淇譽電 6247 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2021 (10)	-1.06	0	-0.09	0	-0.02	0	-0.17	0	-1.15	0	0.09	125.0	0	0	1.31	117.14	-1.22	0	-0.86	0	0.26	4.0	0	0	0.00	0
2020 (9)	-0.6	0	-0.62	0	-0.04	0	0.06	-50.0	-1.22	0	0.04	-83.33	0	0	0.60	-80.37	-0.97	0	-0.79	0	0.25	0.0	0	0	0.00	0
2019 (8)	0.93	0	1.24	-22.5	-0.26	0	0.12	0	2.17	133.33	0.24	242.86	1.28	-43.86	3.07	251.2	-1.23	0	-0.64	0	0.25	0.0	0	0	0.00	0
2018 (7)	-0.67	0	1.6	966.67	-0.15	0	-0.39	0	0.93	0	0.07	-30.0	2.28	0	0.88	-18.19	-1.28	0	-0.53	0	0.25	8.7	0.01	0.0	0.00	0
2017 (6)	-0.61	0	0.15	0	-0.08	0	0.54	0	-0.46	0	0.1	900.0	0	0	1.07	973.8	-0.79	0	-0.63	0	0.23	-23.33	0.01	0.0	0.00	0
2016 (5)	0.66	-65.45	-0.01	0	-0.76	0	-0.29	0	0.65	-65.43	0.01	-50.0	0.01	0.0	0.10	-31.47	-0.2	0	0.12	-87.37	0.3	-21.05	0.01	0.0	153.49	7.68
2015 (4)	1.91	0	-0.03	0	-0.85	0	-0.14	0	1.88	0	0.02	-88.24	0.01	-50.0	0.15	-89.73	0.47	0	0.95	179.41	0.38	-2.56	0.01	0.0	142.54	0
2014 (3)	-0.65	0	0.11	0	0.47	0	-0.13	0	-0.54	0	0.17	-58.54	0.02	0	1.42	-65.23	-0.05	0	0.34	0	0.39	2.63	0.01	0.0	-87.84	0
2013 (2)	0.04	0	-0.42	0	-1.03	0	-0.09	0	-0.38	0	0.41	485.71	0	0	4.07	461.87	-0.86	0	-0.63	0	0.38	-15.56	0.01	0.0	0.00	0
2012 (1)	-0.01	0	-0.07	0	0.68	0	0.22	0	-0.08	0	0.07	0	-0.01	0	0.72	0	-0.41	0	-0.07	0	0.45	0	0.01	0	-2.56	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
22Q3 (20)	-0.66	-430.0	-8.2	0	100.0	100.0	-0.01	0.0	0.0	-0.17	-213.33	19.05	-0.66	-466.67	-4.76	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.46	-15.0	-39.39	-0.25	-56.25	-19.05	0.07	0.0	16.67	0	0	0	0.00	0	0
22Q2 (19)	0.2	253.85	300.0	-0.02	-100.0	-100.0	-0.01	-107.14	0.0	0.15	36.36	266.67	0.18	228.57	263.64	0.02	100.0	0.0	0	0	0	1.56	101.56	24.22	-0.4	11.11	-25.0	-0.16	65.96	36.0	0.07	0.0	16.67	0	0	0	0.00	0	0
22Q1 (18)	-0.13	13.33	35.0	-0.01	75.0	50.0	0.14	1500.0	1300.0	0.11	-38.89	283.33	-0.14	26.32	36.36	0.01	-75.0	-50.0	0	0	0	0.78	-61.24	-25.58	-0.45	-66.67	-50.0	-0.47	-113.64	-176.47	0.07	0.0	16.67	0	0	0	0.00	0	0
21Q4 (17)	-0.15	75.41	46.43	-0.04	-100.0	-500.0	-0.01	0.0	50.0	0.18	185.71	-5.26	-0.19	69.84	29.63	0.04	100.0	0	0	0	0	2.00	36.0	0	-0.27	18.18	15.62	-0.22	-4.76	55.1	0.07	16.67	16.67	0	0	0	0.00	0	0
21Q3 (16)	-0.61	-510.0	-84.85	-0.02	-100.0	0	-0.01	0.0	0	-0.21	-133.33	-10.53	-0.63	-472.73	-90.91	0.02	0.0	100.0	0	0	0	1.47	16.91	167.65	-0.33	-3.12	-120.0	-0.21	16.0	-200.0	0.06	0.0	0.0	0	0	0	0.00	0	0
21Q2 (15)	-0.1	50.0	37.5	-0.01	50.0	98.33	-0.01	-200.0	0.0	-0.09	-50.0	-550.0	-0.11	50.0	85.53	0.02	0.0	100.0	0	0	0	1.26	20.75	93.71	-0.32	-6.67	-68.42	-0.25	-47.06	-316.67	0.06	0.0	0.0	0	0	0	0.00	0	0
21Q1 (14)	-0.2	28.57	-211.11	-0.02	-300.0	33.33	0.01	150.0	200.0	-0.06	-131.58	-250.0	-0.22	18.52	-246.67	0.02	0	-33.33	0	0	0	1.04	0	-48.61	-0.3	6.25	0.0	-0.17	65.31	5.56	0.06	0.0	0.0	0	0	0	0.00	0	0
20Q4 (13)	-0.28	15.15	-150.0	0.01	0	105.88	-0.02	0	90.48	0.19	200.0	211.76	-0.27	18.18	-169.23	0	-100.0	-100.0	0	0	100.0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.32	-113.33	8.57	-0.49	-600.0	-390.0	0.06	0.0	-14.29	0	0	0	0.00	0	0
20Q3 (12)	-0.33	-106.25	-162.26	0	100.0	-100.0	0	100.0	100.0	-0.19	-1050.0	-226.67	-0.33	56.58	-117.93	0.01	0.0	-75.0	0	0	-100.0	0.55	-15.38	-63.74	-0.15	21.05	-87.5	-0.07	-16.67	-158.33	0.06	0.0	0.0	0	0	0	0.00	0	-100.0
20Q2 (11)	-0.16	-188.89	-300.0	-0.6	-1900.0	-1400.0	-0.01	0.0	0.0	0.02	-50.0	200.0	-0.76	-606.67	-850.0	0.01	-66.67	-75.0	0	0	0	0.65	-67.97	-68.67	-0.19	36.67	36.67	-0.06	66.67	76.92	0.06	0.0	0.0	0	0	0	0.00	0	0
20Q1 (10)	0.18	-67.86	250.0	-0.03	82.35	-123.08	-0.01	95.24	50.0	0.04	123.53	-75.0	0.15	-61.54	1400.0	0.03	-66.67	-57.14	0	100.0	0	2.03	-61.49	-55.98	-0.3	14.29	40.0	-0.18	-80.0	55.0	0.06	-14.29	0.0	0	0	0	0.00	0	0
19Q4 (9)	0.56	5.66	500.0	-0.17	-112.98	74.63	-0.21	-600.0	-2000.0	-0.17	-213.33	41.38	0.39	-78.8	148.15	0.09	125.0	350.0	-0.07	-105.19	-75.0	5.26	247.37	457.89	-0.35	-337.5	-34.62	-0.1	-183.33	-225.0	0.07	16.67	16.67	0	0	0	0.00	-100.0	100.0
19Q3 (8)	0.53	1425.0	129.94	1.31	3375.0	-42.54	-0.03	-200.0	76.92	0.15	850.0	106.0	1.84	2400.0	260.78	0.04	0.0	0.0	1.35	0	-41.81	1.52	-26.89	-20.83	-0.08	73.33	69.23	0.12	146.15	209.09	0.06	0.0	0.0	0	0	0	294.44	0	0
19Q2 (7)	-0.04	66.67	-107.27	-0.04	-130.77	-300.0	-0.01	50.0	50.0	-0.02	-112.5	-166.67	-0.08	-900.0	-114.81	0.04	-42.86	300.0	0	0	0	2.07	-55.0	281.35	-0.3	40.0	18.92	-0.26	35.0	-44.44	0.06	0.0	0.0	0	0	0	0.00	0	0
19Q1 (6)	-0.12	14.29	-117.14	0.13	119.4	1400.0	-0.02	-100.0	0	0.16	155.17	-93.22	0.01	101.23	-98.55	0.07	250.0	600.0	0	100.0	0	4.61	388.16	798.03	-0.5	-92.31	-28.21	-0.4	-600.0	-25.0	0.06	0.0	0.0	0	0	0	0.00	100.0	0
18Q4 (5)	-0.14	92.09	0	-0.67	-129.39	0	-0.01	92.31	0	-0.29	88.4	0	-0.81	-258.82	0	0.02	-50.0	0	-0.04	-101.72	0	0.94	-50.71	0	-0.26	0.0	0	0.08	172.73	0	0.06	0.0	0	0	0	0	-100.00	0	0
18Q3 (4)	-1.77	-421.82	0.0	2.28	22900.0	0.0	-0.13	-550.0	0.0	-2.5	-8433.33	0.0	0.51	-5.56	0.0	0.04	300.0	0.0	2.32	0	0.0	1.91	252.15	0.0	-0.26	29.73	0.0	-0.11	38.89	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0
18Q2 (3)	0.55	-21.43	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.02	0	0.0	0.03	-98.73	0.0	0.54	-21.74	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0	0.0	0.54	5.98	0.0	-0.37	5.13	0.0	-0.18	43.75	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0
18Q1 (2)	0.7	0	0.0	-0.01	0	0.0	0	0	0.0	2.36	0	0.0	0.69	0	0.0	0.01	0	0.0	0	0	0.0	0.51	0	0.0	-0.39	0	0.0	-0.32	0	0.0	0.06	0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0

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