| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.65 (2.65%) 402張 (+45.87%) 季線旁 300張 351張 641張 402張 1.15倍 |
12.14% 7.97% -17.8% 2.78% 83.94% |
132.25 (225.34%) 40.65 |
N/A 0.89 |
1649 N/A 、Y! |
微型股 47.13億 |
17.56% 5.58% |
地產 |
2024-03-13 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.94,N/A (11.01,25.63,40.25) 2.8,14.14 (1.0,1.28,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.28%) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.14←65.76(0.38%) 10.01←10.59(-0.58%), -3.27% 66.14←72.14(-6.0%) 10.01←10.01(0.0%), 0.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續7周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (10.63%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 57.5 (-29.3%) 24-08-01 10.0 (306.5%) 23-03-15 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -45.71 -84.44 -2.59 0.38億(10月) | -33.9 -48.06 -0.96 2.41億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-29 40.7 (24-11-21) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 7.09% 0.34% 64 14 0 24.16%←24.3%(-0.14%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.84 99.07,97.48 41.9,39.95 0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,3%,2%,3% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.59 28.54,19.53 up 43.75,38.05 -1.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1649 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.18 54.27,49.15 57.5,27.5 0.51 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.33% -1.14% -5.88% 6.14% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.27%←1.44%(1.83%) | 55 13.68% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.33% 5.94% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.0%(0%) | 6 1.49% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.81←14.61 (+8.21%) Q3←Q2 第1升 15.81←13.96 (+13.25%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.06←9.55 (-26.07%) Q3←Q2 第1降 7.06←9.52 (-25.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←2.08 (-26.07%) Q3←Q2 第1降 -0.17←0.78 (-25.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 87.78←80.08 (+9.62%) Q3←Q2 連4升 87.78←70.75 (+24.07%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.46←16.03 (-65.94%) Q3←Q2 連2降 5.46←50.38 (-89.16%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1320.41←1101.55 (-65.94%) Q3←Q2 第1升 1320.41←837.4 (+57.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←1.56 (-110.9%) Q3←Q2 第1降 -0.17←0.44 (-138.64%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←1.6 (-108.12%) Q3←Q2 第1降 -0.13←0.42 (-130.95%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.02←31.46 Q3←Q2 第1降 18.02←18.17 Q3←Q3 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.39←21.82 Q3←Q2 第1降 -2.39←8.17 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.88←19.5 Q3←Q2 第1降 -2.88←4.36 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.2←11.59 Q3←Q2 第1降 -1.2←4.04 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.06←1.83 Q3←Q2 第1降 -0.06←0.48 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/06/04 呂雪娥 經理人 一般交易 397張 |
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| 公告 | 113/11/19 富旺簽訂購買台中市北屯區同榮段不動產合約，計約12.38億元 |
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| 新聞 | 113/11/19 富旺砸逾12億 搶進舊水湳土地 113/11/19 富旺豪砸逾12億重金 搶進台中北屯舊水湳購地 規劃推首購宅 113/11/18 【公告】富旺簽訂購買台中市北屯區同榮段不動產合約 113/11/12 台中營建股前三季出爐！富宇每股賺5.71元穩居獲利王 113/11/08 【公告】富旺董事會決議發包新建工程予子公司寶鑫營造股份有限公司 113/11/08 【公告】富旺董事會決議113年第3季不分派股利 113/11/08 【公告】富旺董事會通過簽訂台中市北屯區土地合建契約 113/11/08 【公告】富旺董事會通過簽訂台中市西屯區土地買賣契約 113/11/08 【公告】富旺 2024年10月合併營收3750.2萬元 年增-45.71% 113/10/30 【公告】富旺113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】富旺 2024年9月合併營收2.41億元 年增-33.9% 113/09/23 營建股續崩！盤中指數重挫4% 欣巴巴、華友聯等13檔亮燈跌停 113/08/21 富旺插旗新北市 取得新莊區逾800坪土地將推廠辦大樓 113/08/21 〈房產〉新北市商用不動產交易夯 新美齊及富旺陸續砸資金購地插旗 113/08/19 《營建股》富旺砸5.65億元 取得新莊不動產 113/08/19 【公告】富旺取得新北市新莊區光榮段不動產 113/08/10 富旺H1每股賺1.76元 ESG家庭日認養造森十年有成 113/08/09 【公告】富旺董事會決議113年第2季不分派股利 113/08/09 【公告】富旺 2024年7月合併營收18.3萬元 年增-99.91% 113/07/31 【公告】113年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富旺 | 12.14% 300(33.93%) | 9.13% 303(32.34%) | 7.97% 351(14.49%) | -17.8% 641(-37.33%) | 2.78% 1203(-66.58%) | 83.94% 1906(-78.91%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.65 | 39.78↗ | 39.24↗ | 38.14↗ | 37.43↗ | 37.18↗ | 37.42↗ | 38.99↘ | 41.12↘ | 43.61↗ | 43.49→ | 43.19↗ | 40.84↗ | 38.3↗ | 36.62↗ |
| 乖離率 | 2.19% | 3.59% | 6.58% | 8.6% | 9.33% | 8.63% | 4.26% | -1.14% | -6.79% | -6.53% | -5.88% | -0.47% | 6.14% | 11.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.7 | 36.9 | 36.8 | 35.45 | 37.85 | 38.1 | 42.75 | 51.3 | 40.45 | 41.3 | 39.0 | 34.6 | 22.3 | 24.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富旺 | 98.05% | 56.0% | 137.0% | -40.0% | -15.0% | 32.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.44 | -18.12 | 11.86 | 10.48 | 7.52 |
| ROE | 16.42 | -71.3 | 3.39 | 18.23 | 10.85 |
| 本業收入比 | 73.04 | 10.80 | 385.71 | 87.43 | 57.82 |
| 自由現金流量 | 4.62 | -4.34 | -2.65 | -6.99 | 4.53 |
| 利息保障倍數 | 18.69 | -25.61 | 3.06 | 7.88 | 4.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
