| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.55 (-3.71%) 1823張 (-65.24%) 季線上 2960張 7149張 3410張 1823張 0.26倍 |
4.01% 0.88% 8.14% 1.42% 3.82% |
N/A N/A 28.55 |
N/A 1.31 |
1575 N/A |
微型股 30.86億 |
10.05% 0.0% |
被動元器件 |
2024-12-17 2024-11-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.55 | 29.08↗ | 28.19↗ | 28.33↘ | 29.5↘ | 29.4↗ | 28.98↗ | 28.89→ | 28.42↗ | 28.04↘ | 28.19↘ | 28.86↗ | 27.97→ | 27.9↗ | 27.98↗ |
| 乖離率 | -1.82% | 1.28% | 0.78% | -3.22% | -2.89% | -1.48% | -1.18% | 0.46% | 1.82% | 1.28% | -1.07% | 2.07% | 2.33% | 2.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.9 | 27.45 | 30.6 | 28.85 | 28.3 | 27.0 | 28.9 | 26.4 | 30.65 | 35.4 | 28.15 | 29.9 | 27.5 | 22.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.72,10.5 (0.97,1.72,2.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.29% 帶寬大) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.96←28.98(-0.02%) 32.79←32.06(0.73%), 2.76% 28.96←29.63(-0.67%) 32.79←30.33(2.46%), 23.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.4%[112] (N/A) 0 (1.4%) | 相對高點 相對低點 | 38.3 (-25.46%) 24-07-08 12.2 (134.02%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.38 -2.73 23.69 0.86億(11月) 月營營益增 | 22.76 -5.89 23.33 0.88億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-04 35.0 (24-12-05) 91日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 1.69% -88 -41 0 32.94%←30.56%(2.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.91 22.29,28.71 look 28.6,26.7 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -16%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.45 29.12,36.55 28.8,26.5 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1575 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.81 40.55,48.41 32.05,25.8 0.13 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.89% 0.46% -1.07% 2.33% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.03%←2.01%(1.02%) | -151 8.28% | 2年趨勢圖 | 3.03%←0.92%(2.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.69% 14.27% 137.57% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←1.45%(0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.58%←0.05%(1.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.78←2.51 (+10.76%) Q3←Q2 連4升 2.78←2.02 (+37.62%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←-0.41 (+10.76%) Q3←Q2 連4升 -0.12←-1.54 (+37.62%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.93←3.05 (-3.93%) Q3←Q2 第1降 2.93←3.08 (-4.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.85←116.26 (+4.81%) Q3←Q2 第1升 121.85←139.44 (-12.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.03←124.24 (+4.81%) Q3←Q2 連2降 122.03←174.98 (-30.26%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←-0.27 (+107.41%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.96 (-97.92%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.32 (+53.12%) Q3←Q2 連4升 -0.15←-1.45 (-89.66%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.7←11.17 Q3←Q2 第1升 19.7←23.44 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.14←-16.25 Q3←Q2 連4升 -4.14←-76.42 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.92←-11.82 Q3←Q2 連3升 0.92←51.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.22←-2.53 Q3←Q2 第1升 0.22←8.08 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.41←-0.52 Q3←Q2 連3升 0.41←3.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/09/27 吳澤堯之配偶 關係人配偶 55張 |
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| 公告 | 113/12/18 明年營收可望成長15∼30％？九豪：以公告為準 |
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| 新聞 | 113/12/17 《電零組》九豪 明年營收雙位數績昂 113/12/17 九豪 明年營收雙位數績昂 113/12/17 九豪切入光通訊基板 明年下半年有機會放量 113/12/13 【公告】九豪受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 113/12/06 《業績-電零組》九豪11月營收為0.86億元，年增27.38% 113/12/05 【公告】九豪 2024年11月合併營收8603萬元 年增27.38% 113/11/11 【公告】九豪董事會決議現金股利除息基準日 113/11/06 【公告】九豪 2024年10月合併營收8844.5萬元 年增22.77% 113/11/06 《業績-電零組》九豪10月營收為0.88億元，年增22.77% 113/11/01 【公告】九豪113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/07 營收速報 - 九豪(6127)9月營收9,399萬元年增率高達44.44％ 113/10/07 《業績-電零組》九豪9月營收為0.94億元，年增44.44% 113/09/05 營收速報 - 九豪(6127)8月營收9,743萬元年增率高達45.84％ 113/09/05 《業績-電零組》九豪8月營收為0.97億元，年增45.84% 113/08/08 《業績-電零組》九豪7月營收為0.85億元，年增21.27% 113/08/07 【公告】九豪 2024年7月合併營收8549.4萬元 年增21.27% 113/07/31 【公告】九豪113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/15 《電零組》國巨等晶片電阻廠 稼動率提升 113/07/15 國巨等晶片電阻廠 稼動率提升 113/07/04 【公告】九豪 2024年6月合併營收9427.3萬元 年增25.23% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九豪 | 4.01% 2960(-38.4%) | -6.7% 3115(-41.47%) | 0.88% 7149(-74.49%) | 8.14% 3410(-46.52%) | 1.42% 3510(-48.04%) | 3.82% 2513(-27.45%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九豪 | 66.36% | 2.0% | 69.0% | -46.0% | 22.0% | 38.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -53.0 | -16.69 | 9.6 | 3.22 | -16.41 |
| ROE | 5.29 | -2.93 | 4.51 | -8.89 | -12.85 |
| 本業收入比 | -455.21 | 545.83 | 116.47 | -52.83 | 67.80 |
| 自由現金流量 | -1.49 | 1.87 | -1.29 | -1.16 | -3.1 |
| 利息保障倍數 | 2.78 | 0.51 | 2.77 | 0.34 | -3.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
