| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2 (1.87%) 526張 (-0.75%) 季線旁 526張 1412張 1298張 526張 0.37倍 |
1.68% -13.51% -2.86% 5.63% -5.23% |
N/A N/A 27.2 |
N/A 1.32 |
1523 N/A |
微型股 28.86億 |
10.05% 0.0% |
被動元器件 |
2024-11-27 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | |||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.54,10.51 (0.97,1.72,2.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.22%) 月線斜率-0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.63←26.85(1.78%) 32.38←32.41(-0.03%), 0.6% 28.63←29.76(-1.13%) 32.38←30.34(2.04%), 20.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.47%[112] (N/A) 0 (1.47%) | 相對高點 相對低點 | 38.3 (-28.98%) 24-07-08 12.2 (122.95%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.76 -5.89 23.33 0.88億(10月) 月營營益增 | 44.44 -3.53 23.39 0.94億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-06 28.85 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.49% 50 -32 0 29.83%←32.52%(-2.69%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.9 20.83,12.07 up 27.7,26.7 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-2%,-8%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.51 37.65,37.45 28.8,26.5 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1523 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.7 34.9,38.74 32.05,25.8 -0.03 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.34% -0.87% -4.16% -2.47% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←0.84%(0.67%) | 83 15.78% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 2.24% 18.64% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.45%←0.05%(1.4%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.78←2.51 (+10.76%) Q3←Q2 連4升 2.78←2.02 (+37.62%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←-0.41 (+10.76%) Q3←Q2 連4升 -0.12←-1.54 (+37.62%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.93←3.05 (-3.93%) Q3←Q2 第1降 2.93←3.08 (-4.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.85←116.26 (+4.81%) Q3←Q2 第1升 121.85←139.44 (-12.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.03←124.24 (+4.81%) Q3←Q2 連2降 122.03←174.98 (-30.26%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←-0.27 (+107.41%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.96 (-97.92%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.32 (+53.12%) Q3←Q2 連4升 -0.15←-1.45 (-89.66%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.7←11.17 Q3←Q2 第1升 19.7←23.44 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.14←-16.25 Q3←Q2 連4升 -4.14←-76.42 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.92←-11.82 Q3←Q2 連3升 0.92←51.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.22←-2.53 Q3←Q2 第1升 0.22←8.08 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.41←-0.52 Q3←Q2 連3升 0.41←3.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 99/09/27 吳澤堯之配偶 關係人配偶 55張 |
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| 公告 | 113/11/14 九豪 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.02元 113/11/14 九豪11/21起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】九豪董事會決議現金股利除息基準日 113/11/06 【公告】九豪 2024年10月合併營收8844.5萬元 年增22.77% 113/11/06 《業績-電零組》九豪10月營收為0.88億元，年增22.77% 113/11/01 【公告】九豪113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/07 營收速報 - 九豪(6127)9月營收9,399萬元年增率高達44.44％ 113/10/07 《業績-電零組》九豪9月營收為0.94億元，年增44.44% 113/09/05 營收速報 - 九豪(6127)8月營收9,743萬元年增率高達45.84％ 113/09/05 《業績-電零組》九豪8月營收為0.97億元，年增45.84% 113/08/08 《業績-電零組》九豪7月營收為0.85億元，年增21.27% 113/08/07 【公告】九豪 2024年7月合併營收8549.4萬元 年增21.27% 113/07/31 【公告】九豪113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/15 《電零組》國巨等晶片電阻廠 稼動率提升 113/07/15 國巨等晶片電阻廠 稼動率提升 113/07/04 【公告】九豪 2024年6月合併營收9427.3萬元 年增25.23% 113/07/04 《業績-電零組》九豪6月營收為0.94億元，年增25.23% 113/06/20 【公告】九豪113年股東常會選舉董事當選名單 113/06/20 【公告】九豪113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】九豪董事會選任董事長及副董事長 113/06/06 《業績-電零組》九豪5月營收為0.86億元，年增14.49% 113/06/06 【公告】九豪 2024年5月合併營收8579.5萬元 年增14.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九豪 | 1.68% 526(0.09%) | -4.23% 657(-19.88%) | -13.51% 1412(-62.72%) | -2.86% 1298(-59.44%) | 5.63% 2461(-78.61%) | -5.23% 2371(-77.8%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.2 | 27.0↗ | 27.02↗ | 27.28↘ | 27.74↘ | 28.14↘ | 28.5↗ | 27.71↗ | 27.44↘ | 28.75↘ | 28.72↗ | 28.38↗ | 27.83→ | 27.89→ | 27.44↗ |
| 乖離率 | 0.74% | 0.67% | -0.29% | -1.95% | -3.34% | -4.56% | -1.84% | -0.87% | -5.39% | -5.29% | -4.16% | -2.26% | -2.47% | -0.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.0 | 27.7 | 27.9 | 31.0 | 30.1 | 26.7 | 26.2 | 28.05 | 28.85 | 27.0 | 25.15 | 28.1 | 29.35 | 22.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九豪 | 66.36% | -4.0% | 69.0% | -46.0% | 22.0% | 38.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -53.0 | -16.69 | 9.6 | 3.22 | -16.41 |
| ROE | 5.29 | -2.93 | 4.51 | -8.89 | -12.85 |
| 本業收入比 | -455.21 | 545.83 | 116.47 | -52.83 | 67.80 |
| 自由現金流量 | -1.49 | 1.87 | -1.29 | -1.16 | -3.1 |
| 利息保障倍數 | 2.78 | 0.51 | 2.77 | 0.34 | -3.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
