| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.6 (0.63%) 136張 (-33.33%) 季線上 265張 310張 237張 136張 0.44倍 |
-2.45% 1.44% -1.09% -10.8% -14.63% |
63.54 (-0.09%) 63.6 |
N/A 0.64 |
337 N/A |
微型股 81.72億 |
0.0% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-12-26 2024-08-28 |
聯電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.6 | 63.52↘ | 64.69↘ | 64.18↗ | 63.82↗ | 62.95↗ | 62.68↘ | 64.57↘ | 69.34↘ |
| 乖離率 | 0.13% | -1.68% | -0.9% | -0.34% | 1.03% | 1.47% | -1.5% | -8.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.2 | 64.9 | 62.7 | 62.8 | 60.2 | 64.3 | 71.3 | 74.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.36, 預估本益比: 23.67 ; QQQ: 本益比 15.23, 預估本益比 16.76 ; SOXQ: 本益比 35.45, 預估本益比 20.54 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.63,N/A (11.65,15.61,19.57) 1.21,52.23 (1.01,1.24,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.28%) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.43←32.53(-0.1%) 32.17←32.03(0.14%), 7.82% 32.43←30.83(1.6%) 32.17←33.49(-1.32%), 21.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續20周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.29%[113] (N/A) 0 (6.29%) | 相對高點 相對低點 | 84.9 (-25.09%) 24-07-08 52.7 (20.68%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.56 -1.04 2.64 3.02億(2月) | 4.78 -12.62 4.78 3.05億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-26 67.4 (25-03-25) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.28% 0.11% -17 0 0 3.41%←3.93%(-0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.14,21.43 up 48.6 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,-9%,11%,6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.5,66.93 46.9 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 337 N/A | 月KD RSI MACD | 16.47,12.81 up 46.97 -0.89 | 投信(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.37%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.9% 1.47% -1.5% -8.28% | 外資(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.7%←5.32%(-0.62%) | 25 (連13賣轉買) 18.38% | 2年趨勢圖 | 4.7%←3.59%(1.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.07% 4.97% | 自營商(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.13%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.7←0.8 (-12.5%) Q4←Q3 連4降 0.7←1.72 (-59.3%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.26←9.63 (-3.84%) Q4←Q3 連2降 9.26←11.75 (-21.19%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←0.84 (-3.84%) Q4←Q3 連2降 0.56←2.81 (-21.19%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.76←10.75 (+28.0%) Q4←Q3 連2升 13.76←9.9 (+38.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.98←108.93 (-2.71%) Q4←Q3 第1降 105.98←85.07 (+24.58%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 161.66←134.69 (-2.71%) Q4←Q3 連2升 161.66←121.3 (+33.27%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←0.72 (+38.89%) Q4←Q3 第1升 1.0←1.59 (-37.11%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.62 (-56.45%) Q4←Q3 連2降 0.27←1.96 (-86.22%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.48←29.46 Q4←Q3 連2降 25.48←33.85 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.07←8.68 Q4←Q3 連2降 6.07←23.94 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.15←8.79 Q4←Q3 第1升 13.15←16.62 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.89←1.34 Q4←Q3 第1升 1.89←2.85 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←1.09 Q4←Q3 第1升 1.56←2.42 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/28 汪秉龍 代表(董事) 信託 1,520張 |
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| 公告 | 114/03/14 久元4/21起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/21 《DJ在線》三檔封測股殖利率逾5% 今年營運看成長 114/03/13 【公告】久元董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】董事會決議股 114/03/12 【公告】久元董事會決議召開一一四年股東常會日期及相關事宜 114/03/10 【公告】久元 2025年2月合併營收3.02億元 年增0.56% 114/03/04 【公告】久元113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 【公告】久元 2025年1月合併營收3.05億元 年增4.79% 114/01/07 【公告】久元 2024年12月合併營收3.49億元 年增-33.56% 113/12/19 【公告】久元受邀參加富邦證券主辦之線上法說會 113/12/19 《半導體》久元12月26日受邀富邦證券線上法說 113/12/09 【公告】久元 2024年11月合併營收2.98億元 年增-17.72% 113/11/08 【公告】久元 2024年10月合併營收2.78億元 年增-3.24% 113/10/29 【公告】久元113年第3季財務報告董事會召開日期 113/09/11 義隆電子攜手26家供應商 推動公益串連 捐贈新竹縣市30所學校教學物資 113/09/10 營收速報 - 久元(6261)8月營收3.19億元年增率高達30.98％ 113/08/21 《半導體》久元28日受邀富邦證券線上法說會 113/08/07 【公告】補正久元112年度股東會年報部分內容 113/08/07 【公告】久元 2024年7月合併營收3.64億元 年增28% 113/08/07 【公告】久元董事會決議不分派113年上半年度盈餘 113/08/07 【公告】久元除息基準日及現金股利發放日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久元 | -2.45% 265(-48.84%) | -2.0% 369(-63.15%) | 1.44% 310(-56.2%) | -1.09% 237(-42.74%) | -10.8% 342(-60.25%) | -14.63% 414(-67.21%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.57 | 14.97 | 22.69 | 26.69 | 19.7 |
| ROE | 7.43 | 7.51 | 12.79 | 16.69 | 8.57 |
| 本業收入比 | 72.86 | 98.58 | 91.02 | 100.14 | 102.83 |
| 自由現金流量 | 2.4 | 3.87 | 10.89 | 9.48 | 0.92 |
| 利息保障倍數 | 90.20 | 31.55 | 102.52 | 229.71 | 74.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
