| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.05 (-5.27%) 885張 (+147.9%) 季線下 347張 544張 386張 885張 1.63倍 |
-8.6% -20.97% -13.24% -11.04% -7.4% |
4.8~5.3 |
94.89 (170.73%) 35.05 |
N/A 0.77 |
115 N/A 、Y! |
微型股 41.72億 |
0.0% 0.0% |
地產 |
2024-03-13 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.05 | 37.1↘ | 37.54↘ | 39.35↘ | 40.36↘ | 41.05↘ | 41.37↘ | 40.19↘ | 42.06↘ |
| 乖離率 | -5.53% | -6.63% | -10.93% | -13.16% | -14.62% | -15.28% | -12.79% | -16.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.35 | 37.35 | 44.35 | 44.4 | 41.65 | 40.4 | 39.4 | 37.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.9,6.94 (10.28,18.66,27.05) 2.09,17.7 (1.07,1.35,1.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.34% 帶寬大) 月線斜率-1.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.53←65.71(-1.18%) 10.07←9.8(0.27%), 2.37% 64.53←74.93(-10.4%) 10.07←9.34(0.73%), 4.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.0%[113] (N/A) 0.5 (6.66%) | 相對高點 相對低點 | 57.5 (-39.04%) 24-08-01 10.0 (250.5%) 23-03-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -97.39 -80.0 -84.7 0.01億(2月) | 519.6 -99.78 519.6 0.06億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-29 45.6 (25-03-05) 105日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.74% -31 2 0 22.53%←22.51%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 46.05(31.38%) | 日KD RSI MACD | 10.92,12.7 look 27.43 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-14%,-8%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.8,11.95 look 38.27 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 115 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.18,40.47 look 51.84 -0.71 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.05 22.23 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.93% -15.28% -12.79% -16.67% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←2.82%(-1.0%) | 20 (連5賣轉買) 2.26% | 2年趨勢圖 | 1.82%←1.2%(0.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 1.47% 9.42% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.11%(0.07%) | 11 1.24% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.18←15.81 (-29.29%) Q4←Q3 第1降 11.18←13.56 (-17.55%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.59←7.06 (+319.12%) Q4←Q3 第1升 29.59←7.71 (+283.79%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.66←-0.17 (+319.12%) Q4←Q3 第1升 4.66←0.05 (+283.79%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 84.64←87.78 (-3.58%) Q4←Q3 第1降 84.64←71.49 (+18.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.62←5.46 (+405.86%) Q4←Q3 第1升 27.62←52.69 (-47.58%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 357.47←1320.41 (+405.86%) Q4←Q3 第1降 357.47←1056.93 (-66.18%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.49←-0.17 (+2152.94%) Q4←Q3 第1升 3.49←0.07 (+4885.71%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.54←-0.13 (+2823.08%) Q4←Q3 第1升 3.54←0.12 (+2850.0%) Q4←Q4 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.82←18.02 Q4←Q3 第1升 25.82←20.61 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.75←-2.39 Q4←Q3 第1升 15.75←0.59 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.05←-2.88 Q4←Q3 第1升 14.05←0.87 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 21.96←-1.2 Q4←Q3 第1升 21.96←0.53 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.44←-0.06 Q4←Q3 第1升 3.44←0.07 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/06/04 呂雪娥 經理人 一般交易 397張 |
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| 公告 | 114/03/28 富旺：寶鑫營造董事會決議113年盈餘分配案 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/27 【公告】富旺受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦「2025世界新經濟秩序趨勢」主題式論壇 114/03/12 富旺去年EPS 5.08元創新高 將配股利1.2元 114/03/11 台中營建股2024年獲利暴衝 富華新、富宇、大城、富旺EPS均逾5元 114/03/11 【公告】富旺董事會決議113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/03/11 【公告】富旺董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】富旺董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/11 【公告】富旺董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】富旺 2025年2月合併營收113.1萬元 年增-97.4% 114/03/03 【公告】富旺113年度財務報告董事會召開日期 114/02/16 中部五建商 2025新案衝破百億 114/02/10 【公告】富旺 2025年1月合併營收565.7萬元 年增519.61% 114/01/13 台中四家建商2024營收創新高 2025年推案不手軟 114/01/09 富旺2024年大豐收 單月、全年營收雙創歷史新高 114/01/09 【公告】富旺 2024年12月合併營收26.78億元 年增309.12% 113/12/10 【公告】富旺取得台中市西屯區何安段不動產 113/12/10 新竹「悅時代」迎交屋入帳高峰 富旺11月營收年增5倍 113/12/10 【公告】富旺 2024年11月合併營收2.43億元 年增499.84% 113/12/08 台中建商瘋搶地 伺機推案 113/11/19 富旺砸逾12億 搶進舊水湳土地 113/11/19 富旺豪砸逾12億重金 搶進台中北屯舊水湳購地 規劃推首購宅 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富旺 | -8.6% 347(154.43%) | -6.16% 390(126.92%) | -20.97% 544(62.44%) | -13.24% 386(128.9%) | -11.04% 377(134.74%) | -7.4% 1124(-21.29%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.37 | 6.44 | -18.12 | 11.86 | 10.48 |
| ROE | 33.68 | 16.42 | -71.3 | 3.39 | 18.23 |
| 本業收入比 | 93.96 | 73.04 | 10.80 | 385.71 | 87.43 |
| 自由現金流量 | -23.49 | 4.62 | -4.34 | -2.65 | -6.99 |
| 利息保障倍數 | 13.24 | 18.69 | -25.61 | 3.06 | 7.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
