| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.75 (-2.21%) 581張 (+69.53%) 季線上 381張 284張 421張 581張 2.05倍 |
-2.21% -1.97% 1.27% -1.0% 68.08% |
132.25 (232.7%) 39.75 |
N/A 0.88 |
1661 N/A 、Y! |
微型股 47.31億 |
17.57% 5.57% |
地產 |
2024-03-13 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.75 | 40.17↗ | 40.15↘ | 40.65↘ | 40.67↘ | 40.75↘ | 40.52↗ | 38.92↗ | 38.98↗ | 42.93↘ | 43.08↘ | 43.13→ | 41.5↗ | 39.92↗ | 38.03↗ |
| 乖離率 | -1.05% | -1.0% | -2.21% | -2.26% | -2.45% | -1.9% | 2.13% | 1.98% | -7.41% | -7.73% | -7.84% | -4.22% | -0.43% | 4.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.25 | 40.65 | 41.45 | 40.8 | 40.55 | 38.7 | 39.55 | 39.25 | 49.7 | 47.0 | 40.15 | 33.65 | 23.65 | 21.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.09,N/A (11.01,25.63,40.25) 2.81,14.15 (1.0,1.28,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.33%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.85←65.66(0.19%) 9.84←10.16(-0.32%), -3.42% 65.85←72.66(-6.81%) 9.84←9.89(-0.05%), -1.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 57.5 (-30.87%) 24-08-01 10.0 (297.5%) 23-03-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 499.83 547.56 7.89 2.43億(11月) 短跌破長 | -45.71 -84.44 -2.59 0.38億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-29 42.15 (24-12-20) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 6.75% 0.49% -39 -16 0 23.35%←23.84%(-0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.78 30.43,43.48 39.85,39.65 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -11%,-3%,-4%,1% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.56 35.32,38.8 43.75,38.05 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1661 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.12 51.83,48.62 57.5,35.0 0.12 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.45% 1.98% -7.84% -0.43% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.81%←3.26%(-0.45%) | -88 (連2買轉賣) 15.15% | 2年趨勢圖 | 2.81%←1.38%(1.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 1.69% 4.76% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-0.01%) | -9 1.55% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.81←14.61 (+8.21%) Q3←Q2 第1升 15.81←13.96 (+13.25%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.06←9.55 (-26.07%) Q3←Q2 第1降 7.06←9.52 (-25.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←2.08 (-26.07%) Q3←Q2 第1降 -0.17←0.78 (-25.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 87.78←80.08 (+9.62%) Q3←Q2 連4升 87.78←70.75 (+24.07%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.46←16.03 (-65.94%) Q3←Q2 連2降 5.46←50.38 (-89.16%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1320.41←1101.55 (-65.94%) Q3←Q2 第1升 1320.41←837.4 (+57.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←1.56 (-110.9%) Q3←Q2 第1降 -0.17←0.44 (-138.64%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←1.61 (-108.07%) Q3←Q2 第1降 -0.13←0.42 (-130.95%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.02←31.46 Q3←Q2 第1降 18.02←18.17 Q3←Q3 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.39←21.82 Q3←Q2 第1降 -2.39←8.17 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.88←19.5 Q3←Q2 第1降 -2.88←4.36 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.2←11.59 Q3←Q2 第1降 -1.2←4.04 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.06←1.83 Q3←Q2 第1降 -0.06←0.48 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/06/04 呂雪娥 經理人 一般交易 397張 |
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| 公告 | 113/12/11 富旺取得台中市西屯區何安段不動產，計約9.75億元 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】富旺取得台中市西屯區何安段不動產 113/12/10 新竹「悅時代」迎交屋入帳高峰 富旺11月營收年增5倍 113/12/10 【公告】富旺 2024年11月合併營收2.43億元 年增499.84% 113/12/08 台中建商瘋搶地 伺機推案 113/11/19 富旺砸逾12億 搶進舊水湳土地 113/11/19 富旺豪砸逾12億重金 搶進台中北屯舊水湳購地 規劃推首購宅 113/11/18 【公告】富旺簽訂購買台中市北屯區同榮段不動產合約 113/11/12 台中營建股前三季出爐！富宇每股賺5.71元穩居獲利王 113/11/08 【公告】富旺董事會決議發包新建工程予子公司寶鑫營造股份有限公司 113/11/08 【公告】富旺董事會決議113年第3季不分派股利 113/11/08 【公告】富旺董事會通過簽訂台中市北屯區土地合建契約 113/11/08 【公告】富旺董事會通過簽訂台中市西屯區土地買賣契約 113/11/08 【公告】富旺 2024年10月合併營收3750.2萬元 年增-45.71% 113/10/30 【公告】富旺113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】富旺 2024年9月合併營收2.41億元 年增-33.9% 113/09/23 營建股續崩！盤中指數重挫4% 欣巴巴、華友聯等13檔亮燈跌停 113/08/21 富旺插旗新北市 取得新莊區逾800坪土地將推廠辦大樓 113/08/21 〈房產〉新北市商用不動產交易夯 新美齊及富旺陸續砸資金購地插旗 113/08/19 《營建股》富旺砸5.65億元 取得新莊不動產 113/08/19 【公告】富旺取得新北市新莊區光榮段不動產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富旺 | -2.21% 381(52.53%) | -4.1% 283(104.92%) | -1.97% 284(104.76%) | 1.27% 421(37.97%) | -1.0% 1045(-44.33%) | 68.08% 1809(-67.84%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富旺 | 98.05% | 57.0% | 137.0% | -40.0% | -15.0% | 32.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.44 | -18.12 | 11.86 | 10.48 | 7.52 |
| ROE | 16.42 | -71.3 | 3.39 | 18.23 | 10.85 |
| 本業收入比 | 73.04 | 10.80 | 385.71 | 87.43 | 57.82 |
| 自由現金流量 | 4.62 | -4.34 | -2.65 | -6.99 | 4.53 |
| 利息保障倍數 | 18.69 | -25.61 | 3.06 | 7.88 | 4.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
