 2.23←1.93 (+15.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.47←-1.12 (+3.72%) Q1←Q4 連2升 -0.47←-0.94 (+15.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.03←2.92 (+3.77%) Q1←Q4 第1升 3.03←2.74 (+10.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.44←120.77 (-1.93%) Q1←Q4 連2降 118.44←125.89 (-5.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 137.65←129.52 (-1.93%) Q1←Q4 第1升 137.65←156.45 (-12.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.27←-1.31 (+79.39%) Q1←Q4 第1升 -0.27←-0.48 (-43.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.45←-0.73 (+38.36%) Q1←Q4 連2升 -0.45←-0.7 (-35.71%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.56←1.93 Q1←Q4 第1升 11.56←12.28 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -21.31←-52.17 Q1←Q4 連2升 -21.31←-48.48 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.32←-65.68 Q1←Q4 第1升 -13.32←-27.15 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.48←-11.04 Q1←Q4 第1升 -2.48←-4.7 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.57←-3.8 Q1←Q4 第1升 -0.57←-1.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 99/09/27 吳澤堯之配偶 關係人配偶 55張 |
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| 公告 | 113/07/05 櫃買中心7月4日公告27種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/07/15 《電零組》國巨等晶片電阻廠 稼動率提升 113/07/15 國巨等晶片電阻廠 稼動率提升 113/07/04 【公告】九豪 2024年6月合併營收9427.3萬元 年增25.23% 113/07/04 《業績-電零組》九豪6月營收為0.94億元，年增25.23% 113/06/20 【公告】九豪113年股東常會選舉董事當選名單 113/06/20 【公告】九豪113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】九豪董事會選任董事長及副董事長 113/06/06 《業績-電零組》九豪5月營收為0.86億元，年增14.49% 113/06/06 【公告】九豪 2024年5月合併營收8579.5萬元 年增14.49% 113/05/09 【公告】九豪董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案) 113/05/09 【公告】九豪董事會決議以資本公積配發現金 113/05/09 【公告】九豪 2024年4月合併營收7162.9萬元 年增11.13% 113/05/09 《業績-電零組》九豪4月營收為0.72億元，年增11.13% 113/04/30 【公告】九豪113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 《業績-電零組》九豪3月營收為0.8億元，年增18.11% 113/04/03 【公告】九豪 2024年3月合併營收8008萬元 年增18.11% 113/03/13 【公告】九豪董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/05 【公告】九豪 2024年2月合併營收5941.5萬元 年增-1.97% 113/03/05 《業績-電零組》九豪2月營收為0.59億元，年減1.97% 113/02/07 《業績-電零組》九豪1月營收為0.84億元，年增31.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九豪 | -11.08% 6077(-53.42%) | -8.51% 7488(-62.2%) | 11.62% 8130(-65.18%) | 27.05% 3176(-10.86%) | 14.03% 2652(6.73%) | 55.01% 2235(26.66%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.7 | 33.58↘ | 34.32↘ | 34.29↘ | 33.51↗ | 32.69↗ | 31.63↗ | 29.06↗ | 28.22↗ | 27.86↗ | 27.86↗ | 27.87↗ | 27.04↗ | 26.24↗ | 25.84↗ |
| 乖離率 | -5.6% | -7.63% | -7.55% | -5.4% | -3.03% | 0.22% | 9.08% | 12.33% | 13.78% | 13.78% | 13.74% | 17.23% | 20.81% | 22.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.65 | 34.25 | 35.0 | 28.15 | 27.7 | 26.45 | 25.3 | 25.2 | 27.6 | 28.55 | 27.05 | 22.7 | 19.9 | 23.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九豪 | 66.36% | 21.0% | 69.0% | -46.0% | 22.0% | 38.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -53.0 | -16.69 | 9.6 | 3.22 | -16.41 |
| ROE | 5.29 | -2.93 | 4.51 | -8.89 | -12.85 |
| 本業收入比 | -455.21 | 545.83 | 116.47 | -52.83 | 67.80 |
| 自由現金流量 | -1.49 | 1.87 | -1.29 | -1.16 | -3.1 |
| 利息保障倍數 | 2.78 | 0.51 | 2.77 | 0.34 | -3.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
