| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.7 (0.15%) 290張 (+85.4%) 季線下 312張 554張 496張 290張 0.52倍 |
-2.56% -12.69% -13.04% -13.04% 6.94% |
76.88 (18.83%) 64.7 |
N/A 0.68 |
415 N/A |
微型股 83.14億 |
7.3% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-08-28 2024-08-28 |
0 | 聯電集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.88,N/A (11.09,16.48,21.88) 1.27,50.94 (0.96,1.21,1.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.65%) 月線斜率-0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.1←34.31(-0.21%) 31.07←30.38(0.69%), 1.09% 34.1←30.48(3.62%) 31.07←33.53(-2.46%), 14.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.18%[112] (N/A) 0 (6.18%) | 相對高點 相對低點 | 90.0 (-28.11%) 22-01-13 52.7 (22.77%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.24 -2.37 17.73 2.78億(10月) | -3.63 -10.57 20.11 2.85億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-26 68.9 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% -13 0 0 5.34%←6.12%(-0.78%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.66 7.04,6.54 up 66.0,63.8 -0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -41%,-35%,-27%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.65 3.5,10.31 look 66.0,61.4 -0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 415 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.47 29.12,44.68 68.2,55.3 0.11 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.49% -6.8% -10.68% -7.44% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.39%←3.13%(4.26%) | -146 (連11賣) 50.34% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.28% 6.0% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.12%(0.03%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.8←0.99 (-19.19%) Q3←Q2 連3降 0.8←1.57 (-49.04%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.63←11.41 (-15.6%) Q3←Q2 第1降 9.63←8.24 (+16.87%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←2.17 (-15.6%) Q3←Q2 第1降 0.84←1.06 (+16.87%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.75←9.37 (+14.73%) Q3←Q2 第1升 10.75←10.82 (-0.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.93←95.07 (+14.58%) Q3←Q2 第1升 108.93←108.54 (+0.36%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.69←120.9 (+14.58%) Q3←Q2 第1升 134.69←153.93 (-12.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←1.46 (-50.68%) Q3←Q2 第1降 0.72←1.39 (-48.2%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←1.3 (-52.31%) Q3←Q2 第1降 0.62←0.91 (-31.87%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.46←34.95 Q3←Q2 第1降 29.46←26.61 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.68←19.0 Q3←Q2 第1降 8.68←12.86 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.79←15.53 Q3←Q2 第1降 8.79←20.4 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.34←2.77 Q3←Q2 第1降 1.34←2.51 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←2.15 Q3←Q2 第1降 1.09←2.07 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/28 汪秉龍 代表(董事) 信託 1,520張 |
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| 公告 | 113/11/08 久元 113年10月營收2.78億、年減3.24% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】久元 2024年10月合併營收2.78億元 年增-3.24% 113/10/29 【公告】久元113年第3季財務報告董事會召開日期 113/09/11 義隆電子攜手26家供應商 推動公益串連 捐贈新竹縣市30所學校教學物資 113/09/10 營收速報 - 久元(6261)8月營收3.19億元年增率高達30.98％ 113/08/21 《半導體》久元28日受邀富邦證券線上法說會 113/08/21 【公告】久元受邀參加富邦證券主辦之線上法說會 113/08/07 【公告】補正久元112年度股東會年報部分內容 113/08/07 【公告】久元 2024年7月合併營收3.64億元 年增28% 113/08/07 【公告】久元董事會決議不分派113年上半年度盈餘 113/08/07 【公告】久元除息基準日及現金股利發放日 113/07/30 【公告】久元113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】久元 2024年6月合併營收3.04億元 年增6.08% 113/07/01 《半導體》久元強攻車用 Q2大豐收 113/07/01 久元強攻車用 Q2大豐收 113/06/19 【公告】久元董事會選任董事長事宜 113/06/19 【公告】久元113年股東常會重要決議事項 113/06/06 營收速報 - 久元(6261)5月營收4.07億元年增率高達39.69％ 113/06/06 【公告】久元 2024年5月合併營收4.07億元 年增39.69% 113/05/08 營收速報 - 久元(6261)4月營收4.30億元年增率高達48.32％ 113/05/08 【公告】久元 2024年4月合併營收4.3億元 年增48.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久元 | -2.56% 312(-6.92%) | -5.96% 323(-10.11%) | -12.69% 554(-47.55%) | -13.04% 496(-41.44%) | -13.04% 510(-43.07%) | 6.94% 467(-37.86%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.7 | 64.67↘ | 64.82↘ | 66.08↘ | 67.72↘ | 68.46↘ | 68.94↘ | 69.13↘ | 69.42↘ | 72.12↘ | 72.26↘ | 72.44↘ | 71.37↗ | 69.9↗ | 68.68↗ |
| 乖離率 | 0.05% | -0.19% | -2.09% | -4.46% | -5.49% | -6.15% | -6.41% | -6.8% | -10.29% | -10.46% | -10.68% | -9.35% | -7.44% | -5.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.0 | 66.4 | 68.8 | 71.3 | 74.1 | 67.3 | 68.8 | 74.4 | 75.8 | 75.2 | 74.4 | 64.5 | 60.5 | 57.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久元 | 56.05% | 3.0% | 9.0% | -32.0% | 28.0% | 16.0% | 31.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.97 | 22.69 | 26.69 | 19.7 | 13.09 |
| ROE | 7.51 | 12.79 | 16.69 | 8.57 | 7.07 |
| 本業收入比 | 98.58 | 91.02 | 100.14 | 102.83 | 77.90 |
| 自由現金流量 | 3.87 | 10.89 | 9.48 | 0.92 | 13.56 |
| 利息保障倍數 | 31.55 | 102.52 | 229.71 | 74.77 | 26.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
