| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.4 (0.68%) 14090張 (+31.72%) 季線上 12741張 8113張 2999張 14090張 1.74倍 |
1.95% 6.6% 13.55% -14.45% 22.65% |
4.8~5.5 |
40.8 (-8.12%) 44.4 |
N/A 0.73 |
1556 N/A 、Y! |
微型股 52.84億 |
17.59% 5.57% |
地產 |
2024-03-13 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.4 | 43.94↗ | 43.16↗ | 41.93↗ | 41.78↗ | 41.74↗ | 41.5↗ | 41.48↘ | 41.48↗ |
| 乖離率 | 1.05% | 2.87% | 5.89% | 6.27% | 6.37% | 6.99% | 7.04% | 7.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.55 | 40.55 | 41.65 | 42.8 | 41.05 | 39.1 | 51.9 | 36.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.91,8.79 (10.93,25.68,40.44) 3.14,14.14 (1.06,1.31,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.58%) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.47←65.85(-0.38%) 9.79←9.84(-0.05%), -1.39% 65.47←74.61(-9.14%) 9.79←9.39(0.4%), 1.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 57.5 (-22.78%) 24-08-01 10.0 (344.0%) 23-03-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 519.6 -99.78 519.6 0.06億(1月) | 309.11 1002.83 83.93 歷年新高 26.78億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-29 44.85 (25-02-21) 98日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.12% 11.84% 36 -1 0 22.72%←22.75%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 58.99(32.86%) | 日KD RSI MACD | 90.22,88.85 67.79 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.62,82.34 57.62 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1556 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 59.69,58.36 62.31 -0.03 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.18 5.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.89% 6.99% 7.04% 7.04% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←2.41%(0.19%) | 37 (連2買) 0.26% | 2年趨勢圖 | 2.6%←1.21%(1.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 11.84% 54.88% 143.03% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.12%(-0.02%) | 1 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.81←14.61 (+8.21%) Q3←Q2 第1升 15.81←13.96 (+13.25%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.06←9.55 (-26.07%) Q3←Q2 第1降 7.06←9.52 (-25.84%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←2.08 (-26.07%) Q3←Q2 第1降 -0.17←0.78 (-25.84%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 87.78←80.08 (+9.62%) Q3←Q2 連4升 87.78←70.75 (+24.07%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.46←16.03 (-65.94%) Q3←Q2 連2降 5.46←50.38 (-89.16%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1320.41←1101.55 (-65.94%) Q3←Q2 第1升 1320.41←837.4 (+57.68%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←1.56 (-110.9%) Q3←Q2 第1降 -0.17←0.44 (-138.64%) Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←1.61 (-108.07%) Q3←Q2 第1降 -0.13←0.42 (-130.95%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.02←31.46 Q3←Q2 第1降 18.02←18.17 Q3←Q3 14季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.39←21.82 Q3←Q2 第1降 -2.39←8.17 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.88←19.5 Q3←Q2 第1降 -2.88←4.36 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.2←11.59 Q3←Q2 第1降 -1.2←4.04 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.06←1.83 Q3←Q2 第1降 -0.06←0.48 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/06/04 呂雪娥 經理人 一般交易 397張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/10 富旺 114年1月營收565萬、年增519.61% |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/16 中部五建商 2025新案衝破百億 114/02/10 【公告】富旺 2025年1月合併營收565.7萬元 年增519.61% 114/01/13 台中四家建商2024營收創新高 2025年推案不手軟 114/01/09 富旺2024年大豐收 單月、全年營收雙創歷史新高 114/01/09 【公告】富旺 2024年12月合併營收26.78億元 年增309.12% 113/12/10 【公告】富旺取得台中市西屯區何安段不動產 113/12/10 新竹「悅時代」迎交屋入帳高峰 富旺11月營收年增5倍 113/12/10 【公告】富旺 2024年11月合併營收2.43億元 年增499.84% 113/12/08 台中建商瘋搶地 伺機推案 113/11/19 富旺砸逾12億 搶進舊水湳土地 113/11/19 富旺豪砸逾12億重金 搶進台中北屯舊水湳購地 規劃推首購宅 113/11/18 【公告】富旺簽訂購買台中市北屯區同榮段不動產合約 113/11/12 台中營建股前三季出爐！富宇每股賺5.71元穩居獲利王 113/11/08 【公告】富旺董事會決議發包新建工程予子公司寶鑫營造股份有限公司 113/11/08 【公告】富旺董事會決議113年第3季不分派股利 113/11/08 【公告】富旺董事會通過簽訂台中市北屯區土地合建契約 113/11/08 【公告】富旺董事會通過簽訂台中市西屯區土地買賣契約 113/11/08 【公告】富旺 2024年10月合併營收3750.2萬元 年增-45.71% 113/10/30 【公告】富旺113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】富旺 2024年9月合併營收2.41億元 年增-33.9% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富旺 | 1.95% 12741(10.59%) | 9.49% 11895(18.46%) | 6.6% 8113(73.66%) | 13.55% 2999(369.79%) | -14.45% 1857(658.44%) | 22.65% 1960(618.74%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.44 | -18.12 | 11.86 | 10.48 | 7.52 |
| ROE | 16.42 | -71.3 | 3.39 | 18.23 | 10.85 |
| 本業收入比 | 73.04 | 10.80 | 385.71 | 87.43 | 57.82 |
| 自由現金流量 | 4.62 | -4.34 | -2.65 | -6.99 | 4.53 |
| 利息保障倍數 | 18.69 | -25.61 | 3.06 | 7.88 | 4.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
