| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.9 (1.33%) 140張 (+81.82%) 季線下 156張 373張 268張 140張 0.38倍 |
-0.98% -6.6% 1.16% -15.65% -17.26% |
63.54 (4.33%) 60.9 |
N/A 0.65 |
398 N/A |
微型股 78.26億 |
7.3% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-04-30 2024-08-28 |
聯電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.9 | 60.32↘ | 60.85↘ | 61.04↘ | 62.01↘ | 62.55↘ | 62.27↗ | 63.47↘ | 68.51↘ |
| 乖離率 | 0.96% | 0.08% | -0.23% | -1.79% | -2.64% | -2.2% | -4.05% | -11.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.0 | 61.6 | 65.3 | 64.7 | 62.6 | 60.3 | 73.2 | 73.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.96,N/A (11.65,15.61,19.57) 1.15,52.26 (1.0,1.23,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.59%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.0←32.25(0.75%) 31.6←32.21(-0.61%), 10.15% 33.0←30.83(2.17%) 31.6←33.49(-1.89%), 28.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.57%[113] (N/A) 0 (6.57%) | 相對高點 相對低點 | 84.9 (-28.27%) 24-07-08 52.7 (15.56%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.9 22.43 4.21 3.7億(3月) | 0.56 -1.04 2.64 3.02億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 67.4 (25-03-25) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 11 0 0 3.22%←3.58%(-0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.29,64.05 47.43 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,0%,9%,8% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.44,48.43 41.03 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 398 N/A | 月KD RSI MACD | 17.81,13.26 up 43.34 -1.03 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.33%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.23% -2.2% -4.05% -11.11% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.81%←4.85%(-1.04%) | 26 (連4賣轉買) 18.57% | 2年趨勢圖 | 3.81%←3.59%(0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.56% 5.69% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.12%(0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.13%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.7←0.8 (-12.5%) Q4←Q3 連4降 0.7←1.72 (-59.3%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.26←9.63 (-3.84%) Q4←Q3 連2降 9.26←11.75 (-21.19%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←0.84 (-3.84%) Q4←Q3 連2降 0.56←2.81 (-21.19%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.76←10.75 (+28.0%) Q4←Q3 連2升 13.76←9.9 (+38.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.98←108.93 (-2.71%) Q4←Q3 第1降 105.98←85.07 (+24.58%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 161.66←134.69 (-2.71%) Q4←Q3 連2升 161.66←121.3 (+33.27%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←0.72 (+38.89%) Q4←Q3 第1升 1.0←1.59 (-37.11%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.62 (-56.45%) Q4←Q3 連2降 0.27←1.96 (-86.22%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.48←29.46 Q4←Q3 連2降 25.48←33.85 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.07←8.68 Q4←Q3 連2降 6.07←23.94 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.15←8.79 Q4←Q3 第1升 13.15←16.62 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.89←1.34 Q4←Q3 第1升 1.89←2.85 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←1.09 Q4←Q3 第1升 1.56←2.42 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/28 汪秉龍 代表(董事) 信託 1,520張 |
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| 公告 | 114/04/25 櫃買市場4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/04/25 櫃買市場4/25暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/23 《半導體》久元4月30日受邀富邦證線上法說 114/04/23 【公告】久元受邀參加富邦證券主辦之線上法說會 114/04/09 【公告】久元 2025年3月合併營收3.7億元 年增6.91% 114/03/21 《DJ在線》三檔封測股殖利率逾5% 今年營運看成長 114/03/13 【公告】久元董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】董事會決議股 114/03/12 【公告】久元董事會決議召開一一四年股東常會日期及相關事宜 114/03/10 【公告】久元 2025年2月合併營收3.02億元 年增0.56% 114/03/04 【公告】久元113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 【公告】久元 2025年1月合併營收3.05億元 年增4.79% 114/01/07 【公告】久元 2024年12月合併營收3.49億元 年增-33.56% 113/12/19 《半導體》久元12月26日受邀富邦證券線上法說 113/12/09 【公告】久元 2024年11月合併營收2.98億元 年增-17.72% 113/11/08 【公告】久元 2024年10月合併營收2.78億元 年增-3.24% 113/10/29 【公告】久元113年第3季財務報告董事會召開日期 113/09/11 義隆電子攜手26家供應商 推動公益串連 捐贈新竹縣市30所學校教學物資 113/09/10 營收速報 - 久元(6261)8月營收3.19億元年增率高達30.98％ 113/08/21 《半導體》久元28日受邀富邦證券線上法說會 113/08/07 【公告】補正久元112年度股東會年報部分內容 113/08/07 【公告】久元 2024年7月合併營收3.64億元 年增28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久元 | -0.98% 156(-10.26%) | -1.3% 243(-42.58%) | -6.6% 373(-62.48%) | 1.16% 268(-47.89%) | -15.65% 353(-60.43%) | -17.26% 402(-65.23%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.57 | 14.97 | 22.69 | 26.69 | 19.7 |
| ROE | 7.43 | 7.51 | 12.79 | 16.69 | 8.57 |
| 本業收入比 | 72.86 | 98.58 | 91.02 | 100.14 | 102.83 |
| 自由現金流量 | 2.4 | 3.87 | 10.89 | 9.48 | 0.92 |
| 利息保障倍數 | 90.20 | 31.55 | 102.52 | 229.71 | 74.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
