| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 (-1.23%) 338張 (-8.89%) 季線下 336張 629張 543張 338張 0.54倍 |
-10.11% -34.96% -37.5% -44.35% -35.48% |
N/A N/A 16.0 |
N/A 1.18 |
1529 N/A |
微型股 17.29億 |
10.06% 0.0% |
被動元器件 |
2024-12-17 2024-11-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 16.63↘ | 16.59↘ | 19.05↘ | 20.17↘ | 22.56↘ | 23.4↘ | 25.99↘ | 26.9↘ |
| 乖離率 | -3.79% | -3.56% | -16.01% | -20.67% | -29.08% | -31.62% | -38.44% | -40.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.8 | 17.35 | 24.6 | 24.45 | 26.9 | 25.6 | 28.75 | 24.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.54,10.52 (1.11,1.88,2.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(86.47% 帶寬大) 月線斜率-2.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.89←27.71(-0.82%) 33.19←33.4(-0.21%), 15.9% 26.89←30.9(-4.01%) 33.19←30.34(2.85%), 44.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續15周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.3 (-58.22%) 24-07-08 12.2 (31.15%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.18 0.93 12.82 0.83億(3月) | 39.12 -3.91 17.65 0.83億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-04 25.4 (25-03-18) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.31% -76 -1 0 14.2%←27.33%(-13.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.59,24.17 look 26.45 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-4%,-6%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.85,13.33 look 24.92 -1.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1529 N/A | 月KD RSI MACD | 5.91,5.47 up 36.55 -1.33 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -16.01% -31.62% -38.44% -40.52% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.22%←2.82%(1.4%) | 164 (連2買) 48.52% | 2年趨勢圖 | 4.22%←1.94%(2.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.49% 12.14% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←1.91%(-0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.79%←0.05%(1.74%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.52←2.78 (-9.35%) Q4←Q3 第1降 2.52←2.15 (+17.21%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-0.12 (-9.35%) Q4←Q3 第1降 -0.21←-1.12 (+17.21%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.09←2.93 (+5.46%) Q4←Q3 第1升 3.09←2.92 (+5.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 143.95←121.85 (+18.14%) Q4←Q3 連2升 143.95←120.77 (+19.19%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.11←122.03 (+18.14%) Q4←Q3 第1升 133.11←129.52 (+2.77%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.02 (-700.0%) Q4←Q3 第1降 -0.12←-1.31 (-90.84%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-0.18 (-22.22%) Q4←Q3 第1降 -0.22←-0.73 (-69.86%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.37←19.7 Q4←Q3 第1降 18.37←1.93 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.5←-4.14 Q4←Q3 第1降 -8.5←-52.17 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.99←0.92 Q4←Q3 第1降 -4.99←-65.68 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.11←0.22 Q4←Q3 第1降 -1.11←-11.04 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.06←0.41 Q4←Q3 第1降 -0.06←-3.8 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/09/27 吳澤堯之配偶 關係人配偶 55張 |
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| 公告 | 114/04/21 櫃買市場4/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】九豪 2025年3月合併營收8343.4萬元 年增4.19% 114/04/09 《業績-電零組》九豪3月營收為0.83億元，年增4.19% 114/03/31 一詮、九豪為主要股東 立誠光電 營運前景俏 114/03/27 【公告】九豪董事會決議不分派股利 114/03/13 【公告】九豪董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 營收速報 - 九豪(6127)2月營收8,266萬元年增率高達39.13％ 114/03/05 【公告】九豪113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/03/05 《業績-電零組》九豪2月營收為0.83億元，年增39.13% 114/03/05 【公告】九豪 2025年2月合併營收8266.2萬元 年增39.13% 114/02/07 【公告】九豪 2025年1月合併營收8603萬元 年增2.46% 114/02/07 《業績-電零組》九豪1月營收為0.86億元，年增2.46% 114/01/08 【公告】九豪 2024年12月合併營收7963.8萬元 年增6.99% 114/01/08 《業績-電零組》九豪12月營收為0.80億元，年增6.99% 113/12/26 【公告】九豪總經理異動 113/12/17 《電零組》九豪 明年營收雙位數績昂 113/12/17 九豪 明年營收雙位數績昂 113/12/17 九豪切入光通訊基板 明年下半年有機會放量 113/12/13 【公告】九豪受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 113/12/06 《業績-電零組》九豪11月營收為0.86億元，年增27.38% 113/12/05 【公告】九豪 2024年11月合併營收8603萬元 年增27.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九豪 | -10.11% 336(0.45%) | -7.78% 702(-51.91%) | -34.96% 629(-46.31%) | -37.5% 543(-37.76%) | -44.35% 2000(-83.1%) | -35.48% 2124(-84.09%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.07 | -53.0 | -16.69 | 9.6 | 3.22 |
| ROE | -5.98 | 5.29 | -2.93 | 4.51 | -8.89 |
| 本業收入比 | 208.62 | -455.21 | 545.83 | 116.47 | -52.83 |
| 自由現金流量 | -2.72 | -1.49 | 1.87 | -1.29 | -1.16 |
| 利息保障倍數 | -0.03 | 2.78 | 0.51 | 2.77 | 0.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
